| 基金全稱 | 興證資管恒睿致勝混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 興證資管恒睿致勝混合發(fā)起式C |
| 基金代碼 | 025905（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年11月19日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 興證資管 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.30%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
興證資管恒睿致勝混合發(fā)起式C(025905) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 呂曉威 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-12 |
呂曉威先生:中國國籍,上海交通大學工學碩士。2010年5月進入金融行業(yè),曾任一德期貨有限公司金融工程研究中心副總監(jiān),銀河期貨有限公司金融市場部投資經(jīng)理及量化團隊負責人,天風證券股份有限公司固定收益總部投資經(jīng)理,浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司固定收益部/FICC部投資主辦。2021年8月加入興證證券資產(chǎn)管理有限公司,歷任固定收益部投資經(jīng)理,公募投資部投資經(jīng)理,公募業(yè)務部投資經(jīng)理,公募投資部(原公募業(yè)務部)投資經(jīng)理。現(xiàn)任公募投資部(原公募業(yè)務部)基金經(jīng)理。自2022年1月10日至2025年8月10日任興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有期混合型集合資產(chǎn)管理計劃的投資經(jīng)理,自2025年8月11日起任興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2022年5月30日至2025年8月10日任興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券型集合資產(chǎn)管理計劃的投資經(jīng)理,自2025年8月11日起任興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2022年11月7日至2025年10月19日任興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券型集合資產(chǎn)管理計劃的投資經(jīng)理,自2025年10月20日起任興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025905 | 興證資管恒睿致勝混合發(fā)起式C | 混合型-偏債 | 2025-11-12 | 至今 | 18天 | |
| 025904 | 興證資管恒睿致勝混合發(fā)起式A | 混合型-偏債 | 2025-11-12 | 至今 | 18天 | |
| 970205 | 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C | 債券型-混合二級 | 2022-11-07 | 至今 | 3年又24天 | 5.67% |
| 970204 | 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A | 債券型-混合二級 | 2022-11-07 | 至今 | 3年又24天 | 6.80% |
| 970169 | 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B | 債券型-中短債 | 2022-05-30 | 至今 | 3年又185天 | 10.47% |
| 970168 | 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A | 債券型-中短債 | 2022-05-30 | 至今 | 3年又185天 | 9.36% |
| 970170 | 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券C | 債券型-中短債 | 2022-05-30 | 至今 | 3年又185天 | 8.60% |
| 970120 | 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有期混合B | 混合型-偏債 | 2022-01-10 | 至今 | 3年又325天 | 2.61% |
| 970119 | 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有期混合A | 混合型-偏債 | 2022-01-10 | 至今 | 3年又325天 | 5.09% |
| 970121 | 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有期混合C | 混合型-偏債 | 2022-01-10 | 至今 | 3年又325天 | 8.25% |
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| 姓名 | 范駕云 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-12 |
