| 基金全稱 | 廣發(fā)穩(wěn)泰多元機(jī)遇三個(gè)月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF) | 基金簡稱 | 廣發(fā)穩(wěn)泰多元機(jī)遇三個(gè)月持有混合(ETF-FOF)A |
| 基金代碼 | 026805（前端） | 基金類型 | FOF-均衡型 |
| 發(fā)行日期 | 2026年02月24日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 廣發(fā)基金 | 基金托管人 | 廣發(fā)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.50%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.50%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
廣發(fā)穩(wěn)泰多元機(jī)遇三個(gè)月持有混合(ETF-FOF)A(026805) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 朱坤 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-13 |
朱坤女士:中國國籍,FRM,南開大學(xué)概率與數(shù)理統(tǒng)計(jì)碩士,西安交通大學(xué)金融學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)雙學(xué)士。2011年7月加入廣發(fā)基金,投資經(jīng)驗(yàn)豐富。曾任廣發(fā)基金管理有限公司投資經(jīng)理、資產(chǎn)配置部研究員、國際業(yè)務(wù)部研究員、金融工程研究員。2019年6月至2021年7月任廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合型證券投資基金。2019年6月至2020年8月任廣發(fā)新動力混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年6月至2020年8月任廣發(fā)主題領(lǐng)先靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年5月起任廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。2022年6月17日擔(dān)任廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。2024年1月18日任廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026806 | 廣發(fā)穩(wěn)泰多元機(jī)遇三個(gè)月持有混合(ETF-FOF)C | FOF-均衡型 | 2026-02-13 | 至今 | 16天 | |
| 026805 | 廣發(fā)穩(wěn)泰多元機(jī)遇三個(gè)月持有混合(ETF-FOF)A | FOF-均衡型 | 2026-02-13 | 至今 | 16天 | |
| 006298 | 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2024-01-18 | 至今 | 2年又43天 | 24.24% |
| 017279 | 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y | FOF-穩(wěn)健型 | 2024-01-18 | 至今 | 2年又43天 | 24.82% |
| 017403 | 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2022-11-17 | 至今 | 3年又105天 | 31.63% |
| 017402 | 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2022-11-17 | 至今 | 3年又105天 | 20.27% |
| 008609 | 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A | FOF-均衡型 | 2022-06-17 | 至今 | 3年又258天 | 11.43% |
| 007250 | 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A | FOF-均衡型 | 2022-05-25 | 至今 | 3年又281天 | 27.64% |
| 000477 | 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A | 混合型-靈活 | 2019-06-24 | 2020-08-11 | 1年又49天 | 50.36% |
| 000550 | 廣發(fā)新動力混合A | 混合型-偏股 | 2019-06-24 | 2020-08-11 | 1年又49天 | 50.41% |
| 004853 | 廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合C | 混合型-偏債 | 2019-06-18 | 2021-07-16 | 2年又29天 | 17.77% |
| 004852 | 廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A | 混合型-偏債 | 2019-06-18 | 2021-07-16 | 2年又29天 | 18.76% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,通過定量與定性相結(jié)合的方法精選不同資產(chǎn)類別中的優(yōu)質(zhì)基金,結(jié)合基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和市場環(huán)境合理配置權(quán)重,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的證券投資基金(包括公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金(以下簡稱“公募REITs”)、QDII基金、香港互認(rèn)基金及其他經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的基金)、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的證券(包括股票和ETF)、債券(包括國債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)以及經(jīng)法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他債券類金融工具)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金在宏觀經(jīng)濟(jì)分析基礎(chǔ)上,結(jié)合政策面、市場資金面,積極把握市場發(fā)展趨勢,根據(jù)經(jīng)濟(jì)周期不同階段各類資產(chǎn)市場表現(xiàn)變化情況,對股票、債券、基金和現(xiàn)金等大類資產(chǎn)投資比例進(jìn)行戰(zhàn)略配置和調(diào)整。 股票(含存托憑證)投資策略 本基金的股票投資主要采用定量與定性的分析方法,篩選出估值合理、基本面良好且具有良好成長性的股票進(jìn)行投資。