| 基金全稱 | 國泰海通中證全指指數(shù)增強型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國泰海通中證全指指數(shù)增強C |
| 基金代碼 | 025309（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年11月17日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 國泰海通資管 | 基金托管人 | 江蘇銀行 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
國泰海通中證全指指數(shù)增強C(025309) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 胡崇海 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-07 |
胡崇海先生:浙江大學數(shù)學系運籌學與控制論專業(yè)博士。曾任香港科技大學人工智能實驗室訪問學者,其后加盟方正證券研究所、國泰君安證券咨詢部及研究所從事量化對沖模型的研發(fā)工作,2014年加入上海國泰海通證券資產(chǎn)管理有限公司,先后在量化投資部、權益與衍生品部擔任高級投資經(jīng)理,從事量化投資和策略研發(fā)工作,在Alpha量化策略以及基于機器學習的投資方面有獨到且深入的研究?，F(xiàn)任上海國泰海通證券資產(chǎn)管理有限公司量化投資部總經(jīng)理,兼任量化投資部(公募)總經(jīng)理。自2021年12月15日起擔任“國泰君安中證500指數(shù)增強型證券投資基金”基金經(jīng)理。自2022年8月16日起擔任“國泰君安中證1000指數(shù)增強型證券投資基金”基金經(jīng)理。自2022年8月18日起擔任“國泰君安量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金”基金經(jīng)理。自2022年11月16日至2025年08月20日擔任“國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有期股票型發(fā)起式證券投資基金”基金經(jīng)理。自2023年4月19日起擔任“國泰君安滬深300指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金”基金經(jīng)理,自2023年12月12日起擔任“國泰君安中證1000優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金”基金經(jīng)理,自2024年2月6日起擔任“國泰君安穩(wěn)債增利債券型發(fā)起式證券投資基金”基金經(jīng)理,自2024年4月16日起擔任“國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金”基金經(jīng)理。自2024年10月30日起擔任“國泰君安紅利量化選股混合型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2024年12月17日起擔任“國泰君安中證A500指數(shù)增強型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2025年4月17日起擔任“國泰君安上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強型證券投資基金”基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025842 | 國泰海通創(chuàng)業(yè)板綜指增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-28 | 至今 | 3天 | |
| 025841 | 國泰海通創(chuàng)業(yè)板綜指增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-28 | 至今 | 3天 | |
| 025309 | 國泰海通中證全指指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-07 | 至今 | 24天 | |
| 025308 | 國泰海通中證全指指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-07 | 至今 | 24天 | |
| 025001 | 國泰海通穩(wěn)健泰裕債券發(fā)起C | 債券型-混合二級 | 2025-11-04 | 至今 | 27天 | -0.16% |
| 025000 | 國泰海通穩(wěn)健泰裕債券發(fā)起A | 債券型-混合二級 | 2025-11-04 | 至今 | 27天 | -0.13% |
| 025420 | 國泰海通中證A500指數(shù)增強D | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-01 | 至今 | 91天 | 0.71% |
| 025007 | 國泰海通中證500指數(shù)增強Y | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-24 | 至今 | 130天 | 10.63% |
| 023890 | 國泰海通上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-17 | 至今 | 228天 | 37.67% |
| 023889 | 國泰海通上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-17 | 至今 | 228天 | 38.02% |
| 022468 | 國泰海通中證A500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-17 | 至今 | 349天 | 23.46% |
| 022467 | 國泰海通中證A500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-17 | 至今 | 349天 | 23.93% |
| 021920 | 國泰海通紅利量化選股混合C | 混合型-偏股 | 2024-10-30 | 至今 | 1年又32天 | 12.50% |
| 021919 | 國泰海通紅利量化選股混合A | 混合型-偏股 | 2024-10-30 | 至今 | 1年又32天 | 12.99% |
| 020698 | 國泰海通科創(chuàng)板量化選股股票發(fā)起A | 股票型 | 2024-04-16 | 至今 | 1年又229天 | 70.69% |
| 020699 | 國泰海通科創(chuàng)板量化選股股票發(fā)起C | 股票型 | 2024-04-16 | 至今 | 1年又229天 | 69.58% |
| 020175 | 國泰海通穩(wěn)債增利債券發(fā)起A | 債券型-混合二級 | 2024-02-06 | 至今 | 1年又299天 | 5.99% |
| 020176 | 國泰海通穩(wěn)債增利債券發(fā)起C | 債券型-混合二級 | 2024-02-06 | 至今 | 1年又299天 | 5.23% |
| 019505 | 國泰海通中證1000優(yōu)選股票發(fā)起A | 股票型 | 2023-12-12 | 至今 | 1年又355天 | 57.62% |
| 019506 | 國泰海通中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C | 股票型 | 2023-12-12 | 至今 | 1年又355天 | 56.38% |
| 018963 | 國泰海通量化選股混合發(fā)起D | 混合型-偏股 | 2023-08-01 | 至今 | 2年又123天 | 30.28% |
| 018258 | 國泰海通滬深300指數(shù)增強發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-19 | 至今 | 2年又227天 | 24.12% |
| 018257 | 國泰海通滬深300指數(shù)增強發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-19 | 至今 | 2年又227天 | 25.43% |
