基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.07040.01%
近1月：0.09%
近1年：1.90%

累計(jì)凈值

1.1754
近3月：0.40%
近3年：6.80%

近6月：1.07%
成立來：18.56%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王樹麗等
成 立 日：2019-01-29管 理 人：銀華基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.0704 1.1754 0.01%
    09-02 1.0703 1.1753 0.01%
    09-01 1.0702 1.1752 0.01%
    08-29 1.0701 1.1751 0.00%
    08-28 1.0701 1.1751 0.01%
    08-27 1.0700 1.1750 0.00%
    08-26 1.0700 1.1750 0.01%
    08-25 1.0699 1.1749 0.02%
    08-22 1.0697 1.1747 0.00%
    08-21 1.0697 1.1747 0.00%
    08-20 1.0697 1.1747 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.09%
    0.40%
    1.07%
    0.89%
    1.90%
    4.38%
    6.80%
    同類平均
    0.04%
    0.08%
    0.38%
    1.11%
    1.05%
    2.09%
    5.30%
    8.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    282 | 962
    319 | 958
    246 | 944
    387 | 937
    632 | 937
    482 | 889
    596 | 773
    476 | 623
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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40 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:54
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78 0 公告銀華基金管理股份有限公司關(guān)于聘任基金經(jīng)理助理的公告 基金資訊 06-25 09:10
97 0 債市有些波動(dòng)，目前還是中短端表現(xiàn)更穩(wěn)，$中加聚安6 樂于助人的宋博13 05-15 19:11
85 0 最近債市整體不錯(cuò)，我買的$中加聚安60天滾動(dòng)持有中 樂于助人的宋博13 05-14 20:19
100 0 投資還是得做好股債搭配，債基對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)也很有必要。純 有同情心的董琨10 05-08 12:37
79 0 債基還是中短久期更抗波動(dòng)，也能跟得上行情，還在車上 海樹懶 05-07 14:28
101 0 理財(cái)最大教訓(xùn)：遇見鴻遠(yuǎn)不梭哈，看著51蛋干瞪眼！近 時(shí)不我待521 04-29 22:36
109 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申購( 基金資訊 04-28 09:06
102 0 中短債挺穩(wěn)的，好產(chǎn)品收益不輸長債呢，$中加聚安60 永遠(yuǎn)日樂 04-23 00:09
111 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:13
76 0 債基多日連漲，走勢(shì)穩(wěn)穩(wěn)當(dāng)當(dāng)?shù)?，好產(chǎn)品收益大家都有目 花香四溢來 04-08 13:25
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292 0 【AI速看】3100的黃金貴不貴？ 直播AI速看小助理 03-31 12:19
109 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:28
115 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含定期 基金資訊 03-18 09:04
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