| 基金全稱 | 富國恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國恒生生物科技ETF |
| 基金代碼 | 159132（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年12月01日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 富國基金 | 基金托管人 | 平安銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | --- | 最高認購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
富國恒生生物科技ETF(159132) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 蔡卡爾 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-24 |
蔡卡爾女士:中國國籍,碩士,自2013年8月加入富國基金管理有限公司,歷任助理定量研究員、定量研究員、定量基金經(jīng)理、量化投資部量化投資總監(jiān)助理、量化投資部量化投資副總監(jiān);現(xiàn)任富國基金量化投資部量化投資總監(jiān)兼定量基金經(jīng)理。自2017年01月起任富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理;自2017年05月至2024年7月12日任富國中證高端制造指數(shù)增強型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理;自2018年05月起任富國港股通量化精選股票型證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年01月起任富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年04月至2025年03月10日任富國中證細分機械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年06月起任富國滬深300ESG基準交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年09月起任富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年09月至2025年03月10日任富國中證新華社民族品牌工程交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年11月起任富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年01月起任富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2022年02月15日至2025年03月10日擔任富國中證新華社民族品牌工程交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2022年09月起任富國國證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。自2023年11月起任富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。2025年03月10日擔任富國中證A500指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159132 | 富國恒生生物科技ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-24 | 至今 | 6天 | |
| 022676 | 富國中證A500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-10 | 至今 | 265天 | 20.86% |
| 022677 | 富國中證A500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-10 | 至今 | 265天 | 20.67% |
| 021327 | 富國中證細分機械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又218天 | 30.55% |
| 021328 | 富國中證細分機械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又218天 | 30.14% |
| 021281 | 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-25 | 至今 | 1年又219天 | -6.11% |
| 021255 | 富國滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-25 | 至今 | 1年又219天 | 26.67% |
| 021254 | 富國滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-25 | 至今 | 1年又219天 | 27.07% |
| 021280 | 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-25 | 至今 | 1年又219天 | -5.70% |
| 019898 | 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-10 | 至今 | 2年又21天 | 13.76% |
| 019897 | 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-10 | 至今 | 2年又21天 | 14.24% |
| 159645 | 富國國證疫苗與生物科技ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-09-16 | 至今 | 3年又76天 | -30.54% |
| 014406 | 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-02-15 | 2025-03-10 | 3年又24天 | -2.99% |
| 014407 | 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-02-15 | 2025-03-10 | 3年又24天 | -3.28% |
| 005627 | 富國中證高端制造指數(shù)增強型(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-25 | 2024-07-12 | 2年又169天 | -29.38% |
| 014674 | 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-11 | 至今 | 3年又324天 | 0.03% |
| 014673 | 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-11 | 至今 | 3年又324天 | 0.79% |
| 014163 | 富國港股通量化精選股票C | 股票型 | 2021-12-07 | 至今 | 3年又359天 | 42.16% |
| 159748 | 富國滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-24 | 至今 | 4年又7天 | -20.02% |
| 561130 | 富國中證新華社民族品牌工程ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-27 | 2025-03-10 | 3年又165天 | -20.34% |
| 159792 | 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-15 | 至今 | 4年又77天 | -9.64% |
| 005626 | 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-17 | 至今 | 4年又106天 | -30.39% |
| 516830 | 富國滬深300ESG基準ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-24 | 至今 | 4年又160天 | -1.51% |
| 516400 | 富國中證ESG120策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-16 | 2021-12-15 | 182天 | -5.36% |
| 159886 | 富國細分機械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-15 | 2025-03-10 | 3年又330天 | -19.94% |
| 515400 | 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-07 | 至今 | 4年又328天 | -5.24% |
| 005707 | 富國港股通量化精選股票A | 股票型 | 2018-05-30 | 至今 | 7年又186天 | 37.12% |
| 161037 | 富國中證高端制造指數(shù)增強型(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2017-05-31 | 2024-07-12 | 7年又44天 | 50.51% |
