| 基金全稱 | 興銀上證科創(chuàng)板綜合價格交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 興銀上證科創(chuàng)板綜合價格ETF |
| 基金代碼 | 589580（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月14日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 興銀基金管理 | 基金托管人 | 招商證券 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.50%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
興銀上證科創(chuàng)板綜合價格ETF(589580) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 劉帆 |
|---|---|
| 上任日期 | |
劉帆女士:南開大學(xué)金融工程碩士,FRM(金融風(fēng)險管理師)。曾任平安基金管理有限公司中央交易室交易員、ETF指數(shù)投資中心研究員兼基金經(jīng)理助理。2020年11月加入興銀基金管理有限責(zé)任公司,現(xiàn)任興銀基金管理有限責(zé)任公司指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理。自2021年7月14日起任興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2021年8月6日起任興銀國證新能源車電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年01月31日起任興銀中證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年02月28日起興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年03月24日起任興銀中證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任興銀上證科創(chuàng)板綜合價格交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023506 | 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-24 | 至今 | 46天 | -0.10% |
| 023505 | 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-24 | 至今 | 46天 | -0.05% |
| 588660 | 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-28 | 至今 | 70天 | -6.91% |
| 513560 | 興銀中證港股通科技ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-01-31 | 至今 | 2年又99天 | 28.13% |
| 016010 | 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)E | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-17 | 至今 | 2年又327天 | -13.09% |
| 159767 | 興銀國證新能源車電池ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-06 | 至今 | 3年又277天 | -45.35% |
| 012899 | 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-14 | 至今 | 3年又300天 | -37.06% |
| 012898 | 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-14 | 至今 | 3年又300天 | -36.82% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股(均含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)基金的投資目標(biāo),本基金可能少量投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非成份股(包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會注冊或核準(zhǔn)上市的股票)、存托憑證、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期貨、股票期權(quán)等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金可以按照法律法規(guī)和監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行融資以及參與轉(zhuǎn)融通證券出借等相關(guān)業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票(含存托憑證)投資策略 為了更好地實現(xiàn)跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的,基金管理人可根據(jù)基金運(yùn)作及指數(shù)情況決定本基金采用抽樣復(fù)制投資策略或完全復(fù)制投資策略,并在招募說明書中披露所使用的復(fù)制方法。 本基金采用抽樣復(fù)制投資策略時,基金管理人將依托指數(shù)投資平臺,綜合考慮指數(shù)成份股構(gòu)成、代表性、相關(guān)性、流動性等因素,構(gòu)建指數(shù)化投資組合,追求投資組合與標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險收益特征盡可能相近,以達(dá)到緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 本基金采用完全復(fù)制投資策略時,將完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情形導(dǎo)致基金無法完全投資于標(biāo)的指數(shù)成份股時,基金管理人可采取包括成份股替代策略在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合,以達(dá)到緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 本基金運(yùn)作過程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險,且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借投資策略 本基金可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù),以提高投資效率及進(jìn)行風(fēng)險管理?；饏⑴c融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險控制原則、具體參與比例限制、費(fèi)用收支、信息披露、估值方法及其他相關(guān)事項按照中國證監(jiān)會的規(guī)定及其他相關(guān)法律法規(guī)的要求執(zhí)行。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo),基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券投資關(guān)鍵在于對基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量及未來現(xiàn)金流的分析,本基金將在國內(nèi)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品具體政策框架下,采用基本面分析和數(shù)量化模型相結(jié)合,對個券進(jìn)行風(fēng)險分析和價值評估后進(jìn)行投資。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動性風(fēng)險。 股指期貨投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可投資股指期貨等與標(biāo)的指數(shù)或標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股相關(guān)的衍生工具。本基金將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的衍生品合約進(jìn)行交易,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán),將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股票期權(quán)合約,以降低交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 本基金投資可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券,結(jié)合了權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有下行風(fēng)險有限同時可分享基礎(chǔ)股票價格上漲的特點。本基金將評估其內(nèi)在投資價值,結(jié)合對可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券市場上的溢價率及其變動趨勢、行業(yè)資金的配置以及基礎(chǔ)股票基本面的綜合分析,最終確定其投資權(quán)重及具體品種。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標(biāo)的前提下,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 債券投資策略 本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,降低跟蹤誤差。本基金將采用宏觀環(huán)境分析和微觀市場定價分析兩個方面進(jìn)行債券資產(chǎn)的投資,通過主要采取組合久期配置策略,同時輔之以收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略等積極投資策略構(gòu)建債券投資組合。 |
| 分紅政策 | 1、《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配采用現(xiàn)金分紅; 3、每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、基金管理人可每季度定期對基金相對標(biāo)的指數(shù)的超額收益率進(jìn)行一次評估,基金收益評價日核定的基金累計報酬率超過標(biāo)的指數(shù)同期累計報酬率時,基金管理人可進(jìn)行收益分配; 5、在符合有關(guān)基金收益分配條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn)。本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長率為原則進(jìn)行收益分配?；诒净鸬男再|(zhì)和特點,本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。證券交易所或基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)對收益分配另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金屬于股票型基金,理論上其預(yù)期的風(fēng)險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時本基金為指數(shù)基金,主要采用最優(yōu)化抽樣復(fù)制標(biāo)的指數(shù),具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。 本基金投資于科創(chuàng)板股票,會面臨科創(chuàng)板機(jī)制下因投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險,包括流動性風(fēng)險、退市風(fēng)險和投資集中風(fēng)險等。 |
興銀上證科創(chuàng)板綜合價格ETF(589580) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
興銀上證科創(chuàng)板綜合價格ETF(589580) - 基金公告