| 基金全稱(chēng) | 東海領(lǐng)航精選3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 東海領(lǐng)航精選3個(gè)月持有混合發(fā)起式A |
| 基金代碼 | 025985（前端） | 基金類(lèi)型 | |
| 發(fā)行日期 | 2025年12月23日 | 成立日期 | 2025年12月29日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 東?；?/a> | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | --- |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：1.50%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
東海領(lǐng)航精選3個(gè)月持有混合發(fā)起式A(025985) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 張立新 |
|---|---|
| 上任日期 | |
張立新先生:中國(guó)國(guó)籍,碩士研究生,曾擔(dān)任國(guó)聯(lián)證券研究所電子行業(yè)研究員、東吳證券研究所電子行業(yè)研究員、中銀國(guó)際證券股份有限公司資產(chǎn)管理板塊研究與交易部電子行業(yè)研究員。2021年6月加入東?；?任研發(fā)策略部科技研究組負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)高端制造、科技、新能源等相關(guān)行業(yè)的研究工作,現(xiàn)任權(quán)益投資部總經(jīng)理助理(主持工作)、基金經(jīng)理。2022年9月6日至2025年6月5日擔(dān)任東海核心價(jià)值精選混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2022年9月6日起擔(dān)任東?？萍紕?dòng)力混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2022年12月30日起擔(dān)任東海中證社會(huì)發(fā)展安全產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型證券投資基金的基金經(jīng)理;2023年8月15日起擔(dān)任東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理;2024年8月21日起擔(dān)任東海祥龍靈活配置混合型證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理;2025年8月11日起擔(dān)任東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理;2025年9月15日起擔(dān)任東海價(jià)值臻選混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年12月29日起擔(dān)任東海領(lǐng)航精選3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024683 | 東海價(jià)值臻選混合A | 混合型-偏股 | 2025-09-15 | 至今 | 105天 | -1.91% |
| 024684 | 東海價(jià)值臻選混合C | 混合型-偏股 | 2025-09-15 | 至今 | 105天 | -1.96% |
| 024686 | 東海價(jià)值臻選混合E | 混合型-偏股 | 2025-09-15 | 至今 | 105天 | -0.98% |
| 024685 | 東海價(jià)值臻選混合D | 混合型-偏股 | 2025-09-15 | 至今 | 105天 | -0.95% |
| 024679 | 東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2025-08-11 | 至今 | 140天 | 7.03% |
| 024678 | 東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2025-08-11 | 至今 | 140天 | 7.19% |
| 024680 | 東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式D | 混合型-偏股 | 2025-08-11 | 至今 | 140天 | 7.19% |
| 024687 | 東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式E | 混合型-偏股 | 2025-08-11 | 至今 | 140天 | 7.19% |
| 022519 | 東海祥龍(LOF)C | 混合型-靈活 | 2024-11-19 | 至今 | 1年又40天 | 8.62% |
| 168301 | 東海祥龍(LOF)A | 混合型-靈活 | 2024-08-21 | 至今 | 1年又130天 | 13.49% |
| 018887 | 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2023-08-15 | 至今 | 2年又137天 | 17.91% |
| 018886 | 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2023-08-15 | 至今 | 2年又137天 | 19.12% |
| 001899 | 東海社會(huì)安全 | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 3年又0天 | 4.73% |
| 007439 | 東?？萍紕?dòng)力A | 混合型-偏股 | 2022-09-06 | 至今 | 3年又115天 | -4.48% |
| 007463 | 東?？萍紕?dòng)力C | 混合型-偏股 | 2022-09-06 | 至今 | 3年又115天 | -5.75% |
| 006538 | 東海核心價(jià)值 | 混合型-偏股 | 2022-09-06 | 2025-06-05 | 2年又273天 | -40.45% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動(dòng)性的前提下,力爭(zhēng)獲取超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào),謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、債券(含國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、債券回購(gòu)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類(lèi)資產(chǎn)配置策略 本基金采取“自上而下”的方式進(jìn)行大類(lèi)資產(chǎn)配置,根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)面、政策面等因素進(jìn)行定量與定性相結(jié)合的分析研究,確定投資組合中股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具及其他金融工具的比例。 