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| 基金全稱 | 中信證券現(xiàn)金增值貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃 | 基金簡稱 | 中信證券現(xiàn)金增值 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 900016（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年06月29日 / -- | |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 22.49億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 22.4941億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 中信證券資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 中登公司 |
| 基金經(jīng)理人 | 李天穎 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.20%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中國人民銀行公布的七天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本集合計劃將資金投資于各類具有良好流動性的資產(chǎn),力爭取得相對較高的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)允許投資的金融工具,包括:現(xiàn)金;期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單;期限在1個月以內(nèi)的債券回購;剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的國債、政策性金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、超短期融資券以及中國證監(jiān)會認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 其中集合計劃投資于企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)的主體信用評級和債項信用評級均應(yīng)當(dāng)為最高級;超短期融資券的主體信用評級應(yīng)當(dāng)為最高級。發(fā)行人同時有兩家以上境內(nèi)評級機構(gòu)評級的,按照孰低原則確定評級。如主體信用評級或債項信用評級下降導(dǎo)致本集合計劃持倉資產(chǎn)不符合上述要求,集合計劃管理人應(yīng)當(dāng)在10個交易日內(nèi)進行調(diào)整,但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許公開募集證券投資基金投資其他品種,集合計劃管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本集合計劃在分析和判斷宏觀經(jīng)濟形勢的基礎(chǔ)上,形成對大類資產(chǎn)的預(yù)測和判斷,在資產(chǎn)管理合同約定的范圍內(nèi)確定債權(quán)類資產(chǎn)和現(xiàn)金類資產(chǎn)等的配置比例,并隨著各類資產(chǎn)風(fēng)險收益特征的相對變化,動態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)的投資比例。 現(xiàn)金類資產(chǎn)投資策略 本集合計劃將在確定總體流動性要求的基礎(chǔ)上,結(jié)合不同類型貨幣市場工具的流動性和預(yù)期收益水平、銀行存款的期限、債券逆回購的預(yù)期收益率來確定現(xiàn)金類資產(chǎn)的配置,并定期對現(xiàn)金類資產(chǎn)組合平均剩余期限以及投資品種比例進行適當(dāng)調(diào)整。 債權(quán)類資產(chǎn)投資策略 (1)久期管理策略 在全球經(jīng)濟的框架下,密切關(guān)注貨幣信貸、利率、匯率、采購經(jīng)理人指數(shù)等宏觀經(jīng)濟運行關(guān)鍵指標(biāo),運用數(shù)量化工具對宏觀經(jīng)濟運行及貨幣財政政策變化跟蹤與分析,對未來市場利率趨勢進行分析預(yù)測,據(jù)此確定合理的債券組合目標(biāo)久期。 (2)個券選擇策略 構(gòu)建不同券種的收益率曲線預(yù)測模型,確定價格中樞的變動趨勢,在綜合考慮風(fēng)險收益匹配水平及流動性的基礎(chǔ)上,投資于各類屬債券中價值低估的個券。在保證投資組合低風(fēng)險、高流動性的前提下,構(gòu)建投資組合,并根據(jù)投資環(huán)境的變化相機調(diào)整,盡可能提升組合的收益。
1、每份集合計劃份額享有同等分配權(quán)。 2、本集合計劃收益“每日計提、按季支付”,收益支付方式為現(xiàn)金分紅。 3、本集合計劃根據(jù)每日收益情況,以每萬份集合計劃暫估凈收益為基準(zhǔn),每日計提當(dāng)日暫估收益,并在分紅日根據(jù)實際凈收益每季度結(jié)轉(zhuǎn)收益,將當(dāng)期實現(xiàn)的實際收益全部支付。 4、當(dāng)進行收益支付時,如投資者的實際結(jié)轉(zhuǎn)收益為正,則為集合計劃份額持有人進行現(xiàn)金支付收益;如投資者的實際結(jié)轉(zhuǎn)收益等于零時,集合計劃份額持有人的集合計劃份額保持不變;如投資者的實際結(jié)轉(zhuǎn)收益為負,則為集合計劃份額持有人縮減相應(yīng)的集合計劃份額,遇投資者剩余集合計劃份額不足以縮減的情形,集合計劃管理人將根據(jù)內(nèi)部應(yīng)急機制替投資者墊付資金保障集合計劃平穩(wěn)運行,并保留向該投資者追索相應(yīng)資金的權(quán)利。 5、當(dāng)集合計劃份額持有人贖回其持有的集合計劃份額時,當(dāng)期收益將在分紅時結(jié)轉(zhuǎn)進行支付。 6、投資者分紅日前解約情形下,集合計劃管理人將按解約日中國人民銀行活期存款基準(zhǔn)利率對該投資人進行收益支付,其實際投資收益與支付收益的差額(損益)由集合計劃資產(chǎn)承擔(dān)。 7、當(dāng)日申購的集合計劃份額自下一工作日起享有收益分配權(quán);當(dāng)日贖回的集合計劃份額自下一工作日起,不享有收益分配權(quán)。 8、收益支付時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔(dān),收益支付、退出集合計劃的相關(guān)稅負由投資者自行承擔(dān)。 9、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響投資者利益的情況下,集合計劃管理人可在法律法規(guī)允許的前提下調(diào)整以上集合計劃收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開集合計劃份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介和集合計劃管理人網(wǎng)站公告。
本集合計劃為貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃,其風(fēng)險收益水平與貨幣市場基金相同,低于債券型基金、混合型基金和股票型基金。