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單位凈值 (2026-01-15)

1.10260.02%
近1月：0.18%
近1年：1.52%

累計(jì)凈值

1.2020
近3月：0.45%
近3年：7.67%

近6月：0.70%
成立來：21.19%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.99億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱水媚等
成 立 日：2018-12-19管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-15 1.1026 1.2020 0.02%
    01-14 1.1024 1.2018 0.00%
    01-13 1.1024 1.2018 0.01%
    01-12 1.1023 1.2017 0.01%
    01-09 1.1022 1.2016 0.01%
    01-08 1.1021 1.2015 0.01%
    01-07 1.1020 1.2014 -0.01%
    01-06 1.1021 1.2015 -0.01%
    01-05 1.1022 1.2016 0.04%
    12-31 1.1018 1.2012 0.01%
    12-30 1.1017 1.2011 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.18%
    0.45%
    0.70%
    0.07%
    1.52%
    4.49%
    7.67%
    同類平均
    0.05%
    0.18%
    0.48%
    0.64%
    0.07%
    1.59%
    4.80%
    8.45%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    213 | 972
    299 | 967
    367 | 948
    225 | 937
    238 | 972
    415 | 917
    398 | 820
    415 | 703
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

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    優(yōu)秀

    良好

    良好

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91 0 公告中銀穩(wěn)匯短債債券型證券投資基金(中銀穩(wěn)匯短債債券A 基金資訊 11-25 09:06
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49 0 公告中銀穩(wěn)匯短債債券型證券投資基金(中銀穩(wěn)匯短債債券A 基金資訊 11-12 00:00
90 0 公告中銀穩(wěn)匯短債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:06
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101 0 公告中銀穩(wěn)匯短債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 06-26 09:06
133 0 最近債市還不錯(cuò)，中加聚安A一個(gè)月收了45個(gè)蛋，同類 加油呀66 05-22 15:46
133 0 債市今天又是一個(gè)大晴天，不錯(cuò)，最近中加聚安中短債A 東東西西哦 05-19 18:32
124 0 中短債表現(xiàn)很穩(wěn)了，$中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā) 永遠(yuǎn)日樂 05-15 12:34
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117 0 別人家的債基剛回本，方正富邦鴻遠(yuǎn)已經(jīng)狂攬885蛋！ 淋淋123 04-07 18:11
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