| 基金全稱 | 博時(shí)中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 博時(shí)證券公司ETF |
| 基金代碼 | 159260（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年10月15日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 博時(shí)基金 | 基金托管人 | 中國(guó)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
博時(shí)證券公司ETF(159260) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 趙云陽 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-10-10 |
趙云陽先生:中國(guó)國(guó)籍,碩士。2003年至2010年在晨星中國(guó)研究中心工作。2010年加入博時(shí)基金管理有限公司。歷任量化分析師、量化分析師兼基金經(jīng)理助理、博時(shí)特許價(jià)值混合型證券投資基金(2013年9月13日-2015年2月9日)、博時(shí)招財(cái)一號(hào)大數(shù)據(jù)保本混合型證券投資基金(2015年4月29日-2016年5月30日)、博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100指數(shù)型證券投資基金(2015年5月4日-2016年5月30日)、博時(shí)裕富滬深300指數(shù)證券投資基金(2015年5月5日-2016年5月30日)、上證企債30交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2013年7月11日-2018年1月26日)、深證基本面200交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2012年11月13日-2018年12月10日)、博時(shí)深證基本面200交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2012年11月13日-2018年12月10日)、博時(shí)創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2018年12月10日-2019年10月11日)、博時(shí)創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2018年12月10日-2019年10月11日)、博時(shí)中證銀行指數(shù)分級(jí)證券投資基金(2015年10月8日-2020年8月5日)、博時(shí)中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)分級(jí)證券投資基金(2015年5月19日-2020年8月6日)的基金經(jīng)理、指數(shù)與量化投資部投資副總監(jiān)。現(xiàn)任指數(shù)與量化投資部投資總監(jiān)兼博時(shí)上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2015年10月8日—至今)、博時(shí)黃金交易型開放式證券投資基金(2015年10月8日—至今)、博時(shí)上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2015年10月8日—至今)、博時(shí)黃金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金(2016年5月27日—至今)、博時(shí)中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2018年10月19日—至今)、博時(shí)中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2018年11月14日—至今)、博時(shí)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2019年9月20日—至今)、博時(shí)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2019年11月13日—至今)、博時(shí)中證銀行指數(shù)證券投資基金(LOF)(2020年8月6日—至今)、博時(shí)中證全指證券公司指數(shù)證券投資基金(2020年8月7日—至今)、博時(shí)中證醫(yī)藥50交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2021年7月22日—至今)、博時(shí)創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)型證券投資基金(2025年9月15日—至今)的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159260 | 博時(shí)證券公司ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-10-10 | 至今 | 7天 | |
| 023969 | 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-15 | 至今 | 32天 | -5.06% |
| 023968 | 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-15 | 至今 | 32天 | -5.04% |
| 021499 | 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-其他 | 2024-05-20 | 至今 | 1年又150天 | 64.58% |
| 019066 | 博時(shí)央創(chuàng)ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2023-10-20 | 至今 | 1年又363天 | 23.92% |
| 018686 | 博時(shí)證券公司指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-14 | 至今 | 2年又126天 | 39.95% |
| 018591 | 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-26 | 至今 | 2年又145天 | 49.77% |
| 159838 | 博時(shí)醫(yī)藥50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-22 | 至今 | 4年又88天 | -36.54% |
| 007797 | 博時(shí)央創(chuàng)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-13 | 至今 | 5年又340天 | 62.28% |
| 007796 | 博時(shí)央創(chuàng)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-13 | 至今 | 5年又340天 | 66.16% |
| 515900 | 博時(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-09-20 | 至今 | 6年又29天 | 61.18% |
| 006733 | 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2018-12-10 | 2019-10-11 | 305天 | 27.56% |
