基金數據

基金全稱華夏中證港股通醫(yī)療主題交易型開放式指數證券投資基金基金簡稱華夏中證港股通醫(yī)療主題ETF
基金代碼520510（前端）基金類型指數型-股票
發(fā)行日期2025年07月04日成立日期---
成立規(guī)模---資產規(guī)模---
基金管理人華夏基金基金托管人國信證券
管理費率0.50%（每年）托管費率0.10%（每年）
銷售服務費率---最高認購費率0.80%（前端）
最高申購費率---最高贖回費率---
基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》
姓名單寬之
上任日期2025-06-26

單寬之先生:碩士。曾任前海金融控股有限公司投資經理助理,華寶基金管理有限公司基金經理助理等。2024年2月加入華夏基金管理有限公司,歷任數量投資部研究員,現任華夏中證細分有色金屬產業(yè)主題交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金基金經理(2024年6月11日起任職)、華夏中證細分有色金屬產業(yè)主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理(2024年6月11日起任職)、華夏中證半導體材料設備主題交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金基金經理(2024年6月11日起任職)、華夏中證半導體材料設備主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理(2024年6月11日起任職)、華夏中證裝備產業(yè)交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金基金經理(2024年6月11日起任職)、華夏中證電網設備主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理(2024年8月29日起任職)、華夏中證石化產業(yè)交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金基金經理(2024年11月7日起任職)、華夏中證石化產業(yè)交易型開放式指數證券投資基金基金經理(2024年11月7日起任職)、華夏中證物聯網主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理(2024年11月7日起任職)、華夏創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數證券投資基金基金經理(2025年1月24日起任職)、華夏上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數證券投資基金基金經理(2025年2月26日起任職)、華夏創(chuàng)業(yè)板新能源交易型開放式指數證券投資基金基金經理(2025年3月14日起任職)、華夏創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數證券投資基金基金經理(2025年3月14日起任職)、華夏上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理(2025年4月8日起任職)、華夏國證航天航空行業(yè)交易型開放式指數證券投資基金基金經理(2025年4月30日起任職)、華夏創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金基金經理(2025年6月17日起任職)。

