| 基金全稱 | 富國恒鑫3個月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF) | 基金簡稱 | 富國恒鑫3個月持有期混合(ETF-FOF)A |
| 基金代碼 | 026640（前端） | 基金類型 | FOF-均衡型 |
| 發(fā)行日期 | 2026年01月26日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 富國基金 | 基金托管人 | 廣發(fā)證券 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.50%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.50%（前端） | 最高贖回費率 | 0.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
富國恒鑫3個月持有期混合(ETF-FOF)A(026640) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 張子炎 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-13 |
張子炎先生:碩士,曾任光大證券股份有限公司研究員、投資經(jīng)理助理,東方證券股份有限公司高級投資經(jīng)理、總監(jiān);自2017年5月加入富國基金管理有限公司,歷任FOF基金經(jīng)理、FOF投資經(jīng)理、多元資產(chǎn)投資部多元資產(chǎn)投資總監(jiān)助理、多元資產(chǎn)投資部多元資產(chǎn)投資副總監(jiān);現(xiàn)任富國基金多元資產(chǎn)投資部多元資產(chǎn)投資總監(jiān)兼FOF基金經(jīng)理。自2019年05月起任富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理;自2020年03月起任富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理;自2022年01月起任富國智浦穩(wěn)進12個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理;自2023年08月起任富國鑫旺積極養(yǎng)老目標五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理;自2025年11月起任富國恒益3個月持有期混合型基金中基金(ETFFOF)基金經(jīng)理;自2025年11月起任富國智悅穩(wěn)健90天持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026641 | 富國恒鑫3個月持有期混合(ETF-FOF)C | FOF-均衡型 | 2026-01-13 | 至今 | 2天 | |
| 026640 | 富國恒鑫3個月持有期混合(ETF-FOF)A | FOF-均衡型 | 2026-01-13 | 至今 | 2天 | |
| 025509 | 富國智悅穩(wěn)健90天持有期混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-11-11 | 至今 | 65天 | 0.23% |
| 025814 | 富國恒益3個月持有期混合(ETF-FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-11-11 | 至今 | 65天 | 0.22% |
| 025815 | 富國恒益3個月持有期混合(ETF-FOF)C | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-11-11 | 至今 | 65天 | 0.17% |
| 025510 | 富國智悅穩(wěn)健90天持有期混合(FOF)C | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-11-11 | 至今 | 65天 | 0.18% |
| 022278 | 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y | FOF-進取型 | 2024-10-15 | 至今 | 1年又92天 | 24.20% |
| 018270 | 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A | FOF-進取型 | 2023-08-16 | 至今 | 2年又153天 | 17.76% |
| 017263 | 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2022-11-11 | 至今 | 3年又66天 | 13.02% |
| 017260 | 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)Y | FOF-穩(wěn)健型 | 2022-11-11 | 至今 | 3年又66天 | 9.93% |
| 014033 | 富國智盈穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2022-10-11 | 2025-03-29 | 2年又170天 | 1.63% |
| 014034 | 富國智盈穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C | FOF-穩(wěn)健型 | 2022-10-11 | 2025-03-29 | 2年又170天 | 0.63% |
| 015758 | 富國智華穩(wěn)進12個月持有期混合(FOF)C | FOF-穩(wěn)健型 | 2022-06-21 | 2023-12-15 | 1年又177天 | -0.91% |
| 015757 | 富國智華穩(wěn)進12個月持有期混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2022-06-21 | 2023-12-15 | 1年又177天 | -0.32% |
