利位1號(hào)STX088

  • 單位凈值（05-07）

    1.2488

  • 成立以來

    32.36%

    2025-05-07

  • 產(chǎn)品類型: 債券型
    投資經(jīng)理: 張晟剛
  • 本基金固定申購(gòu)開放日為每個(gè)工作日，接受申購(gòu)和贖回申請(qǐng)。本基金針對(duì)每一基金份額設(shè)有鎖定期【90】天（紅利再投資所得的份額不受鎖定期限制）。若某筆份額在已過鎖定期可以贖回的最近一個(gè)開放日未申請(qǐng)贖回的，則該筆份額默認(rèn)自動(dòng)進(jìn)入下一個(gè)鎖定期（鎖定期仍為90 天，且從該開放日的份額確認(rèn)日起算），以此類推。
  • 不超過200人
  • 91天

歷史凈值

數(shù)據(jù)僅供參考 更多>

階段漲幅

  截止至 2025-05-07 更多>
凈值日期單位凈值（元）累計(jì)凈值（元）
2025-05-071.24881.3168
2025-05-061.24761.3156
2025-04-301.24571.3137
2025-04-291.24441.3124
2025-04-281.24401.3120
2025-04-251.24521.3132
2025-04-241.24551.3135
2025-04-231.24621.3142
時(shí)間階段漲幅滬深300
近1月0.31%5.54%
近3月0.60%-1.02%
近6月2.54%-6.12%
近1年5.03%6.13%
近2年19.71%-5.16%
近3年----1.43%
今年來1.22%-2.08%
成立來32.36%---

凈值走勢(shì)

點(diǎn)擊查看更多凈值走勢(shì)>
1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來最大
1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來最大
1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來最大
本產(chǎn)品為非公募基金產(chǎn)品，過往業(yè)績(jī)無公開渠道可供查詢，我公司無法保證上述數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，請(qǐng)勿作為投資決策依據(jù)。

購(gòu)買信息

更多>
認(rèn)（申）購(gòu)金額： 100萬
存續(xù)期限： 10年
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00%
贖回費(fèi)： 0
業(yè)績(jī)報(bào)酬： 管理人將根據(jù)委托人每筆投資的期間年化收益率（R），對(duì)期間年化收益率超過4.6%以上部分按照30%的比例收取業(yè)績(jī)報(bào)酬。
管理費(fèi)： 0.60%
托管費(fèi)： 0.02%/年

基本信息

產(chǎn)品全稱： 利位1號(hào)私募證券投資基金
產(chǎn)品簡(jiǎn)稱： 利位1號(hào)
備案代碼： STX088
產(chǎn)品類型： 債券型
成立時(shí)間： 2022-07-18
資金投向： 本基金的投資范圍為：
1、固定收益類：債券、債券回購(gòu)（包括債券正回購(gòu)和債券逆回購(gòu)）、質(zhì)押式報(bào)價(jià)回購(gòu)；
2、現(xiàn)金管理類：現(xiàn)金、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、結(jié)構(gòu)性存款和其他銀行存款）、同業(yè)存單、大額可轉(zhuǎn)讓定期存單、貨幣市場(chǎng)基金；
3、其他：公開募集證券投資基金、資產(chǎn)支持證券、資產(chǎn)支持票據(jù)。
投資策略： 核心品種+板塊配置+倉(cāng)位匹配”是投資策略的重要組成，以核心品種為基礎(chǔ)，不斷地優(yōu)化組合是管理人貫穿投資過程始終的策略。不同類型的投資標(biāo)的適合不同的交易策略，對(duì)于弱周期的品種，左側(cè)交易的策略比較適合，對(duì)于周期性較強(qiáng)的品種，右側(cè)交易比較適合。
投資范圍： 本基金的投資范圍為： 1、固定收益類：債券、債券回購(gòu)（包括債券正回購(gòu)和債券逆回購(gòu)）、質(zhì)押式報(bào)價(jià)回購(gòu)； 2、現(xiàn)金管理類：現(xiàn)金、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、結(jié)構(gòu)性存款和其他銀行存款）、同業(yè)存單、大額可轉(zhuǎn)讓定期存單、貨幣市場(chǎng)基金； 3、其他：公開募集證券投資基金、資產(chǎn)支持證券、資產(chǎn)支持票據(jù)。
項(xiàng)目參與方： 擔(dān)保方—本項(xiàng)目不涉及擔(dān)保方
融資方—本項(xiàng)目不涉及融資方
結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)： 本計(jì)劃無結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)
自有資金參與： 管理人自有資金不參與本產(chǎn)品
收益風(fēng)險(xiǎn)特征： 中風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)控措施： 預(yù)警線：0.9700；
止損線：0.9500。
產(chǎn)品規(guī)模限制： 上限200人
收益分配原則： 現(xiàn)金分紅或紅利再投資（默認(rèn)）
管理人： 上海利位投資管理有限公司
投資顧問： 本產(chǎn)品不設(shè)投資顧問
投資經(jīng)理： 張晟剛
托管人： 中信證券股份有限公司

