| 基金全稱 | 光大保德信陽(yáng)光優(yōu)選一年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 光大保德信陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C |
| 基金代碼 | 025534（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2025年11月17日 | 成立日期 | 2025年11月27日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 光大保德信基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.60%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | --- |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
光大保德信陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C(025534) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 陳棟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-27 |
陳棟先生:中國(guó),2006年畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)預(yù)防醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè),2009年獲得復(fù)旦大學(xué)衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)管理學(xué)碩士學(xué)位。2009年至2010年在國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所擔(dān)任研究員;2011年在中信證券交易與衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)總部擔(dān)任研究員;2012年2月加入光大保德信基金管理有限公司,歷任投資研究部研究員、高級(jí)研究員,并于2014年6月起擔(dān)任光大保德信銀發(fā)商機(jī)主題混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理,2015年4月至今擔(dān)任光大保德信銀發(fā)商機(jī)主題混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2019年6月至2020年8月?lián)喂獯蟊５滦庞丽戊`活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2019年12月至今擔(dān)任光大保德信欣鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2020年1月至今擔(dān)任光大保德信中小盤(pán)混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2020年2月至2022年8月27日擔(dān)任光大保德信事件驅(qū)動(dòng)靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2020年10月至2021年12月25日擔(dān)任光大保德信安和債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年11月至今擔(dān)任光大保德信數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025569 | 光大保德信陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C | 混合型-偏債 | 2025-11-27 | 至今 | 4天 | |
| 025575 | 光大保德信陽(yáng)光混合D | 混合型-偏股 | 2025-11-27 | 至今 | 4天 | |
| 025574 | 光大保德信陽(yáng)光混合C | 混合型-偏股 | 2025-11-27 | 至今 | 4天 | |
| 025573 | 光大保德信陽(yáng)光混合A | 混合型-偏股 | 2025-11-27 | 至今 | 4天 | |
| 025586 | 光大保德信陽(yáng)光智造混合D | 混合型-偏股 | 2025-11-27 | 至今 | 4天 | |
| 025536 | 光大保德信陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合E | 混合型-偏股 | 2025-11-27 | 至今 | 4天 | |
| 025533 | 光大保德信陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合A | 混合型-偏股 | 2025-11-27 | 至今 | 4天 | |
| 025534 | 光大保德信陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C | 混合型-偏股 | 2025-11-27 | 至今 | 4天 | |
| 025540 | 光大保德信陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合F | 混合型-偏股 | 2025-11-27 | 至今 | 4天 | |
| 025535 | 光大保德信陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合D | 混合型-偏股 | 2025-11-27 | 至今 | 4天 | |
| 025585 | 光大保德信陽(yáng)光智造混合C | 混合型-偏股 | 2025-11-27 | 至今 | 4天 | |
| 025584 | 光大保德信陽(yáng)光智造混合A | 混合型-偏股 | 2025-11-27 | 至今 | 4天 | |
| 025568 | 光大保德信陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A | 混合型-偏債 | 2025-11-27 | 至今 | 4天 | |
| 015977 | 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題混合C | 混合型-偏股 | 2023-11-07 | 至今 | 2年又25天 | 39.85% |
| 015976 | 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題混合A | 混合型-偏股 | 2023-11-07 | 至今 | 2年又25天 | 41.42% |
| 019308 | 光大保德信中小盤(pán)混合C | 混合型-偏股 | 2023-09-14 | 至今 | 2年又79天 | 24.75% |