單寬之管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時間截止時間任職天數任職回報
159256華夏創(chuàng)業(yè)板軟件ETF指數型-股票2025-07-01至今3天
520510華夏中證港股通醫(yī)療主題ETF指數型-股票2025-06-26至今8天
023882華夏創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯接A指數型-股票2025-06-17至今17天2.79%
023883華夏創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯接C指數型-股票2025-06-17至今17天2.78%
159227華夏國證航天航空行業(yè)ETF指數型-股票2025-04-30至今65天9.75%
023719華夏上證科創(chuàng)板綜合ETF聯接A指數型-股票2025-04-08至今87天4.16%
023720華夏上證科創(chuàng)板綜合ETF聯接C指數型-股票2025-04-08至今87天4.12%
159381華夏創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF指數型-股票2025-03-14至今112天-1.11%
159368華夏創(chuàng)業(yè)板新能源ETF指數型-股票2025-03-14至今112天-4.21%
589000華夏上證科創(chuàng)板綜合ETF指數型-股票2025-02-26至今128天-2.90%
159367華夏創(chuàng)業(yè)板50ETF指數型-股票2025-01-24至今161天2.38%
159731華夏中證石化產業(yè)ETF指數型-股票2024-11-07至今239天-5.75%
516260華夏中證物聯網主題ETF指數型-股票2024-11-07至今239天-1.54%
017856華夏中證石化產業(yè)ETF發(fā)起式聯接C指數型-股票2024-11-07至今239天-5.43%
017855華夏中證石化產業(yè)ETF發(fā)起式聯接A指數型-股票2024-11-07至今239天-5.23%
159326華夏中證電網設備主題ETF指數型-股票2024-08-29至今309天8.36%
562590華夏中證半導體材料設備主題ETF指數型-股票2024-06-11至今1年又23天25.13%
020356華夏半導體材料設備ETF聯接A指數型-股票2024-06-11至今1年又23天23.86%
516650華夏細分有色金屬產業(yè)主題ETF指數型-股票2024-06-11至今1年又23天11.82%
021200華夏中證裝備產業(yè)ETF發(fā)起式聯接A指數型-股票2024-06-11至今1年又23天7.75%
021201華夏中證裝備產業(yè)ETF發(fā)起式聯接C指數型-股票2024-06-11至今1年又23天7.39%
020357華夏半導體材料設備ETF聯接C指數型-股票2024-06-11至今1年又23天23.47%
016707華夏有色金屬ETF聯接A指數型-股票2024-06-11至今1年又23天11.45%
021534華夏有色金屬ETF聯接D指數型-股票2024-06-11至今1年又23天11.11%
016708華夏有色金屬ETF聯接C指數型-股票2024-06-11至今1年又23天11.10%
投資目標 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。
投資理念 暫無數據
投資范圍 本基金主要投資于標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標,基金還可投資于非成份股(含存托憑證、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、港股通標的股票及中國證監(jiān)會注冊或核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券)、衍生品(包括股指期貨、股票期權、國債期貨)、資產支持證券、貨幣市場工具(含同業(yè)存單、債券回購等)、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金可根據法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資策略 本基金采用完全復制策略及適當的替代性策略以更好地跟蹤標的指數,實現基金投資目標。 完全復制策略 本基金采取完全復制法,即按照標的指數成份股及其權重構建基金的股票投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變動對股票投資組合進行相應地調整。 替代性策略 在因特殊情形導致基金無法完全投資于標的指數成份股時,基金管理人可采取包括成份股替代策略在內的其他指數投資技術適當調整基金投資組合,以達到緊密跟蹤標的指數的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標的指數成份股流動性嚴重不足;(3)標的指數的成份股票長期停牌;(4)標的指數成份股進行配股、增發(fā)或被吸收合并;(5)標的指數成份股派發(fā)現金股息;(6)指數成份股定期或臨時調整;(7)標的指數編制方法發(fā)生變化;(8)其他基金管理人認定不適合投資的股票或可能限制本基金跟蹤標的指數的合理原因等。 存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析、定量分析等方式,篩選相應的存托憑證投資標的。 衍生品投資策略 為了更好地實現投資目標,基金還有權投資于股指期貨、股票期權、國債期貨和其他經中國證監(jiān)會允許的衍生品。 基金參與股指期貨交易,應當根據風險管理的原則,以套期保值為目的。在此基礎上,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,以提高投資效率,從而更好地跟蹤標的指數。 基金參與股票期權交易,應當按照風險管理的原則,以套期保值為目的。基金管理人將根據審慎原則,建立期權交易決策部門或小組,授權特定的管理人員負責期權的投資審批事項,以防范期權投資的風險。 基金參與國債期貨交易,應當根據風險管理的原則,以套期保值為目的?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的流動性和風險收益特征,在風險可控的前提下,適度參與國債期貨投資。 融資、轉融通證券出借業(yè)務投資策略 本基金將在條件允許的情況下,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,適度參與融資、轉融通證券出借業(yè)務。 利用融資買入證券作為組合流動性管理工具,提高基金的資金使用效率,以融入資金滿足基金現貨交易、期貨交易、贖回款支付等流動性需求。 為了更好地實現投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據投資管理需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申購贖回情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標及本基金風險收益特征的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產支持證券投資策略 本基金將選擇相對價值低估的資產支持證券類屬或個券進行投資,并通過期限和品種的分散投資降低組合投資資產支持證券的信用風險、提前償付風險、利率風險和流動性風險等。同時,依靠紀律化的投資流程和一體化的風險預算機制控制并提高投資組合的風險調整收益。 債券投資策略 結合對未來市場利率預期運用久期調整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、利差輪動策略等多種積極管理策略,通過嚴謹的研究發(fā)現價值被低估的債券和市場投資機會,構建收益穩(wěn)定、流動性良好的債券組合。
分紅政策 1、每一基金份額享有同等分配權; 2、當基金累計報酬率超過同期標的指數累計報酬率時,可進行收益分配; 3、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準?；诒净鸬男再|和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使基金份額凈值低于面值; 4、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 5、本基金收益分配采用現金方式; 6、法律法規(guī)、監(jiān)管機關、登記機構、上海證券交易所另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對現有基金份額持有人利益無重大實質不利影響的情況下,基金管理人、登記機構經與基金托管人協商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后可對基金收益分配原則進行調整。
業(yè)績比較基準 暫無數據
風險收益特征 本基金為股票型基金,其預期風險和預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 基金資產投資于港股,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險,包括港股市場股價波動較大的風險、匯率風險、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險等。
運作費用
管理費率0.50%（每年）托管費率0.10%（每年）銷售服務費率---
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
認購費用（前端）
適用金額適用期限費率
小于50萬元---0.80%
大于等于50萬元，小于100萬元---0.50%
大于等于100萬元---每筆1000元
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