| 基金全稱 | 國泰全景多資產(chǎn)配置3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 國泰全景多資產(chǎn)配置3個(gè)月持有混合(FOF)A |
| 基金代碼 | 025244（前端） | 基金類型 | FOF-穩(wěn)健型 |
| 發(fā)行日期 | 2025年11月03日 | 成立日期 | 2025年11月25日 |
| 成立規(guī)模 | 13.154億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 9.13億份（截止至：2025年11月25日） |
| 基金管理人 | 國泰基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.00%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.10%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
國泰全景多資產(chǎn)配置3個(gè)月持有混合(FOF)A(025244) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 徐皓 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-25 |
徐皓先生:博士研究生,FRM,高級經(jīng)濟(jì)師,注冊黃金投資分析師(國家一級)。曾任職于中國工商銀行總行資產(chǎn)托管部。2010年5月加盟國泰基金,任高級風(fēng)控經(jīng)理。2011年6月至2014年1月?lián)紊献C180金融交易型開放式指數(shù)證券投資基金、國泰上證180金融交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金及國泰滬深300指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理助理,2012年3月至2014年1月任中小板300成長交易型開放式指數(shù)證券投資基金、國泰中小板300成長交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理助理。2014年1月至2015年7月任國泰中小板300成長交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理,2014年1月至2015年8月任中小板300成長交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2014年6月至2018年9月任國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金的基金經(jīng)理,2014年11月至2018年9月任國泰納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金和納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2015年3月至2018年9月任國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金的基金經(jīng)理,2015年8月至2016年6月任國泰國證新能源汽車指數(shù)分級證券投資基金(由中小板300成長交易型開放式指數(shù)證券投資基金轉(zhuǎn)型而來)的基金經(jīng)理,2016年7月至2018年9月任國泰國證新能源汽車指數(shù)證券投資基金(LOF)(由國泰國證新能源汽車指數(shù)分級證券投資基金轉(zhuǎn)型而來)的基金經(jīng)理,2016年11月至2018年7月任國泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理,2017年3月至2018年4月任國泰中證國有企業(yè)改革指數(shù)證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理。歷任高級風(fēng)控經(jīng)理、基金經(jīng)理、投資總監(jiān)(量化),2018年9月起加入FOF投資部,從事大類資產(chǎn)配置及FOF工作。2020年7月10日起擔(dān)任國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。2025年9月起兼任國泰豐華三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025245 | 國泰全景多資產(chǎn)配置3個(gè)月持有混合(FOF)C | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-11-25 | 至今 | 6天 | 0.00% |
| 025244 | 國泰全景多資產(chǎn)配置3個(gè)月持有混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-11-25 | 至今 | 6天 | 0.00% |
| 025242 | 國泰豐華三個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A | FOF-均衡型 | 2025-09-25 | 至今 | 67天 | 0.34% |
| 025243 | 國泰豐華三個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C | FOF-均衡型 | 2025-09-25 | 至今 | 67天 | 0.29% |
| 018353 | 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2023-04-17 | 至今 | 2年又229天 | 8.56% |
| 008631 | 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2020-07-10 | 至今 | 5年又145天 | 11.69% |
| 501020 | 國泰中證國有企業(yè)改革指數(shù) | 指數(shù)型-股票 | 2017-03-29 | 2018-04-25 | 1年又27天 | -3.47% |
| 160223 | 國泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2016-11-11 | 2018-07-06 | 1年又237天 | -26.95% |
| 150358 | 國泰國證新能源汽車指數(shù)分級B | 指數(shù)型-股票 | 2015-08-27 | 2016-06-30 | 308天 | 19.02% |
| 160225 | 國泰國證新能源汽車指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-08-27 | 2018-09-07 | 3年又12天 | -23.91% |
| 150357 | 國泰國證新能源汽車指數(shù)分級A | 指數(shù)型-股票 | 2015-08-27 | 2016-06-30 | 308天 | 3.58% |
| 160221 | 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-03-30 | 2018-09-07 | 3年又162天 | -45.10% |
| 513100 | 國泰納斯達(dá)克100ETF | 指數(shù)型-海外股票 | 2014-11-04 | 2018-09-07 | 3年又308天 | 94.58% |
| 160213 | 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) | 指數(shù)型-海外股票 | 2014-11-04 | 2018-09-07 | 3年又308天 | 98.90% |
| 160218 | 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2014-06-24 | 2018-09-07 | 4年又76天 | 56.55% |
| 020025 | 國泰中小板300成長聯(lián)接 | 指數(shù)型-股票 | 2014-01-13 | 2015-07-30 | 1年又198天 | 82.64% |
