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| 基金全稱 | 國(guó)元元增利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡(jiǎn)稱 | 國(guó)元元增利貨幣 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970157（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年05月30日 / -- | |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 15.32億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 15.3167億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 國(guó)元證券 | 基金托管人 | 中登公司 |
| 基金經(jīng)理人 | 李雅婷、柯賢發(fā) | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.70%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中國(guó)人民銀行公布的活期存款基準(zhǔn)利率的收益率(稅后)的2倍 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在控制投資組合風(fēng)險(xiǎn),保持流動(dòng)性的前提下,力爭(zhēng)為投資人提供穩(wěn)定的收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃投資于以下金融工具: 1、現(xiàn)金; 2、期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; 3、期限在1個(gè)月以內(nèi)的債券回購(gòu); 4、剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的國(guó)債、政策性金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、超短期融資券; 5、中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。 本集合計(jì)劃投資于前款第4項(xiàng)的,其中企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)的主體信用評(píng)級(jí)和債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)均應(yīng)當(dāng)為最高級(jí);超短期融資券的主體信用評(píng)級(jí)應(yīng)當(dāng)為最高級(jí)。信用評(píng)級(jí)主要參照最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的信用評(píng)級(jí),發(fā)行人同時(shí)有兩家以上境內(nèi)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)的,按照孰低原則確定評(píng)級(jí)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計(jì)劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本集合計(jì)劃根據(jù)對(duì)未來(lái)短期利率變動(dòng)的預(yù)測(cè),確定資產(chǎn)組合的配置比例及剩余期限。在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)獲得穩(wěn)定收益。 資產(chǎn)配置策略 本集合計(jì)劃作為現(xiàn)金管理產(chǎn)品,將根據(jù)各類投資品種的流動(dòng)性、收益性和風(fēng)險(xiǎn)特征,利用定性分析和定量分析方法,確定投資品種和各類投資品種的配置比例及投資品種期限組合。 利率策略 本集合計(jì)劃將采用“自上而下”的研究方法,綜合研究宏觀經(jīng)濟(jì)情況,進(jìn)而判斷財(cái)政政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向。同時(shí)分析金融市場(chǎng)資金供求狀況變化趨勢(shì),對(duì)影響資金面的因素進(jìn)行詳細(xì)分析與預(yù)判,建立資金面的場(chǎng)景模擬。在宏觀分析與流動(dòng)性分析的基礎(chǔ)上,確定組合的平均剩余期限,并據(jù)此動(dòng)態(tài)調(diào)整投資組合。 信用債策略 將首先從安全性角度出發(fā),優(yōu)先選擇央票、短期國(guó)債等高信用等級(jí)的債券品種以規(guī)避信用違約風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于信用評(píng)級(jí)等級(jí)較高的企業(yè)債、短期融資券等信用類債券,本集合計(jì)劃將根據(jù)資產(chǎn)的剩余期限、資信等級(jí)、流動(dòng)性指標(biāo)進(jìn)行甄別后配置。 流動(dòng)性管理 本集合計(jì)劃作為現(xiàn)金管理產(chǎn)品,管理人在密切關(guān)注集合計(jì)劃的申購(gòu)贖回情況、季節(jié)性資金流動(dòng)情況和股票市場(chǎng)波動(dòng)情況等因素基礎(chǔ)上,對(duì)投資組合的現(xiàn)金比例進(jìn)行優(yōu)化管理。管理人將遵循流動(dòng)性優(yōu)先原則,綜合平衡資產(chǎn)在流動(dòng)性資產(chǎn)和收益性資產(chǎn)之間的配置比例,通過(guò)現(xiàn)金留存、持有高流動(dòng)性投資品種、逆回購(gòu)、降低組合久期等方式提高資產(chǎn)整體的流動(dòng)性,以滿足日常的流動(dòng)性需求。
1、本集合計(jì)劃每份集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 2、本集合計(jì)劃收益支付方式為紅利再投資; 3、本集合計(jì)劃的收益支付方式為按季支付,本計(jì)劃采用1.00元固定份額凈值交易方式(法律法規(guī)另有規(guī)定的情形除外),自資產(chǎn)管理合同生效日起,本集合計(jì)劃根據(jù)每日計(jì)劃收益情況,以每萬(wàn)份集合計(jì)劃暫估凈收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日暫估收益,并在分紅日根據(jù)實(shí)際凈收益按季支付; 4、本集合計(jì)劃根據(jù)每日暫估收益情況,將當(dāng)日暫估收益計(jì)入投資人賬戶,若當(dāng)日暫估凈收益大于零時(shí),為投資人記正收益;若當(dāng)日暫估凈收益小于零時(shí),為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日暫估凈收益等于零時(shí),當(dāng)日投資人不記收益; 5、當(dāng)進(jìn)行收益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),如投資者的累計(jì)實(shí)際未結(jié)轉(zhuǎn)收益為正,則為集合計(jì)劃份額持有人增加相應(yīng)的集合計(jì)劃份額;如投資者的累計(jì)實(shí)際未結(jié)轉(zhuǎn)收益等于零時(shí),集合計(jì)劃份額持有人的集合計(jì)劃份額保持不變;如投資者的累計(jì)實(shí)際未結(jié)轉(zhuǎn)收益為負(fù),則為集合計(jì)劃份額持有人縮減相應(yīng)的集合計(jì)劃份額,遇投資者剩余集合計(jì)劃份額不足以扣減的情形,管理人將根據(jù)內(nèi)部應(yīng)急機(jī)制保障集合計(jì)劃平穩(wěn)運(yùn)行; 6、投資者贖回集合計(jì)劃份額時(shí),不支付對(duì)應(yīng)的收益,將在季度分紅時(shí)支付; 7、投資者解約情形下,管理人將按照同期中國(guó)人民銀行公布的活期存款利率進(jìn)行收益支付; 8、當(dāng)日申購(gòu)的集合計(jì)劃份額自下一個(gè)工作日起,享有集合計(jì)劃的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的集合計(jì)劃份額自下一個(gè)工作日起,不享有集合計(jì)劃的收益分配權(quán)益; 9、在不違反法律法規(guī)、資產(chǎn)管理合同的約定以及對(duì)集合計(jì)劃份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,管理人可調(diào)整集合計(jì)劃收益的分配原則和支付方式,不需召開(kāi)集合計(jì)劃份額持有人大會(huì); 10、如需召開(kāi)集合計(jì)劃份額持有人大會(huì),集合計(jì)劃份額持有人的表決權(quán)以登記機(jī)構(gòu)在權(quán)益登記日登記的份額體現(xiàn)其持有的權(quán)益; 11、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本集合計(jì)劃是一只貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于債券型基金、債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、混合型基金、混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、股票型基金、股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。