| 基金全稱 | 銀華創(chuàng)業(yè)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 銀華創(chuàng)業(yè)板綜合ETF聯(lián)接A |
| 基金代碼 | 025398（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年10月22日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 銀華基金 | 基金托管人 | 中國(guó)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：1.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說(shuō)明書》 |
銀華創(chuàng)業(yè)板綜合ETF聯(lián)接A(025398) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 張亦馳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-10-09 |
張亦馳先生:中國(guó)國(guó)籍,美國(guó)霍夫斯特拉大學(xué)理學(xué)碩士。曾就職于中國(guó)工商銀行北京市分行電子銀行中心。2015年10月加入銀華基金,歷任量化投資部助理量化研究員、量化研究員、基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任量化投資部基金經(jīng)理。自2021年05月25日起至2024年08月28日擔(dān)任銀華巨潮小盤價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年05月25日起至2023年09月27日擔(dān)任銀華深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金、銀華中證研發(fā)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年05月25日起至2024年04月25日擔(dān)任銀華巨潮小盤價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,自2021年11月23日起兼任銀華華證ESG領(lǐng)先指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2022年06月20日起兼任銀華中證農(nóng)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金、銀華中證影視主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2022年06月20日起至2023年09月27日兼任銀華中證有色金屬交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2022年11月21日起兼任銀華中證內(nèi)地地產(chǎn)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2022年11月21日起至2024年07月16日兼任銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2022年11月21日起至2023年12月19日兼任銀華中證機(jī)器人交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2023年04月07日起至2024年07月16日兼任銀華中證500價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2023年07月11日起兼任銀華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2023年09月06日起兼任銀華上證科創(chuàng)板100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2023年12月01日起兼任銀華中證2000增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2023年12月04日起兼任銀華上證科創(chuàng)板100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,自2023年12月20日起兼任銀華創(chuàng)業(yè)板中盤200交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2024年03月06日起兼任銀華中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2024年04月25日起兼任銀華中證500質(zhì)量成長(zhǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2024年05月06日起兼任銀華中證高股息策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年11月23日起兼任銀華華證ESG領(lǐng)先指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2024年05月22日起兼任銀華中證油氣資源交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2024年08月23日起兼任銀華中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。自2024年12月3日起兼任銀華中證高股息策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。自2025年9月17日起兼任銀華中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金、銀華創(chuàng)業(yè)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025398 | 銀華創(chuàng)業(yè)板綜合ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-10-09 | 至今 | 12天 | |
| 025399 | 銀華創(chuàng)業(yè)板綜合ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-10-09 | 至今 | 12天 | |
| 159288 | 銀華創(chuàng)業(yè)板綜ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-17 | 至今 | 34天 | -5.22% |
| 159112 | 科創(chuàng)債ETF銀華 | 指數(shù)型-固收 | 2025-09-17 | 至今 | 34天 | -0.01% |
| 022144 | 銀華中證高股息策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-03 | 至今 | 322天 | 2.43% |
| 022145 | 銀華中證高股息策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-03 | 至今 | 322天 | 2.20% |
| 022569 | 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-11 | 至今 | 344天 | 24.72% |
| 159302 | 銀華中證港股高股息ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-23 | 至今 | 1年又59天 | 32.30% |
| 563150 | 銀華中證油氣資源ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-22 | 至今 | 1年又152天 | 0.84% |
| 563180 | 銀華中證高股息策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-06 | 至今 | 1年又168天 | 12.63% |
| 562340 | 銀華中證500質(zhì)量成長(zhǎng)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-25 | 至今 | 1年又179天 | 24.03% |
| 159592 | 銀華中證A50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-06 | 至今 | 1年又229天 | 30.08% |
| 159575 | 銀華創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-20 | 至今 | 1年又306天 | 35.29% |
| 019859 | 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-04 | 至今 | 1年又322天 | 25.11% |
| 019860 | 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-04 | 至今 | 1年又322天 | 24.54% |
| 159555 | 銀華中證2000增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-01 | 至今 | 1年又325天 | 51.90% |
| 588190 | 銀華上證科創(chuàng)板100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-06 | 至今 | 2年又46天 | 28.71% |