本基金主要考慮的因素為: (1)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo),包括GDP增長(zhǎng)率、工業(yè)增加值、PPI、CPI、市場(chǎng)利率變化、貨幣供應(yīng)量、固定資產(chǎn)投資、進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)等,以判斷當(dāng)前所處的經(jīng)濟(jì)周期階段; (2)市場(chǎng)方面指標(biāo),包括股票及債券市場(chǎng)的漲跌及預(yù)期收益率、市場(chǎng)整體估值水平及與國(guó)外市場(chǎng)的比較、市場(chǎng)資金供求關(guān)系及其變化; (3)政策因素,包括貨幣政策、財(cái)政政策、資本市場(chǎng)相關(guān)政策等; (4)行業(yè)因素,包括相關(guān)行業(yè)所處的周期階段、行業(yè)政策扶持情況等。 通過(guò)對(duì)以上各種因素的分析,結(jié)合全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),研判中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢(shì),并在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,確定或調(diào)整投資組合中大類(lèi)資產(chǎn)的比例。 股票投資策略 本基金通過(guò)定性與定量相結(jié)合的積極投資策略,自下而上地精選價(jià)值被低估并且具有良好基本面的股票構(gòu)建投資組合。本基金通過(guò)全面、深入的基本面分析體系,從全市場(chǎng)中精選出具有中長(zhǎng)期價(jià)值持續(xù)增長(zhǎng)的上市公司,用適當(dāng)?shù)膬r(jià)格介入并通過(guò)長(zhǎng)期的持有來(lái)獲取公司價(jià)值創(chuàng)造和增長(zhǎng)的收益。同時(shí),結(jié)合充分的基本面分析,力爭(zhēng)在控制回撤的前提下,選擇具有投資價(jià)值的優(yōu)秀公司作為投資對(duì)象。在篩選股票過(guò)程中,本基金通過(guò)行業(yè)和個(gè)股兩個(gè)層面來(lái)定位。 (1)行業(yè)配置策略 在行業(yè)配置層面,基金管理人主要運(yùn)用“自上而下”的行業(yè)配置方法,通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的方向、國(guó)家經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向及改革進(jìn)程和經(jīng)濟(jì)周期調(diào)整的深入研究,采用價(jià)值理念與成長(zhǎng)理念相結(jié)合的方法來(lái)對(duì)行業(yè)進(jìn)行篩選。 (2)個(gè)股精選策略 本基金主要采取“自下而上”的選股策略。依據(jù)約定的投資范圍,通過(guò)定量篩選和基本面分析,挑選出優(yōu)質(zhì)的上市公司股票進(jìn)行投資,在有效控制風(fēng)險(xiǎn)前提下,爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值?；鸸芾砣藢⑼ㄟ^(guò)運(yùn)用(定量的)財(cái)務(wù)分析和資產(chǎn)估值,重點(diǎn)關(guān)注上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力、現(xiàn)金流情況、償債能力、成本控制能力、未來(lái)增長(zhǎng)性、權(quán)益回報(bào)率及相對(duì)價(jià)值等方面;通過(guò)運(yùn)用(定性的)上市公司質(zhì)量評(píng)估,重點(diǎn)關(guān)注上市公司的公司治理結(jié)構(gòu)、團(tuán)隊(duì)管理能力、企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力、行業(yè)地位、研發(fā)能力、公司歷史業(yè)績(jī)和經(jīng)營(yíng)策略等方面。 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 在可轉(zhuǎn)換債券投資方面,基金管理人將積極參與發(fā)行條款較好、申購(gòu)收益較高、公司基本面優(yōu)秀的可轉(zhuǎn)債的一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu),上市后根據(jù)個(gè)券的具體情況做出持有或賣(mài)出的決策;同時(shí),基金管理人將綜合運(yùn)用多種可轉(zhuǎn)債投資策略進(jìn)行二級(jí)市場(chǎng)投資操作,重點(diǎn)選擇信用風(fēng)險(xiǎn)可控、債券溢價(jià)率較低或轉(zhuǎn)債對(duì)應(yīng)的標(biāo)的股票行業(yè)基本面好、估值合理的低轉(zhuǎn)股溢價(jià)轉(zhuǎn)債投資,力爭(zhēng)在承擔(dān)較小風(fēng)險(xiǎn)的前提下獲取較高的投資回報(bào)。 在可交換債券投資方面,基金管理人將積極把握新上市可交換債券的申購(gòu)收益、二級(jí)市場(chǎng)的波段機(jī)會(huì)以及偏股型和平衡型可交換債券的戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)性投資機(jī)遇,適度把握可交換債券回售、贖回、修正相關(guān)條款博弈變化所帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)及套利機(jī)會(huì),選擇具有吸引力標(biāo)的進(jìn)行配置。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金可在綜合考慮預(yù)期收益率、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,選擇投資價(jià)值較高的資產(chǎn)支持證券進(jìn)行投資。 債券投資策略 本基金的債券投資主要為獲取穩(wěn)定性的固定收益,因此主要投資于國(guó)債、評(píng)級(jí)較高的地方政府債券以及安全性較高的公司債和企業(yè)債等品種。本基金通過(guò)動(dòng)態(tài)調(diào)整債券的投資比例,在一定程度上規(guī)避股票市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn),獲得相對(duì)穩(wěn)定的投資收益。結(jié)合市場(chǎng)利率趨勢(shì)及信用環(huán)境變化情況等,綜合判斷各類(lèi)券種的風(fēng)險(xiǎn)收益水平,構(gòu)造債券的投資組合。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn); 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;以紅利再投資方式取得的基金份額最短持有到期日與原持有的基金份額最短持有期到期日一致; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值均不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金各基金份額費(fèi)用收取不同,各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*80%+中國(guó)債券總指數(shù)收益率*20% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金是一只混合型基金,理論上其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金,低于股票型基金。 |
東海領(lǐng)航精選3個(gè)月持有混合發(fā)起式A(025985) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
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