掃一掃二維碼
用手機打開頁面
| 基金全稱 | 英大安鑫66個月定期開放債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 英大安鑫66個月定期開放債券 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 009770（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2020年07月20日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年09月24日 / 79.990億份 |
| 凈資產規(guī)模 | 81.70億元（截止至：2025年12月31日） | 份額規(guī)模 | 79.9903億份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 英大基金 | 基金托管人 | 郵儲銀行 |
| 基金經理人 | 張大錚、韓坪 | 成立來分紅 | 每份累計0.18元（15次） |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 0.30%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.03%（前端） | 最高申購費率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.04%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 該封閉期起始日中國人民銀行公布的三年期定期存款利率(稅后)+1.25% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金封閉期內采用買并入持有到期投資策略,投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具,力爭為投資者創(chuàng)造長期穩(wěn)定的投資回報。
暫無數據
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、地方政府債、可分離交易可轉債的純債部分)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及經中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
1、封閉期配置策略 (1)持有到期策略 本基金以封閉期為周期進行投資運作。在封閉期內,本基金嚴格采用買入并持有到期投資策略構建投資組合,所投資的金融資產以收取合同現金流量為目的并持有到期。本基金資產投資于到期日(或回售期限)在封閉期結束之前的債券類資產、債券回購和銀行存款等金融工具,力爭基金資產在開放前可完全變現。 本基金投資含回售權的債券時,應在投資該債券前,確定行使回售權或持有至到期的時間;債券到期日晚于封閉運作期到期日的,基金管理人應當行使回售權而不得持有至到期日。 基金管理人可以基于持有人利益優(yōu)先原則,在不違反《企業(yè)會計準則》的前提下,對尚未到期的固定收益類品種進行處置。 (2)資產配置策略 本基金依據宏觀經濟運行數據、貨幣政策、財政政策、以及債券市場收益特征,分析判斷市場利率水平變動趨勢,并預測下一階段的利率水平,結合各類別資產的收益性、風險性和流動性特征,確定該封閉期內信用債、金融債、國債和債券回購等的投資比例。 (3)信用債券投資策略 本基金由于采用買入并持有的投資策略,在債券投資上持有剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的債券品種。同時,本基金將根據宏觀經濟運行狀況、行業(yè)發(fā)展周期、發(fā)行人公司所在行業(yè)發(fā)展以及公司治理、財務狀況等因素,進一步結合債券發(fā)行具體條款綜合評估信用風險及信用風險溢價,在有效控制組合信用風險的基礎上,選取具備相對價值的個券進行投資。本基金將投資于信用級別評級為AA及以上的信用債券品種。在封閉期內,如本基金持有債券的信用狀況嚴重惡化,甚至出現違約風險,進而影響本基金的持有到期投資的策略,本基金將對該債券進行處置。 (4)杠桿投資策略 本基金將在考慮債券投資的風險收益情況,以及回購成本等因素的情況下,在風險可控以及法律法規(guī)允許的范圍內,通過債券回購,放大杠桿進行投資操作。 本基金將在封閉期內進行杠桿投資,杠桿放大部分仍投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具,并采取買入持有到期投資策略。同時采取滾動回購的方式來維持杠桿,因此負債的資金成本存在一定波動性。 (5)現金管理策略 封閉期內,本基金在組合構建完成之前將根據市場環(huán)境對組合的現金頭寸進行管理,選擇到期日(或回售日)在建倉期結束之前的債券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具等進行投資,并采用持有到期策略。 由于在建倉期本基金的債券投資難以做到與封閉期剩余期限完美匹配,因此可能存在部分債券在封閉期結束前到期兌付本息的情形。另一方面,本基金持有債券的付息也將增加基金的現金頭寸。對于現金頭寸,本基金將根據屆時的市場環(huán)境和封閉期剩余期限,選擇到期日(或回售期限)在封閉期結束之前的債券、回購或銀行存款進行再投資或進行基金現金分紅。 (6)資產支持證券投資策略 本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產支持證券價值的因素進行分析,并輔助采用蒙特卡洛方法等數量化定價模型,評估資產支持證券的相對投資價值并做出相應的投資決策。 2、開放期投資策略 開放期內,基金規(guī)模將隨著投資人對本基金份額的申購與贖回而不斷變化。因此本基金在開放期將保持資產適當的流動性,以應付當時市場條件下的贖回要求,并降低資產的流動性風險,做好流動性管理。
本基金收益分配應遵循下列原則: 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式僅為現金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后均不能低于面值; 4、除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外,本基金每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質不利影響的情況下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為定期開放債券型基金,其預期風險和預期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金。