定量分析通過財(cái)務(wù)和運(yùn)營數(shù)據(jù)進(jìn)行企業(yè)價(jià)值評估,主要從盈利能力、成長能力以及估值水平等方面進(jìn)行考量。定性分析從持續(xù)成長性、市場前景以及公司治理結(jié)構(gòu)等方面對上市公司進(jìn)行進(jìn)一步的精選。 對于港股通標(biāo)的股票,還將結(jié)合公司基本面和相關(guān)行業(yè)發(fā)展前景、香港市場資金面和投資者行為,以及其他世界重要經(jīng)濟(jì)體的貨幣政策及發(fā)展情況等因素,精選符合本基金投資目標(biāo)的港股通標(biāo)的股票。 基金投資策略 1、ETF投資策略 本基金主要通過定量與定性相結(jié)合的方式對于ETF基金進(jìn)行分析,綜合篩選優(yōu)質(zhì)的ETF標(biāo)的進(jìn)行配置,并進(jìn)行持續(xù)的跟蹤評估。分析評估ETF的維度包括跟蹤誤差、信息比率、基金費(fèi)率、基金規(guī)模、場內(nèi)流動性、場內(nèi)折溢價(jià)、基金管理人ETF管理經(jīng)驗(yàn)等。 2、公募REITs投資策略 本基金可投資公募REITs。本基金將對公募REITs進(jìn)行篩選和評估,綜合考慮公募REITs底層資產(chǎn)所屬行業(yè)基本面、估值合理性、收益水平以及原始權(quán)益人行業(yè)地位和運(yùn)營管理水平等因素,對公募REITs的投資價(jià)值進(jìn)行深入研究,選擇運(yùn)營相對穩(wěn)健、現(xiàn)金分派率或內(nèi)部收益率相對合理的公募REITs進(jìn)行投資。本基金根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境變化,可選擇將部分基金資產(chǎn)投資于公募REITs,但本基金并非必然投資公募REITs。 3、其它基金投資策略 對于其他類別的公募基金,本基金管理人依托專業(yè)的研究力量,建立基金綜合評價(jià)體系,力求從不同資產(chǎn)類別、不同風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及不同風(fēng)格的基金中精選出優(yōu)質(zhì)的基金品種?；鹁C合評價(jià)指標(biāo)主要包含:基金業(yè)績分析、基金績效歸因、定性調(diào)研分析等。 (1)通過對基金進(jìn)行業(yè)績分析,比較各類型基金在不同市場行情環(huán)境下的業(yè)績表現(xiàn)情況,評估其收益風(fēng)險(xiǎn)特質(zhì)。具體如下: 收益分析:如絕對收益率、超額收益率等; 風(fēng)險(xiǎn)分析:如年化波動率、最大回撤、相對最大回撤等; 風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益分析:如夏普比率、信息比率、索提諾比率等。 (2)通過對基金進(jìn)行績效歸因,尋求基金的收益來源解釋,分析其業(yè)績穩(wěn)定性和持續(xù)性,結(jié)合對未來市場的研判評估基金的投資價(jià)值。具體如下: 配置分析:如資產(chǎn)配置情況、行業(yè)配置情況等; 持倉分析:如重倉持股情況、重倉持債情況等; 交易分析:如持倉穩(wěn)定性、換手情況等。 (3)在定量分析的基礎(chǔ)上,本基金將通過對基金進(jìn)行定性調(diào)研分析,對基金管理人和基金經(jīng)理有一個(gè)更加深刻全面的認(rèn)知。具體包括:基金管理人基本情況、投研團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性、投資方法及投資理念等。 結(jié)合上述定量與定性分析,篩選出各類型基金中優(yōu)質(zhì)的基金品種進(jìn)行配置。本基金將持續(xù)跟蹤投資組合業(yè)績,并基于基金綜合評價(jià)指標(biāo),對投資組合進(jìn)行動態(tài)調(diào)整和優(yōu)化,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健資產(chǎn)增值。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將重點(diǎn)對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價(jià)值的因素進(jìn)行分析,并輔助采用數(shù)量化定價(jià)模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價(jià)值并做出相應(yīng)的投資決策。 債券投資策略 基于基金流動性管理和有效利用基金資產(chǎn)的需要,本基金將投資于流動性較好的國債、央行票據(jù)等債券,保證基金資產(chǎn)流動性,提高基金資產(chǎn)的投資收益。本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、貨幣政策、證券市場變化等分析判斷未來利率變化,結(jié)合債券定價(jià)技術(shù),進(jìn)行個(gè)券選擇。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn)。若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額和C類基金份額費(fèi)用收取不同,各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同,基金管理人可對各類別份額分別制定收益分配方案。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、紅利再投資的基金份額的持有期起始日,按原份額的持有期起始日計(jì)算; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金中基金,其預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。 本基金可以投資于港股通標(biāo)的證券,會面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn),包括但不限于港股市場股價(jià)波動較大的風(fēng)險(xiǎn)(港股市場實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易,且對個(gè)股不設(shè)漲跌幅限制,港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動)、匯率風(fēng)險(xiǎn)(匯率波動可能對基金的投資收益造成損失)、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)(在內(nèi)地開市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股通標(biāo)的證券不能及時(shí)賣出,可能帶來一定的流動性風(fēng)險(xiǎn))、港股通ETF價(jià)格較大波動的風(fēng)險(xiǎn)(因跟蹤標(biāo)的指數(shù)成份證券大幅波動、流動性不佳、受有關(guān)場外結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品影響、交易異常情形等原因而引起價(jià)格較大波動)等。 |
廣發(fā)穩(wěn)泰多元機(jī)遇三個(gè)月持有混合(ETF-FOF)A(026805) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
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