| 基金全稱 | 廣發(fā)多添利六個月持有期債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 廣發(fā)多添利六個月持有債券C |
| 基金代碼 | 026315（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2013年05月27日 | 成立日期 | 2025年12月23日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 廣發(fā)基金 | 基金托管人 | 廣發(fā)銀行 |
| 管理費率 | 0.40%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.20%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
廣發(fā)多添利六個月持有債券C(026315) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 姚晶 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-23 |
姚晶先生:中國國籍,會計碩士,持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書。2013年7月至2018年1月在廣東南粵銀行金融市場部任交易員,2018年4月至2019年1月在申港證券股份有限公司固定收益部任交易主管。2019年1月加入廣發(fā)基金管理有限公司,曾任固定收益管理總部債券交易員?，F(xiàn)任廣發(fā)匯宜一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理助理(自2022年8月8日起任職)、廣發(fā)添財30天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理助理(自2023年10月27日起任職)、廣發(fā)招財短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理助理(自2024年2月20日起任職)、廣發(fā)添財60天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理助理(自2024年2月20日起任職)、廣發(fā)匯承定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2024年10月11日起任職)、廣發(fā)添財90天滾動持有債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2024年10月11日起任職)、廣發(fā)景陽純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2024年10月11日起任職)、廣發(fā)鑫惠純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2024年10月15日起任職)、廣發(fā)景興中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2025年12月26日起任職)。曾任廣東南粵銀行金融市場部交易員,申港證券股份有限公司固定收益部交易主管,廣發(fā)基金管理有限公司固定收益管理總部債券交易員,廣發(fā)集祥債券型證券投資基金基金經(jīng)理助理(自2022年9月5日至2024年4月10日)、廣發(fā)匯承定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理助理(自2022年8月8日至2024年10月11日)、廣發(fā)景陽純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理助理(自2023年12月15日至2024年10月11日)、廣發(fā)鑫惠純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理助理(自2024年4月10日至2024年10月15日)。2025年3月21日起任廣發(fā)匯陽三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理助理。現(xiàn)任廣發(fā)恒榮三個月持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2025年12月26日起擔任廣發(fā)匯宜一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006998 | 廣發(fā)景興中短債A | 債券型-中短債 | 2025-12-26 | 至今 | 20天 | 0.07% |
| 022889 | 廣發(fā)匯宜一年定期開放債券C | 債券型-長債 | 2025-12-26 | 至今 | 20天 | -0.04% |
| 013206 | 廣發(fā)匯宜一年定期開放債券A | 債券型-長債 | 2025-12-26 | 至今 | 20天 | -0.02% |
| 006999 | 廣發(fā)景興中短債C | 債券型-中短債 | 2025-12-26 | 至今 | 20天 | 0.06% |
| 021897 | 廣發(fā)景興中短債E | 債券型-中短債 | 2025-12-26 | 至今 | 20天 | 0.07% |
| 026315 | 廣發(fā)多添利六個月持有債券C | 債券型-混合二級 | 2025-12-23 | 至今 | 23天 | 0.23% |
| 026314 | 廣發(fā)多添利六個月持有債券A | 債券型-混合二級 | 2025-12-23 | 至今 | 23天 | 0.24% |
| 002128 | 廣發(fā)鑫惠純債定開 | 債券型-混合一級 | 2024-10-15 | 至今 | 1年又92天 | 2.51% |
