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| 基金全稱 | 中泰安益利率債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中泰安益利率債C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015109（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2022年04月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年04月26日 / 16.701億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.18億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.1661億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 中泰證券(上海)資管 | 基金托管人 | 南京銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 蔡鳳儀、程冰 | 成立來分紅 | 每份累計0.06元（4次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.08%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.20%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債-國債及政策性銀行債全價(總值)指數(shù)收益率*90%+同期活期存款利率(稅后)*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險和保持較高流動性的基礎(chǔ)上,重點投資利率債券,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于國債、地方政府債、政策性金融債、商業(yè)銀行金融債(不包括次級債)、央行票據(jù)等債券,以及債券回購、同業(yè)存單(AAA)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、現(xiàn)金等,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會對的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資股票、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券和國債期貨。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調(diào)整投資范圍。
久期管理策略 1、久期配置策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境運行趨勢、經(jīng)濟(jì)周期、政策導(dǎo)向和債券市場資金供求狀況等多方面因素進(jìn)行綜合分析,包括通過跟蹤經(jīng)濟(jì)增長、固定資產(chǎn)投資、居民收入、工業(yè)增加值、社會消費品零售總額等反映宏觀經(jīng)濟(jì)運行態(tài)勢的重要指標(biāo)判斷宏觀經(jīng)濟(jì)運行趨勢及其在經(jīng)濟(jì)周期中所處位置,以此預(yù)測國家貨幣政策、財政政策取向及當(dāng)前利率在利率周期中所處位置?；趯暧^經(jīng)濟(jì)運行狀態(tài)以及利率變動趨勢的判斷,同時考量債券市場資金面供應(yīng)狀況、市場主流預(yù)期等因素,預(yù)測債券收益率變化趨勢,對未來市場利率走勢進(jìn)行判斷,決定投資組合的久期。 2、久期調(diào)整策略 本基金密切跟蹤影響債券投資的宏觀經(jīng)濟(jì)狀況和貨幣政策等因素,研判利率在長中短期內(nèi)變動趨勢及國家可能采取的調(diào)控政策,并根據(jù)市場變化動態(tài)積極調(diào)整債券組合的平均久期及期限分布,以有效提高投資組合的總投資收益。當(dāng)預(yù)期市場總體利率水平降低時,本基金將適度延長所持有的債券組合的久期值,從而可以在市場利率實際下降時獲得債券價格上升收益;反之,當(dāng)預(yù)期市場總體利率水平上升時,則適度縮短組合久期,以規(guī)避債券價格下降的風(fēng)險帶來的資本損失,獲得較高的再投資收益。 期限結(jié)構(gòu)配置策略 本基金通過預(yù)期收益率曲線形態(tài)變化來調(diào)整投資組合的期限結(jié)構(gòu)配置。根據(jù)債券收益率曲線形態(tài)、各期限段品種收益率變動、結(jié)合短期資金利率水平與變動趨勢,分析預(yù)測收益率曲線的變化,測算子彈、啞鈴或梯形等不同期限結(jié)構(gòu)配置策略的風(fēng)險收益,形成具體的期限結(jié)構(gòu)配置策略。 騎乘策略 本基金通過分析收益率曲線各期限段的期限利差情況,買入收益率曲線最陡峭處所對應(yīng)的期限債券,隨著持有債券時間的延長,該債券的剩余期限將縮短,到期收益率將下降,屆時賣出該債券可獲得資本利得收入。該策略的關(guān)鍵是收益率曲線的陡峭程度,若收益率曲線較為陡峭,則隨著債券剩余期限的縮短,債券的收益率水平將會有較大下滑,進(jìn)而獲得較高的資本利得。 杠桿放大策略 當(dāng)資金價格低于債券收益率時,本基金將實施正回購融入資金并投資于債券等可投資標(biāo)的,從而獲取收益率超出回購資金成本(即回購利率)的套利價值。在執(zhí)行息差放大策略時,基金管理人將密切關(guān)注債券收益率與回購收益率的相互關(guān)系,并始終保持回購利率低于債券收益率。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)后的各類基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為該類基金份額進(jìn)行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應(yīng)的可供分配利潤可能有所不同;本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金是債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險與收益理論上高于貨幣市場基金,低于混合型基金、股票型基金。