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| 基金全稱 | 恒越嘉鑫債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 恒越嘉鑫債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011416（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2021年03月01日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年03月16日 / 2.401億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.77億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.6394億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 恒越基金 | 基金托管人 | 中信證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 吳胤希、白鈺 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.70%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.30%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.03%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.04%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)、保持組合流動(dòng)性的前提下,通過積極主動(dòng)的投資管理,追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值,為投資者實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(含國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、地方政府債、公開發(fā)行的次級(jí)債券、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、存托憑證,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置 本基金通過對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、宏觀經(jīng)濟(jì)周期、財(cái)政貨幣政策、證券市場(chǎng)流動(dòng)性等因素綜合分析的基礎(chǔ)上,結(jié)合市場(chǎng)上各大類資產(chǎn)的估值水平及市場(chǎng)情緒的比較分析,評(píng)估各類別資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,適度調(diào)整基金資產(chǎn)在股票、債券及現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例。 股票投資策略 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)、保持資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下,本基金將適度參與股票等權(quán)益類資產(chǎn)的投資,以增加基金總體收益。本基金主要通過自下而上精選個(gè)股的方式,挖掘具有核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)且具有一定投資安全邊際的優(yōu)質(zhì)上市公司股票,構(gòu)建投資組合。 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 債券投資策略 (1)久期管理策略 本基金根據(jù)中長(zhǎng)期的宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)和經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)趨勢(shì),判斷債券市場(chǎng)的未來走勢(shì),并形成對(duì)未來市場(chǎng)利率變動(dòng)方向的預(yù)期,動(dòng)態(tài)調(diào)整組合的久期。當(dāng)預(yù)期收益率曲線下移時(shí),適當(dāng)提高組合久期,以分享債券市場(chǎng)上漲的收益;當(dāng)預(yù)期收益率曲線上移時(shí),適當(dāng)降低組合久期,以控制債券市場(chǎng)下跌的風(fēng)險(xiǎn)。 (2)期限結(jié)構(gòu)配置策略 本基金資產(chǎn)組合中的長(zhǎng)、中、短期債券主要根據(jù)收益率曲線形狀的變化進(jìn)行合理配置。本基金基于對(duì)收益率曲線的形狀和變化趨勢(shì)的分析和判斷,適時(shí)采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構(gòu)造組合,并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 (3)信用債投資策略 信用債市場(chǎng)整體的信用利差水平和信用債發(fā)行主體自身信用狀況的變化都會(huì)對(duì)信用債券的利差水平產(chǎn)生重要影響。因此,一方面,本基金將從經(jīng)濟(jì)周期、國(guó)家政策、行業(yè)景氣度、債券市場(chǎng)的供求狀況、信用利差的歷史統(tǒng)計(jì)區(qū)間等多個(gè)方面,綜合考量當(dāng)前信用債市場(chǎng)信用利差的合理性、相對(duì)投資價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)及信用利差曲線的未來變化趨勢(shì);另一方面,本基金將對(duì)債券發(fā)行人及其發(fā)行的債券進(jìn)行信用分析,參考外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的信用評(píng)級(jí),研究債券發(fā)行主體企業(yè)的基本面,分析違約風(fēng)險(xiǎn)以及合理信用利差水平,判斷債券的投資價(jià)值,在嚴(yán)格遵守本基金合同的約定下,謹(jǐn)慎選擇債券發(fā)行人基本面良好、債券條款優(yōu)惠的信用債進(jìn)行投資。 本基金不得主動(dòng)投資于債項(xiàng)評(píng)級(jí)低于AAA級(jí)別的信用債。本基金投資的短期融資券的信用評(píng)級(jí)應(yīng)不低于國(guó)內(nèi)信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)定的A-1級(jí)。對(duì)于沒有債項(xiàng)評(píng)級(jí)的信用債,上述評(píng)級(jí)參照主體評(píng)級(jí)。 本基金對(duì)信用債券評(píng)級(jí)的認(rèn)定,將參照取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)證券評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)許可的資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)發(fā)布的最新評(píng)級(jí)結(jié)果。 本基金所指信用債券包括金融債(不含政策性金融債)、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、公開發(fā)行的次級(jí)債、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他非國(guó)家信用的固定收益類品種,不包括可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)和可交換債券。 (4)回購(gòu)策略 本基金將通過對(duì)回購(gòu)利率和現(xiàn)券收益率以及其他投資品種收益率的比較,通過回購(gòu)融入短期資金滾動(dòng)操作,投資于收益率高于回購(gòu)成本的債券以及其他獲利機(jī)會(huì),從而獲得杠桿放大收益,并根據(jù)市場(chǎng)利率水平以及對(duì)利率期限結(jié)構(gòu)的預(yù)期等,對(duì)回購(gòu)放大的杠桿比例適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 (5)可轉(zhuǎn)換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券(含交易分離可轉(zhuǎn)債)兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、分享股票價(jià)格上漲收益的特點(diǎn)?？赊D(zhuǎn)債的選擇結(jié)合其債性和股性特征,在對(duì)公司基本面和轉(zhuǎn)債條款深入研究的基礎(chǔ)上進(jìn)行估值分析,投資于公司基本面優(yōu)良、具有較高安全邊際和良好流動(dòng)性的可轉(zhuǎn)換債券,獲取穩(wěn)健的投資回報(bào)。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過對(duì)市場(chǎng)利率、資產(chǎn)支持證券發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成和質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等因素的綜合分析,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行投資,以獲得穩(wěn)定收益。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定、基金合同約定以及對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風(fēng)險(xiǎn)品種,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金和混合型基金。