| 基金全稱 | 光大保德信陽光優(yōu)選一年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 光大保德信陽光優(yōu)選一年持有混合D |
| 基金代碼 | 025535（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2025年11月17日 | 成立日期 | 2025年11月27日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 光大保德信基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
光大保德信陽光優(yōu)選一年持有混合D(025535) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 陳棟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-27 |
陳棟先生:中國,2006年畢業(yè)于復旦大學預防醫(yī)學專業(yè),2009年獲得復旦大學衛(wèi)生經(jīng)濟管理學碩士學位。2009年至2010年在國信證券經(jīng)濟研究所擔任研究員;2011年在中信證券交易與衍生產(chǎn)品業(yè)務總部擔任研究員;2012年2月加入光大保德信基金管理有限公司,歷任投資研究部研究員、高級研究員,并于2014年6月起擔任光大保德信銀發(fā)商機主題混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理,2015年4月至今擔任光大保德信銀發(fā)商機主題混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2019年6月至2020年8月?lián)喂獯蟊５滦庞丽戊`活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2019年12月至今擔任光大保德信欣鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2020年1月至今擔任光大保德信中小盤混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2020年2月至2022年8月27日擔任光大保德信事件驅(qū)動靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2020年10月至2021年12月25日擔任光大保德信安和債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年11月至今擔任光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025569 | 光大保德信陽光穩(wěn)健增長混合C | 混合型-偏債 | 2025-11-27 | 至今 | 4天 | |
| 025575 | 光大保德信陽光混合D | 混合型-偏股 | 2025-11-27 | 至今 | 4天 | |
| 025574 | 光大保德信陽光混合C | 混合型-偏股 | 2025-11-27 | 至今 | 4天 | |
| 025573 | 光大保德信陽光混合A | 混合型-偏股 | 2025-11-27 | 至今 | 4天 | |
| 025586 | 光大保德信陽光智造混合D | 混合型-偏股 | 2025-11-27 | 至今 | 4天 | |
| 025536 | 光大保德信陽光優(yōu)選一年持有混合E | 混合型-偏股 | 2025-11-27 | 至今 | 4天 | |
| 025533 | 光大保德信陽光優(yōu)選一年持有混合A | 混合型-偏股 | 2025-11-27 | 至今 | 4天 | |
| 025534 | 光大保德信陽光優(yōu)選一年持有混合C | 混合型-偏股 | 2025-11-27 | 至今 | 4天 | |
| 025540 | 光大保德信陽光優(yōu)選一年持有混合F | 混合型-偏股 | 2025-11-27 | 至今 | 4天 | |
| 025535 | 光大保德信陽光優(yōu)選一年持有混合D | 混合型-偏股 | 2025-11-27 | 至今 | 4天 | |
| 025585 | 光大保德信陽光智造混合C | 混合型-偏股 | 2025-11-27 | 至今 | 4天 | |
| 025584 | 光大保德信陽光智造混合A | 混合型-偏股 | 2025-11-27 | 至今 | 4天 | |
| 025568 | 光大保德信陽光穩(wěn)健增長混合A | 混合型-偏債 | 2025-11-27 | 至今 | 4天 | |
| 015977 | 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C | 混合型-偏股 | 2023-11-07 | 至今 | 2年又25天 | 39.85% |
| 015976 | 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合A | 混合型-偏股 | 2023-11-07 | 至今 | 2年又25天 | 41.42% |
| 019308 | 光大保德信中小盤混合C | 混合型-偏股 | 2023-09-14 | 至今 | 2年又79天 | 24.75% |