其他信息

管理人介紹
    上海利位投資管理有限公司是中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)備案的私募基金公司，同時(shí)也是基金業(yè)協(xié)會(huì)的普通會(huì)員，具備投資顧問資質(zhì)，登記編號(hào)P1026638。目前管理規(guī)模約110億，公司精耕固定收益市場(chǎng)，通過大類資產(chǎn)配置為銀行和企業(yè)客戶提供專業(yè)投資管理服務(wù)。公司把握了市場(chǎng)改革的時(shí)機(jī)，建立了具有高水準(zhǔn)的投研團(tuán)隊(duì)。公司高管和主要投資研究人員具備20多年的證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾擔(dān)任過大型銀行總行和大型公募基金公司核心投研部門的負(fù)責(zé)人，擁有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)和投資實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，秉承穩(wěn)健的投資風(fēng)格，嚴(yán)格的風(fēng)控體系，為公司建立了一整套完備的投研風(fēng)控體系，并一直致力于可持續(xù)發(fā)展的經(jīng)營(yíng)理念，為廣大投資者提供專業(yè)的投資服務(wù)。
投資顧問介紹
    暫無數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理介紹
    本基金的投資經(jīng)理張晟剛，2016.9-至今任利位投資總經(jīng)理；2014.09-2016.07任中銀基金副總經(jīng)理（主持工作）；2012.11-2014.08任華安基金基金經(jīng)理；2007.05-2012.11任中國(guó)銀行高級(jí)投資經(jīng)理；2004.02-2007.04任中國(guó)銀行高級(jí)交易員；1999.09-2004.02任中國(guó)銀行外匯資金交易員；1998.07-1999.09任中國(guó)銀行經(jīng)理。
點(diǎn)擊 回復(fù) 標(biāo)題 作者 最新更新時(shí)間
該基金吧暫無帖子
  • 立即購(gòu)買

開 放 期：

購(gòu)買起點(diǎn)：100萬

購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.00% 查看詳情

已售罄

手機(jī)掃碼，安全交易

- 掃一掃入口：我的/右上角+/掃一掃

- 應(yīng)監(jiān)管要求，購(gòu)買高端理財(cái)產(chǎn)品需手寫簽名，請(qǐng)您使用天天基金APP掃碼購(gòu)買。

應(yīng)監(jiān)管要求，購(gòu)買高端理財(cái)產(chǎn)品需手寫簽名，請(qǐng)您使用天天基金APP掃碼購(gòu)買。

同公司旗下產(chǎn)品-浮動(dòng)收益

產(chǎn)品名稱 近3月 成立以來收益率(%)↓
利位星熠1號(hào)

開放購(gòu)買

 0.36% 125.20%
利位穩(wěn)健1號(hào)

已售罄

 0.75% 81.31%
利位3號(hào)

已售罄

 0.64% 76.74%
利位5號(hào)

已售罄

 1.23% 56.20%
利位星輝五號(hào)

暫未開通購(gòu)買

 3.63% 144.78%

同類型產(chǎn)品

產(chǎn)品名稱 近3月 成立以來收益率(%)↓
興證資管玉麒麟2

開放購(gòu)買

 0.52% 216.29%
利位星熠1號(hào)

開放購(gòu)買

 0.36% 125.20%
海通遠(yuǎn)見1號(hào)FO

開放購(gòu)買

 6.91% 114.25%
興證資管玉麒麟1

開放購(gòu)買

 -10.20% 114.20%
中歐瑞博6期成長(zhǎng)

開放購(gòu)買

 2.76% 111.92%

財(cái)申道

150.15%

【點(diǎn)評(píng)】追求絕對(duì)收益，低波動(dòng)，穩(wěn)增長(zhǎng)

了解詳情

齊魯北極星2號(hào)

99.68%

【點(diǎn)評(píng)】選一條人少的路，承擔(dān)有價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)

了解詳情

世紀(jì)前沿優(yōu)優(yōu)指數(shù)增強(qiáng)1號(hào)

14.18%

【點(diǎn)評(píng)】百億量化私募，中證500指增，風(fēng)格均衡配置

了解詳情

康曼德優(yōu)優(yōu)1號(hào)

62.11%

【點(diǎn)評(píng)】均衡成長(zhǎng)，攻守兼顧

了解詳情
鄭重聲明：天天基金網(wǎng)銷售的所有理財(cái)產(chǎn)品（包括公募基金產(chǎn)品、證券公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、基金公司及其子公司專戶產(chǎn)品等其他私募投資基金）均為第三方管理機(jī)構(gòu)提供，天天基金不對(duì)理財(cái)產(chǎn)品業(yè)績(jī)做任何保證，投資者應(yīng)仔細(xì)閱讀理財(cái)產(chǎn)品的法律文件，了解產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)和收益特征（包括系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和特定產(chǎn)品所特有的投資風(fēng)險(xiǎn)等）。投資者應(yīng)根據(jù)自身資產(chǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力選擇適合自己的理財(cái)產(chǎn)品。天天基金網(wǎng)提供的宣傳推介材料僅供投資者參考，不構(gòu)成天天基金網(wǎng)的任何推薦或投資建議，投資者應(yīng)獨(dú)立決策、獨(dú)立承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1

特定對(duì)象確認(rèn)

天天基金謹(jǐn)遵《私募投資基金募集行為管理辦法》之規(guī)定，只向特定對(duì)象宣傳推介私募基金。

若您有意進(jìn)行私募投資基金投資，請(qǐng)確認(rèn)您符合法律法規(guī)所規(guī)定的投資者標(biāo)準(zhǔn)：

登錄后查看

回首頁