范駕云先生:中國國籍,南京大學工學學士、管理學碩士,2011年6月進入金融行業(yè),曾任興業(yè)證券股份有限公司資產(chǎn)管理分公司研究員。2014年7月加入興證證券資產(chǎn)管理有限公司,歷任研究策劃部研究員,權益投資部投資經(jīng)理,創(chuàng)新投資部投資經(jīng)理,公募投資部投資經(jīng)理,公募業(yè)務部投資經(jīng)理、公募投資部(原公募業(yè)務部)投資經(jīng)理。現(xiàn)任公募投資部(原公募業(yè)務部)基金經(jīng)理。2022年9月16日起至2025年8月10日擔任興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有期混合型集合資產(chǎn)管理計劃的投資經(jīng)理。自2025年8月11日起任興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年9月30日起至2025年10月29日擔任興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合型集合資產(chǎn)管理計劃的投資經(jīng)理。自2025年10月30日起任興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025905 | 興證資管恒睿致勝混合發(fā)起式C | 混合型-偏債 | 2025-11-12 | 至今 | 18天 | |
| 025904 | 興證資管恒睿致勝混合發(fā)起式A | 混合型-偏債 | 2025-11-12 | 至今 | 18天 | |
| 025843 | 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合D | 混合型-偏股 | 2025-10-30 | 至今 | 31天 | 1.11% |
| 025844 | 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合E | 混合型-偏股 | 2025-10-30 | 至今 | 31天 | 1.05% |
| 970113 | 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合B | 混合型-偏股 | 2022-09-30 | 至今 | 3年又62天 | -14.97% |
| 970112 | 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合A | 混合型-偏股 | 2022-09-30 | 至今 | 3年又62天 | -14.96% |
| 970114 | 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合C | 混合型-偏股 | 2022-09-30 | 至今 | 3年又62天 | -17.16% |
| 970120 | 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有期混合B | 混合型-偏債 | 2022-09-16 | 至今 | 3年又76天 | 6.98% |
| 970121 | 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有期混合C | 混合型-偏債 | 2022-09-16 | 至今 | 3年又76天 | 4.93% |
| 970119 | 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有期混合A | 混合型-偏債 | 2022-09-16 | 至今 | 3年又76天 | 6.97% |
| 投資目標 | 本基金將基于宏觀、策略、行業(yè)、個股/個券的深度研究,合理有機配置債券、股票等資產(chǎn),動態(tài)靈活調整投資策略,在嚴格控制風險的前提下,力爭為基金份額持有人獲取長期穩(wěn)健的回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊發(fā)行的股票)、存托憑證、港股通機制下允許買賣的規(guī)定范圍內的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、地方政府債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、債券回購、貨幣市場工具、銀行存款、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟、政策及市場環(huán)境,自上而下進行資產(chǎn)配置,結合基本面和量化分析手段自下而上選擇具體的投資標的,力爭獲得穩(wěn)定的超額收益。 大類資產(chǎn)配置策略 本基金主要根據(jù)宏觀經(jīng)濟、政策環(huán)境、利率走勢、市場技術指標、市場資金構成及流動性情況,對證券市場現(xiàn)階段的系統(tǒng)性風險以及未來一段時期內各大類資產(chǎn)的風險和預期收益率進行分析評估,并結合本基金的投資目標、投資策略,綜合制定基金在各類資產(chǎn)中的配置比例、配置中樞和調整范圍。未來隨著宏觀經(jīng)濟、市場環(huán)境以及投資者結構的變化等因素,可能會對基金的資產(chǎn)配置中樞進行調整,以實現(xiàn)基金的長期穩(wěn)定收益為目標。 股票投資策略 本基金的股票投資將通過自上而下和自下而上相結合的方法,基于當前宏觀經(jīng)濟運行情況及發(fā)展趨勢、國家政策等因素,考察行業(yè)的商業(yè)模式、競爭格局、運行周期、發(fā)展空間等,在充分研究公司競爭優(yōu)勢、成長空間的背景下,結合估值水平,注重安全邊際,選擇內在價值被低估的股票構建投資組合。 港股投資策略 本基金可通過港股通機制投資于香港股票市場。本基金將重點關注: 1、與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢的公司; 2、A股稀缺性行業(yè)個股。 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,本基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金基于對發(fā)行主體和資產(chǎn)支持證券風險收益特征的考察,通過對抵押的資產(chǎn)質量和現(xiàn)金流特征的研究,分析資產(chǎn)支持證券可能出現(xiàn)的提前償付比例和違約率,選擇具有投資價值的資產(chǎn)支持證券投資。本基金將會嚴格控制資產(chǎn)支持證券的投資比例,并且分散投資。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨時,將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為主要目的,結合國債交易市場和期貨市場的收益性、流動性等情況,通過多頭或空頭等策略進行操作,力爭獲取超額收益。 