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| 基金全稱 | 渤海匯金鑫泉平衡混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 渤海匯金鑫泉平衡混合發(fā)起A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 023959（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月10日 | 成立日期/規(guī)模 | 2025年07月03日 / 0.784億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.11億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.103億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 渤海匯金 | 基金托管人 | 恒豐銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉德杰 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.00%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） | 最高申購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*40%+中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)收益率*10%+中債-新綜合全價(總值)指數(shù)收益率*50% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在控制風(fēng)險和保持資金流動性的基礎(chǔ)上,通過積極主動的投資管理,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、公開發(fā)行的次級債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,在履行適當(dāng)程序后,本基金可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金的資產(chǎn)配置策略以基于宏觀、政策及市場分析的定性研究為主,重點關(guān)注包括GDP增速、投資增速、貨幣供應(yīng)、通脹率和利率等宏觀和政策指標,同時結(jié)合定量分析的方法,對未來各大類資產(chǎn)的風(fēng)險和預(yù)期收益率進行分析評估,制定股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍。 股票投資策略 本基金對股票的投資,以價值投資理念為導(dǎo)向,采取“自上而下”和“自下而上”相結(jié)合的方法,靈活運用多種低風(fēng)險投資策略,深度挖掘經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型過程中具有核心競爭力和發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)和公司,把握市場定價偏差帶來的投資機會。 1、行業(yè)配置策略 根據(jù)中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向,對宏觀經(jīng)濟環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)競爭格局等因素進行分析,判斷各行業(yè)的景氣度變化、相對投資價值與風(fēng)險收益情況。 2、個股選擇策略 通過對企業(yè)核心競爭力、公司治理、經(jīng)營管理能力和企業(yè)估值分析等方面的研究,對公司所處的行業(yè)地位、盈利能力和成長能力做出判斷,結(jié)合利潤增長率、投資資本回報率等財務(wù)指標,篩選出盈利能力超過市場平均水平的上市公司。 固定收益品種投資策略 本基金根據(jù)對經(jīng)濟周期和市場環(huán)境的把握,基于對財政政策、貨幣政策的深入分析以及對行業(yè)周期、公司的研究,通過定量分析增強組合策略操作的方法,確定資產(chǎn)在利率債、信用債、可轉(zhuǎn)債等固定收益資產(chǎn)上的比例,尋找各類債券的投資機會。 1、利率債投資策略 本基金將及時跟蹤影響市場資金供給與需求的關(guān)鍵變量,通過預(yù)測收益率曲線的形狀和變化趨勢,靈活調(diào)整利率債的久期。如果預(yù)期利率下降,本組合將增加組合的久期,以較多地獲得債券價格上漲帶來的收益;反之,如果預(yù)期利率上升,本組合將縮短組合的久期,以減小債券價格下跌帶來的風(fēng)險。 2、信用債投資策略 本基金的信用策略強調(diào)公司價值挖掘的重要性,在個券的選擇上特別重視信用風(fēng)險的評估和防范。根據(jù)經(jīng)濟形勢,分析信用債券發(fā)行人所處行業(yè)發(fā)展前景、業(yè)務(wù)發(fā)展狀況、市場地位、財務(wù)狀況、管理水平和債務(wù)水平等因素,評估債券發(fā)行人的信用風(fēng)險,確定信用債券的信用風(fēng)險利差,在有效控制信用風(fēng)險的條件下,積極配置具有估值優(yōu)勢、基本面改善的公司,采取分散策略,重點布局優(yōu)勢債券,爭取提高組合超額收益空間。 3、可轉(zhuǎn)換債券投資策略 本基金的可轉(zhuǎn)債的投資采取基本面分析和量化分析相結(jié)合的方法。重視對可轉(zhuǎn)債對應(yīng)股票的分析與研究。選擇公司和行業(yè)景氣趨勢回升、成長性好、安全邊際較高的品種進行投資。在基本面分析的基礎(chǔ)上,綜合分析可轉(zhuǎn)債的債性特征、股性特征等因素,結(jié)合各種定價模型和規(guī)范化估值工具,對可轉(zhuǎn)債的價值進行估算,選擇價值低估的可轉(zhuǎn)換債券進行投資。 4、可交換債券投資策略 可交換債券的價值取決于其股權(quán)價值、債券價值以及內(nèi)嵌期權(quán)價值。其中其債券價值與可轉(zhuǎn)換債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價值和票面利息;而其股權(quán)價值則需要關(guān)注發(fā)行人持有的其他上市公司(目標公司)的股票價值。本基金將結(jié)合對可交換債券的純債部分價值以及對目標公司的股票價值的綜合評估,選擇具有較高投資價值的可交換債券進行投資。 5、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過對宏觀經(jīng)濟等多個因素的研究預(yù)測資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變化,并通過研究標的證券發(fā)行條款,預(yù)測提前償還率變化對標的證券的久期與收益率的影響。同時在嚴格控制風(fēng)險的情況下,綜合運用多個策略和研究方法,選擇風(fēng)險調(diào)整后收益高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 股指期貨、國債期貨交易策略 本基金將在風(fēng)險可控的前提下,本著謹慎原則,以套期保值為目的,參與股指期貨交易。本基金將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風(fēng)險特征,選擇流動性較強、交易活躍的期貨合約進行空頭或多頭套期保值,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險,提高資金使用效率。 本基金將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險可控的前提下,本著謹慎原則,參與國債期貨交易,以管理投資組合的利率風(fēng)險,改善組合的風(fēng)險收益特性。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各類別基金份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序并與基金托管人協(xié)商一致后,酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,并于變更實施日前在規(guī)定媒介上公告。
本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。