| 基金全稱 | 光大保德信陽光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 光大保德信陽光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A |
| 基金代碼 | 025568（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年11月17日 | 成立日期 | 2025年11月27日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 光大保德信基金 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | --- |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
光大保德信陽光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A(025568) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 陳棟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-27 |
陳棟先生:中國(guó),2006年畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)預(yù)防醫(yī)學(xué)專業(yè),2009年獲得復(fù)旦大學(xué)衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)管理學(xué)碩士學(xué)位。2009年至2010年在國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所擔(dān)任研究員;2011年在中信證券交易與衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)總部擔(dān)任研究員;2012年2月加入光大保德信基金管理有限公司,歷任投資研究部研究員、高級(jí)研究員,并于2014年6月起擔(dān)任光大保德信銀發(fā)商機(jī)主題混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理,2015年4月至今擔(dān)任光大保德信銀發(fā)商機(jī)主題混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2019年6月至2020年8月?lián)喂獯蟊５滦庞丽戊`活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2019年12月至今擔(dān)任光大保德信欣鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2020年1月至今擔(dān)任光大保德信中小盤混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2020年2月至2022年8月27日擔(dān)任光大保德信事件驅(qū)動(dòng)靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2020年10月至2021年12月25日擔(dān)任光大保德信安和債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年11月至今擔(dān)任光大保德信數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025569 | 光大保德信陽光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C | 混合型-偏債 | 2025-11-27 | 至今 | 4天 | |
| 025575 | 光大保德信陽光混合D | 混合型-偏股 | 2025-11-27 | 至今 | 4天 | |
| 025574 | 光大保德信陽光混合C | 混合型-偏股 | 2025-11-27 | 至今 | 4天 | |
| 025573 | 光大保德信陽光混合A | 混合型-偏股 | 2025-11-27 | 至今 | 4天 | |
| 025586 | 光大保德信陽光智造混合D | 混合型-偏股 | 2025-11-27 | 至今 | 4天 | |
| 025536 | 光大保德信陽光優(yōu)選一年持有混合E | 混合型-偏股 | 2025-11-27 | 至今 | 4天 | |
| 025533 | 光大保德信陽光優(yōu)選一年持有混合A | 混合型-偏股 | 2025-11-27 | 至今 | 4天 | |
| 025534 | 光大保德信陽光優(yōu)選一年持有混合C | 混合型-偏股 | 2025-11-27 | 至今 | 4天 | |
| 025540 | 光大保德信陽光優(yōu)選一年持有混合F | 混合型-偏股 | 2025-11-27 | 至今 | 4天 | |
| 025535 | 光大保德信陽光優(yōu)選一年持有混合D | 混合型-偏股 | 2025-11-27 | 至今 | 4天 | |
| 025585 | 光大保德信陽光智造混合C | 混合型-偏股 | 2025-11-27 | 至今 | 4天 | |
| 025584 | 光大保德信陽光智造混合A | 混合型-偏股 | 2025-11-27 | 至今 | 4天 | |
| 025568 | 光大保德信陽光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A | 混合型-偏債 | 2025-11-27 | 至今 | 4天 | |
| 015977 | 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題混合C | 混合型-偏股 | 2023-11-07 | 至今 | 2年又25天 | 39.85% |
| 015976 | 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題混合A | 混合型-偏股 | 2023-11-07 | 至今 | 2年又25天 | 41.42% |
| 019308 | 光大保德信中小盤混合C | 混合型-偏股 | 2023-09-14 | 至今 | 2年又79天 | 24.75% |
| 019440 | 光大保德信銀發(fā)商機(jī)混合C | 混合型-偏股 | 2023-09-12 | 至今 | 2年又81天 | 16.10% |
| 003110 | 光大安和債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2020-10-24 | 2021-12-25 | 1年又62天 | 2.95% |
| 003109 | 光大安和債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2020-10-24 | 2021-12-25 | 1年又62天 | 3.32% |