| 161035 | 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2017-01-06 | 至今 | 8年又330天 | 52.93% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為標的指數(shù)成份股和備選成份股(均含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于部分非成份股(包含主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行的股票)、港股通標的股票、存托憑證、債券(國債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、衍生工具(股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等)、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采用完全復(fù)制法,即按照標的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進行相應(yīng)調(diào)整。當預(yù)期指數(shù)成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,或因申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數(shù)的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導(dǎo)致流動性不足時,或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標的指數(shù)時,基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調(diào)整,從而使得投資組合緊密地跟蹤標的指數(shù) 。特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標的指數(shù)成份股流動性嚴重不足;(3)標的指數(shù)的成份股票長期停牌;(4)因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數(shù)的效果可能帶來影響;(5)由于交易成本、交易制度等原因?qū)е禄馃o法及時完成投資組合的同步調(diào)整;(6)其他合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢说闹笖?shù)的跟蹤構(gòu)成嚴重制約等。 當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風(fēng)險,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進行調(diào)整。 在正常市場情況下,本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過正常范圍的,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進一步擴大。 資產(chǎn)配置策略 本基金管理人按照標的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進行相應(yīng)調(diào)整。本基金投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股(均含存托憑證)的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%,股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 港股通標的股票投資策略 本基金通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場。本基金采用完全復(fù)制法,通過港股通投資標的指數(shù)的成份股、備選成份股,以更好地跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 本基金可在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素基礎(chǔ)上,參與融資業(yè)務(wù)。 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風(fēng)險防范并遵守審慎經(jīng)營原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,在履行適當程序后,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將在宏觀經(jīng)濟和基本面分析的基礎(chǔ)上,對資產(chǎn)支持證券標的資產(chǎn)的質(zhì)量和構(gòu)成、利率風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險和提前償付風(fēng)險等進行分析,評估其相對投資價值并作出相應(yīng)的投資決策。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場定性和定量的分析,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平等指標進行跟蹤監(jiān)控,主要選擇流動性好、交易活躍的國債期貨合約,以降低交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標的指數(shù)。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,以降低交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標的指數(shù)。 股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán)將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股票期權(quán)合約,以降低交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標的指數(shù)。 可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)及可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,本基金在綜合分析可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的股性特征、債性特征等因素的基礎(chǔ)上,選擇其中發(fā)行條款較好、公司基本面優(yōu)秀、流動性良好、具有投資價值的可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券,并以合理的價格買入,爭取穩(wěn)健的投資回報。 債券投資策略 本基金管理人將基于對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢的深入分析、國內(nèi)財政政策與貨幣政策等因素對債券市場的影響,進行合理的利率預(yù)期,判斷債券市場的基本走勢,制定久期控制下的資產(chǎn)類屬配置策略。在債券投資組合構(gòu)建和管理過程中,本基金管理人將具體采用期限結(jié)構(gòu)配置、市場轉(zhuǎn)換、信用利差和相對價值判斷、信用風(fēng)險評估、現(xiàn)金管理等管理手段進行個券選擇。本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,降低跟蹤誤差。 |
| 分紅政策 | 1、每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、基金管理人可對基金份額凈值增長率相對標的指數(shù)同期增長率的超額收益率以及基金的可供分配利潤進行評價,當收益評價日核定的基金份額凈值增長率超過標的指數(shù)同期增長率或者基金可供分配利潤金額大于零時,基金管理人可進行收益分配; 3、當基金收益分配根據(jù)基金份額凈值增長率相對標的指數(shù)同期增長率的超額收益率決定時,基于本基金的特點,本基金收益分配無需以彌補虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值;當基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤金額決定時,本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 5、本基金收益分配采用現(xiàn)金方式; 6、法律法規(guī)、監(jiān)管機關(guān)、登記機構(gòu)、深圳證券交易所另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定,且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在履行適當程序后可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,并應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金屬于股票型基金,預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股,具有與標的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。本基金投資港股通標的股票,將承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 |
富國恒生生物科技ETF(159132) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
富國恒生生物科技ETF(159132) - 基金公告
- 富國恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金上網(wǎng)發(fā)售有關(guān)事項通知2025-11-24
- 富國恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告2025-11-24
- 富國恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要2025-11-24
- 富國恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書2025-11-24
- 富國恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同2025-11-24