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| 基金全稱 | 摩根士丹利恒利債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 大摩恒利債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019836（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2024年03月29日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年04月15日 / 17.001億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 10.05億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 9.9999億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 摩根士丹利基金 | 基金托管人 | 杭州銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 周夢琳 | 成立來分紅 | 每份累計0.03元（1次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.30%（前端） | 最高申購費率 | 0.30%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.03%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合指數(shù)收益率 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在控制風險的前提下,追求長期穩(wěn)健的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債、政府支持機構債、政府支持債券、可分離交易可轉債的純債部分及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的規(guī)定。 本基金不投資于股票等權益類資產(chǎn),也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規(guī)或相關規(guī)定。
信用債投資策略(包括資產(chǎn)支持證券,下同) 在構建信用債投資組合時(包括資產(chǎn)支持證券,下同),本基金將采取行業(yè)配置與個券評級跟蹤相結合的投資策略,投資于外部債項信用等級為AA+及以上的債券(若外部債項信用等級為A-1或無債項信用等級,則主體信用等級應為AA+及以上)。 本基金不同信用等級債券投資比例限制如下: (1)持有信用等級為AAA的信用債占持倉信用債的比例為80%-100%; (2)持有信用等級為AA+的信用債占持倉信用債的比例為0-20%; (3)本基金不可主動投資于信用等級低于AA+的債券。 本基金持有信用債期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評級報告發(fā)布之日起3個月內予以全部賣出。 具體策略包括: (1)行業(yè)配置策略 本基金將密切關注國內外經(jīng)濟運行情況,國內財政政策和產(chǎn)業(yè)政策等政策取向,深入分析此類政策對國民經(jīng)濟各行業(yè)發(fā)展的影響,結合行業(yè)景氣分析,對具有良好發(fā)展前景、資產(chǎn)負債率在可控范圍內、符合國家產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟發(fā)展方向的行業(yè)進行重點配置。 (2)個券的信用評級和跟蹤策略 本基金認為,發(fā)債企業(yè)良好的行業(yè)背景、可控的資產(chǎn)負債率及良性的可支配現(xiàn)金流是其償還債務的最重要基礎。本基金在行業(yè)選擇的基礎上,對發(fā)債企業(yè)進行定性定量分析,綜合考慮企業(yè)所在行業(yè)背景、行業(yè)地位、經(jīng)營持續(xù)性、資產(chǎn)負債率、長短期負債配比及可支配現(xiàn)金流等情況,以及股東、管理層的穩(wěn)定性及管理能力,理性分析定價信用利差,實現(xiàn)信用債較好的風險收益。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)和監(jiān)管部門規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可在按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致調整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議。
本基金為債券型基金,理論上其長期平均預期風險收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。