| 019440 | 光大保德信銀發(fā)商機(jī)混合C | 混合型-偏股 | 2023-09-12 | 至今 | 2年又81天 | 16.10% |
| 003110 | 光大安和債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2020-10-24 | 2021-12-25 | 1年又62天 | 2.95% |
| 003109 | 光大安和債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2020-10-24 | 2021-12-25 | 1年又62天 | 3.32% |
| 003704 | 光大事件驅(qū)動(dòng)混合 | 混合型-靈活 | 2020-02-25 | 2022-08-27 | 2年又184天 | 13.60% |
| 360012 | 光大保德信中小盤(pán)混合A | 混合型-偏股 | 2020-01-04 | 至今 | 5年又333天 | 52.85% |
| 001903 | 光大欣鑫混合A | 混合型-靈活 | 2019-12-28 | 至今 | 5年又340天 | 54.72% |
| 001904 | 光大欣鑫混合C | 混合型-靈活 | 2019-12-28 | 至今 | 5年又340天 | 53.51% |
| 003106 | 光大永鑫混合C | 混合型-靈活 | 2019-06-10 | 2020-08-22 | 1年又74天 | 14.66% |
| 003105 | 光大永鑫混合A | 混合型-靈活 | 2019-06-10 | 2020-08-22 | 1年又74天 | 14.77% |
| 000589 | 光大保德信銀發(fā)商機(jī)混合A | 混合型-偏股 | 2015-04-14 | 至今 | 10年又234天 | 93.64% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在深入研究,控制和分散投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或同意注冊(cè)上市的股票(含存托憑證))、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金通過(guò)定性與定量研究相結(jié)合的方法,確定投資組合中權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)和固定收益類(lèi)資產(chǎn)的配置比例。本基金通過(guò)動(dòng)態(tài)跟蹤海內(nèi)外主要經(jīng)濟(jì)體的GDP、CPI、利率等宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo),以及估值水平、盈利預(yù)期、流動(dòng)性、投資者心態(tài)等市場(chǎng)指標(biāo),確定未來(lái)市場(chǎng)變動(dòng)趨勢(shì)。本基金通過(guò)全面評(píng)估上述各種關(guān)鍵指標(biāo)的變動(dòng)趨勢(shì),對(duì)股票、債券等大類(lèi)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)和收益特征進(jìn)行預(yù)測(cè)。根據(jù)上述定性和定量指標(biāo)的分析結(jié)果,運(yùn)用資產(chǎn)配置優(yōu)化模型,在目標(biāo)收益條件下,追求風(fēng)險(xiǎn)最小化目標(biāo),最終確定大類(lèi)資產(chǎn)投資權(quán)重,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)合理配置。 行業(yè)配置策略 本基金通過(guò)綜合比較商業(yè)模式、產(chǎn)業(yè)生命周期、成長(zhǎng)性和估值的匹配度等因素,在全市場(chǎng)優(yōu)選行業(yè);并通過(guò)綜合考慮經(jīng)濟(jì)意義、商業(yè)邏輯和策略實(shí)操性,建立宏觀指標(biāo)與行業(yè)超額收益之間具有內(nèi)在邏輯的映射關(guān)系,以此作為行業(yè)配置收益增強(qiáng)的輔助策略。 股票投資策略 (1)股票組合的構(gòu)建 本基金首先通過(guò)行業(yè)發(fā)展前景及競(jìng)爭(zhēng)格局考察、公司競(jìng)爭(zhēng)力分析、公司可持續(xù)成長(zhǎng)潛力評(píng)估及投資吸引力評(píng)估等四個(gè)層面的綜合比較初步篩選出投資備選股票。然后,以全球市場(chǎng)為參照,通過(guò)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段、行業(yè)發(fā)展階段和前景、公司綜合競(jìng)爭(zhēng)能力的逐層分解,形成對(duì)公司的相對(duì)估值判斷。最后,由研究員通過(guò)調(diào)研、財(cái)務(wù)分析等方法,篩選出質(zhì)地優(yōu)良、盈利持續(xù)增長(zhǎng)、估值具備吸引力和市場(chǎng)預(yù)期持續(xù)改善的公司構(gòu)建股票投資組合。 (2)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金關(guān)注內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下港股市場(chǎng)投資機(jī)會(huì),將重點(diǎn)關(guān)注:1)基金管理人的研究團(tuán)隊(duì)重點(diǎn)覆蓋的行業(yè)中,精選港股通中有代表性的行業(yè)龍頭公司;2)具有行業(yè)稀缺性的香港本地和外資公司;3)與A股同類(lèi)公司相比具有估值優(yōu)勢(shì)的公司。本基金根據(jù)投資策略需要或不同配置地的市場(chǎng)環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票,基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票。 (3)存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,對(duì)存托憑證的發(fā)行企業(yè)和所屬行業(yè)進(jìn)行深入研究判斷,在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,精選出具備投資價(jià)值的存托憑證進(jìn)行投資。 債券回購(gòu)?fù)顿Y策略 在本基金的日常投資中,還將充分利用組合的債券回購(gòu)操作,利用債券回購(gòu)收益率低于債券收益率的機(jī)會(huì),融入資金購(gòu)買(mǎi)收益率較高的債券品種,在嚴(yán)格頭寸管理的基礎(chǔ)上,在資金相對(duì)充裕的情況下進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)可控的債券回購(gòu)?fù)顿Y策略以放大債券投資收益。