| 014682 | 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2022-01-14 | 至今 | 4年又2天 | 10.55% |
| 014683 | 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C | FOF-穩(wěn)健型 | 2022-01-14 | 至今 | 4年又2天 | 8.80% |
| 013932 | 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C | FOF-進取型 | 2021-12-16 | 2025-12-08 | 3年又358天 | -13.73% |
| 501216 | 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)A | FOF-進取型 | 2021-12-16 | 2025-12-08 | 3年又358天 | -12.34% |
| 007662 | 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A | FOF-均衡型 | 2020-03-23 | 至今 | 5年又299天 | 24.67% |
| 006297 | 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2019-05-31 | 至今 | 6年又231天 | 26.61% |
| 投資目標 | 本基金在嚴格控制風險的前提下,通過資產(chǎn)配置和基金精選策略,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集的基金份額(包括商品基金(含商品期貨基金和黃金ETF,下同)、QDII基金、香港互認基金、公開募集基礎(chǔ)設施證券投資基金(以下簡稱“公募REITs”))、國內(nèi)依法公開發(fā)行上市交易的股票(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許發(fā)行的股票)、存托憑證、港股通標的證券(包括股票和ETF)、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金在對宏觀經(jīng)濟、政策環(huán)境、利率走勢、資金供給以及證券市場的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢等因素進行深入分析研究的基礎(chǔ)上,動態(tài)配置權(quán)益類資產(chǎn)、固定收益類資產(chǎn)以及現(xiàn)金類資產(chǎn)等大類資產(chǎn)之間的比例。 本基金在深入研究和分析大類資產(chǎn)的基礎(chǔ)上,運用風險平價模型進行資產(chǎn)配置,旨在通過調(diào)整各類資產(chǎn)權(quán)重,實現(xiàn)各資產(chǎn)在組合中風險貢獻的相對均衡,從而有效分散投資風險。在此基礎(chǔ)上,基金還結(jié)合產(chǎn)品的預期波動水平、宏觀市場環(huán)境以及各類資產(chǎn)的風險回報特征,對風險預算進行動態(tài)調(diào)整,靈活優(yōu)化資產(chǎn)配置。相比傳統(tǒng)資產(chǎn)配置模型,風險平價方法在控制風險集中度、增強組合穩(wěn)定性方面具有顯著優(yōu)勢,有助于實現(xiàn)組合資產(chǎn)價值的長期穩(wěn)健增長。 本資產(chǎn)配置策略的核心投資流程如下: (1)資產(chǎn)篩選與初步配置: 基于各大類資產(chǎn)的歷史波動率、相關(guān)性等統(tǒng)計指標,運用風險平價模型確定各資產(chǎn)在組合中的基礎(chǔ)配置權(quán)重。此步驟旨在通過風險分散的方式,構(gòu)建初步的均衡配置框架。 (2)配置微調(diào)與風險預算優(yōu)化: 在初步配置的基礎(chǔ)上,結(jié)合投資團隊對不同資產(chǎn)未來波動率和風險回報特征的判斷,結(jié)合最新市場數(shù)據(jù)對風險預算進行重新評估,并據(jù)此調(diào)整資產(chǎn)配置。 (3)動態(tài)調(diào)整與再平衡機制: 本基金會根據(jù)市場環(huán)境變化和資產(chǎn)自身波動,定期進行組合的再平衡,以實現(xiàn)風險暴露的動態(tài)均衡與資產(chǎn)配置的持續(xù)優(yōu)化。 股票投資策略 本基金注重控制股票市場下跌風險,力求分享股票市場成長收益。本基金的股票投資以價值選股、組合投資為原則,精選基本面良好、有長期投資價值的優(yōu)質(zhì)企業(yè),并通過分散投資、組合投資,降低個股風險與集中性風險。 基金投資策略 (1)ETF投資策略 本基金通過定量分析和定性分析相結(jié)合的方式,一方面通過嚴格的量化指標篩選出跟蹤誤差低、流動性較好的標的納入投資范圍,另一方面結(jié)合所選基金的基金管理人的ETF管理經(jīng)驗和風險監(jiān)控能力進行二次研判,雙重維度篩選出優(yōu)質(zhì)的ETF標的。 (2)其他基金投資策略 本基金采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方式,一方面通過嚴格的量化規(guī)則篩選有潛在投資價值的標的納入研究范圍,另一方面結(jié)合所選基金的基金管理人的基本情況和投研文化等定性因素進行二次研判,雙重維度力求篩選出中長期業(yè)績穩(wěn)定的優(yōu)秀基金。 對于固定收益類基金,本基金主要通過基金規(guī)模、歷史業(yè)績表現(xiàn)、凈值回撤等指標進行篩選,優(yōu)先選取規(guī)模較大、歷史業(yè)績穩(wěn)定的固定收益類基金,力爭實現(xiàn)目標風險下的收益最大化。 對于權(quán)益類基金,本基金從基金風格、業(yè)績表現(xiàn)、穩(wěn)定性、規(guī)模變化等多角度進行分析,選取出預期能夠獲得良好業(yè)績的基金。 對于商品類基金,本基金重點選擇具備有效抵御通脹,與其他資產(chǎn)的相關(guān)度低的基金。 同時,本基金還將通過分析基金經(jīng)理的投資風格、投資邏輯等因素,對標的基金的業(yè)績穩(wěn)定性、風險控制能力等方面進行篩選。 