| 基金全稱 | 興銀國證消費電子主題指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 興銀國證消費電子主題指數(shù)C |
| 基金代碼 | 026505（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2026年01月12日 | 成立日期 | 2026年01月29日 |
| 成立規(guī)模 | 2.835億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.86億份（截止至：2026年01月29日） |
| 基金管理人 | 興銀基金管理 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.10%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
興銀國證消費電子主題指數(shù)C(026505) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 林學晨 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-29 |
林學晨先生:中國國籍,碩士研究生,CFA持證人。曾任湘財證券研究所金融工程分析師。2015年7月加入興銀基金管理有限責任公司,歷任中央交易室衍生品交易員、衍生品業(yè)務部投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理,現(xiàn)任指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理。2021年07月16日至2024年11月01日,任興銀中證500指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理;2021年08月06日至2023年02月24日,任興銀國證新能源車電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2024年03月05日起任興銀中證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2024年03月05日起任興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理;2024年04月26日起任興銀中證1000指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理;2024年08月02日起任興銀鼎新靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2025年03月24日起任興銀中證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;2025年09月22日起任興銀上證科創(chuàng)板綜合價格交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2025年12月09日起任興銀裕安增利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026505 | 興銀國證消費電子主題指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2026-01-29 | 至今 | 9天 | -1.91% |
| 026504 | 興銀國證消費電子主題指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2026-01-29 | 至今 | 9天 | -1.90% |
| 025321 | 興銀裕安增利債券A | 債券型-混合二級 | 2025-12-09 | 至今 | 60天 | 0.86% |
| 025322 | 興銀裕安增利債券C | 債券型-混合二級 | 2025-12-09 | 至今 | 60天 | 0.79% |
| 589580 | 興銀上證科創(chuàng)板綜合價格ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-22 | 至今 | 138天 | 6.30% |
| 023506 | 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-24 | 至今 | 320天 | -1.58% |
| 023505 | 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-24 | 至今 | 320天 | -1.24% |
| 021969 | 興銀鼎新靈活配置C | 混合型-靈活 | 2024-08-05 | 至今 | 1年又186天 | 2.96% |
| 001339 | 興銀鼎新靈活配置A | 混合型-靈活 | 2024-08-02 | 至今 | 1年又189天 | 0.81% |
| 014831 | 興銀中證1000指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又287天 | 61.90% |
| 014832 | 興銀中證1000指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又287天 | 61.32% |
| 012898 | 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-05 | 至今 | 1年又339天 | 83.02% |
| 016010 | 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)E | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-05 | 至今 | 1年又339天 | 82.15% |
| 012899 | 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-05 | 至今 | 1年又339天 | 82.68% |
| 513560 | 興銀中證港股通科技ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-05 | 至今 | 1年又339天 | 70.23% |
| 159767 | 興銀國證新能源車電池ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-06 | 2023-02-24 | 1年又202天 | -27.00% |
| 010253 | 興銀中證500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-16 | 2024-11-01 | 3年又109天 | -20.33% |
| 011205 | 興銀中證500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-16 | 2024-11-01 | 3年又109天 | -20.86% |