| 562300 | 銀華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-07-11 | 至今 | 2年又103天 | 3.22% |
| 562330 | 銀華中證500價(jià)值ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-07 | 2024-07-16 | 1年又101天 | -7.54% |
| 159768 | 銀華中證內(nèi)地地產(chǎn)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-21 | 至今 | 2年又335天 | -28.60% |
| 562360 | 銀華中證機(jī)器人ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-21 | 2023-12-19 | 1年又28天 | -3.80% |
| 159786 | 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-21 | 2024-07-16 | 1年又238天 | 4.38% |
| 016437 | 銀華巨潮小盤價(jià)值ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-10 | 2024-02-04 | 1年又178天 | -12.57% |
| 159871 | 銀華中證有色金屬ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-20 | 2023-09-27 | 1年又99天 | -20.97% |
| 159855 | 銀華中證影視主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-20 | 至今 | 3年又124天 | 17.32% |
| 159827 | 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-20 | 至今 | 3年又124天 | -17.26% |
| 013174 | 銀華華證ESG領(lǐng)先指數(shù) | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-23 | 至今 | 3年又333天 | 7.06% |
| 159990 | 銀華巨潮小盤價(jià)值ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-25 | 2024-07-17 | 3年又54天 | -4.02% |
| 159987 | 銀華中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-25 | 2023-09-27 | 2年又125天 | -21.35% |
| 010561 | 銀華巨潮小盤價(jià)值ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-25 | 2024-02-04 | 2年又255天 | -11.06% |
| 159969 | 銀華深證100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-25 | 2023-09-27 | 2年又125天 | -33.78% |
| 投資目標(biāo) | 本基金主要通過(guò)投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金以目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(均含存托憑證,下同)為主要投資對(duì)象。此外,為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于部分非成份股(包括主板股票、科創(chuàng)板股票、創(chuàng)業(yè)板股票、存托憑證及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、債券資產(chǎn)(包括國(guó)債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換公司債券(含分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券)、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、中期票據(jù)、可交換債券以及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、銀行存款(包括銀行定期存款、協(xié)議存款及其他銀行存款)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、現(xiàn)金、衍生工具(股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。 本基金可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù),以提高投資效率及進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資原則及投資比例限制按法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 |
| 投資策略 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,主要通過(guò)投資于目標(biāo)ETF,以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤。本基金力爭(zhēng)將本基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.35%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 資產(chǎn)配置策略 本基金主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股,其中投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、股票期權(quán)合約和國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于部分非成份股(包括主板股票、科創(chuàng)板股票、創(chuàng)業(yè)板股票、存托憑證及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、債券資產(chǎn)(包括國(guó)債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換公司債券(含分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券)、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、中期票據(jù)、可交換債券以及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、銀行存款(包括銀行定期存款、協(xié)議存款及其他銀行存款)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、現(xiàn)金、衍生工具(股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,也可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù),其目的是為了使本基金在應(yīng)對(duì)申購(gòu)贖回的前提下,更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 本基金將根據(jù)市場(chǎng)的實(shí)際情況,適當(dāng)調(diào)整基金資產(chǎn)在各類資產(chǎn)上的配置比例,以保證對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 股票投資策略 1、股票組合構(gòu)建原則 根據(jù)標(biāo)的指數(shù),結(jié)合研究報(bào)告和基金組合的構(gòu)建情況,采用被動(dòng)式指數(shù)化投資的方法構(gòu)建股票組合。 2、股票組合構(gòu)建方法 本基金將以追求跟蹤誤差最小化進(jìn)行標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的投資。 本基金采用被動(dòng)式指數(shù)化投資的方法,根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股的構(gòu)成及權(quán)重構(gòu)建股票投資組合。如有因受成份股停牌、成份股流動(dòng)性不足或其它一些影響指數(shù)復(fù)制的市場(chǎng)因素的限制,基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況,結(jié)合經(jīng)驗(yàn)判斷,對(duì)股票組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,以更緊密地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 在本基金運(yùn)作過(guò)程中,如本基金標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未做出調(diào)整的,基金管理人按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,在履行內(nèi)部決策程序后,通過(guò)成份股替代等方式對(duì)相關(guān)指數(shù)成份股進(jìn)行調(diào)整。 