基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)匯達(dá)中短債債券C(007320
)

單位凈值 (2025-12-11)

1.07340.04%
近1月：-0.10%
近1年：0.97%

累計(jì)凈值

1.1829
近3月：0.23%
近3年：8.23%

近6月：-0.03%
成立來：19.26%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.41億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳碩等
成 立 日：2019-06-05管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-11 1.0734 1.1829 0.04%
    12-10 1.0730 1.1825 0.02%
    12-09 1.0728 1.1823 0.02%
    12-08 1.0726 1.1821 0.00%
    12-05 1.0726 1.1821 0.02%
    12-04 1.0724 1.1819 -0.07%
    12-03 1.0732 1.1827 -0.03%
    12-02 1.0735 1.1830 -0.03%
    12-01 1.0738 1.1833 0.01%
    11-28 1.0737 1.1832 0.04%
    11-27 1.0733 1.1828 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.10%
    0.23%
    -0.03%
    0.51%
    0.97%
    5.55%
    8.23%
    同類平均
    0.01%
    0.05%
    0.41%
    0.68%
    1.42%
    1.71%
    5.22%
    8.65%
    滬深300
    0.12%
    -2.15%
    0.09%
    16.88%
    15.69%
    14.12%
    33.13%
    13.85%
    同類排名
    106 | 968
    932 | 960
    899 | 953
    914 | 938
    876 | 926
    860 | 923
    191 | 820
    337 | 694
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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