| 基金全稱 | 東財北證50成份指數增強型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 東財北證50指數增強發(fā)起式C |
| 基金代碼 | 026120（前端） | 基金類型 | 指數型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2026年01月05日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 東財基金 | 基金托管人 | 恒豐銀行 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.30%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
東財北證50指數增強發(fā)起式C(026120) - 基金經理
 | |
| 姓名 | 楊路煒 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-25 |
楊路煒先生:北京大學軟件工程(金融工程方向)碩士。曾任興業(yè)經濟研究咨詢股份有限公司分析師,現(xiàn)任西藏東財基金管理有限公司基金經理。楊路煒先生擅長量化投資策略,擁有成熟的量化選股體系和豐富的指增基金管理經驗。2025年7月28日擔任西藏東財量化精選混合型發(fā)起式證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026120 | 東財北證50指數增強發(fā)起式C | 指數型-股票 | 2025-12-25 | 至今 | 21天 | |
| 026119 | 東財北證50指數增強發(fā)起式A | 指數型-股票 | 2025-12-25 | 至今 | 21天 | |
| 159290 | 西藏東財創(chuàng)業(yè)板綜合增強策略ETF | 指數型-股票 | 2025-09-09 | 至今 | 128天 | 12.24% |
| 009840 | 東財量化精選A | 混合型-偏股 | 2025-07-28 | 至今 | 171天 | 11.67% |
| 009841 | 東財量化精選C | 混合型-偏股 | 2025-07-28 | 至今 | 171天 | 11.25% |
| 022178 | 東財食品飲料指數增強E | 指數型-股票 | 2024-10-18 | 至今 | 1年又89天 | -8.00% |
| 022177 | 東財消費電子指數增強E | 指數型-股票 | 2024-09-25 | 至今 | 1年又112天 | 98.90% |
| 020987 | 東財高端制造增強E | 指數型-股票 | 2024-03-12 | 至今 | 1年又309天 | 64.39% |
| 020735 | 東財有色增強E | 指數型-股票 | 2024-02-21 | 至今 | 1年又329天 | 130.98% |
| 159622 | 創(chuàng)新藥ETF滬港深 | 指數型-股票 | 2023-04-21 | 2024-06-26 | 1年又67天 | -32.61% |
| 010308 | 東財信息產業(yè)精選C | 混合型-偏股 | 2022-10-26 | 2023-10-31 | 1年又5天 | -1.59% |
| 010307 | 東財信息產業(yè)精選A | 混合型-偏股 | 2022-10-26 | 2023-10-31 | 1年又5天 | -0.78% |
| 014238 | 東財新能源增強C | 指數型-股票 | 2021-12-07 | 至今 | 4年又40天 | -26.59% |
| 014237 | 東財新能源增強A | 指數型-股票 | 2021-12-07 | 至今 | 4年又40天 | -25.69% |
| 012341 | 東財食品飲料指數增強C | 指數型-股票 | 2021-11-02 | 至今 | 4年又75天 | -40.71% |
| 012340 | 東財食品飲料指數增強A | 指數型-股票 | 2021-11-02 | 至今 | 4年又75天 | -39.96% |
| 012319 | 東財消費電子增強A | 指數型-股票 | 2021-10-11 | 至今 | 4年又97天 | 26.70% |
| 012320 | 東財消費電子增強C | 指數型-股票 | 2021-10-11 | 至今 | 4年又97天 | 25.09% |
| 013446 | 東財芯片C | 指數型-股票 | 2021-09-16 | 2022-10-26 | 1年又40天 | -31.04% |
| 013445 | 東財芯片A | 指數型-股票 | 2021-09-16 | 2022-10-26 | 1年又40天 | -30.74% |
| 012321 | 東財云計算增強A | 指數型-股票 | 2021-08-11 | 至今 | 4年又158天 | 85.73% |
| 012322 | 東財云計算增強C | 指數型-股票 | 2021-08-11 | 至今 | 4年又158天 | 83.29% |
| 012461 | 東財龍頭家電指數A | 指數型-股票 | 2021-07-05 | 2022-10-26 | 1年又113天 | -23.94% |
| 012462 | 東財龍頭家電指數C | 指數型-股票 | 2021-07-05 | 2022-10-26 | 1年又113天 | -24.33% |
| 011972 | 東財銀行C | 指數型-股票 | 2021-04-30 | 2022-10-26 | 1年又179天 | -20.61% |
