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| 基金全稱 | 渤海匯金低碳經濟一年持有期混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 渤海匯金低碳經濟一年持有混合發(fā)起 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 016700（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年11月07日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年11月29日 / 0.341億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.14億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.2236億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 渤海匯金 | 基金托管人 | 招商證券 |
| 基金經理人 | 滕祖光 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） | 最高申購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證內地低碳經濟主題指數(shù)收益率*80%+中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制組合風險并保持良好流動性的前提下,通過積極主動的資產配置和投資管理,優(yōu)選受益于全球碳減排浪潮的行業(yè)和公司,追求超越基金業(yè)績比較基準的中長期資產增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有較好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、債券(包括國內依法發(fā)行和上市交易的國債、金融債、央行票據(jù)、政府機構債券、地方政府債券、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券、可交換債券等)、股指期貨、國債期貨、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產配置策略 本基金將綜合考慮國內宏觀經濟、財政貨幣政策、國家產業(yè)政策、市場流動性以及國際局勢影響等方面的因素,對相關資產類別的預期收益進行動態(tài)跟蹤,確定組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例。 股票投資策略 本基金在行業(yè)分析的基礎上,會更加側重用自下而上的方法精選個股。通過對上市公司的深度調研和分析,理清發(fā)展脈絡,發(fā)現(xiàn)成長價值,在注重安全邊際的基礎上挑選具有長期競爭力的優(yōu)質公司,通過股票池分級管理,精選核心投資標的。重點在于以下幾個方面: 1、定性分析:包括企業(yè)核心競爭優(yōu)勢、公司治理結構、管理層戰(zhàn)略規(guī)劃能力和經營團隊管理能力等方面。 2、定量分析:包括財務分析、市場占有率、盈利能力和成長能力等。主要參考業(yè)務收入增長率、利潤增長率、凈資產收益率(ROE)、毛利率等成長和盈利性指標。 3、縱向比較:研究行業(yè)發(fā)展歷史和公司發(fā)展歷史,從而判斷公司未來的發(fā)展前景。 4、橫向比較:對所研究上市公司的競爭對手、上下游關系進行比較分析,從而判斷投資標的的價值。 低碳經濟主題界定 為應對全球氣候變化的嚴峻局勢,促進碳減排實現(xiàn)碳中和已經成為全球共識,去年以來,全球越來越多的國家提出碳中和目標。我國對外宣布,將二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和。碳中和是指產生的二氧化碳排放量與碳匯等形式的吸收量完全抵消,使整體的二氧化碳總量達到平衡不增加的狀態(tài)。碳中和代表了人類經濟生活向綠色低碳轉型的大方向,意味著生產方式、能源系統(tǒng)和生活方式的變革。實現(xiàn)“碳達峰、碳中和”的目標,事關經濟社會發(fā)展全局和長期戰(zhàn)略,而在實現(xiàn)碳中和的過程中,也將帶來新的經濟增長點,相關行業(yè)領域孕育著巨大的投資機會。 本基金為低碳經濟主題基金,投資范疇將重點配置于符合全球碳中和發(fā)展目標,受益于全球碳減排浪潮的行業(yè)和領域: 1、低碳技術應用領域:當前技術水平下,能源和工業(yè)領域的碳中和轉型成本高,需要通過技術降本,實現(xiàn)碳達峰的時間進度依賴節(jié)能減排技術的應用,通過信息化和網絡化的管理手段,降低能量轉化過程中的損耗,提升利用效率,通過構建工業(yè)互聯(lián)網、能源互聯(lián)網和自動化管理等技術手段,可以為企業(yè)助力完成減碳目標,涉及到的行業(yè)包括電子、計算機和通信。 