| 基金全稱 | 南方中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 南方中證全指自由現(xiàn)金流ETF |
| 基金代碼 | 159232（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月14日 | 成立日期 | 2025年04月23日 |
| 成立規(guī)模 | 19.089億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 19.09億份（截止至：2025年04月23日） |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 國信證券 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
南方中證全指自由現(xiàn)金流ETF(159232) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 潘水洋 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-23 |
潘水洋先生:北京大學(xué)金融學(xué)專業(yè)博士,具有基金從業(yè)資格。曾就職于深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司,任系統(tǒng)研究員。2017年7月加入南方基金,歷任數(shù)量化投資部量化研究員、宏觀策略部策略研究員、指數(shù)投資部研究員;2021年6月4日至2024年3月7日,任投資經(jīng)理;2024年3月7日至今,任南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF基金經(jīng)理;2024年3月13日至今,任南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起基金經(jīng)理;2024年6月26日至今,任南方中證國新港股通央企紅利ETF基金經(jīng)理;2024年7月5日至今,任南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII)基金經(jīng)理;2024年7月23日至今,任南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接基金經(jīng)理;2024年9月3日至今,任南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起基金經(jīng)理;2024年9月12日至今,任南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接基金經(jīng)理;2024年12月30日至今,任南方上證180ETF基金經(jīng)理;2025年1月20日至今,任南方上證180ETF發(fā)起聯(lián)接(原:南方上證180指數(shù)發(fā)起)基金經(jīng)理;2025年2月26日至今,任南方上證科創(chuàng)板綜合ETF基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159382 | 南方創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-23 | 至今 | 17天 | 0.92% |
| 159232 | 南方中證全指自由現(xiàn)金流ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-23 | 至今 | 17天 | 0.56% |
| 023731 | 南方上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-08 | 至今 | 32天 | 1.83% |
| 023732 | 南方上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-08 | 至今 | 32天 | 1.81% |
| 589660 | 南方上證科創(chuàng)板綜合ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-26 | 至今 | 73天 | -5.64% |
| 023230 | 南方上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-20 | 至今 | 110天 | -0.27% |
| 023231 | 南方上證180ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-20 | 至今 | 110天 | -0.33% |
| 530580 | 南方上證180ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-30 | 至今 | 131天 | -2.14% |
| 021972 | 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-12 | 至今 | 240天 | 4.64% |
| 021971 | 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-12 | 至今 | 240天 | 4.70% |
| 021770 | 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-03 | 至今 | 249天 | 29.70% |
| 021771 | 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-03 | 至今 | 249天 | 29.61% |
| 021653 | 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-23 | 至今 | 291天 | 49.05% |
| 021654 | 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-23 | 至今 | 291天 | 48.87% |
| 159329 | 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2024-07-05 | 至今 | 309天 | -2.80% |
| 520660 | 南方中證國新港股通央企紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 318天 | -8.59% |
| 020999 | 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起I | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-22 | 至今 | 1年又18天 | 26.72% |
| 020607 | 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-13 | 至今 | 1年又58天 | 22.21% |
| 020608 | 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-13 | 至今 | 1年又58天 | 21.93% |
| 159586 | 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-07 | 至今 | 1年又64天 | 21.22% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股(含存托憑證)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份股(包含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊發(fā)行的股票、存托憑證)、金融衍生品(股指期貨、股票期權(quán)等)、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金根據(jù)相關(guān)規(guī)定可參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金主要采用完全復(fù)制策略、替代策略及其他適當(dāng)?shù)牟呗砸愿玫母櫂?biāo)的指數(shù),實(shí)現(xiàn)基金投資目標(biāo)。本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。 完全復(fù)制策略 本基金為被動(dòng)式指數(shù)基金,采用完全復(fù)制法,按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 替代策略 當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時(shí),或因基金的申購和贖回等對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時(shí),或因某些特殊情況導(dǎo)致無法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金管理人可以對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,通過投資成份股、非成份股、成份股個(gè)股衍生品等進(jìn)行替代從而使得投資組合緊密地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制無法投資某只成份股;(2)成份股流動(dòng)性嚴(yán)重不足;(3)成份股票長期停牌;(4)其他合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢?duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤構(gòu)成嚴(yán)重制約等。 金融衍生品投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可投資股指期貨、股票期權(quán)和其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許的衍生金融產(chǎn)品,如與標(biāo)的指數(shù)或標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股相關(guān)的衍生工具。本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的衍生品合約進(jìn)行交易。 (1)股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 (2)股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,充分考慮股票期權(quán)的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券投資關(guān)鍵在于對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量及未來現(xiàn)金流的分析,本基金將采用基本面分析和數(shù)量化模型相結(jié)合,對(duì)個(gè)券進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和價(jià)值評(píng)估后進(jìn)行投資。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略 本基金在可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資中預(yù)期運(yùn)用倉位策略、類屬策略、個(gè)券挖掘策略、條款價(jià)值策略、行權(quán)套利策略等多種策略,構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)收益比佳、基本面穩(wěn)健的組合。其中倉位策略和類屬策略,將根據(jù)基本面環(huán)境、股債性價(jià)比,確定整體倉位水平、偏股型和偏債型可轉(zhuǎn)債占比。個(gè)券挖掘策略,從基本面視角來挖掘可轉(zhuǎn)債的機(jī)會(huì),選擇基本面景氣向上、估值不高的偏股型轉(zhuǎn)債作為獲取超額收益的品種。條款價(jià)值策略,即深入分析修正轉(zhuǎn)股價(jià)條款、回售條款和贖回條款等對(duì)轉(zhuǎn)債價(jià)值的影響,挖掘各條款對(duì)應(yīng)的投資機(jī)會(huì)。行權(quán)套利策略,可轉(zhuǎn)債具備按照約定的價(jià)格轉(zhuǎn)換為標(biāo)的股票的權(quán)利,本基金將綜合分析正股的基本面和估值水平、可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股溢價(jià)率水平、可轉(zhuǎn)債和標(biāo)的股票的流動(dòng)性、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股對(duì)標(biāo)的股票稀釋和拋售壓力等因素,確定是否行使將可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為標(biāo)的股票的權(quán)利,以及轉(zhuǎn)股的時(shí)機(jī)和轉(zhuǎn)股后標(biāo)的股票的持有時(shí)間。 債券投資策略 結(jié)合對(duì)未來市場利率預(yù)期運(yùn)用久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、利差輪動(dòng)策略等多種積極管理策略,通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯堪l(fā)現(xiàn)價(jià)值被低估的債券和市場投資機(jī)會(huì),構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動(dòng)性良好的債券組合。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告為準(zhǔn)。若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、基金管理人可每月評(píng)估是否進(jìn)行收益分配?；鸸芾砣丝擅吭聦?duì)基金相對(duì)業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率以及基金的可供分配利潤進(jìn)行評(píng)價(jià),在符合基金收益分配條件下,可安排收益分配。收益分配條件、評(píng)估時(shí)間、分配時(shí)間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告; 3、本基金的收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人、登記機(jī)構(gòu)可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于股票型基金,一般而言,其長期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
南方中證全指自由現(xiàn)金流ETF(159232) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆500元 |
南方中證全指自由現(xiàn)金流ETF(159232) - 基金公告