本基金還將定期對投資組合進行回顧和動態(tài)調(diào)整,剔除不再符合篩選標準的標的基金,增加符合篩選標準的基金,以實現(xiàn)基金投資組合的優(yōu)化。 港股通標的證券投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港證券市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港證券市場(包括股票和ETF)。本基金將自下而上精選具有健康的商業(yè)模式、領(lǐng)先的行業(yè)競爭優(yōu)勢、良好的公司治理、廣闊的發(fā)展空間、估值合理的港股通標的證券及行業(yè)納入本基金的投資組合。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的研究判斷,進行存托憑證的投資。 公募REITs投資策略 本基金將針對公募REITs的底層基礎(chǔ)資產(chǎn)所屬的行業(yè)周期(供需結(jié)構(gòu)、運營收入和資產(chǎn)價格波動等)以及其他可比投資資產(chǎn)項目的風險和預期收益率來判斷公募REITs持有基礎(chǔ)資產(chǎn)項目當前的投資價值以及未來的發(fā)展空間,同時結(jié)合公募REITs流動性及估值等因素,研究并精選出具有較高投資價值的公募REITs進行投資。本基金根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境變化,可選擇將部分基金資產(chǎn)投資于公募REITs,也可以選擇不投資公募REITs。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)對基金投資的規(guī)定,履行適當程序后相應調(diào)整或更新投資策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券的定價受市場利率、發(fā)行條款、標的資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率等多種因素影響。本基金將在基本面分析和債券市場宏觀分析的基礎(chǔ)上,對資產(chǎn)支持證券的交易結(jié)構(gòu)風險、信用風險、提前償還風險和利率風險等進行分析,采取包括收益率曲線策略、信用利差曲線策略、預期利率波動率策略等積極主動的投資策略,投資于資產(chǎn)支持證券。 可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)及可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,本基金在綜合分析可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的股性特征、債性特征等因素的基礎(chǔ)上,選擇其中發(fā)行條款較好、公司基本面優(yōu)秀、流動性良好、具有投資價值的可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券,并以合理的價格買入,爭取穩(wěn)健的投資回報。 債券投資策略 本基金管理人將基于對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢的深入分析、國內(nèi)財政政策與貨幣政策等因素對債券市場的影響,進行合理的利率預期,判斷債券市場的基本走勢,制定久期控制下的資產(chǎn)類屬配置策略。在債券投資組合構(gòu)建和管理過程中,本基金管理人將具體采用期限結(jié)構(gòu)配置、市場轉(zhuǎn)換、信用利差和相對價值判斷、信用風險評估、現(xiàn)金管理等管理手段進行個券選擇。本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,尋求投資組合贏利性和安全性的中長期有效結(jié)合。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可對本基金進行基金分紅;若基金合同生效不滿3個月,本基金可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同; 5、對于收益分配方式為紅利再投資的基金份額,每份基金份額(即原份額)紅利再投資所獲得的基金份額的持有期限,按原份額的持有期限計算,即紅利再投資所得份額與原份額最短持有期到期日相同; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定,且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在履行適當程序后,可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金中基金,在通常情況下其預期收益及預期風險水平高于債券型基金、貨幣市場基金、債券型基金中基金和貨幣型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金投資港股通標的證券的,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
富國恒鑫3個月持有期混合(ETF-FOF)A(026640) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
富國恒鑫3個月持有期混合(ETF-FOF)A(026640) - 基金公告
- 富國恒鑫3個月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)招募說明書2026-01-13
- 富國恒鑫3個月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)基金合同2026-01-13
- 富國恒鑫3個月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)托管協(xié)議2026-01-13
- 富國恒鑫3個月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要2026-01-13
- 富國恒鑫3個月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)基金份額發(fā)售公告2026-01-13