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前海開源鼎瑞債券A(003167

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單位凈值 (2025-10-17): 1.08020.06%; 近1月：-0.03%; 近1年：3.13%

累計凈值: 1.2502; 近3月：-0.41%; 近3年：6.64%

: 近6月：0.30%; 成立來：26.35%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：10.12億元（2025-06-30）	基金經理：李炳智
成立日：2016-08-16	管理人：前海開源基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

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暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
24農發(fā) 19.88% --
25農發(fā) 14.62% --
17進出 7.22% --
24進出 6.99% --
17農發(fā) 5.15% --
前五持倉占比合計：53.86%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24農發(fā)	19.88%	--
25農發(fā)	14.62%	--
17進出	7.22%	--
24進出	6.99%	--
17農發(fā)	5.15%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-17	1.0802	1.2502	0.06%
10-16	1.0796	1.2496	0.03%
10-15	1.0793	1.2493	-0.01%
10-14	1.0794	1.2494	0.00%
10-13	1.0794	1.2494	0.05%
10-10	1.0789	1.2489	0.00%
10-09	1.0789	1.2489	-0.02%
09-30	1.0791	1.2491	0.06%
09-29	1.0785	1.2485	-0.02%
09-26	1.0787	1.2487	0.02%
09-25	1.0785	1.2485	-0.01%

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前海開源鼎瑞債券A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2022-11-16 每份派現(xiàn)金0.1700元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-09-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-09-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.12%	-0.03%	-0.41%	0.30%	0.45%	3.13%	7.59%	6.64%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.69%	-0.34%	2.24%	5.12%	5.55%	8.19%	10.89%	9.45%
滬深300	-2.22%	-0.81%	11.89%	19.67%	14.72%	19.17%	24.04%	17.36%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	174 \| 1467	480 \| 1440	1299 \| 1377	1270 \| 1323	1206 \| 1255	1007 \| 1211	713 \| 1017	577 \| 836
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.42%	1.32%	-0.55%	3.10%	0.06%	0.53%	0.49%	2.72%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1312 \| 1469	614 \| 1383	1116 \| 1314	179 \| 1292	1023 \| 1251	750 \| 1208	701 \| 1173	9 \| 1121
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	優(yōu)秀	不佳	一般	一般	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.22%	4.56%	-5.87%	2.22%	6.81%	6.46%	1.31%	4.27%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	671 \| 1292	56 \| 1121	521 \| 955	515 \| 782	321 \| 632	338 \| 548	194 \| 500	108 \| 499
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	一般	一般	一般	一般	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2024-12-31 51.37%
2024-06-30 22.44%
2023-12-31 51.62%
2023-06-30 80.69%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	51.37%
2024-06-30	22.44%
2023-12-31	51.62%
2023-06-30	80.69%

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2025-04-29~至今	李炳智	172天	0.26%
2023-05-08~2025-04-28	吳國清李炳智	1年又356天	7.33%
2019-05-09~2023-05-07	吳國清李炳智王旭巍	3年又364天	10.24%
2018-09-26~2019-05-08	吳國清李炳智	224天	0.65%
2016-08-16~2018-09-25	吳國清	2年又40天	5.82%

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105	公告前海開源鼎瑞債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:11
195	公告前海開源鼎瑞債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 09:13
282	公告前海開源鼎瑞債券型證券投資基金基金產品資料概要更新	基金資訊	04-30 09:07
319	公告前海開源鼎瑞債券型證券投資基金招募說明書(2025	基金資訊	04-30 09:07
320	公告前海開源鼎瑞債券型證券投資基金基金經理變更公告	基金資訊	04-30 09:06
246	公告前海開源鼎瑞債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:27
275	公告前海開源鼎瑞債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 09:15
317	公告前海開源基金管理有限公司關于開展前海開源鼎瑞債券型	基金資訊	03-12 09:05
299	公告前海開源鼎瑞債券型證券投資基金托管協(xié)議(2025年	基金資訊	03-07 09:06
305	公告前海開源鼎瑞債券型證券投資基金基金合同(2025年	基金資訊	03-07 09:06
289	公告前海開源鼎瑞債券型證券投資基金基金產品資料概要更新	基金資訊	03-07 09:06
293	公告前海開源鼎瑞債券型證券投資基金招募說明書(2025	基金資訊	03-07 09:05
288	公告前海開源基金管理有限公司關于調整前海開源鼎瑞債券型	基金資訊	03-07 09:04
338	公告關于前海開源鼎瑞債券型證券投資基金增加D類基金份額	基金資訊	03-07 07:27
722	公告前海開源鼎瑞債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 09:21
235	#曬收益#	Kathyhao	01-10 23:07
639	公告前海開源鼎瑞債券型證券投資基金招募說明書(2024	基金資訊	12-11 09:08
645	公告前海開源鼎瑞債券型證券投資基金基金產品資料概要更新	基金資訊	12-11 09:08
295	#曬收益#	Kathyhao	11-23 23:32
708	公告前海開源鼎瑞債券型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-25 09:06

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