| 017210 | 國泰海通科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C | 股票型 | 2022-11-16 | 2025-08-20 | 2年又278天 | 35.72% |
| 017209 | 國泰海通科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起A | 股票型 | 2022-11-16 | 2025-08-20 | 2年又278天 | 37.59% |
| 016466 | 國泰海通量化選股混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2022-08-18 | 至今 | 3年又106天 | 44.77% |
| 016467 | 國泰海通量化選股混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2022-08-18 | 至今 | 3年又106天 | 42.89% |
| 015868 | 國泰海通中證1000指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-16 | 至今 | 3年又108天 | 42.12% |
| 015867 | 國泰海通中證1000指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-16 | 至今 | 3年又108天 | 43.99% |
| 014156 | 國泰海通中證500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-15 | 至今 | 3年又352天 | 23.32% |
| 014155 | 國泰海通中證500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-15 | 至今 | 3年又352天 | 25.29% |
 | |
| 姓名 | 鄧雅琨 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-07 |
鄧雅琨女士:中國國籍,卡耐基梅隆大學計算金融專業(yè),碩士研究生。2021年3月加入上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司,歷任權益與衍生品部量化研究員助理,量化投資部研究員助理、投資助理,現(xiàn)任量化投資部(公募)基金經(jīng)理。自2024年5月16日起擔任“國泰君安中證500指數(shù)增強型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2024年10月8日起擔任“國泰君安中證香港科技指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)”基金經(jīng)理,自2025年1月14日起擔任“國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)”基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025309 | 國泰海通中證全指指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-07 | 至今 | 24天 | |
| 025308 | 國泰海通中證全指指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-07 | 至今 | 24天 | |
| 025598 | 國泰海通新銳量化選股混合A | 混合型-偏股 | 2025-10-29 | 至今 | 33天 | -2.74% |
| 025599 | 國泰海通新銳量化選股混合C | 混合型-偏股 | 2025-10-29 | 至今 | 33天 | -2.78% |
| 025007 | 國泰海通中證500指數(shù)增強Y | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-24 | 至今 | 130天 | 10.63% |
| 023073 | 國泰海通中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-01-14 | 至今 | 321天 | 22.27% |
| 023074 | 國泰海通中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-01-14 | 至今 | 321天 | 22.03% |
| 022121 | 國泰海通中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2024-10-08 | 至今 | 1年又54天 | 16.99% |
| 022122 | 國泰海通中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2024-10-08 | 至今 | 1年又54天 | 16.78% |
| 014155 | 國泰海通中證500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-16 | 至今 | 1年又199天 | 40.55% |
| 014156 | 國泰海通中證500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-16 | 至今 | 1年又199天 | 39.69% |
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| 姓名 | 劉晟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-07 |
劉晟先生:中國國籍,北京大學金融學碩士研究生。2021年7月加入上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司,歷任權益與衍生品部量化研究員助理,量化投資部研究員助理、投資助理,現(xiàn)任量化投資部(公募)基金經(jīng)理。主要從事領域Alpha因子和模型的研究工作。2024年8月21日擔任國泰君安中證1000指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年08月20日擔任國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有期股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年9月9日起擔任國泰君安君得盈債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025309 | 國泰海通中證全指指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-07 | 至今 | 24天 | |
| 025308 | 國泰海通中證全指指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-07 | 至今 | 24天 | |
| 025598 | 國泰海通新銳量化選股混合A | 混合型-偏股 | 2025-10-29 | 至今 | 33天 | -2.74% |
| 025599 | 國泰海通新銳量化選股混合C | 混合型-偏股 | 2025-10-29 | 至今 | 33天 | -2.78% |
| 023210 | 國泰海通君得盈債券D | 債券型-混合二級 | 2025-09-09 | 至今 | 83天 | -0.09% |
| 952020 | 國泰海通君得盈債券A | 債券型-混合二級 | 2025-09-09 | 至今 | 83天 | 0.21% |
| 952320 | 國泰海通君得盈債券C | 債券型-混合二級 | 2025-09-09 | 至今 | 83天 | 0.13% |
| 017209 | 國泰海通科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起A | 股票型 | 2025-08-20 | 2025-11-17 | 89天 | 5.61% |
| 017210 | 國泰海通科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C | 股票型 | 2025-08-20 | 2025-11-17 | 89天 | 5.48% |