電子行業(yè)主要投資于與低碳技術應用相關的半導體、元器件、光學電子和電子化學品。 通信行業(yè)主要投資于工業(yè)和能源互聯(lián)網的相關標的。 計算機行業(yè)主要投資于助力工業(yè)領域低碳轉型的專業(yè)應用軟件、網絡安全設備與服務。 2、綠色能源轉型領域:我國的能源結構以煤炭為主,石油、天然氣和非化石能源為輔的供應體系,優(yōu)化能源供給結構,發(fā)展綠色能源供應體系是實現(xiàn)低碳經濟的關鍵。電力設備和公用事業(yè)行業(yè)是能源供給過程中涉及到的兩大行業(yè),通過可再生能源對傳統(tǒng)能源的替代,實現(xiàn)能源輸出的綠色轉型。 電力設備行業(yè)主要投資于風電設備、光伏發(fā)電設備和電網設備。 公用事業(yè)行業(yè)主要投資于新能源發(fā)電及服務。 3、綠色交通運輸領域:隨著國內汽車保有量的快速增長,交通運輸領域的碳排放上行壓力較大,電動化、智能化、輕量化是汽車行業(yè)未來的發(fā)展趨勢,經過幾年的發(fā)展,中國的乘用車實現(xiàn)碳中和的路徑也逐漸清晰,相關企業(yè)在產業(yè)鏈的優(yōu)勢有望助推中國乘用車行業(yè)快速實現(xiàn)綠色轉型。新能源汽車產業(yè)鏈包括上游資源、電池材料、電芯、功率半導體、汽車零部件、整車制造、自動化設備等,涉及汽車、電力設備、有色金屬、機械設備等行業(yè)。 汽車行業(yè)主要投資于新能源整車廠、零部件及后市場服務。 電力設備行業(yè)主要投資于動力電池和儲能電池。 有色金屬行業(yè)主要投資于電池材料上游的能源金屬(鎳、鈷、鋰等)、金屬新材料(磁材)、工業(yè)金屬和稀土。 機械設備行業(yè)主要投資于新能源車產業(yè)鏈中的自動化設備和專用設備。 4、低碳生活方式領域:消費是碳排放的終端,實現(xiàn)碳達峰和碳中和需要全社會的共同努力,生活方式和消費行為也會出現(xiàn)變化,涉及的行業(yè)包括家電、建筑建材和和環(huán)保行業(yè)。 家電行業(yè)主要投資于智能家居、節(jié)能家電。 建筑建材行業(yè)主要投資于以降低行業(yè)碳排放為目標的專業(yè)工程公司、風電葉片材料、防水材料(BIPV應用)、環(huán)保涂料。 環(huán)保行業(yè)主要投資于水、固廢和生活垃圾治理。 5、工業(yè)生產制造降碳領域:制造業(yè)是非電碳排放的主要來源,未來隨著火電被綠色電力替代,工業(yè)制造領域所產生的非電碳排放將占據(jù)主導地位,需要通過行業(yè)自身的技術路線變革或碳捕捉,實現(xiàn)行業(yè)碳減排的目標,鋼鐵、煤炭、水泥、化工和有色金屬是制造業(yè)碳排放的主要領域。 鋼鐵行業(yè)主要投資于汽車輕量化相關的板材和特種鋼材。 煤炭行業(yè)主要投資于通過技術改造在生產過程中有效降低碳排放的公司。 化工行業(yè)主要投資于應用在新能源領域的化學原料、制品以及非金屬材料。 本基金投資的以低碳經濟為主題的行業(yè)和公司在未來可能隨著技術的發(fā)展和產業(yè)結構的變化出現(xiàn)差異,主題的涵蓋范疇將會發(fā)生變化,本基金將視實際情況,在履行適當程序后,調整上述對低碳經濟主題類股票的識別及認定,并在招募說明書更新中公告。 股指期貨、國債期貨投資策略 本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與股指期貨的投資。本基金將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險特征,選擇流動性較強、交易活躍的期貨合約進行空頭或多頭套期保值,以管理投資組合的系統(tǒng)性風險,提高資金使用效率。 本基金在國債期貨投資中將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與國債期貨的投資,以管理投資組合的利率風險,改善組合的風險收益特性,提高投資效率。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為基金份額進行再投資,紅利再投資形成份額的持有期按原份額的持有期計算,紅利再投資所形成的基金份額的最短持有期到期日與原基金份額的最短持有期到期日保持一致;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可按照監(jiān)管部門要求履行適當程序并與基金托管人協(xié)商一致后,酌情調整以上基金收益分配原則,并于變更實施日前在規(guī)定媒介上公告,且不需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,其預期風險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。