3、股票組合的調(diào)整 (1)定期調(diào)整 本基金所構(gòu)建的股票組合將根據(jù)所跟蹤的標(biāo)的指數(shù)對(duì)其成份股的調(diào)整而進(jìn)行相應(yīng)的定期跟蹤調(diào)整。 (2)不定期調(diào)整 基金經(jīng)理將跟蹤標(biāo)的指數(shù)變動(dòng),基金組合跟蹤偏離度情況,結(jié)合成份股基本面情況、流動(dòng)性狀況、基金申購(gòu)和贖回的現(xiàn)金流量情況以及組合投資績(jī)效評(píng)估的結(jié)果,對(duì)投資組合進(jìn)行監(jiān)控和調(diào)整,密切跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 金融衍生品投資策略 為提高投資效率,使得基金的投資組合更緊密地跟蹤標(biāo)的指數(shù),更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo),本基金可投資于經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許的股票期權(quán)、股指期貨、國(guó)債期貨。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好的實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎性原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況及出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、證券出借平均剩余期限和出借證券在基金資產(chǎn)中的占比。 未來(lái),隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說(shuō)明書更新中公告。 目標(biāo)ETF投資策略 1、投資組合的投資方式 本基金在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上,決定采用申贖的方式或證券二級(jí)市場(chǎng)交易的方式進(jìn)行目標(biāo)ETF的買賣。 2、投資組合的調(diào)整 本基金將根據(jù)開放日申購(gòu)和贖回情況,決定投資目標(biāo)ETF的時(shí)間和方式。 (1)當(dāng)凈申購(gòu)時(shí),本基金將根據(jù)凈申購(gòu)規(guī)模及倉(cāng)位情況,決定股票組合的構(gòu)建、目標(biāo)ETF的申購(gòu)或買入等; (2)當(dāng)凈贖回時(shí),本基金將根據(jù)凈贖回規(guī)模及倉(cāng)位情況,決定目標(biāo)ETF的贖回或賣出等。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等基本面因素,估計(jì)資產(chǎn)違約風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn),并根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結(jié)構(gòu)安排,模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過(guò)程,輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價(jià)模型,評(píng)估其內(nèi)在價(jià)值。 國(guó)債期貨投資策略 本基金投資國(guó)債期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的國(guó)債期貨合約。通過(guò)對(duì)債券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究,結(jié)合國(guó)債期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,通過(guò)多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。基金管理人將充分考慮國(guó)債期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,運(yùn)用國(guó)債期貨對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)以及特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),如大額申購(gòu)贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達(dá)到降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)的目的。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭(zhēng)利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉(cāng)位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。 可轉(zhuǎn)換公司債券(含分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券)及可交換債券的投資策略 可轉(zhuǎn)換公司債券等投資品種通過(guò)賦予債券投資者某種期權(quán)的形式,兼具債券屬性與權(quán)益屬性,風(fēng)險(xiǎn)收益特征更加獨(dú)特,相應(yīng)的投資策略靈活多樣。本基金將充分利用該類投資品種的特性,研究挖掘其投資價(jià)值,債券價(jià)值方面綜合考慮票面利率、久期、信用資質(zhì)、發(fā)行主體財(cái)務(wù)狀況、行業(yè)特征及公司治理等因素;權(quán)益價(jià)值方面通過(guò)對(duì)可轉(zhuǎn)換公司債券所對(duì)應(yīng)個(gè)股的價(jià)值分析,包括估值水平、盈利能力及預(yù)期等。此外,還需結(jié)合對(duì)含權(quán)條款的研究,以衍生品量化視角綜合判斷內(nèi)含的期權(quán)價(jià)值。 可交換債券與可轉(zhuǎn)換公司債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票?？山粨Q債券同樣具有債券屬性和權(quán)益屬性,其中債券屬性與可轉(zhuǎn)換公司債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價(jià)值和票面利息;而對(duì)于權(quán)益屬性的分析則需關(guān)注目標(biāo)公司的股票價(jià)值以及發(fā)行人作為股東的換股意愿等。本基金將通過(guò)對(duì)目標(biāo)公司股票的投資價(jià)值、可交換債券的債券價(jià)值以及條款帶來(lái)的期權(quán)價(jià)值等綜合分析,進(jìn)行投資決策。 債券投資策略 本基金將通過(guò)自上而下的宏觀分析,結(jié)合對(duì)金融貨幣政策和利率趨勢(shì)的判斷確定債券投資組合的債券類別配置,并根據(jù)對(duì)個(gè)券相對(duì)價(jià)值的比較,進(jìn)行個(gè)券選擇和配置。債券投資的主要目的是保證基金資產(chǎn)的流動(dòng)性,有效利用基金資產(chǎn)。 |
| 分紅政策 | 1、本基金在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下可進(jìn)行收益分配,每次收益分配比例等具體分紅方案見基金管理人根據(jù)基金運(yùn)作情況屆時(shí)不定期發(fā)布的相關(guān)分紅公告,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;紅利再投資方式免收再投資的費(fèi)用; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可酌情調(diào)整以上基金收益分配原則和支付方式,并于變更實(shí)施日前按照《信息披露辦法》的規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
銀華創(chuàng)業(yè)板綜合ETF聯(lián)接A(025398) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬(wàn)元 | --- | 0.80% |
| 大于等于100萬(wàn)元，小于200萬(wàn)元 | --- | 0.60% |
| 大于等于200萬(wàn)元，小于500萬(wàn)元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
- 銀華創(chuàng)業(yè)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說(shuō)明書2025-10-09
- 銀華創(chuàng)業(yè)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金托管協(xié)議2025-10-09
- 銀華創(chuàng)業(yè)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同2025-10-09
- 銀華創(chuàng)業(yè)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金產(chǎn)品資料概要2025-10-09
- 銀華創(chuàng)業(yè)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金份額發(fā)售公告2025-10-09