| 基金全稱 | 西部利得匯盈債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 西部利得匯盈債券D |
| 基金代碼 | 025226（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年08月13日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 西部利得基金 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 易圣倩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-13 |
易圣倩女士:中國國籍,南京大學政治經(jīng)濟學碩士。曾任鑫元基金管理有限公司研究員。2020年6月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金從業(yè)資格,現(xiàn)任基金經(jīng)理。2022年01月26日任西部利得得尊純債債券型證券投資基金、西部利得聚利6個月定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年03月16日起擔任西部利得祥逸債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年03月26日起擔任西部利得匯盈債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年12月8日起擔任西部利得季季穩(wěn)90天滾動持有債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任西部利得匯逸債券型證券投資基金、西部利得聚享一年定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2025年4月起擔任西部利得裕豐回報債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025226 | 西部利得匯盈債券D | 債券型-長債 | 2025-08-13 | 至今 | 21天 | -0.19% |
| 023487 | 西部利得裕豐回報債券A | 債券型-混合二級 | 2025-04-29 | 至今 | 127天 | 1.48% |
| 023488 | 西部利得裕豐回報債券C | 債券型-混合二級 | 2025-04-29 | 至今 | 127天 | 1.34% |
| 020579 | 西部利得聚利6個月定開債券E | 債券型-長債 | 2024-01-29 | 至今 | 1年又218天 | 4.49% |
| 675123 | 西部利得匯逸債券C | 債券型-混合二級 | 2022-12-23 | 2024-02-07 | 1年又46天 | 1.32% |
| 675121 | 西部利得匯逸債券A | 債券型-混合二級 | 2022-12-23 | 2024-02-07 | 1年又46天 | 1.44% |
| 014748 | 西部利得季季穩(wěn)90天滾動持有債券A | 債券型-中短債 | 2022-12-08 | 至今 | 2年又270天 | 9.44% |
| 014749 | 西部利得季季穩(wěn)90天滾動持有債券C | 債券型-中短債 | 2022-12-08 | 至今 | 2年又270天 | 8.85% |
| 675161 | 西部利得匯盈債券A | 債券型-長債 | 2022-03-26 | 至今 | 3年又162天 | 13.46% |
| 675163 | 西部利得匯盈債券C | 債券型-長債 | 2022-03-26 | 至今 | 3年又162天 | 13.04% |
| 675093 | 西部利得祥逸債券C | 債券型-長債 | 2022-03-16 | 至今 | 3年又172天 | 15.42% |
| 675091 | 西部利得祥逸債券A | 債券型-長債 | 2022-03-16 | 至今 | 3年又172天 | 15.83% |
| 012376 | 西部利得祥逸債券D | 債券型-長債 | 2022-03-16 | 至今 | 3年又172天 | 11.98% |
| 007376 | 西部利得聚利6個月定開債C | 債券型-長債 | 2022-01-26 | 至今 | 3年又221天 | 10.37% |
| 007375 | 西部利得聚利6個月定開債A | 債券型-長債 | 2022-01-26 | 至今 | 3年又221天 | 11.97% |
| 007377 | 西部利得聚享一年定開債券A | 債券型-長債 | 2022-01-26 | 2024-03-21 | 2年又55天 | 7.64% |
| 007969 | 西部利得得尊純債C | 債券型-混合一級 | 2022-01-26 | 至今 | 3年又221天 | 12.40% |
| 675100 | 西部利得得尊純債A | 債券型-混合一級 | 2022-01-26 | 至今 | 3年又221天 | 13.43% |
| 007378 | 西部利得聚享一年定開債券C | 債券型-長債 | 2022-01-26 | 2024-03-21 | 2年又55天 | 6.59% |