| 015867 | 國泰海通中證1000指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-21 | 至今 | 1年又102天 | 82.54% |
| 015868 | 國泰海通中證1000指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-21 | 至今 | 1年又102天 | 81.62% |
| 投資目標 | 本基金為增強型股票指數(shù)基金,在力求對中證全指指數(shù)進行有效跟蹤的基礎上,通過數(shù)量化的方法進行積極的指數(shù)組合管理與風險控制,力爭實現(xiàn)超越目標指數(shù)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括標的指數(shù)的成份股(包括存托憑證、下同)、備選成份股(包括存托憑證、下同)、其他國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票和存托憑證(包括主板、創(chuàng)業(yè)板和其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票和存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券(包括可交換債券、可分離交易債券)、公開發(fā)行的次級債、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、中期票據(jù)等)、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可以參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為增強型指數(shù)產(chǎn)品,在標的指數(shù)成份股權重的基礎上根據(jù)量化模型對行業(yè)配置及個股權重等進行主動調(diào)整,力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%,在控制跟蹤誤差的基礎上獲取超越標的指數(shù)的投資收益。 如果標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市或違約風險,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應當按照份額持有人利益優(yōu)先原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關成份股進行調(diào)整。 股票投資策略 本基金為增強型股票指數(shù)基金,在標的指數(shù)成份股權重的基礎上根據(jù)量化模型對行業(yè)配置及個股權重等進行主動調(diào)整,力爭在控制跟蹤誤差的基礎上獲取超越標的指數(shù)的投資收益。指數(shù)增強量化投資策略主要運用不斷迭代的量化模型構(gòu)建投資組合,同時優(yōu)化組合交易并嚴格控制組合風險。本基金在追求超額收益的同時,需要控制跟蹤偏離過大的風險。本基金將根據(jù)投資組合相對標的指數(shù)的暴露度等因素的分析,對組合跟蹤效果進行預估,及時調(diào)整投資組合,力求將跟蹤誤差控制在目標范圍內(nèi)。 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,篩選相應的存托憑證投資標的。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。參與融資業(yè)務時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務時,本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金可在綜合考慮預期收益率、信用風險、流動性等因素的基礎上,選擇投資價值較高的資產(chǎn)支持證券進行投資。 參與國債期貨交易策略 本基金可參與國債期貨交易。若本基金參與國債期貨交易,將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為主要目的,綜合考慮流動性、基差水平、與債券組合相關度等因素,以對沖投資組合的風險、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉或調(diào)倉過程中的沖擊成本等。 參與股指期貨交易策略 本基金可參與股指期貨交易。若本基金參與股指期貨交易,將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為主要目的,綜合考慮流動性、基差水平、與股票組合相關度等因素,以對沖投資組合的風險、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉或調(diào)倉過程中的沖擊成本等。 股票期權投資策略 本基金投資股票期權將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為主要目的。股票期權為本基金輔助性投資工具。股票期權的投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值、控制下跌風險、實現(xiàn)保值和鎖定收益。 可轉(zhuǎn)換債券(包括可交換債券、可分離交易債券)投資策略 可轉(zhuǎn)換債券(包括可交換債券、可分離交易債券)兼具權益類證券與固定收益類證券的特性。本基金將選擇公司基本素質(zhì)優(yōu)良、其對應的基礎證券有著較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券進行投資,并采用期權定價模型等數(shù)量化估值工具評定其投資價值,以合理價格買入并持有。本基金持有的該類債券可以轉(zhuǎn)換為股票。 債券投資策略 在債券投資方面,本基金將主要通過類屬配置與券種選擇兩個層次進行投資管理。在類屬配置層次,本基金結(jié)合對宏觀經(jīng)濟、市場利率、供求變化等因素的綜合分析,根據(jù)交易所市場與銀行間市場類屬資產(chǎn)的風險收益特征,定期對投資組合類屬資產(chǎn)進行優(yōu)化配置和調(diào)整,確定類屬資產(chǎn)的權重。 在券種選擇上,本基金以長期利率趨勢分析為基礎,結(jié)合經(jīng)濟變化趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風險等因素,實施積極主動的債券投資管理。 隨著國內(nèi)債券市場的深入發(fā)展和結(jié)構(gòu)性變遷,更多債券新品種和交易形式將增加債券投資盈利模式,本基金將密切跟蹤市場動態(tài)變化,選擇合適的介入機會,謀求高于市場平均水平的投資回報。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額的基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、A類基金份額和C類基金份額之間由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務費將導致在可供分配利潤上有所不同;本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響基金份額持有人利益的情況下,基金管理人可在不違反法律法規(guī)的前提下履行適當程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為股票指數(shù)增強型基金,其預期風險和預期收益高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。 本基金通過指數(shù)化投資,爭取獲得與標的指數(shù)相似的總回報,具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。 |
國泰海通中證全指指數(shù)增強C(025309) - 基金費率
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） | 銷售服務費率 | 0.40%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
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國泰海通中證全指指數(shù)增強C(025309) - 基金公告
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