| 006438 | 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2018-11-14 | 至今 | 6年又339天 | 51.58% |
| 006439 | 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2018-11-14 | 至今 | 6年又339天 | 47.68% |
| 512960 | 博時(shí)央企結(jié)構(gòu)調(diào)整ETF | 指數(shù)型-股票 | 2018-10-19 | 至今 | 7年又0天 | 51.57% |
| 005737 | 博時(shí)上證50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2018-03-21 | 至今 | 7年又212天 | 42.57% |
| 002611 | 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-其他 | 2016-05-27 | 至今 | 9年又145天 | 206.11% |
| 002610 | 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-其他 | 2016-05-27 | 至今 | 9年又145天 | 216.64% |
| 960022 | 博時(shí)滬深300指數(shù)R | 指數(shù)型-股票 | 2016-01-26 | 2016-05-30 | 125天 | |
| 002385 | 博時(shí)滬深300指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2016-01-26 | 2016-05-30 | 125天 | 6.53% |
| 510710 | 博時(shí)上證50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2015-10-08 | 至今 | 10年又12天 | 100.64% |
| 160517 | 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-10-08 | 至今 | 10年又12天 | 149.58% |
| 159937 | 博時(shí)黃金ETF | 指數(shù)型-其他 | 2015-10-08 | 至今 | 10年又12天 | 302.14% |
| 001237 | 博時(shí)上證50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2015-10-08 | 至今 | 10年又12天 | 86.82% |
| 000930 | 博時(shí)黃金I | 指數(shù)型-其他 | 2015-10-08 | 至今 | 10年又12天 | 300.82% |
| 000929 | 博時(shí)黃金D | 指數(shù)型-其他 | 2015-10-08 | 至今 | 10年又12天 | 306.91% |
| 160516 | 博時(shí)證券公司指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-05-19 | 至今 | 10年又154天 | 6.77% |
| 050002 | 博時(shí)滬深300指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-05-05 | 2016-05-30 | 1年又26天 | -26.69% |
| 001243 | 博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100I | 指數(shù)型-股票 | 2015-05-04 | 2016-05-30 | 1年又27天 | -27.40% |
| 001242 | 博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100A | 指數(shù)型-股票 | 2015-05-04 | 2016-05-30 | 1年又27天 | -27.42% |
| 001238 | 博時(shí)招財(cái)一號(hào)保本 | 2015-04-29 | 2016-05-30 | 1年又32天 | -0.10% | |
| 050010 | 博時(shí)特許價(jià)值混合A | 混合型-偏股 | 2013-09-13 | 2015-02-09 | 1年又149天 | 32.70% |
| 511210 | 博時(shí)上證企債30ETF | 指數(shù)型-固收 | 2013-07-11 | 2017-11-08 | 4年又121天 | 12.62% |
| 159908 | 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF | 指數(shù)型-股票 | 2012-11-13 | 2019-10-11 | 6年又333天 | 117.84% |
| 050021 | 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2012-11-13 | 2019-10-11 | 6年又333天 | 105.49% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股(含存托憑證)。 為更好地實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo),本基金可能會(huì)少量投資于依法發(fā)行上市的非成份股(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票和存托憑證)、債券(包括國(guó)債、金融債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、國(guó)債期貨、股指期貨、股票期權(quán)、貨幣市場(chǎng)工具(包括銀行存款、同業(yè)存單等)、債券回購、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)以后允許基金投資其他品種,本基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入本基金的投資范圍。 |
| 投資策略 | 組合復(fù)制策略 本基金主要采用完全復(fù)制法進(jìn)行投資,即按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重來構(gòu)建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但因特殊情況(比如流動(dòng)性不足等)導(dǎo)致本基金無法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金管理人可使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲?。特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性嚴(yán)重不足;(3)標(biāo)的指數(shù)的成份股長(zhǎng)期停牌;(4)其它合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢?duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤構(gòu)成嚴(yán)重制約等。 