| 003704 | 光大事件驅(qū)動(dòng)混合 | 混合型-靈活 | 2020-02-25 | 2022-08-27 | 2年又184天 | 13.60% |
| 360012 | 光大保德信中小盤混合A | 混合型-偏股 | 2020-01-04 | 至今 | 5年又333天 | 52.85% |
| 001903 | 光大欣鑫混合A | 混合型-靈活 | 2019-12-28 | 至今 | 5年又340天 | 54.72% |
| 001904 | 光大欣鑫混合C | 混合型-靈活 | 2019-12-28 | 至今 | 5年又340天 | 53.51% |
| 003106 | 光大永鑫混合C | 混合型-靈活 | 2019-06-10 | 2020-08-22 | 1年又74天 | 14.66% |
| 003105 | 光大永鑫混合A | 混合型-靈活 | 2019-06-10 | 2020-08-22 | 1年又74天 | 14.77% |
| 000589 | 光大保德信銀發(fā)商機(jī)混合A | 混合型-偏股 | 2015-04-14 | 至今 | 10年又234天 | 93.64% |
| 投資目標(biāo) | 在控制和分散投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,實(shí)現(xiàn)組合資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,運(yùn)用合理的資產(chǎn)配比和基本面優(yōu)質(zhì)的股票精選,以獲取長(zhǎng)期業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)為目標(biāo),在承擔(dān)合理風(fēng)險(xiǎn)下努力實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增長(zhǎng)。 資產(chǎn)配置策略 本基金通過定性與定量研究相結(jié)合的方法,確定投資組合中股票資產(chǎn)和債券資產(chǎn)的配置比例。本基金通過動(dòng)態(tài)跟蹤海內(nèi)外主要經(jīng)濟(jì)體的GDP、CPI、利率等宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo),以及估值水平、盈利預(yù)期、流動(dòng)性等市場(chǎng)指標(biāo),確定未來市場(chǎng)變動(dòng)趨勢(shì)。本基金通過全面評(píng)估上述各種關(guān)鍵指標(biāo)的變動(dòng)趨勢(shì),對(duì)股票、債券等大類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)和收益特征進(jìn)行預(yù)測(cè)。根據(jù)上述定性和定量指標(biāo)的分析結(jié)果,運(yùn)用資產(chǎn)配置優(yōu)化模型,在目標(biāo)收益條件下,追求風(fēng)險(xiǎn)最小化目標(biāo),最終確定大類資產(chǎn)投資權(quán)重,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)合理配置。 股票投資策略 (1)股票組合的構(gòu)建 本基金主要選擇大盤績(jī)優(yōu)企業(yè)和規(guī)模適中、管理良好、具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、有望成長(zhǎng)為行業(yè)領(lǐng)袖的企業(yè),分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)。并且希望通過有效的基本面分析,通過深入研究,科學(xué)分析上市公司投資價(jià)值,在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)上把握投資機(jī)會(huì),尋求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增長(zhǎng)。 本基金主要從以下幾個(gè)方面對(duì)上市公司進(jìn)行評(píng)估:公司的商業(yè)模式及所處行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局、公司在行業(yè)內(nèi)的核心競(jìng)爭(zhēng)力、公司的成長(zhǎng)潛力及持續(xù)性、公司的組織架構(gòu)及治理、公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況。 根據(jù)以上的定性的指標(biāo)初步篩選出投資備選股票。然后,以全球市場(chǎng)為參照,通過對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段、行業(yè)發(fā)展階段和前景、公司綜合競(jìng)爭(zhēng)能力的逐層分解,形成對(duì)公司的相對(duì)估值判斷。最后,由研究員通過調(diào)研、財(cái)務(wù)分析及量化估值等方法,篩選出質(zhì)地優(yōu)良、盈利持續(xù)增長(zhǎng)、估值具備吸引力和市場(chǎng)預(yù)期持續(xù)改善的公司構(gòu)建股票投資組合。 (2)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將關(guān)注在港股市場(chǎng)上市、具有行業(yè)代表性、A股市場(chǎng)稀缺性和核心競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)質(zhì)公司,關(guān)注港股市場(chǎng)在行業(yè)結(jié)構(gòu)、估值、AH股折溢價(jià)、股息率等方面具有吸引力的投資標(biāo)的。 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票,基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票。 (3)存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,對(duì)存托憑證的發(fā)行企業(yè)和所屬行業(yè)進(jìn)行深入研究判斷,在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,精選出具備投資價(jià)值的存托憑證進(jìn)行投資。 