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| 基金全稱 | 中海中短債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中海中短債債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000674（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2014年08月15日 | 成立日期/規(guī)模 | 2014年08月29日 / 10.576億份 |
| 資產規(guī)模 | 2.81億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 3.0274億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 中?；?/a> | 基金托管人 | 農業(yè)銀行 |
| 基金經理人 | 邵強、趙明 | 成立來分紅 | 每份累計0.20元（19次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） | 最高申購費率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.04%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債總財富(1-3年)指數收益率*80%+中國人民銀行公布的1年期定期存款利率(稅后)*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴格控制風險和保持較高流動性的前提下,通過重點投資中短期債券,力爭為基金份額持有人取得超越基金業(yè)績比較基準的收益,實現(xiàn)基金資產的穩(wěn)健增值。
暫無數據
本基金投資于具有良好流動性的固定收益類金融工具,包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、資產支持證券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業(yè)存單、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他固定收益類金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票等權益類資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金在嚴格控制風險和保持較高流動性的前提下,通過綜合判斷宏觀經濟周期、貨幣及財政政策方向、市場資金供需狀況、各類固定收益類資產估值水平等因素,持續(xù)研究債券市場運行狀況、評估市場風險,制定債券投資策略,力爭實現(xiàn)超越基金業(yè)績比較基準的收益。 整體資產配置策略 本基金依據市場資金供求、國內及國際市場利率、通貨膨脹率、GDP增長率、貨幣供應量、就業(yè)率水平、匯率等宏觀經濟指標,決定組合的平均剩余期限和權重分布;依據各類資產的平均日交易量、交易場所、機構投資者持有情況等特征,決定組合中各類資產的投資比例及風險級別。 類屬資產配置策略 在保持組合資產相對穩(wěn)定的條件下,根據各類短期金融工具(國債、金融債、央行票據、回購等)的市場規(guī)模、收益率水平(包括持有期收益率、到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息稅務處理、附加選擇權價值、類別資產收益差異等)、流動性(包括二級市場存量、二級市場流量、分類資產日均成交量、近期成交量、近期變動量、交易場所等)、基金收益目標及市場偏好等決定各類資產的配置比例;再通過評估各類資產的流動性和收益性利差,確定不同期限類別資產的具體資產配置比例。 明細資產配置及個券選擇策略 根據明細資產的剩余期限、資信等級、流動性指標(流通總量、日均交易量),決定是否納入組合。 在個券選擇方面,本基金將債券的估值水平、剩余期限與收益率的配比以及信用風險程度等作為個券是否能夠納入投資組合的主要考量指標;同時,根據債券的發(fā)行總量、流通量、上市時間等流動性指標來決定投資總量。 期限結構配置策略 根據對收益率曲線形狀的變化預期,本基金在期限結構上的配置采用總收益分析法在下述的三種基礎類型中進行選擇: 子彈組合:即使組合的現(xiàn)金流盡量集中分布; 杠鈴組合:即使組合的現(xiàn)金流盡量呈兩極分布; 梯形組合:即使組合的現(xiàn)金流在投資期內盡可能平均分布。 流動性管理策略 在滿足基金投資人申購、贖回的資金需求前提下,通過基金資產安排(包括現(xiàn)金、資產變現(xiàn)、剩余期限管理或以其他措施),在保持基金資產較高流動性的前提下,確?；鸬姆€(wěn)定收益。 信用債投資策略 本基金將在內部信用評級的基礎上和內部信用風險控制的框架下,運用行業(yè)研究方法和公司財務分析方法對債券發(fā)行人信用風險進行分析和度量,精選預期風險可控、收益率較高的債券,結合適度分散的行業(yè)配置策略,構造和優(yōu)化債券投資組合,為投資人獲取較高的投資收益。 信用類債券的個券選擇及行業(yè)配置: 1)根據宏觀經濟環(huán)境及各行業(yè)的發(fā)展狀況,確定各行業(yè)的優(yōu)先配置順序; 2)研究債券發(fā)行人的產業(yè)發(fā)展趨勢、行業(yè)政策、公司背景、盈利狀況、競爭地位、治理結構、特殊事件風險等基本面信息,分析企業(yè)的長期運作風險; 3)運用財務評價體系對債券發(fā)行人的資產流動性、盈利能力、償債能力、現(xiàn)金流水平等方面進行綜合評價,度量發(fā)行人財務風險; 4)利用歷史數據、市場價格以及資產質量等信息,估算債券發(fā)行人的違約率及違約損失率; 5)綜合發(fā)行人各方面分析結果,確定信用利差的合理水平,利用市場的相對失衡,選擇溢價偏高的品種進行投資。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為12次;若基金在每月最后一個交易日收盤后每10份基金份額可分配收益金額高于0.3元(含),則基金須在10個工作日之內進行收益分配,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的10%;若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,其預期風險和收益水平低于股票型、混合型基金,高于貨幣市場基金。