| 基金全稱 | 前海開(kāi)源滬港深裕鑫靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 前海開(kāi)源滬港深裕鑫D |
| 基金代碼 | 025188（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年08月11日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 前海開(kāi)源基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | --- |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：1.50%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
前海開(kāi)源滬港深裕鑫D(025188) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 王霞 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-11 |
王霞女士:中國(guó)國(guó)籍,北京交通大學(xué)碩士,中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師(CPA)。歷任南方基金管理股份有限公司商業(yè)、旅游、貿(mào)易行業(yè)研究員、房地產(chǎn)行業(yè)首席研究員、金融地產(chǎn)組組長(zhǎng);2014年2月加盟前海開(kāi)源基金管理有限公司,現(xiàn)任公司執(zhí)行投資總監(jiān)、基金經(jīng)理。2014年6月17日至2017年8月30日,任前海開(kāi)源滬深300指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理;2014年12月25日至2023年3月10日,任前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;2017年3月21日至2019年5月15日,任前海開(kāi)源盈鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2017年3月23日至今,任前海開(kāi)源滬港深裕鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2018年3月6日至2021年2月23日,任前海開(kāi)源中國(guó)成長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2020年7月20日至2022年10月27日,任前海開(kāi)源滬港深非周期性行業(yè)股票型證券投資基金基金經(jīng)理;2020年7月23日至今,任前海開(kāi)源港股通股息率50強(qiáng)股票型證券投資基金基金經(jīng)理;2021年3月10日至今,任前海開(kāi)源民裕進(jìn)取混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2021年3月18日至今,任前海開(kāi)源成份精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2021年11月18日至2023年1月5日,任前海開(kāi)源滬港深聚瑞混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2021年11月18日至2023年1月5日,任前海開(kāi)源滬港深龍頭精選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2021年11月18至2023年1月5日,任前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2022年3月24日至2023年4月18日,任前海開(kāi)源滬港深大消費(fèi)主題精選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2023年12月29日至今,任前海開(kāi)源滬港深隆鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2025年8月5日至今,任前海開(kāi)源港股通價(jià)值領(lǐng)航混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025188 | 前海開(kāi)源滬港深裕鑫D | 混合型-靈活 | 2025-08-11 | 至今 | 25天 | -2.98% |
| 023623 | 前海開(kāi)源港股通價(jià)值領(lǐng)航混合A | 混合型-偏股 | 2025-08-05 | 至今 | 31天 | -1.19% |
| 023624 | 前海開(kāi)源港股通價(jià)值領(lǐng)航混合C | 混合型-偏股 | 2025-08-05 | 至今 | 31天 | -1.22% |
| 001901 | 前海開(kāi)源滬港深隆鑫混合A | 混合型-靈活 | 2023-12-29 | 至今 | 1年又251天 | 13.44% |
| 001902 | 前海開(kāi)源滬港深隆鑫混合C | 混合型-靈活 | 2023-12-29 | 至今 | 1年又251天 | 14.70% |
| 002663 | 前海開(kāi)源滬港深大消費(fèi)混合C | 混合型-靈活 | 2022-03-24 | 2023-04-18 | 1年又25天 | 6.52% |
| 002662 | 前海開(kāi)源滬港深大消費(fèi)混合A | 混合型-靈活 | 2022-03-24 | 2023-04-18 | 1年又25天 | 6.61% |
| 004099 | 前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 | 混合型-靈活 | 2021-11-18 | 2023-01-05 | 1年又48天 | -45.31% |
| 002443 | 前海開(kāi)源滬港深龍頭精選混合A | 混合型-靈活 | 2021-11-18 | 2023-01-05 | 1年又48天 | -11.36% |
| 007151 | 前海開(kāi)源滬港深聚瑞混合 | 混合型-偏股 | 2021-11-18 | 2023-01-05 | 1年又48天 | -15.22% |
| 011588 | 前海開(kāi)源成份精選混合 | 混合型-偏股 | 2021-03-18 | 至今 | 4年又172天 | -30.49% |
| 011429 | 前海開(kāi)源民裕進(jìn)取 | 混合型-偏股 | 2021-03-10 | 至今 | 4年又180天 | -23.69% |
| 004098 | 前海開(kāi)源港股通股息率50強(qiáng) | 股票型 | 2020-07-23 | 至今 | 5年又45天 | 34.09% |