債券回購?fù)顿Y策略 在本基金的日常投資中,還將充分利用組合的債券回購操作,利用債券回購收益率低于債券收益率的機(jī)會(huì),融入資金購買收益率較高的債券品種,在嚴(yán)格頭寸管理的基礎(chǔ)上,在資金相對(duì)充裕的情況下進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)可控的債券回購?fù)顿Y策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券的定價(jià)受市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、標(biāo)的資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率等多種因素影響。本基金將在基本面分析和債券市場(chǎng)宏觀分析的基礎(chǔ)上,對(duì)資產(chǎn)支持證券的交易結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、提前償還風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行分析,采取包括收益率曲線策略、信用利差曲線策略、預(yù)期利率波動(dòng)率策略等積極主動(dòng)的投資策略,投資于資產(chǎn)支持證券。 國(guó)債期貨的投資策略 本基金在國(guó)債期貨投資中將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與國(guó)債期貨的投資,以管理投資組合的利率風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。本基金將首先分析國(guó)債期貨各合約價(jià)格與最便宜可交割券的關(guān)系,選擇定價(jià)合理的國(guó)債期貨合約,其次考慮國(guó)債期貨各合約流動(dòng)性情況最終確定與現(xiàn)貨組合的合適匹配,以達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)管理和套期保值的目標(biāo)。 股指期貨投資策略 基金管理人可運(yùn)用股指期貨,以提高投資效率更好地達(dá)到本基金的投資目標(biāo)。本基金在股指期貨投資中將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性。本基金主要從公司基本面分析、理論定價(jià)分析、債券發(fā)行條款、投資導(dǎo)向的變化等方面綜合評(píng)估可轉(zhuǎn)換債券投資價(jià)值,選取具有較高價(jià)值的可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)行投資。本基金將結(jié)合行業(yè)分析和個(gè)券選擇,對(duì)成長(zhǎng)前景較好的行業(yè)和上市公司的可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注,選擇投資價(jià)值較高的個(gè)券進(jìn)行投資。 本基金將綜合分析可交換債券的基本情況、發(fā)行人資質(zhì)、轉(zhuǎn)股標(biāo)的等因素,對(duì)可交換債券的風(fēng)險(xiǎn)收益特征進(jìn)行評(píng)估,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,選取具有盈利空間的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的進(jìn)行投資。 同時(shí),本基金還將密切跟蹤可交換債券的估值變化情況和發(fā)行主體經(jīng)營(yíng)狀況,合理控制可交換債券的投資風(fēng)險(xiǎn)。 債券投資策略 本基金密切關(guān)注國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)與我國(guó)財(cái)政、貨幣政策動(dòng)向,預(yù)測(cè)未來利率變動(dòng)走勢(shì),自上而下地確定投資組合久期,并結(jié)合信用分析等自下而上的個(gè)券選擇方法構(gòu)建債券投資組合,配置能夠提供穩(wěn)定收益的債券品種。 信用債投資策略方面,由于影響信用債券利差水平的因素包括市場(chǎng)整體的信用利差水平和信用債自身的信用情況變化,因此本基金的信用債投資策略可以具體分為市場(chǎng)整體信用利差曲線策略和單個(gè)信用債信用分析策略。 本基金通過綜合分析國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)、利率走勢(shì)、收益率曲線變化趨勢(shì)等因素,并結(jié)合各種固定收益類資產(chǎn)在特定經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的估值水平、預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)特征,在符合本基金相關(guān)投資比例規(guī)定的前提下,決定組合的期限結(jié)構(gòu)和類屬配置,并在此基礎(chǔ)上實(shí)施債券投資組合管理,以獲取較高的投資收益。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn); 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日除權(quán)后的各類基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額、C類基金份額的銷售費(fèi)用收取方式存在不同,各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)履行適當(dāng)程序后可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*40%+中債綜合指數(shù)收益率*50%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*10% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。 本基金若投資港股通標(biāo)的股票,除了需要承擔(dān)與內(nèi)地股票投資類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
光大保德信陽光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A(025568) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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光大保德信陽光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A(025568) - 基金公告
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