| 011971 | 東財銀行A | 指數型-股票 | 2021-04-30 | 2022-10-26 | 1年又179天 | -20.13% |
| 011667 | 東財高端制造增強A | 指數型-股票 | 2021-04-08 | 至今 | 4年又283天 | 25.04% |
| 011668 | 東財高端制造增強C | 指數型-股票 | 2021-04-08 | 至今 | 4年又283天 | 23.26% |
| 011630 | 東財有色增強A | 指數型-股票 | 2021-03-16 | 至今 | 4年又306天 | 146.72% |
| 011631 | 東財有色增強C | 指數型-股票 | 2021-03-16 | 至今 | 4年又306天 | 143.17% |
| 投資目標 | 本基金為股票指數增強型基金,在對標的指數進行有效跟蹤的被動投資基礎上,結合增強型的主動投資,力爭獲取高于標的指數的投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數據 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括標的指數成份股、備選成份股、其他國內依法發(fā)行上市的股票(非標的指數成份股及其備選成份股,包含北京證券交易所、滬深證券交易所及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、港股通標的股票、存托憑證、債券(包括國債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、證券公司短期公司債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券(包括分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券)、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款等)、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。本基金可以根據有關法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 (1)指數化投資策略 本基金將運用指數化的投資方法,通過參考標的指數成份股的構成及其權重確定本基金投資組合的基本構成和大致占比,并通過控制投資組合中成份股對標的指數中權重的偏離,以控制跟蹤誤差,進而達成對標的指數的跟蹤目標。 由于標的指數編制方法調整,或預期成份股及其權重發(fā)生變化(包括配送股、增發(fā)、臨時調入及調出成份股等)時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導致流動性不足時,或其他原因導致無法有效跟蹤標的指數時,基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整,以更好地實現(xiàn)本基金的投資目標。 (2)指數增強策略 指數增強策略主要借鑒國內外成熟的組合投資策略,運用數量化的策略體系構建投資組合,實現(xiàn)在偏離度控制的基礎上獲取超額收益,主要包括多因子選股策略、事件驅動策略和風險優(yōu)化策略?；鸾浝硗ㄟ^考察市場風格的變化趨勢,可選擇適宜的策略進行配置。 1)多因子選股策略 本基金的多因子選股策略通過對上市公司的股價走勢、財務報告、賣方分析師研究報告、大數據輿情及投資者行為等信息的跟蹤,綜合測試各類因子在股票長期表現(xiàn)上所產生的超額收益,構建價值因子、盈利因子、成長因子、動量因子、流動性因子、投資者行為及大數據輿情數據因子等幾大類因子?；鸾浝砜梢罁囟ㄒ蜃釉趥€股選擇上的有效性及因子間的相關性,并且基于市場狀態(tài),進行股票篩選,構建和優(yōu)化投資組合,通過對投資組合進行定期或不定期調整,在合理的偏離度水平下追求超額收益。 2)事件驅動策略 事件驅動策略是通過分析特定事件對上市公司價值和股價表現(xiàn)的影響,獲取特定事件影響所帶來的投資回報。基金經理可根據對特定事件的定性和定量分析,調整成份股及個股權重,從而優(yōu)化組合獲得超額收益的能力。 3)風險優(yōu)化策略 本基金為指數增強型基金,在追求超額收益的同時,需要控制跟蹤偏離過大的風險。本基金將根據投資組合相對標的指數的偏離度等因素的分析,對組合跟蹤效果進行預估,及時調整投資組合,力求將跟蹤誤差控制在目標范圍內。 本基金對標的指數的跟蹤目標是:力爭使基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過8.00%。 (3)港股通標的股票投資策略本基金將僅通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內機構投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。 本基金可根據投資策略需要或市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產投資于港股通標的股票或選擇不將基金資產投資于港股通標的股票,基金資產并非必然投資港股通標的股票。 (4)存托憑證投資策略 本基金將根據本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 證券公司短期公司債券投資策略 本基金將通過對證券行業(yè)分析、證券公司資產負債分析、公司現(xiàn)金流分析等調查研究,分析證券公司短期公司債券的違約風險及合理的利差水平,對證券公司短期公司債券進行獨立、客觀的價值評估。 