| 投資目標 | 在控制風險和保持資產(chǎn)流動性的前提下,優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu),追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券(僅投資可分離交易可轉(zhuǎn)換債券的純債部分)、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券、次級債券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將綜合運用定性方法和定量方法,基本面分析和數(shù)量化模型相結(jié)合,對資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的基礎資產(chǎn)質(zhì)量及未來現(xiàn)金流進行分析,并結(jié)合發(fā)行條款、提前償還率、風險補償收益等個券因素以及市場利率、流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進行分析和價值評估后進行投資。本基金將嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同的約定,嚴格控制資產(chǎn)支持證券的投資比例、信用等級并密切跟蹤評級變化,采用分散投資方式以降低流動性風險,在保證本金安全和基金資產(chǎn)流動性的基礎上獲得穩(wěn)定收益。 可轉(zhuǎn)換債券投資策略 本基金管理人將認真考量可轉(zhuǎn)換債券的股權價值、債券價值以及其轉(zhuǎn)換期權價值,將選擇具有較高投資價值的可轉(zhuǎn)換債券。 針對可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行主體,本基金管理人將考量所處行業(yè)景氣程度、公司成長性、市場競爭力等因素,參考同類公司估值水平評價其股權投資價值重點關注公司基本面良好、具備良好的成長空間與潛力、轉(zhuǎn)股溢價率和投資溢價率合理并有一定下行保護的可轉(zhuǎn)債。 債券配置策略 債券投資組合的回報主要來自于組合的久期管理,識別收益率曲線中價值低估的部分以及各類債券中價值低估的種類。本基金在充分研究債券市場宏觀環(huán)境和仔細分析利率走勢基礎上,通過久期管理、期限結(jié)構(gòu)配置、個券選擇等策略依次完成組合構(gòu)建。在投資過程中,以中長期利率趨勢分析為主,結(jié)合經(jīng)濟周期、宏觀經(jīng)濟運行中的價格指數(shù)、資金供求分析、貨幣政策、財政政策研判及收益率曲線分析,在保證流動性和風險可控的前提下,實施積極的債券投資組合管理。 (1)債券久期管理 本基金將分析中長期利率趨勢,結(jié)合經(jīng)濟周期、宏觀經(jīng)濟運行中的價格指數(shù)、資金供求分析、貨幣政策、財政政策研判密切跟蹤CPI、PPI、M2、M1、匯率等利率敏感指標,對未來中國債券市場利率走勢進行分析與判斷,并由此確定合理的債券組合久期。 (2)期限結(jié)構(gòu)配置 本基金將綜合考察收益率曲線和信用利差曲線,通過預期收益率曲線形態(tài)變化和信用利差曲線走勢來調(diào)整投資組合的頭寸。在考察收益率曲線的基礎上,確定采用集中策略、啞鈴策略或梯形策略等,從收益率曲線的形變和不同期限信用債券的相對價格變化中獲利。當預期收益率曲線變陡時,本基金將采用集中策略;當預期收益率曲線變平時,將采用啞鈴策略;在預期收益率曲線不變或平行移動時,則采用梯形策略。 (3)類屬資產(chǎn)配置策略 不同類型的債券在收益率、流動性和信用風險上存在差異,本基金將債券資產(chǎn)配置于不同類型的債券品種以及在不同市場間進行配置,以尋求收益性、流動性和信用風險補償間的最佳平衡點。 在綜合信用分析、流動性分析、稅收及市場結(jié)構(gòu)等因素分析的基礎上,本基金根據(jù)對金融債、企業(yè)債等債券品種與同期限國債之間收益率利差的擴大和收窄的預期,主動地增加預期利差將收窄的債券類屬品種的投資比例,降低預期利差將擴大的債券類屬品種的投資比例,獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來的投資收益。 (4)個券選擇策略 在以上債券資產(chǎn)久期、期限和類屬配置的基礎上,本基金根據(jù)債券市場收益率數(shù)據(jù),運用利率模型對單個債券進行估值分析,并結(jié)合債券的信用評級、流動性、息票率、稅賦、提前償還和贖回等因素,選擇具有良好投資價值的債券品種進行投資。為控制基金債券投資的信用風險,本基金投資的企業(yè)債券需經(jīng)國內(nèi)評估機構(gòu)進行信用評估,要求其信用評級為投資級以上。如果債券獲得主管機構(gòu)的豁免評級,本基金根據(jù)對債券發(fā)行人的內(nèi)部信用風險分析,決定是否將該債券納入基金的投資范圍。 (5)回購放大策略 本基金在基礎組合基礎上,使用基礎組合持有的債券進行回購放大融資買入收益率高于回購成本的債券,獲得杠桿放大收益。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的50%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類和D類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中國債券綜合全價(總值)指數(shù)收益率 |
| 風險收益特征 | 本基金屬債券型證券投資基金,為證券投資基金中的較低收益、較低風險品種。本基金長期平均的風險和預期收益低于混合型基金和股票型基金,高于貨幣市場基金。 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
查看該基金申購、贖回費率信息>>
- 西部利得匯盈債券型證券投資基金2025年中期報告2025-08-28
- 西部利得基金管理有限公司基金行業(yè)高級管理人員變更公告2025-08-28
- 西部利得基金管理有限公司旗下基金2025年中期報告提示性公告2025-08-28
- 西部利得匯盈債券型證券投資基金(D類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2025-08-12
- 西部利得匯盈債券型證券投資基金基金合同更新2025-08-12