| 019440 | 光大保德信銀發(fā)商機混合C | 混合型-偏股 | 2023-09-12 | 至今 | 2年又81天 | 16.10% |
| 003110 | 光大安和債券C | 債券型-混合二級 | 2020-10-24 | 2021-12-25 | 1年又62天 | 2.95% |
| 003109 | 光大安和債券A | 債券型-混合二級 | 2020-10-24 | 2021-12-25 | 1年又62天 | 3.32% |
| 003704 | 光大事件驅(qū)動混合 | 混合型-靈活 | 2020-02-25 | 2022-08-27 | 2年又184天 | 13.60% |
| 360012 | 光大保德信中小盤混合A | 混合型-偏股 | 2020-01-04 | 至今 | 5年又333天 | 52.85% |
| 001903 | 光大欣鑫混合A | 混合型-靈活 | 2019-12-28 | 至今 | 5年又340天 | 54.72% |
| 001904 | 光大欣鑫混合C | 混合型-靈活 | 2019-12-28 | 至今 | 5年又340天 | 53.51% |
| 003106 | 光大永鑫混合C | 混合型-靈活 | 2019-06-10 | 2020-08-22 | 1年又74天 | 14.66% |
| 003105 | 光大永鑫混合A | 混合型-靈活 | 2019-06-10 | 2020-08-22 | 1年又74天 | 14.77% |
| 000589 | 光大保德信銀發(fā)商機混合A | 混合型-偏股 | 2015-04-14 | 至今 | 10年又234天 | 93.64% |
| 投資目標 | 本基金在深入研究,控制和分散投資組合風險的前提下,實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或同意注冊上市的股票(含存托憑證))、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金通過定性與定量研究相結合的方法,確定投資組合中權益類資產(chǎn)和固定收益類資產(chǎn)的配置比例。本基金通過動態(tài)跟蹤海內(nèi)外主要經(jīng)濟體的GDP、CPI、利率等宏觀經(jīng)濟指標,以及估值水平、盈利預期、流動性、投資者心態(tài)等市場指標,確定未來市場變動趨勢。本基金通過全面評估上述各種關鍵指標的變動趨勢,對股票、債券等大類資產(chǎn)的風險和收益特征進行預測。根據(jù)上述定性和定量指標的分析結果,運用資產(chǎn)配置優(yōu)化模型,在目標收益條件下,追求風險最小化目標,最終確定大類資產(chǎn)投資權重,實現(xiàn)資產(chǎn)合理配置。 行業(yè)配置策略 本基金通過綜合比較商業(yè)模式、產(chǎn)業(yè)生命周期、成長性和估值的匹配度等因素,在全市場優(yōu)選行業(yè);并通過綜合考慮經(jīng)濟意義、商業(yè)邏輯和策略實操性,建立宏觀指標與行業(yè)超額收益之間具有內(nèi)在邏輯的映射關系,以此作為行業(yè)配置收益增強的輔助策略。 股票投資策略 (1)股票組合的構建 本基金首先通過行業(yè)發(fā)展前景及競爭格局考察、公司競爭力分析、公司可持續(xù)成長潛力評估及投資吸引力評估等四個層面的綜合比較初步篩選出投資備選股票。然后,以全球市場為參照,通過對經(jīng)濟發(fā)展階段、行業(yè)發(fā)展階段和前景、公司綜合競爭能力的逐層分解,形成對公司的相對估值判斷。最后,由研究員通過調(diào)研、財務分析等方法,篩選出質(zhì)地優(yōu)良、盈利持續(xù)增長、估值具備吸引力和市場預期持續(xù)改善的公司構建股票投資組合。 (2)港股通標的股票投資策略 本基金關注內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下港股市場投資機會,將重點關注:1)基金管理人的研究團隊重點覆蓋的行業(yè)中,精選港股通中有代表性的行業(yè)龍頭公司;2)具有行業(yè)稀缺性的香港本地和外資公司;3)與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢的公司。本基金根據(jù)投資策略需要或不同配置地的市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標的股票,基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標的股票。 (3)存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標和股票投資策略,通過定性分析和定量分析相結合的方式,對存托憑證的發(fā)行企業(yè)和所屬行業(yè)進行深入研究判斷,在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上,精選出具備投資價值的存托憑證進行投資。 債券回購投資策略 在本基金的日常投資中,還將充分利用組合的債券回購操作,利用債券回購收益率低于債券收益率的機會,融入資金購買收益率較高的債券品種,在嚴格頭寸管理的基礎上,在資金相對充裕的情況下進行風險可控的債券回購投資策略以放大債券投資收益。