| 012941 | 廣發(fā)添財90天滾動持有債券A | 債券型-混合一級 | 2024-10-11 | 至今 | 1年又96天 | 3.06% |
| 012942 | 廣發(fā)添財90天滾動持有債券C | 債券型-混合一級 | 2024-10-11 | 至今 | 1年又96天 | 2.79% |
| 015476 | 廣發(fā)景陽純債 | 債券型-長債 | 2024-10-11 | 至今 | 1年又96天 | 3.02% |
| 006504 | 廣發(fā)匯承定期開放債券 | 債券型-長債 | 2024-10-11 | 至今 | 1年又96天 | 3.06% |
| 投資目標 | 本基金在嚴格控制風(fēng)險和保持基金資產(chǎn)流動性的前提下,力爭為基金份額持有人實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的長期穩(wěn)定的投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(簡稱“港股通股票”)、債券(國債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、央行票據(jù)、金融債券(含公開發(fā)行的次級債券)、政策性金融債券、企業(yè)債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、證券公司發(fā)行的短期公司債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù))、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 通過對宏觀經(jīng)濟、市場利率、債券供求、情景分析等因素的前瞻性分析和定量指標跟蹤,捕捉不同經(jīng)濟周期及周期更迭中的投資機會,確定固定收益類資產(chǎn)、股票、現(xiàn)金及貨幣市場工具等大類資產(chǎn)的配置比例。 股票投資策略 本基金對內(nèi)地股票及港股通股票主要通過自上而下及自下而上相結(jié)合的方法挖掘優(yōu)質(zhì)的上市公司,構(gòu)建股票投資組合。核心思路在于:1)自上而下地分析行業(yè)的增長前景、競爭格局、驅(qū)動要素等,把握行業(yè)配置的方向;2)自下而上地評判企業(yè)所提供的產(chǎn)品、服務(wù)是否契合行業(yè)發(fā)展趨勢,同時對企業(yè)的核心競爭力、公司治理結(jié)構(gòu)等要素進行全面探討,遴選出優(yōu)秀的龍頭公司;3)在結(jié)合基本面的情況下,對個股估值水平進行橫向及縱向的深入比較,研判個股的投資價值。 本基金投資存托憑證的策略依照上述上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 固定收益類資產(chǎn)投資策略 本基金將在控制市場風(fēng)險與流動性風(fēng)險的前提下,根據(jù)對財政政策、貨幣政策的深入分析以及對宏觀經(jīng)濟的持續(xù)跟蹤,結(jié)合不同債券品種的到期收益率、流動性、市場規(guī)模等情況,靈活運用久期策略、期限結(jié)構(gòu)配置策略、信用債策略、可轉(zhuǎn)換債券策略等多種投資策略,實施積極主動的組合管理,并根據(jù)對債券收益率曲線形態(tài)、息差變化的預(yù)測,對債券組合進行動態(tài)調(diào)整。 (1)久期管理策略 本基金將基于對影響債券投資的宏觀經(jīng)濟狀況和貨幣政策等因素的分析判斷,對未來市場的利率變化趨勢進行預(yù)判,進而主動調(diào)整債券資產(chǎn)組合的久期,以達到提高債券組合收益、降低債券組合利率風(fēng)險的目的。當預(yù)期收益率曲線下移時,適當提高組合久期,以分享債券市場上漲的收益;當預(yù)期收益率曲線上移時,適當降低組合久期,以規(guī)避債券市場下跌的風(fēng)險。 (2)期限結(jié)構(gòu)配置策略 在確定債券組合的久期之后,本基金將通過對收益率曲線的研究,分析和預(yù)測收益率曲線可能發(fā)生的形狀變化。本基金除考慮系統(tǒng)性的利率風(fēng)險對收益率曲線形狀的影響外,還將考慮債券市場微觀因素對收益率曲線的影響,如歷史期限結(jié)構(gòu)、新債發(fā)行、回購及市場拆借利率等,進而形成一定階段內(nèi)收益率曲線變化趨勢的預(yù)期,適時采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構(gòu)造組合,并進行動態(tài)調(diào)整。 信用債投資策略 信用債的收益率是在基準收益率基礎(chǔ)上加上反映信用風(fēng)險收益的信用利差?；鶞适找媛手饕芎暧^經(jīng)濟和政策環(huán)境的影響,信用利差的影響因素包括信用債市場整體的信用利差水平和債券發(fā)行主體自身的信用變化?；谶@兩方面的因素,本基金將分別采用以下的分析策略: (1)基于信用利差曲線策略 分析宏觀經(jīng)濟周期、國家政策、信用債市場容量、市場結(jié)構(gòu)、流動性、信用利差的歷史統(tǒng)計區(qū)間等因素,進而判斷當前信用債市場信用利差的合理性、相對投資價值和風(fēng)險,以及信用利差曲線的未來趨勢,確定信用債券的配置。 (2)基于信用債信用分析策略 本基金將以內(nèi)部信用評級為主、外部信用評級為輔,研究債券發(fā)行主體的基本面,以確定債券的違約風(fēng)險和合理的信用利差水平,判斷債券的投資價值。本基金將重點分析債券發(fā)行人所處行業(yè)的發(fā)展前景、市場競爭地位、財務(wù)質(zhì)量(包括資產(chǎn)負債水平、資產(chǎn)變現(xiàn)能力、償債能力、運營效率以及現(xiàn)金流質(zhì)量)等要素,綜合評價其信用等級,謹慎選擇債券發(fā)行人基本面良好、債券條款優(yōu)惠的信用類債券進行投資。 本基金投資于信用債(包括資產(chǎn)支持證券,下同)的信用評級為AA+及以上,投資于信用評級為AA+的信用債占信用債資產(chǎn)的比例不高于50%,投資于信用評級為AAA的信用債占信用債資產(chǎn)的比例不低于50%。