| 159917 | 國泰中小板300成長ETF | 指數(shù)型-股票 | 2014-01-13 | 2015-08-27 | 1年又226天 | 81.71% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過在多類資產(chǎn)中進(jìn)行資產(chǎn)配置,優(yōu)選多種具有不同風(fēng)險(xiǎn)收益特征的基金,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集證券投資基金(以下簡稱“證券投資基金”,包括香港互認(rèn)基金、QDII基金、商品基金(含商品期貨基金和黃金ETF)、公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金(以下簡稱“公募REITs”)等)、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的證券(包括股票和ETF)、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金通過分析中國乃至全球宏觀基本面的變化以及貨幣政策、財(cái)政政策的走向,對境內(nèi)外股票、債券、商品、貨幣等多類資產(chǎn)的市場變化趨勢做出判斷,并結(jié)合每類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征等,確定和構(gòu)造合適的資產(chǎn)配置比例。 股票投資策略 本基金主要根據(jù)上市公司獲利能力、成長能力以及估值水平來進(jìn)行個(gè)股選擇。運(yùn)用定性和定量相結(jié)合的方法,綜合分析其投資價(jià)值和成長能力,確定投資標(biāo)的股票,構(gòu)建投資組合。 基金投資策略 本基金采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方式,選擇運(yùn)作合規(guī)、風(fēng)格清晰、中長期收益良好、業(yè)績波動(dòng)性較低的基金構(gòu)建基金備選庫。本基金從目標(biāo)基金的規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)收益特征(如波動(dòng)率、夏普值、最大回撤、信息比率等)、業(yè)績穩(wěn)定性、流動(dòng)性等多個(gè)維度進(jìn)行量化分析,結(jié)合對基金管理公司、投研團(tuán)隊(duì)、基金經(jīng)理等的整體考察,對基金備選庫中各類型基金進(jìn)行綜合打分,優(yōu)選評分排名較高的基金構(gòu)成投資組合。 對于被動(dòng)型基金,本基金將綜合考慮市場代表性、運(yùn)作時(shí)間、基金規(guī)模、流動(dòng)性、跟蹤誤差以及費(fèi)率水平等指標(biāo),篩選出適合的目標(biāo)基金。 對于主動(dòng)型基金,本基金將對基金的投資策略、風(fēng)格穩(wěn)定性、市場適應(yīng)能力、策略容量等進(jìn)行綜合評價(jià),選取出預(yù)期能夠獲得良好業(yè)績的目標(biāo)基金。 本基金將定期對投資組合進(jìn)行回顧和動(dòng)態(tài)調(diào)整,剔除不再符合篩選標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)的基金,增加符合篩選標(biāo)準(zhǔn)的基金,以實(shí)現(xiàn)基金投資組合的優(yōu)化。 港股通標(biāo)的證券投資策略 本基金可參與港股通標(biāo)的證券投資。本基金將自下而上精選具有健康的商業(yè)模式、領(lǐng)先的行業(yè)競爭優(yōu)勢、良好的公司治理、廣闊的發(fā)展空間、估值合理的港股通標(biāo)的證券納入本基金的投資組合。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo),基于對基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 公募REITs投資策略 本基金可投資公募REITs。本基金將綜合考量宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、基金資產(chǎn)配置策略、底層資產(chǎn)運(yùn)營情況、流動(dòng)性及估值水平等因素,對公募REITs的投資價(jià)值進(jìn)行深入研究,精選公募REITs進(jìn)行投資。本基金根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境變化,可選擇將部分基金資產(chǎn)投資于公募REITs,但本基金并非必然投資公募REITs。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標(biāo)的前提下,在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將重點(diǎn)對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場流動(dòng)性等影響資產(chǎn)支持證券價(jià)值的因素進(jìn)行分析,并輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價(jià)模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價(jià)值并做出相應(yīng)的投資決策。 債券投資策略 本基金密切關(guān)注國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)走勢與我國財(cái)政、貨幣政策動(dòng)向,預(yù)測未來利率變動(dòng)走勢,自上而下地確定投資組合久期,并結(jié)合信用分析等自下而上的個(gè)券選擇方法構(gòu)建債券投資組合,配置能夠提供穩(wěn)定收益的固定收益類投資工具。 |
| 分紅政策 | 1、由于本基金各類別基金份額費(fèi)用收取方式不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對各類別基金份額分別選擇不同的分紅方式; 4、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、基金份額持有人持有的基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的最短持有期限起始日,按原份額的最短持有期限起始日計(jì)算; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致后經(jīng)履行適當(dāng)程序,可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,但應(yīng)于變更實(shí)施前在規(guī)定媒介上公告,無需召開基金份額持有人大會(huì)審議。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*28%+中證港股通綜合指數(shù)收益率(經(jīng)估值匯率調(diào)整)*2%+中債新綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*60%+上海黃金交易所Au99.99現(xiàn)貨實(shí)盤合約收盤價(jià)收益率*5%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金中基金(FOF),理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于貨幣市場基金、貨幣型基金中基金(FOF)、債券型基金和債券型基金中基金(FOF),低于股票型基金和股票型基金中基金(FOF)。 本基金投資港股通標(biāo)的證券時(shí),會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
國泰全景多資產(chǎn)配置3個(gè)月持有混合(FOF)A(025244) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
- 國泰全景多資產(chǎn)配置3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告2025-11-26
- 國泰基金管理有限公司關(guān)于公司系統(tǒng)升級暫停網(wǎng)上交易系統(tǒng)對外服務(wù)的通知2025-11-17
- 國泰基金管理有限公司關(guān)于暫停受理貨幣基金快速取現(xiàn)業(yè)務(wù)的通知2025-11-13
- 國泰基金管理有限公司關(guān)于公司系統(tǒng)升級暫停網(wǎng)上交易系統(tǒng)對外服務(wù)的通知2025-11-05
- 國泰全景多資產(chǎn)配置3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書2025-10-28