參與轉融通證券出借業(yè)務策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據投資管理的需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 融資業(yè)務策略 在條件許可的情況下,基金管理人可在不改變本基金既有投資目標、策略和風險收益特征并在控制風險的前提下,根據相關法律法規(guī),參與融資業(yè)務,以提高投資效率及進行風險管理。屆時基金參與融資業(yè)務的風險控制原則、具體參與比例限制、費用收支、信息披露、估值方法及其他相關事項按照中國證監(jiān)會的規(guī)定及其他相關法律法規(guī)的要求執(zhí)行。 其他 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)和監(jiān)管機構對基金投資的規(guī)定,在履行適當程序后可以相應調整或更新投資策略,并在招募說明書中更新。 資產支持證券投資策略 本基金參與資產支持證券投資時,將通過考量宏觀經濟形勢、提前償還率、違約率、資產池結構以及資產池資產所在行業(yè)景氣情況等因素,預判資產池未來現(xiàn)金流變動;研究標的證券發(fā)行條款,預測提前償還率變化對標的證券平均久期及收益率曲線的影響,同時密切關注流動性變化對標的證券收益率的影響,在嚴格控制信用風險暴露程度的前提下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調整后收益較高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,在控制風險的前提下進行系統(tǒng)性風險及流動性風險等組合風險的對沖。本基金將分析股指期貨的風險收益特征,主要選擇流動性好、交易活躍的期貨合約,運用定價模型對其進行合理估值,利用股指期貨的杠桿作用和流動性較好的特點,及時調整投資組合的倉位及風險暴露,以提高組合的運作效率,降低股票倉位調整的頻率和交易成本,并更好地應對大額申購贖回等流動性風險,以達到控制跟蹤誤差、有效跟蹤標的指數的目的。 可轉換債券和可交換債券投資策略 可轉換債券和可交換債券同時具有債券與權益類證券的雙重特性。本基金利用可轉換債券及可交換債券的債券底價和到期收益率、信用風險來判斷其債性,增強本金投資的安全性;利用可轉換債券和可交換債券轉股溢價率、基礎股票基本面趨勢和估值來判斷其股性,在市場出現(xiàn)投資機會時,優(yōu)先選擇股性強的品種。綜合選擇安全邊際較高、基礎股票基本面優(yōu)良的品種進行投資,獲取超額收益。同時,關注可轉債和可交換債流動性、條款博弈、可轉債套利等影響轉債及可交換債投資的其他因素。 債券投資策略 本基金基于有效利用基金資金及流動性管理的需要,將以保持基金資產流動性、為基金資產提供穩(wěn)定收益為主要目的,適時對債券等固定收益類金融工具進行投資。本基金將通過研究國內外宏觀經濟、貨幣和財政政策、市場結構變化、資金流動情況,采取自上而下的策略判斷未來利率變化和收益率曲線變動的趨勢及幅度,確定組合久期,優(yōu)化基金資產在利率債、信用債以及貨幣市場工具等各類固定收益類金融工具之間的配置比例,在精選個券的基礎上構建債券投資組合。 |
| 分紅政策 | 1、本基金管理人可每月進行分紅評估,在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案。本基金同一基金份額類別內的每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后對基金收益分配有關業(yè)務規(guī)則進行調整,無需召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數據 |
| 風險收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預期的風險和收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。同時,本基金屬于指數增強型基金,跟蹤標的指數,具有與標的指數相似的風險收益特征。 本基金還可投資港股通標的股票。本基金投資港股通標的股票的,除了需要承擔與內地證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,還面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
東財北證50指數增強發(fā)起式C(026120) - 基金費率
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.30%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
東財北證50指數增強發(fā)起式C(026120) - 基金公告
- 東財基金管理有限公司關于旗下基金參與興業(yè)證券股份有限公司認購、申購(含定期定...2026-01-13
- 東財基金管理有限公司關于系統(tǒng)維護的公告2026-01-09
- 東財基金管理有限公司關于旗下基金參與北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司認購、申購(...2025-12-30
- 東財基金管理有限公司關于提示投資者及時更新已過期身份證件及完善身份基本信息的...2025-12-26
- 東財北證50成份指數增強型發(fā)起式證券投資基金基金合同2025-12-25