| 基金全稱(chēng) | 鵬華創(chuàng)業(yè)板綜合交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 鵬華創(chuàng)業(yè)板綜合ETF |
| 基金代碼 | 159289（前端） | 基金類(lèi)型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年08月25日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 鵬華基金 | 基金托管人 | 國(guó)金證券 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
鵬華創(chuàng)業(yè)板綜合ETF(159289) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 林嵩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-08 |
林嵩先生:中國(guó)國(guó)籍,理學(xué)碩士。2015年4月加盟鵬華基金管理有限公司,歷任量化及衍生品投資部量化研究員、投資經(jīng)理等,現(xiàn)擔(dān)任指數(shù)與量化投資部副總監(jiān)/基金經(jīng)理。2023年06月?lián)紊镆呙鏓TF基金經(jīng)理,2024年10月?lián)矽i華國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接基金經(jīng)理,2024年11月?lián)矽i華北證50成份指數(shù)發(fā)起式基金經(jīng)理,2025年03月?lián)矽i華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF基金經(jīng)理,林嵩具備基金從業(yè)資格。2025年03月14日起任鵬華中證中藥交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、鵬華中證中藥交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 589020 | 鵬華科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-27 | 至今 | 6天 | 0.01% |
| 159286 | 鵬華國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-20 | 至今 | 13天 | 2.25% |
| 024733 | 鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-08 | 至今 | 25天 | |
| 024244 | 鵬華北證50成份指數(shù)發(fā)起式I | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-08 | 至今 | 25天 | 6.81% |
| 159289 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板綜合ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-08 | 至今 | 25天 | |
| 024732 | 鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-08 | 至今 | 25天 | |
| 024734 | 鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-08 | 至今 | 25天 | |
| 016892 | 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-14 | 至今 | 172天 | 8.73% |
| 159647 | 鵬華中證中藥ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-14 | 至今 | 172天 | 9.62% |
| 022881 | 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-14 | 至今 | 172天 | 8.78% |
| 016891 | 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-14 | 至今 | 172天 | 8.82% |
| 588250 | 鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-12 | 至今 | 174天 | 34.48% |
| 022794 | 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 267天 | 12.75% |
| 021688 | 鵬華北證50成份指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-19 | 至今 | 287天 | 26.15% |
| 021687 | 鵬華北證50成份指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-19 | 至今 | 287天 | 26.39% |
| 021293 | 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-22 | 至今 | 315天 | 6.39% |
| 021292 | 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-22 | 至今 | 315天 | 6.63% |
| 159657 | 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-30 | 至今 | 2年又65天 | -7.69% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度控制在0.2%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股(均含存托憑證)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市交易的其他股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票)、存托憑證、債券(含國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債、地方政府債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的債券)、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款等)、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可依據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定,參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金主要采用組合復(fù)制策略及適當(dāng)?shù)奶娲圆呗砸愿玫馗櫂?biāo)的指數(shù),實(shí)現(xiàn)基金投資目標(biāo)。 組合復(fù)制策略 本基金通過(guò)綜合考慮標(biāo)的指數(shù)成份股的流動(dòng)性、投資限制、交易成本、交易限制等因素,可以選擇采取完全復(fù)制法或抽樣復(fù)制法構(gòu)建基金的股票投資組合,以更好地實(shí)現(xiàn)跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 本基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度控制在0.2%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 替代性策略 在因特殊情形導(dǎo)致基金無(wú)法投資于標(biāo)的指數(shù)成份股時(shí),基金管理人可采取包括成份股替代策略在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合,以達(dá)到緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 特殊情形包括但不限于:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性嚴(yán)重不足;(3)標(biāo)的指數(shù)的成份股票長(zhǎng)期停牌;(4)標(biāo)的指數(shù)成份股進(jìn)行配股、增發(fā)或被吸收合并;(5)標(biāo)的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息;(6)指數(shù)成份股定期或臨時(shí)調(diào)整;(7)標(biāo)的指數(shù)編制方法發(fā)生變化;(8)其他基金管理人認(rèn)定不適合投資的股票或可能限制本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的合理原因等。 本基金在適當(dāng)情形下還將參與固定收益品種及其他符合基金合同約定的品種的投資。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 融資及轉(zhuǎn)融通投資策略 本基金可在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素基礎(chǔ)上,參與融資業(yè)務(wù)。 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎經(jīng)營(yíng)原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)環(huán)境、投資者類(lèi)型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來(lái),隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)中更新公告。 資產(chǎn)支持證券的投資策略 本基金將綜合運(yùn)用戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置進(jìn)行資產(chǎn)支持證券的投資組合管理,并根據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)變化積極調(diào)整投資策略,嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同的約定,在保證本金安全和基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上獲得穩(wěn)定收益。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和某些特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約,提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)。同時(shí),本基金將力爭(zhēng)利用股指期貨的杠桿作用,降低申購(gòu)贖回時(shí)現(xiàn)金資產(chǎn)對(duì)投資組合的影響及倉(cāng)位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤偏離度、跟蹤誤差,從而達(dá)到穩(wěn)定投資組合資產(chǎn)凈值的目的。 基金管理人將建立股指期貨交易決策部門(mén)或小組,授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)股指期貨的投資審批事項(xiàng),同時(shí)針對(duì)股指期貨交易制定投資決策流程和風(fēng)險(xiǎn)控制等制度并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。 債券投資策略 本基金債券投資組合將采用自上而下的投資策略,根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)分析、資金面動(dòng)向分析等判斷未來(lái)利率變化,并利用債券定價(jià)技術(shù),進(jìn)行個(gè)券選擇。 本基金可投資可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券,可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券兼具債權(quán)和股權(quán)雙重屬性,本基金將通過(guò)對(duì)目標(biāo)公司股票的投資價(jià)值分析和債券價(jià)值分析綜合開(kāi)展投資決策。 |
| 分紅政策 | 1、每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配采用現(xiàn)金方式; 3、基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配無(wú)需以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值; 4、基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況對(duì)本基金進(jìn)行收益分配,分配時(shí)間、分配方案及收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 5、法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)關(guān)、登記機(jī)構(gòu)、證券交易所另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并在履行適當(dāng)程序后可調(diào)整基金收益分配原則和支付方式。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)和收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金、混合型基金。同時(shí)本基金為交易型開(kāi)放式指數(shù)基金,具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的公司相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
鵬華創(chuàng)業(yè)板綜合ETF(159289) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬(wàn)元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬(wàn)元，小于100萬(wàn)元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬(wàn)元 | --- | 每筆500元 |
鵬華創(chuàng)業(yè)板綜合ETF(159289) - 基金公告
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