| 基金全稱 | 南方中證通用航空主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 南方中證通用航空主題ETF發(fā)起聯(lián)接A |
| 基金代碼 | 025692（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年10月15日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 國(guó)投證券 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.10%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說(shuō)明書》 |
南方中證通用航空主題ETF發(fā)起聯(lián)接A(025692) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 何典鴻 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-10-11 |
何典鴻先生:北京大學(xué)軟件工程專業(yè)碩士,具有基金從業(yè)資格。曾就職于世紀(jì)天源環(huán)保技術(shù)有限公司、魔百創(chuàng)娛科技有限公司、嘉實(shí)基金、泰康資管,歷任研發(fā)部研發(fā)工程師、指數(shù)投資部量化研究員、公募投資部量化投資高級(jí)經(jīng)理。2021年9月加入南方基金,任指數(shù)投資部研究員;2022年12月12日至2024年10月31日,任投資經(jīng)理;2024年10月31日至今,任南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF基金經(jīng)理;2025年7月16日至今,任南方創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF基金經(jīng)理;2025年8月13日至今,任南方中證通用航空主題ETF基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025693 | 南方中證通用航空主題ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-10-11 | 至今 | 6天 | |
| 025692 | 南方中證通用航空主題ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-10-11 | 至今 | 6天 | |
| 024881 | 南方創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-22 | 至今 | 56天 | |
| 024882 | 南方創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-22 | 至今 | 56天 | |
| 159283 | 南方中證通用航空主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-13 | 至今 | 65天 | -4.17% |
| 159270 | 南方創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-16 | 至今 | 93天 | 8.72% |
| 159325 | 南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-31 | 至今 | 351天 | 51.38% |
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| 姓名 | 高興坤 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-10-11 |
高興坤先生:中國(guó)國(guó)籍,南京大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)碩士,具有基金從業(yè)資格。2018年7月加入南方基金,任指數(shù)投資部研究員;2022年12月12日至2025年4月11日,任南方上證科創(chuàng)板新材料ETF、南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF、南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF基金經(jīng)理助理;2023年10月23日至2025年4月11日,任南方中證2000ETF基金經(jīng)理助理;2025年4月11日至今,任南方北證50成份指數(shù)發(fā)起、南方上證科創(chuàng)板新材料ETF基金經(jīng)理;2025年6月6日至今,任南方中證全指自由現(xiàn)金流ETF、南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接基金經(jīng)理;2025年6月30日至今,任南方中證港股通科技ETF基金經(jīng)理。2025年8月13日至今,任南方中證通用航空主題ETF基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025693 | 南方中證通用航空主題ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-10-11 | 至今 | 6天 | |
| 025692 | 南方中證通用航空主題ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-10-11 | 至今 | 6天 | |
| 025504 | 南方中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-18 | 至今 | 29天 | -5.27% |
| 025503 | 南方中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-18 | 至今 | 29天 | -5.26% |
| 159283 | 南方中證通用航空主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-13 | 至今 | 65天 | -4.17% |
| 159269 | 南方中證港股通科技ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-30 | 至今 | 109天 | 14.64% |
| 020685 | 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-06 | 至今 | 133天 | 36.55% |
| 020686 | 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-06 | 至今 | 133天 | 36.40% |
| 159232 | 南方中證全指自由現(xiàn)金流ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-06 | 至今 | 133天 | 16.89% |
| 017523 | 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-11 | 至今 | 189天 | 14.84% |
| 588160 | 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-11 | 至今 | 189天 | 46.77% |
| 021115 | 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起I | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-11 | 至今 | 189天 | 14.84% |