如果標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 在正常情況下,本基金力爭(zhēng)控制投資組合的凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的預(yù)期日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值小于0.2%,預(yù)期年化跟蹤誤差不超過2%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因,導(dǎo)致基金日均跟蹤偏離度和跟蹤誤差變大,基金管理人應(yīng)采取合理措施,避免日均跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進(jìn)一步擴(kuò)大。 當(dāng)指數(shù)編制方法變更、成份股發(fā)生變更、成份股權(quán)重由于自由流通量調(diào)整而發(fā)生變化、成份股派發(fā)現(xiàn)金股息、配股及增發(fā)、股票長(zhǎng)期停牌、市場(chǎng)流動(dòng)性不足等情況發(fā)生時(shí),基金管理人將對(duì)投資組合進(jìn)行優(yōu)化,盡量降低跟蹤誤差。 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 在分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特征并對(duì)各類市場(chǎng)大勢(shì)做出判斷的前提下,本基金著重對(duì)可轉(zhuǎn)換債券所對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)股票進(jìn)行分析和研究,從行業(yè)選擇和個(gè)券選擇兩方面進(jìn)行全方位的評(píng)估,對(duì)盈利能力或成長(zhǎng)性較好的行業(yè)和上市公司的可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注,并結(jié)合基金管理人可轉(zhuǎn)債評(píng)級(jí)系統(tǒng)對(duì)可轉(zhuǎn)換債券投資價(jià)值進(jìn)行有效的評(píng)估,選擇投資價(jià)值較高的個(gè)券進(jìn)行投資。 可交換債券在換股期間用于交換的股票是發(fā)行人持有的其他上市公司(以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)公司”)的股票?？山粨Q債券同樣兼具股票和債券的特性。其中,債券特性與可轉(zhuǎn)換債券相同,指持有至到期獲取的票面利息和票面價(jià)值。股票特性則指目標(biāo)公司的成長(zhǎng)能力、盈利能力及目標(biāo)公司股票價(jià)格的成長(zhǎng)性等。本基金將通過對(duì)可交換債券的純債價(jià)值和目標(biāo)公司的股票價(jià)值進(jìn)行研究分析,綜合開展投資決策。 融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金將在充分考慮風(fēng)險(xiǎn)和收益特征的基礎(chǔ)上,審慎參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將基于對(duì)市場(chǎng)行情和組合風(fēng)險(xiǎn)收益的分析,確定投資時(shí)機(jī)、標(biāo)的證券以及投資比例。本基金將根據(jù)市場(chǎng)情況、投資者類型和結(jié)構(gòu)、本基金的歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素,合理確定出借證券的范圍和品類。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標(biāo)的前提下,在履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運(yùn)用戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置進(jìn)行資產(chǎn)支持證券投資組合管理,并根據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)變化積極調(diào)整投資策略,嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同,在力爭(zhēng)本金安全和基金資產(chǎn)流動(dòng)性基礎(chǔ)上獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。 國(guó)債期貨交易策略 本基金參與國(guó)債期貨交易,以套期保值為目的,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,充分考慮國(guó)債期貨的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,適度參與國(guó)債期貨交易。 股指期貨交易策略 本基金將在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為目的,適度參與股指期貨交易。本基金將根據(jù)對(duì)現(xiàn)貨和期貨市場(chǎng)的分析,充分考慮股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)收益特征進(jìn)行股指期貨交易,以改善交易組合的交易效果。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。 債券(除可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券)投資策略 本基金債券投資組合將著重考慮基金的流動(dòng)性管理及策略性投資的需要進(jìn)行配置。債券投資的目的是保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性,有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益。 |
| 分紅政策 | 1、本基金基金份額的收益分配方式采用現(xiàn)金分紅; 2、當(dāng)收益評(píng)價(jià)日核定的基金份額凈值增長(zhǎng)率超過標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率達(dá)到0.01%以上時(shí),可進(jìn)行收益分配; 3、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長(zhǎng)率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率為原則進(jìn)行收益分配?；诒净鸬男再|(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配不須以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值; 4、若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 5、每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)、證券交易所、登記機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,并及時(shí)公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。 本基金為被動(dòng)式投資的股票型指數(shù)基金,跟蹤中證全指證券公司指數(shù),其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。 |
博時(shí)證券公司ETF(159260) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
博時(shí)證券公司ETF(159260) - 基金公告