以上評級為債項評級,本基金投資的信用債若無債項評級,其信用評級依照評級機構(gòu)出具的主體信用評級。短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評級依照評級機構(gòu)出具的主體信用評級。評級信息參照資信評級機構(gòu)發(fā)布的最新評級結(jié)果?；鸪钟匈Y產(chǎn)支持證券期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出。 證券公司短期公司債券投資策略 本基金證券公司短期公司債券的投資策略主要從分析證券行業(yè)整體情況、證券公司基本面情況入手,包括整個證券行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀,發(fā)展趨勢,具體證券公司的經(jīng)營情況、資產(chǎn)負債情況、現(xiàn)金流情況,從而分析證券公司短期公司債券的違約風(fēng)險及合理的利差水平,對證券公司短期公司債券進行獨立、客觀的價值評估。 回購策略 在有效控制風(fēng)險情況下,通過合理質(zhì)押組合中持倉的債券進行正回購,用融回的資金做加杠桿操作,提高組合收益。為提高資金使用效率,在適當時點和相關(guān)規(guī)定的范圍內(nèi)進行融券回購,以增加組合收益率。 信用衍生品投資策略 本基金若投資信用衍生品,將按照風(fēng)險管理的原則,以風(fēng)險對沖為目的,并遵守證券交易所或銀行間市場的相關(guān)規(guī)定。管理人將結(jié)合根據(jù)所持標的債券等固定收益品種的投資策略,合理評估信用衍生品的價格和流動性,確定投資金額、期限、風(fēng)險敞口等。管理人將加強交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的風(fēng)險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的財務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調(diào)查與嚴格的準入管理。 國債期貨投資策略 本基金對國債期貨的投資以套期保值,回避市場風(fēng)險為主要目的。結(jié)合現(xiàn)貨交易市場和期貨市場的收益性、流動性等情況,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作,力爭獲取超額收益。 可轉(zhuǎn)換債券(含可交換債券)投資策略 可轉(zhuǎn)換債券(含可交換債券)兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險、分享股票價格上漲收益的特點?？赊D(zhuǎn)換債券(含可交換債券)的選擇結(jié)合其債性和股性特征,在對公司基本面和轉(zhuǎn)債條款深入研究的基礎(chǔ)上進行估值分析,投資于公司基本面優(yōu)良、具有較高安全邊際和良好流動性的可轉(zhuǎn)換債券(含可交換債券),獲取穩(wěn)健的投資回報。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類、C類基金份額的費用存在不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,同一類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、若投資者選擇將現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資,再投資基金份額的持有期限與原持有基金份額相同(紅利再投資取得的基金份額,其鎖定持有期的起算日與原持有基金份額相同); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*85%+滬深300指數(shù)收益率*8%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*2%+活期存款利率*5% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金。 本基金資產(chǎn)若投資于港股,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險,包括港股市場股價波動較大的風(fēng)險(港股市場實行T+0回轉(zhuǎn)交易,且對個股不設(shè)漲跌幅限制,港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動)、匯率風(fēng)險(匯率波動可能對基金的投資收益造成損失)、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(在內(nèi)地開市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及時賣出,可能帶來一定的流動性風(fēng)險)等。 |
廣發(fā)多添利六個月持有債券C(026315) - 基金費率
| 管理費率 | 0.40%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.20%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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廣發(fā)多添利六個月持有債券C(026315) - 基金公告
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- 廣發(fā)多添利六個月持有期債券型證券投資基金招募說明書2025-12-23
- 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于設(shè)立瑞晨股權(quán)投資基金管理(廣東)有限公司的公告2025-12-23