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券的定價(jià)受市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、標(biāo)的資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率等多種因素影響。本基金將在基本面分析和債券市場(chǎng)宏觀分析的基礎(chǔ)上,對(duì)資產(chǎn)支持證券的交易結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、提前償還風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行分析,采取包括收益率曲線策略、信用利差曲線策略、預(yù)期利率波動(dòng)率策略等積極主動(dòng)的投資策略,投資于資產(chǎn)支持證券。 國(guó)債期貨的投資策略 本基金投資國(guó)債期貨以套期保值為目的,國(guó)債期貨空頭的合約價(jià)值主要與債券組合的多頭價(jià)值相對(duì)應(yīng)。基金管理人通過(guò)動(dòng)態(tài)管理國(guó)債期貨合約數(shù)量,以獲取相應(yīng)債券組合的超額收益。 股指期貨投資策略 基金管理人可運(yùn)用股指期貨,以提高投資效率更好地達(dá)到本基金的投資目標(biāo)。本基金在股指期貨投資中將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。 可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券兼具權(quán)益類(lèi)證券與固定收益類(lèi)證券的特性。本基金主要從公司基本面分析、理論定價(jià)分析、債券發(fā)行條款、投資導(dǎo)向的變化等方面綜合評(píng)估可轉(zhuǎn)債投資價(jià)值,選取具有較高價(jià)值的可轉(zhuǎn)債進(jìn)行投資。本基金將著重對(duì)可轉(zhuǎn)債對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)股票進(jìn)行分析與研究,對(duì)那些有著較好盈利能力或成長(zhǎng)前景的上市公司的可轉(zhuǎn)債進(jìn)行重點(diǎn)選擇。 本基金將綜合分析可交換債券的基本情況、發(fā)行人資質(zhì)、轉(zhuǎn)股標(biāo)的等因素,對(duì)可交換債券的風(fēng)險(xiǎn)收益特征進(jìn)行評(píng)估,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,選取具有盈利空間的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的進(jìn)行投資。 同時(shí),本基金還將密切跟蹤可交換債券的估值變化情況和發(fā)行主體經(jīng)營(yíng)狀況,合理控制可交換債券的投資風(fēng)險(xiǎn)。 債券投資策略 本基金密切關(guān)注國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)與我國(guó)財(cái)政、貨幣政策動(dòng)向,預(yù)測(cè)未來(lái)利率變動(dòng)走勢(shì),自上而下地確定投資組合久期,并結(jié)合信用分析等自下而上的個(gè)券選擇方法構(gòu)建債券投資組合,配置能夠提供穩(wěn)定收益的債券品種。 信用債投資策略方面,由于影響信用債券利差水平的因素包括市場(chǎng)整體的信用利差水平和信用債自身的信用情況變化,因此本基金的信用債投資策略可以具體分為市場(chǎng)整體信用利差曲線策略和單個(gè)信用債信用分析策略。 本基金通過(guò)綜合分析國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)、利率走勢(shì)、收益率曲線變化趨勢(shì)等因素,并結(jié)合各種固定收益類(lèi)資產(chǎn)在特定經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的估值水平、預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)特征,在符合本基金相關(guān)投資比例規(guī)定的前提下,決定組合的期限結(jié)構(gòu)和類(lèi)屬配置,并在此基礎(chǔ)上實(shí)施債券投資組合管理,以獲取較高的投資收益。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn); 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日除權(quán)后的各類(lèi)基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;選擇采取現(xiàn)金分紅的,在該紅利發(fā)放之日起7個(gè)工作日內(nèi),將現(xiàn)金紅利劃轉(zhuǎn)到基金份額持有人的交易賬戶;選擇采取紅利再投資方式的,分紅資金按分紅除權(quán)日各類(lèi)基金份額的單位凈值轉(zhuǎn)成相應(yīng)類(lèi)別的基金份額,投資人紅利再投資所得基金份額的最短持有期起止日與原份額相同; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值均不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金的同一類(lèi)別的每份基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金各類(lèi)基金份額收取費(fèi)用的情況不同,各類(lèi)基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*60%+中債綜合指數(shù)收益率*20%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*20% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。 本基金還可投資港股通標(biāo)的股票。除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類(lèi)似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
光大保德信陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C(025534) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.60%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
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光大保德信陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C(025534) - 基金公告
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