| 017524 | 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-11 | 至今 | 189天 | 14.67% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過(guò)投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)相似的回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股(含存托憑證)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份股(包含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)發(fā)行的股票、存托憑證)、金融衍生品(股指期貨、股票期權(quán)等)、債券(包括國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金根據(jù)相關(guān)規(guī)定可參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為被動(dòng)式指數(shù)基金,主要投資于目標(biāo)ETF。本基金并不參與目標(biāo)ETF的管理。在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭(zhēng)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度不超過(guò)0.35%,年跟蹤誤差不超過(guò)4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 資產(chǎn)配置策略 為實(shí)現(xiàn)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的投資目標(biāo),本基金將以不低于基金資產(chǎn)凈值90%的資產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份股、債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、股票期權(quán)等以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 成份股、備選成份股投資策略 本基金對(duì)成份股、備選成份股的投資目的是為準(zhǔn)備構(gòu)建股票組合以申購(gòu)目標(biāo)ETF。因此對(duì)可投資于成份股、備選成份股的資金頭寸,主要采取完全復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況(如流動(dòng)性不足等)導(dǎo)致無(wú)法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí),基金管理人將搭配使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲?目標(biāo)ETF投資策略 本基金投資目標(biāo)ETF的方式如下: (1)申購(gòu)和贖回:目標(biāo)ETF開放申購(gòu)贖回后,以股票組合進(jìn)行申購(gòu)贖回或者按照目標(biāo)ETF法律文件的約定以其他方式申贖目標(biāo)ETF。 (2)二級(jí)市場(chǎng)方式:目標(biāo)ETF上市交易后,在二級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行目標(biāo)ETF基金份額的交易。 當(dāng)目標(biāo)ETF申購(gòu)、贖回或交易模式進(jìn)行了變更或調(diào)整,本基金也將作相應(yīng)的變更或調(diào)整,無(wú)須召開基金份額持有人大會(huì)。 金融衍生品投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可投資股指期貨、股票期權(quán)和其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許的金融衍生品,如與標(biāo)的指數(shù)或標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股相關(guān)的金融衍生品。本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的衍生品合約進(jìn)行交易。 (1)股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭(zhēng)利用股指期貨,降低股票倉(cāng)位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 (2)股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,充分考慮股票期權(quán)的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)相似的回報(bào)。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券投資關(guān)鍵在于對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量及未來(lái)現(xiàn)金流的分析,本基金將采用基本面分析和數(shù)量化模型相結(jié)合,對(duì)個(gè)券進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和價(jià)值評(píng)估后進(jìn)行投資。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略 本基金在可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資中預(yù)期運(yùn)用倉(cāng)位策略、類屬策略、個(gè)券挖掘策略、條款價(jià)值策略、行權(quán)套利策略等多種策略,構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)收益比佳、基本面穩(wěn)健的組合。其中倉(cāng)位策略和類屬策略,將根據(jù)基本面環(huán)境、股債性價(jià)比,確定整體倉(cāng)位水平、偏股型和偏債型可轉(zhuǎn)債占比。個(gè)券挖掘策略,從基本面視角來(lái)挖掘可轉(zhuǎn)債的機(jī)會(huì),選擇基本面景氣向上、估值不高的偏股型轉(zhuǎn)債作為獲取超額收益的品種。條款價(jià)值策略,即深入分析修正轉(zhuǎn)股價(jià)條款、回售條款和贖回條款等對(duì)轉(zhuǎn)債價(jià)值的影響,挖掘各條款對(duì)應(yīng)的投資機(jī)會(huì)。行權(quán)套利策略,可轉(zhuǎn)債具備按照約定的價(jià)格轉(zhuǎn)換為標(biāo)的股票的權(quán)利,本基金將綜合分析正股的基本面和估值水平、可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股溢價(jià)率水平、可轉(zhuǎn)債和標(biāo)的股票的流動(dòng)性、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股對(duì)標(biāo)的股票稀釋和拋售壓力等因素,確定是否行使將可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為標(biāo)的股票的權(quán)利,以及轉(zhuǎn)股的時(shí)機(jī)和轉(zhuǎn)股后標(biāo)的股票的持有時(shí)間。 債券投資策略 結(jié)合對(duì)未來(lái)市場(chǎng)利率預(yù)期運(yùn)用久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、利差輪動(dòng)策略等多種積極管理策略,通過(guò)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯堪l(fā)現(xiàn)價(jià)值被低估的債券和市場(chǎng)投資機(jī)會(huì),構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動(dòng)性良好的債券組合。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、基金管理人可每季度評(píng)估是否進(jìn)行收益分配?；鸸芾砣丝擅考径葘?duì)基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益率以及基金的可供分配利潤(rùn)進(jìn)行評(píng)價(jià),在符合基金收益分配條件下,可安排收益分配。收益分配條件、評(píng)估時(shí)間、分配時(shí)間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 基金管理人、登記機(jī)構(gòu)可在法律法規(guī)允許、對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金的目標(biāo)ETF為股票型基金,一般而言,其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為ETF聯(lián)接基金,通過(guò)投資于目標(biāo)ETF跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
南方中證通用航空主題ETF發(fā)起聯(lián)接A(025692) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬(wàn)元 | --- | |
| 大于等于100萬(wàn)元，小于200萬(wàn)元 | --- | |
| 大于等于200萬(wàn)元，小于500萬(wàn)元 | --- | |
| 大于等于500萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
南方中證通用航空主題ETF發(fā)起聯(lián)接A(025692) - 基金公告
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