股指期貨投資策略 本基金在進行股指期貨投資時,將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為主要目的,在風險可控的前提下,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風險,改善組合的風險收益特性。本基金在進行股指期貨投資時,套期保值將主要采用流動性好、交易活躍的期貨合約,通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究,并結合股指期貨的定價模型尋求其合理的估值水平。 可轉換債券和可交換債券投資策略 可轉換債券(含可分離交易可轉債)及可交換債券兼具權益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風險、分享股票價格上漲收益的特點?？赊D換債券及可交換債券的選擇結合其債性和股性特征,在對公司基本面和相關條款深入研究的基礎上進行估值分析,投資于公司基本面優(yōu)良、具有較高安全邊際和良好流動性的標的,獲取穩(wěn)健的投資回報。 本基金投資于可轉換債券(含可分離交易可轉債)及可交換債券的比例不超過基金資產(chǎn)的20%。 債券投資策略 1、在久期配置方面,本基金將對宏觀經(jīng)濟走勢、經(jīng)濟周期所處階段和宏觀經(jīng)濟政策動向等進行研究,預測未來收益率曲線變動趨勢,在力爭降低基金凈值波動的前提下適當調整債券組合的平均久期。 2、在類屬配置方面,本基金將對宏觀經(jīng)濟周期、市場利率走勢、資金供求變化,以及信用債券的信用風險等因素進行分析,根據(jù)各債券類屬的風險收益特征,定期對債券類屬資產(chǎn)進行優(yōu)化配置和調整,確定債券類屬資產(chǎn)的權重。 3、在期限結構配置方面,本基金將對市場收益率曲線變動情況進行研判,運用統(tǒng)計和數(shù)量分析技術,確定期限結構配置策略以及各期限固定收益品種的配置比例。 4、在個券選擇方面,對于國債、央行票據(jù)等非信用類債券,本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟變量和宏觀經(jīng)濟政策的分析,預測未來收益率曲線的變動趨勢,綜合考慮組合流動性決定投資品種;對于信用類債券,本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動性等因素,對信用債進行信用風險評估,積極發(fā)掘信用利差具有相對投資機會的個券進行投資,并采取分散化投資策略,嚴格控制組合整體的信用風險水平。 5、信用債投資策略 本基金將投資信用評級不低于AA+級的信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同),其中AA+級信用債占持倉信用債的比例為0-50%,AAA級信用債占持倉信用債的比例為50%-100%。本基金對信用債評級的認定參考基金管理人選定的評級機構出具的信用評級,依據(jù)的評級機構不包括中債資信評估有限責任公司。本基金投資的短期融資券、超短期融資券的信用評級參照評級機構出具的主體信用評級;其他信用債的信用評級參照評級機構出具的債項信用評級,無債項信用評級的參照主體信用評級。本基金持有信用債期間,如果其評級下降、基金規(guī)模變動、變現(xiàn)信用債支付贖回款項等使得投資比例不再符合上述約定,基金管理人應在評級報告發(fā)布之日或不再符合上述約定之日起3個月內調整至符合約定,中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。 6、杠桿投資策略 在綜合考慮債券品種的票息收入和融資成本后,在控制組合整體風險的基礎上,當回購利率低于債券收益率時,買入收益率高于回購成本的債券,通過正回購融資操作來博取超額收益,從而獲得杠桿放大收益。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各類別基金份額對應的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配的有關業(yè)務規(guī)則進行調整,并及時公告。法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致并履行適當程序后,將對上述基金收益分配政策進行調整。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金是混合型基金,其預期風險和預期收益水平理論上高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。 本基金若投資港股通標的股票,將承擔匯率風險以及因投資環(huán)境、投資標的、市場制度、交易規(guī)則差異等帶來的境外市場的風險。 |
興證資管恒睿致勝混合發(fā)起式C(025905) - 基金費率
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） | 銷售服務費率 | 0.30%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
興證資管恒睿致勝混合發(fā)起式C(025905) - 基金公告
- 興證資管恒睿致勝混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同2025-11-12
- 興證資管恒睿致勝混合型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要2025-11-12
- 興證資管恒睿致勝混合型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議2025-11-12
- 興證資管恒睿致勝混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書2025-11-12
- 興證證券資產(chǎn)管理有限公司興證資管恒睿致勝混合型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售...2025-11-12