| 基金全稱 | 諾安雙利債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 諾安雙利債券發(fā)起C |
| 基金代碼 | 026876（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2026年02月27日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 諾安基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 0.70%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.20%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
諾安雙利債券發(fā)起C(026876) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 呂磊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-27 |
呂磊先生:北京航空航天大學(xué)工學(xué)碩士。具有豐富的行業(yè)研究經(jīng)驗和扎實的金融理論知識。曾任職于長城證券、諾安基金、中信產(chǎn)業(yè)基金,負(fù)責(zé)軍工、汽車、機(jī)械、環(huán)保、新能源等行業(yè)研究及投資工作,2015年6月加盟申萬宏源證券有限公司,對周期行業(yè)有著深入的理解和研究?，F(xiàn)任職諾安基金管理有限公司投資管理部。2024年6月1日起擔(dān)任諾安價值增長混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年8月26日擔(dān)任諾安雙利債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
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| 姓名 | 潘飛 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-27 |
潘飛先生:碩士,CFA,具有基金從業(yè)資格。曾就職于廣發(fā)銀行股份有限公司,任交易員。2015年4月加入諾安基金管理有限公司,任基金經(jīng)理助理,從亊資金、債券交易工作。2016年9月起任諾安理財寶貨幣市場基金基金經(jīng)理,2017年12月起任諾安瑞鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)擬任諾安恒惠債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年11月起諾安天天寶貨幣市場基金、諾安純債定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年4月1日起擔(dān)任諾安浙享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年6月17日起擔(dān)任諾安雙利債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026876 | 諾安雙利債券發(fā)起C | 債券型-混合二級 | 2026-02-27 | 至今 | 4天 | 0.79% |
| 026030 | 諾安理財寶貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-11-12 | 至今 | 111天 | 0.33% |
| 320021 | 諾安雙利債券發(fā)起A | 債券型-混合二級 | 2022-06-17 | 至今 | 3年又260天 | 10.06% |
| 005655 | 諾安浙享定開債券 | 債券型-長債 | 2022-04-01 | 至今 | 3年又337天 | 12.44% |
| 000560 | 諾安天天寶E | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-11-13 | 至今 | 4年又111天 | 7.89% |
| 163210 | 諾安純債定開債A | 債券型-長債 | 2021-11-13 | 2022-06-07 | 206天 | 1.80% |
| 000625 | 諾安天天寶B | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-11-13 | 至今 | 4年又111天 | 7.87% |
| 000559 | 諾安天天寶A | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-11-13 | 至今 | 4年又111天 | 7.21% |
| 000818 | 諾安天天寶C | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-11-13 | 至今 | 4年又111天 | 7.44% |
| 163211 | 諾安純債定開債C | 債券型-長債 | 2021-11-13 | 2022-06-07 | 206天 | 1.55% |
| 006737 | 諾安恒惠債券 | 債券型-長債 | 2019-05-23 | 2022-02-25 | 2年又279天 | 10.28% |
| 000521 | 諾安瑞鑫定開債券 | 債券型-長債 | 2017-12-28 | 至今 | 8年又67天 | 43.37% |
