| 基金全稱(chēng) | 鵬華上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 鵬華科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF |
| 基金代碼 | 589020（前端） | 基金類(lèi)型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年08月18日 | 成立日期 | 2025年08月27日 |
| 成立規(guī)模 | 2.542億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.54億份（截止至：2025年08月28日） |
| 基金管理人 | 鵬華基金 | 基金托管人 | 中信建投 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
鵬華科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF(589020) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 林嵩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-27 |
林嵩先生:中國(guó)國(guó)籍,理學(xué)碩士。2015年4月加盟鵬華基金管理有限公司,歷任量化及衍生品投資部量化研究員、投資經(jīng)理等,現(xiàn)擔(dān)任指數(shù)與量化投資部副總監(jiān)/基金經(jīng)理。2023年06月?lián)紊镆呙鏓TF基金經(jīng)理,2024年10月?lián)矽i華國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接基金經(jīng)理,2024年11月?lián)矽i華北證50成份指數(shù)發(fā)起式基金經(jīng)理,2025年03月?lián)矽i華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF基金經(jīng)理,林嵩具備基金從業(yè)資格。2025年03月14日起任鵬華中證中藥交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、鵬華中證中藥交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 589020 | 鵬華科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-27 | 至今 | 6天 | 0.01% |
| 159286 | 鵬華國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-20 | 至今 | 13天 | 2.25% |
| 024733 | 鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-08 | 至今 | 25天 | |
| 024244 | 鵬華北證50成份指數(shù)發(fā)起式I | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-08 | 至今 | 25天 | 6.81% |
| 159289 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板綜合ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-08 | 至今 | 25天 | |
| 024732 | 鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-08 | 至今 | 25天 | |
| 024734 | 鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-08 | 至今 | 25天 | |
| 016892 | 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-14 | 至今 | 172天 | 8.73% |
| 159647 | 鵬華中證中藥ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-14 | 至今 | 172天 | 9.62% |
| 022881 | 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-14 | 至今 | 172天 | 8.78% |
| 016891 | 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-14 | 至今 | 172天 | 8.82% |
| 588250 | 鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-12 | 至今 | 174天 | 34.48% |
| 022794 | 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 267天 | 12.75% |
| 021688 | 鵬華北證50成份指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-19 | 至今 | 287天 | 26.15% |
| 021687 | 鵬華北證50成份指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-19 | 至今 | 287天 | 26.39% |
| 021293 | 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-22 | 至今 | 315天 | 6.39% |
| 021292 | 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-22 | 至今 | 315天 | 6.63% |
| 159657 | 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-30 | 至今 | 2年又65天 | -7.69% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度控制在0.2%以?xún)?nèi),年跟蹤誤差控制在2%以?xún)?nèi)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股(均含存托憑證)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市交易的其他股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票)、存托憑證、債券(含國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債、地方政府債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的債券)、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款等)、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可依據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定,參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金主要采取完全復(fù)制策略,即按照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金的股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)對(duì)股票投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整或成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時(shí),或因基金的申購(gòu)和贖回等對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來(lái)影響時(shí),或因某些特殊情況導(dǎo)致流動(dòng)性不足時(shí),或其他原因?qū)е聼o(wú)法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金管理人可以對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,力求降低跟蹤偏離度和跟蹤誤差。 本基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度控制在0.2%以?xún)?nèi),年跟蹤誤差控制在2%以?xún)?nèi)。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 股票投資策略 (1)股票投資組合的構(gòu)建 本基金在建倉(cāng)期內(nèi),將按照標(biāo)的指數(shù)各成份股的基準(zhǔn)權(quán)重對(duì)其逐步買(mǎi)入,在力求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化的前提下,本基金可采取適當(dāng)方法,以降低買(mǎi)入成本。當(dāng)遇到成份股停牌、流動(dòng)性不足等其他市場(chǎng)因素而無(wú)法依指數(shù)權(quán)重購(gòu)買(mǎi)某成份股及預(yù)期標(biāo)的指數(shù)的成份股即將調(diào)整或其他影響指數(shù)復(fù)制的因素時(shí),本基金可以根據(jù)市場(chǎng)情況,結(jié)合研究分析,對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,以期在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)承受限度之內(nèi),盡量縮小跟蹤偏離度和跟蹤誤差。 (2)股票投資組合的調(diào)整 本基金所構(gòu)建的股票投資組合將根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,本基金還將根據(jù)法律法規(guī)中的投資比例限制、申購(gòu)贖回變動(dòng)情況,對(duì)其進(jìn)行適時(shí)調(diào)整,以保證基金累計(jì)報(bào)酬率與標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬率間的高度正相關(guān)和跟蹤偏離度、跟蹤誤差最小化。基金管理人將對(duì)成份股的流動(dòng)性進(jìn)行分析,如發(fā)現(xiàn)流動(dòng)性欠佳的個(gè)股將可能采用合理方法尋求替代。由于受到各項(xiàng)持股比例限制,基金可能不能按照成份股權(quán)重持有成份股,基金將會(huì)采用合理方法尋求替代。 1)定期調(diào)整 根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則和備選股票的預(yù)期,對(duì)股票投資組合及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 2)不定期調(diào)整 根據(jù)指數(shù)編制規(guī)則,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股因增發(fā)、送配等股權(quán)變動(dòng)而需進(jìn)行成份股權(quán)重新調(diào)整時(shí),本基金將根據(jù)各成份股的權(quán)重變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整; 根據(jù)本基金的申購(gòu)和贖回情況,對(duì)股票投資組合進(jìn)行調(diào)整,從而有效跟蹤標(biāo)的指數(shù); 根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定,成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重因其它特殊原因發(fā)生相應(yīng)變化的,本基金可以對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,力求降低跟蹤偏離度和跟蹤誤差。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 融資及轉(zhuǎn)融通投資策略 本基金可在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素基礎(chǔ)上,參與融資業(yè)務(wù)。 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎經(jīng)營(yíng)原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)環(huán)境、投資者類(lèi)型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 資產(chǎn)支持證券的投資策略 本基金將綜合運(yùn)用戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置進(jìn)行資產(chǎn)支持證券的投資組合管理,并根據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)變化積極調(diào)整投資策略,嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同的約定,在保證本金安全和基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上獲得穩(wěn)定收益。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和某些特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約,提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)。同時(shí),本基金將力爭(zhēng)利用股指期貨的杠桿作用,降低申購(gòu)贖回時(shí)現(xiàn)金資產(chǎn)對(duì)投資組合的影響及倉(cāng)位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤偏離度、跟蹤誤差,從而達(dá)到穩(wěn)定投資組合資產(chǎn)凈值的目的。 基金管理人將建立股指期貨交易決策部門(mén)或小組,授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)股指期貨的投資審批事項(xiàng),同時(shí)針對(duì)股指期貨交易制定投資決策流程和風(fēng)險(xiǎn)控制等制度并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。 債券投資策略 本基金債券投資組合將采用自上而下的投資策略,根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)分析、資金面動(dòng)向分析等判斷未來(lái)利率變化,并利用債券定價(jià)技術(shù),進(jìn)行個(gè)券選擇。 本基金可投資可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券,可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券兼具債權(quán)和股權(quán)雙重屬性,本基金將通過(guò)對(duì)目標(biāo)公司股票的投資價(jià)值分析和債券價(jià)值分析綜合開(kāi)展投資決策,力爭(zhēng)增強(qiáng)本基金的收益。 |
| 分紅政策 | 1、每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配采用現(xiàn)金方式; 3、基金收益評(píng)價(jià)日核定的基金累計(jì)報(bào)酬率超過(guò)標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬率達(dá)到1%以上,基金管理人可進(jìn)行收益分配; 4、本基金收益分配比例根據(jù)以下原則確定:使收益分配后基金累計(jì)報(bào)酬率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬率?；诒净鸬男再|(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配無(wú)需以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值; 5、若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 6、法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)關(guān)、登記機(jī)構(gòu)、證券交易所另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可調(diào)整基金收益分配原則和支付方式。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)和收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金、混合型基金。同時(shí)本基金為交易型開(kāi)放式指數(shù)基金,具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的公司相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 本基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板,會(huì)面臨科創(chuàng)板機(jī)制下因投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn),包括但不限于科創(chuàng)板上市公司股票價(jià)格波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)、投資集中風(fēng)險(xiǎn)等。 |
鵬華科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF(589020) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬(wàn)元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬(wàn)元，小于100萬(wàn)元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬(wàn)元 | --- | 每筆500元 |
- 鵬華上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書(shū)2025-09-01
- 鵬華上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖...2025-09-01
- 鵬華上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告2025-08-28
- 鵬華基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的提示性公告2025-08-23
- 鵬華基金管理有限公司關(guān)于鵬華上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券...2025-08-21