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| 基金全稱 | 中銀證券安匯三年定期開放債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中銀證券安匯三年定開債 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 009799（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2020年07月27日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年09月01日 / 79.901億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 80.45億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 78.6584億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 中銀證券 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 曹張琪 | 成立來分紅 | 每份累計0.14元（15次） |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.04%（前端） | 最高申購費率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.04%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 該封閉期起始日的中國人民銀行公布并執(zhí)行的金融機構(gòu)人民幣三年期定期存款利率(稅后)+1.00% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金封閉期內(nèi)采取買入持有到期投資策略,投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具,力求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、金融債、中央銀行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債券、公司債券、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、資產(chǎn)支持證券、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、信用衍生品、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款和其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金投資信用債的信用評級為AA(含)以上。 本基金不投資股票、可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調(diào)整投資范圍。
(一)封閉期投資策略 1、持有到期投資策略 本基金以封閉期為周期進(jìn)行投資運作。為力爭基金資產(chǎn)在開放前可完全變現(xiàn),本基金在封閉期內(nèi)采用買入并持有到期投資策略,所投金融資產(chǎn)以收取合同現(xiàn)金流量為目的并持有到期,所投資產(chǎn)到期日(或回售日)不得晚于封閉期到期日。本基金投資含回售權(quán)的債券時,應(yīng)在投資該債券前,確定行使回售權(quán)或持有至到期的時間;債券到期日晚于封閉期到期日的,基金管理人應(yīng)當(dāng)行使回售權(quán)而不得持有至到期日。 基金管理人可以基于持有人利益優(yōu)先原則,在不違反《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的前提下,對尚未到期的固定收益類品種進(jìn)行處置。 2、信用債投資策略 本基金由于封閉期內(nèi)采用買入持有到期投資策略,因此,個券精選是本基金投資策略的重要組成部分。本基金將根據(jù)發(fā)行人公司所在行業(yè)的發(fā)展前景、公司治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況等信息,進(jìn)一步結(jié)合債券發(fā)行具體條款對債券進(jìn)行分析,評估信用風(fēng)險溢價,發(fā)掘具備相對價值的個券。 本基金投資信用債的信用評級為AA(含)以上,其中投資于評級為AA的信用債的比例不高于信用債持倉的40%,投資于評級為AA+的信用債的比例不高于信用債持倉的50%,投資于評級為AAA的信用債不低于信用債持倉的30%。 為控制本基金的信用風(fēng)險,本基金將對所投債券的信用資質(zhì)和發(fā)行人的償付能力進(jìn)行評估。對于存在信用風(fēng)險隱患的發(fā)行人所發(fā)行的債券,及時制定風(fēng)險處置預(yù)案。封閉期內(nèi),如本基金持有債券的信用狀況急劇惡化,甚至可能出現(xiàn)違約風(fēng)險,進(jìn)而影響本基金的買入持有到期策略,本基金將對該債券進(jìn)行處置。 3、杠桿投資策略 本基金將在考慮債券投資的風(fēng)險收益情況,以及回購成本等因素的情況下,在風(fēng)險可控以及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),通過債券回購,放大杠桿進(jìn)行投資操作。 本基金將在封閉期內(nèi)進(jìn)行杠桿投資,杠桿放大部分仍投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具,并采取買入持有到期投資策略。同時采取滾動回購的方式來維持杠桿,因此負(fù)債的資金成本存在一定的波動性。 4、再投資策略 在封閉期內(nèi),本基金持有的債券將獲得一些利息收入,對于這些利息收入,本基金將根據(jù)不同類屬類券種的基本面狀況、市場交易情況等因素,再投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金當(dāng)期封閉期剩余期限的固定收益類品種。 5、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過宏觀經(jīng)濟(jì)、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)及所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,對個券進(jìn)行風(fēng)險分析和價值評估后選擇風(fēng)險調(diào)整收益高的品種進(jìn)行投資。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散,以降低流動性風(fēng)險。 6、信用衍生品投資策略 本基金投資信用衍生品,將按照風(fēng)險管理的原則,以風(fēng)險對沖為目的,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限?；鸸芾砣藢⒓訌娀鹜顿Y信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的風(fēng)險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的財務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 (二)開放期投資策略 開放期內(nèi),基金規(guī)模將隨著投資人對本基金份額的申購與贖回而不斷變化。因此本基金在開放期將保持資產(chǎn)適當(dāng)?shù)牧鲃有?以應(yīng)付當(dāng)時市場條件下的贖回要求,并降低資產(chǎn)的流動性風(fēng)險,做好流動性管理。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、本基金收益分配方式僅有現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、每一基金份額享有同等分配權(quán),如本基金在未來條件成熟時,增減基金份額類別,則同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán)。 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定與基金合同約定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在指定媒介公告。法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,一般而言,其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。