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券的定價受市場利率、發(fā)行條款、標的資產(chǎn)的構成及質(zhì)量、提前償還率等多種因素影響。本基金將在基本面分析和債券市場宏觀分析的基礎上,對資產(chǎn)支持證券的交易結構風險、信用風險、提前償還風險和利率風險等進行分析,采取包括收益率曲線策略、信用利差曲線策略、預期利率波動率策略等積極主動的投資策略,投資于資產(chǎn)支持證券。 國債期貨的投資策略 本基金投資國債期貨以套期保值為目的,國債期貨空頭的合約價值主要與債券組合的多頭價值相對應?；鸸芾砣送ㄟ^動態(tài)管理國債期貨合約數(shù)量,以獲取相應債券組合的超額收益。 股指期貨投資策略 基金管理人可運用股指期貨,以提高投資效率更好地達到本基金的投資目標。本基金在股指期貨投資中將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風險,改善組合的風險收益特性。 可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券兼具權益類證券與固定收益類證券的特性。本基金主要從公司基本面分析、理論定價分析、債券發(fā)行條款、投資導向的變化等方面綜合評估可轉(zhuǎn)債投資價值,選取具有較高價值的可轉(zhuǎn)債進行投資。本基金將著重對可轉(zhuǎn)債對應的基礎股票進行分析與研究,對那些有著較好盈利能力或成長前景的上市公司的可轉(zhuǎn)債進行重點選擇。 本基金將綜合分析可交換債券的基本情況、發(fā)行人資質(zhì)、轉(zhuǎn)股標的等因素,對可交換債券的風險收益特征進行評估,在風險可控的前提下,選取具有盈利空間的優(yōu)質(zhì)標的進行投資。 同時,本基金還將密切跟蹤可交換債券的估值變化情況和發(fā)行主體經(jīng)營狀況,合理控制可交換債券的投資風險。 債券投資策略 本基金密切關注國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟走勢與我國財政、貨幣政策動向,預測未來利率變動走勢,自上而下地確定投資組合久期,并結合信用分析等自下而上的個券選擇方法構建債券投資組合,配置能夠提供穩(wěn)定收益的債券品種。 信用債投資策略方面,由于影響信用債券利差水平的因素包括市場整體的信用利差水平和信用債自身的信用情況變化,因此本基金的信用債投資策略可以具體分為市場整體信用利差曲線策略和單個信用債信用分析策略。 本基金通過綜合分析國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟態(tài)勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢等因素,并結合各種固定收益類資產(chǎn)在特定經(jīng)濟形勢下的估值水平、預期收益和預期風險特征,在符合本基金相關投資比例規(guī)定的前提下,決定組合的期限結構和類屬配置,并在此基礎上實施債券投資組合管理,以獲取較高的投資收益。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可進行收益分配,具體分配方案以公告為準; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權日除權后的各類基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為相應類別基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;選擇采取現(xiàn)金分紅的,在該紅利發(fā)放之日起7個工作日內(nèi),將現(xiàn)金紅利劃轉(zhuǎn)到基金份額持有人的交易賬戶;選擇采取紅利再投資方式的,分紅資金按分紅除權日各類基金份額的單位凈值轉(zhuǎn)成相應類別的基金份額,投資人紅利再投資所得基金份額的最短持有期起止日與原份額相同; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金的同一類別的每份基金份額享有同等分配權,由于本基金各類基金份額收取費用的情況不同,各類基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證800指數(shù)收益率*60%+中債綜合指數(shù)收益率*20%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*20% |
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金,其預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。 本基金還可投資港股通標的股票。除了需要承擔與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
光大保德信陽光優(yōu)選一年持有混合D(025535) - 基金費率
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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光大保德信陽光優(yōu)選一年持有混合D(025535) - 基金公告