| 000641 | 諾安理財寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-09-06 | 至今 | 9年又180天 | 25.12% |
| 001026 | 諾安理財寶貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-09-06 | 至今 | 9年又180天 | 26.05% |
| 000640 | 諾安理財寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-09-06 | 至今 | 9年又180天 | 25.24% |
| 投資目標(biāo) | 本基金力圖在獲得穩(wěn)定收益的同時增加長期資本增值的能力,使基金資產(chǎn)在風(fēng)險可控的基礎(chǔ)上得到最大化增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 在有效風(fēng)險管理的基礎(chǔ)上,通過自上而下的宏觀研究和自下而上的證券研究,進(jìn)行合理的資產(chǎn)配置和證券選擇,力求資產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)妥地保值增值。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、存托憑證、權(quán)證、債券等固定收益類金融工具(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款等)及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金80%以上的基金資產(chǎn)投資于債券等固定收益類金融工具,本基金股票投資比例上限不超過20%,以便控制市場波動風(fēng)險。在資產(chǎn)配置的比例范圍內(nèi),本基金積極研判宏觀經(jīng)濟(jì)運行所處的經(jīng)濟(jì)周期及其演進(jìn)趨勢,關(guān)注財政政策、貨幣政策、匯率政策、產(chǎn)業(yè)政策和證券市場政策等的變化,考察證券市場的資金供求變化以及股票市場、債券市場等的估值水平,進(jìn)而綜合比較各類資產(chǎn)的風(fēng)險與相對收益優(yōu)勢,對各類資產(chǎn)進(jìn)行動態(tài)優(yōu)化配置,以規(guī)避或分散市場風(fēng)險,提高并穩(wěn)定基金的收益水平。 股票投資策略 (1)個股精選策略 本基金將主要采取自下而上的個股精選策略,投資于具備穩(wěn)定內(nèi)生增長、能給股東創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)價值(EVA)的股票。基金綜合考察股票所屬行業(yè)發(fā)展前景、上市公司行業(yè)地位、競爭優(yōu)勢、盈利能力、成長性、估值水平等多種因素,挑選出預(yù)期表現(xiàn)將超過大盤的個股,構(gòu)建核心組合。 (2)組合動態(tài)調(diào)整策略 本基金將根據(jù)市場波動性及其走向趨勢,采用時間平均法調(diào)整建倉節(jié)奏,控制建倉成本,同時設(shè)置止贏止損點,在組合獲利達(dá)到既定目標(biāo)時及時兌現(xiàn),以實現(xiàn)基金每年的絕對收益目標(biāo)。 基金在構(gòu)建股票組合時,會根據(jù)最近一段時間市場走勢,預(yù)先設(shè)定建倉節(jié)奏。如市場振蕩較大時,基金將放慢建倉節(jié)奏,如市場趨勢明顯、振蕩不大時,基金將加快建倉節(jié)奏。時間平均法可有效控制建倉成本,降低組合波動。另外,基金將監(jiān)控股票組合的表現(xiàn),根據(jù)對市場走勢和宏觀經(jīng)濟(jì)的預(yù)期,預(yù)先設(shè)定組合止贏點,在止贏點附近,基金將部分變現(xiàn),降低股票倉位,以兌現(xiàn)收益。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 未來,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會,履行適當(dāng)程序后更新和豐富組合投資策略。 權(quán)證投資策略 本基金將在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,主動進(jìn)行權(quán)證投資?；饳?quán)證投資將以價值分析為基礎(chǔ),在采用數(shù)量化模型分析其合理定價的基礎(chǔ)上,把握市場的短期波動,進(jìn)行積極操作,追求在風(fēng)險可控的前提下實現(xiàn)穩(wěn)健的超額收益。 股指期貨投資策略 股指期貨投資用于對沖股市系統(tǒng)性風(fēng)險,根據(jù)諾安大盤的定量分析模型和投資決策委員會的定性結(jié)論,選取適當(dāng)期限的股指期貨合約對沖大盤中短期下跌的風(fēng)險;具體對沖比例應(yīng)由歷史回歸方法所確定的Beta值和短線擇時模型共同決定。 債券投資策略 本基金將在保持組合低波動性的前提下,運用多種積極管理增值策略,追求絕對回報。絕對回報投資組合的目標(biāo)在于資本金保值、持續(xù)性地以絕對正回報的方式實現(xiàn)增值。 (1)久期調(diào)整策略 本基金將根據(jù)對利率水平的預(yù)期,在預(yù)期利率下降時,增加組合久期,以較多地獲得債券價格上升帶來的收益,在預(yù)期利率上升時,減小組合久期,以規(guī)避債券價格下降的風(fēng)險。 (2)收益率曲線策略 在久期確定的基礎(chǔ)上,根據(jù)對收益率曲線形狀變化的預(yù)測,采用子彈型策略、啞鈴型策略或梯形策略,在長期、中期和短期債券間進(jìn)行配置,以從長、中、短期債券的相對價格變化中獲利。 (3)債券類屬配置策略 根據(jù)國債、金融債、企業(yè)債等不同債券板塊之間的相對投資價值分析,增持價值被相對低估的債券板塊,減持價值被相對高估的債券板塊,借以取得較高收益。其中,隨著債券市場的發(fā)展,基金將加強對企業(yè)債、資產(chǎn)抵押債券等新品種的投資,主要通過信用風(fēng)險的分析和管理,獲取超額收益。 (4)騎乘策略 通過分析收益率曲線各期限段的利差情況(通常是收益率曲線短端的1-3年),買入收益率曲線最陡峭處所對應(yīng)的期限債券,隨著基金持有債券時間的延長,債券的剩余期限將縮短,到期收益率將下降,基金從而可獲得資本利得收入。 (5)相對價值策略 相對價值策略包括研究國債與金融債之間的信用利差、交易所與銀行間的市場利差等。金融債與國債的利差由稅收因素形成,利差的大小主要受市場資金供給充裕程度決定,資金供給越充分上述利差將越小。交易所與銀行間的聯(lián)動性隨著市場改革勢必漸漸加強,兩市之間的利差能夠提供一些增值機(jī)會。 (6)信用利差策略 企業(yè)債與國債的利差曲線理論上受經(jīng)濟(jì)波動與企業(yè)生命周期影響,相同資信等級的公司債在利差期限結(jié)構(gòu)上服從凸性回歸均衡的規(guī)律。內(nèi)外部評級的差別與信用等級的變動會造成相對利差的波動,另外在經(jīng)濟(jì)上升或下降的周期中企業(yè)債利差將縮小或擴(kuò)大。管理人可以通過對內(nèi)外部評級、利差曲線研究和經(jīng)濟(jì)周期的判斷主動采用相對利差投資策略。 (7)回購放大策略 該策略在資金相對充裕的情況下是風(fēng)險很低的投資策略。即在基礎(chǔ)組合的基礎(chǔ)上,使用基礎(chǔ)組合持有的債券進(jìn)行回購放大融入短期資金滾動操作,同時選擇2年以下的交易所和銀行間品種進(jìn)行投資以獲取騎乘及短期債券與貨幣市場利率的利差。 (8)可轉(zhuǎn)債投資策略 可轉(zhuǎn)債不同于一般的企業(yè)債券,其投資人具有在一定條件下轉(zhuǎn)股、回售的權(quán)利,因此其理論價值等于作為普通債券的基礎(chǔ)價值加上可轉(zhuǎn)債內(nèi)含選擇權(quán)的價值。本基金投資于可轉(zhuǎn)債,主要目標(biāo)是降低基金凈值的下行風(fēng)險,同時保留參與股票升值的收益潛力。 ①積極管理策略 可轉(zhuǎn)債內(nèi)含選擇權(quán)定價是決定可轉(zhuǎn)債投資價值的關(guān)鍵因素。本基金將采取積極管理策略,重視對可轉(zhuǎn)債對應(yīng)股票的分析與研究,選擇那些公司行業(yè)景氣趨勢回升、成長性好、估值水平偏低或合理的轉(zhuǎn)債進(jìn)行投資,以獲取收益。 ②一級市場申購策略 目前,可轉(zhuǎn)債均采取定價發(fā)行,對于那些發(fā)行條款優(yōu)惠、期權(quán)價值較高、公司基本面優(yōu)良的可轉(zhuǎn)債,因供求不平衡,會產(chǎn)生較大的一、二級市場價差。因此,為增加組合收益,本基金將在充分研究的基礎(chǔ)上,參與可轉(zhuǎn)換債券的一級市場申購,在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下獲得穩(wěn)定收益。 (9)資產(chǎn)支持證券投資策略 對于資產(chǎn)抵押貸款支持證券(ABS)、住房抵押貸款支持證券(MBS)等資產(chǎn)支持證券,其定價受多種因素影響,包括市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率等。本基金將深入分析上述基本面因素,并輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價模型,評估其內(nèi)在價值。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金收益分配每年至多6次;每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利潤的30%?；鸷贤Р粷M三個月,收益可不分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資。投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除息日的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;投資者可對A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期收益和風(fēng)險水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
諾安雙利債券發(fā)起C(026876) - 基金費率
| 管理費率 | 0.70%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.20%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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諾安雙利債券發(fā)起C(026876) - 基金公告
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- 諾安雙利債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同2026-02-27