| 投資目標 | 本基金通過指數(shù)化投資,爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數(shù)相似的總回報,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括標的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證,下同)、除標的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行上市的股票)、存托憑證、債券(包括國債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、公開發(fā)行的次級債等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、衍生工具(包括國債期貨、股指期貨、股票期權(quán))、以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進一步擴大。 本基金運作過程中,當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關成份股進行調(diào)整。 股票投資策略 本基金主要采取完全復制法,即完全按照標的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進行相應調(diào)整。但在因特殊情形導致基金無法完全投資于標的指數(shù)成份股時,基金管理人可采取包括成份股替代策略在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術(shù)適當調(diào)整基金投資組合,以達到緊密跟蹤標的指數(shù)的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標的指數(shù)成份股流動性嚴重不足;(3)標的指數(shù)的成份股長期停牌;(4)標的指數(shù)成份股進行配股、增發(fā)或被吸收合并;(5)標的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息;(6)標的指數(shù)成份股定期或臨時調(diào)整;(7)標的指數(shù)編制方法發(fā)生變化;(8)其他基金管理人認定不適合投資的股票或可能嚴重限制本基金跟蹤標的指數(shù)的合理原因等。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地實現(xiàn)本基金的投資目標。 衍生工具投資策略 本基金可投資國債期貨、股指期貨、股票期權(quán)和其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許的衍生工具。 本基金在進行國債期貨投資時,將根據(jù)風險管理原則,以套期保值為目的,采用流動性好、交易活躍的期貨合約,通過對債券市場和期貨市場運行趨勢的研究,結(jié)合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的收益性、流動性及風險性特征,運用國債期貨對沖系統(tǒng)性風險、對沖特殊情況下的流動性風險,如大額申購贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達到降低投資組合的整體風險的目的。 本基金投資股指期貨應當根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,將力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。通過對股票現(xiàn)貨和股指期貨市場運行趨勢的研究,結(jié)合股指期貨定價模型,采用估值合理、流動性好、交易活躍的期貨合約,對本基金投資組合進行及時、有效地調(diào)整和優(yōu)化,提高投資組合的運作效率。 本基金投資股票期權(quán)將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的,結(jié)合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時機和投資比例。若相關法律法規(guī)發(fā)生變化時,基金管理人股票期權(quán)投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。未來如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資其他股票期權(quán)品種,本基金將在履行適當程序后,納入投資范圍并制定相應投資策略。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借投資策略 本基金可以根據(jù)相關法律法規(guī),參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務,以提高投資效率及進行風險管理?；饏⑴c融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務的風險控制原則、具體參與比例限制、費用收支、信息披露、估值方法及其他相關事項按照中國證監(jiān)會的規(guī)定及其他相關法律法規(guī)的要求執(zhí)行。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,相應調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將分析資產(chǎn)支持證券的資產(chǎn)特征,估計違約率和提前償付比率,并利用收益率曲線和期權(quán)定價模型,對資產(chǎn)支持證券進行估值。本基金將通過對資產(chǎn)支持證券基礎資產(chǎn)及結(jié)構(gòu)設計的研究,結(jié)合多種定價模型,嚴格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資,以降低流動性風險。 可轉(zhuǎn)債和可交債投資策略 本基金將對所有可轉(zhuǎn)換債券所對應的股票進行基本面分析,具體采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方式,考量包括正股基本面、轉(zhuǎn)股溢價率、純債溢價率、信用風險及流動性等綜合因素判斷其債券投資價值。 可交換債券與可轉(zhuǎn)換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票。可交換債券同樣具有股性和債性,其中債性與可轉(zhuǎn)換債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價值和票面利息;而對于股性的分析則需關注目標公司的股票價值。本基金將通過對目標公司股票的投資價值分析和可交換債券價值分析綜合開展投資決策。 債券投資策略 本基金將主要以降低跟蹤誤差和投資組合流動性管理為目的,綜合考慮流動性和收益性,構(gòu)建本基金債券投資組合。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可對本基金進行基金分紅;若基金合同生效不滿3個月,本基金可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對A類和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式; 3、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定,且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整。 |
| 業(yè)績比較基準 | 國證消費電子主題指數(shù)收益率*95%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。 |
興銀國證消費電子主題指數(shù)C(026505) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | 0.10%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
興銀國證消費電子主題指數(shù)C(026505) - 基金公告
- 興銀國證消費電子主題指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告2026-01-30
- 興銀國證消費電子主題指數(shù)證券投資基金招募說明書2025-12-31
- 興銀國證消費電子主題指數(shù)證券投資基金基金合同2025-12-31
- 興銀國證消費電子主題指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議2025-12-31
- 興銀國證消費電子主題指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要2025-12-31