| 006924 | 前海開(kāi)源滬港深非周期股票C | 股票型 | 2020-07-20 | 2022-10-27 | 2年又99天 | -28.36% |
| 006923 | 前海開(kāi)源滬港深非周期股票A | 股票型 | 2020-07-20 | 2022-10-27 | 2年又99天 | -27.95% |
| 000788 | 前海開(kāi)源中國(guó)成長(zhǎng)混合 | 混合型-靈活 | 2018-03-06 | 2021-02-23 | 2年又355天 | 99.90% |
| 004317 | 前海開(kāi)源滬港深裕鑫C | 混合型-靈活 | 2017-03-23 | 至今 | 8年又168天 | 128.30% |
| 004316 | 前海開(kāi)源滬港深裕鑫A | 混合型-靈活 | 2017-03-23 | 至今 | 8年又168天 | 129.95% |
| 004453 | 前海開(kāi)源盈鑫A | 混合型-靈活 | 2017-03-21 | 2019-05-15 | 2年又55天 | 10.11% |
| 004454 | 前海開(kāi)源盈鑫C | 混合型-靈活 | 2017-03-21 | 2019-05-15 | 2年又55天 | 10.92% |
| 001865 | 前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合C | 混合型-靈活 | 2015-10-26 | 2023-03-10 | 7年又137天 | 67.30% |
| 000423 | 前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合A | 混合型-靈活 | 2014-12-25 | 2023-03-10 | 8年又77天 | 83.08% |
| 000656 | 前海開(kāi)源滬深300指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2014-06-17 | 2017-08-30 | 3年又75天 | 52.74% |
 | |
| 姓名 | 畢建強(qiáng) |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-11 |
畢建強(qiáng)先生:中國(guó)國(guó)籍,碩士研究生,2019年6月加盟前海開(kāi)源基金管理有限公司,現(xiàn)任公司基金經(jīng)理。2023年03月10日起擔(dān)任前海開(kāi)源滬港深裕鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025188 | 前海開(kāi)源滬港深裕鑫D | 混合型-靈活 | 2025-08-11 | 至今 | 25天 | -2.98% |
| 004316 | 前海開(kāi)源滬港深裕鑫A | 混合型-靈活 | 2023-03-10 | 至今 | 2年又180天 | 29.29% |
| 004317 | 前海開(kāi)源滬港深裕鑫C | 混合型-靈活 | 2023-03-10 | 至今 | 2年又180天 | 29.29% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過(guò)股票與債券等資產(chǎn)的合理配置,在合理控制風(fēng)險(xiǎn)并保持基金資產(chǎn)良好流動(dòng)性的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、滬港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制試點(diǎn)允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金如無(wú)特指,股票包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、港股通標(biāo)的股票及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置 在大類資產(chǎn)配置中,本基金綜合運(yùn)用定性和定量的分析手段,在對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)因素進(jìn)行充分研究的基礎(chǔ)上,判斷宏觀經(jīng)濟(jì)周期所處階段。本基金將依據(jù)經(jīng)濟(jì)周期理論,結(jié)合對(duì)證券市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)以及未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)各大類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率的評(píng)估,制定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例。 本基金通過(guò)對(duì)股票等權(quán)益類、債券等固定收益類和現(xiàn)金資產(chǎn)分布的實(shí)時(shí)監(jiān)控,根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期變動(dòng)、市場(chǎng)利率變化、市場(chǎng)估值、證券市場(chǎng)變化等因素以及基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估進(jìn)行靈活調(diào)整。在各類資產(chǎn)中,根據(jù)其參與市場(chǎng)基本要素的變動(dòng),調(diào)整各類資產(chǎn)在基金投資組合中的比例。 股票投資策略 本基金股票投資包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)和港股通標(biāo)的股票。本基金股票投資策略主要包括股票投資策略和港股通標(biāo)的股票投資策略。 (1)股票投資策略 本基金將精選有良好增值潛力的上市公司股票構(gòu)建股票投資組合。本基金股票投資策略將從定性和定量?jī)煞矫嫒胧?定性方面主要考察上市公司所屬行業(yè)發(fā)展前景、行業(yè)地位、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、管理團(tuán)隊(duì)、創(chuàng)新能力等多種因素;定量方面考量公司估值、資產(chǎn)質(zhì)量及財(cái)務(wù)狀況,比較分析各優(yōu)質(zhì)上市公司的估值、成長(zhǎng)及財(cái)務(wù)指標(biāo),優(yōu)先選擇具有相對(duì)比較優(yōu)勢(shì)的公司作為最終股票投資對(duì)象。 (2)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過(guò)滬港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。 本基金港股通標(biāo)的股票投資將綜合考慮行業(yè)特性和公司基本面等因素,尋找具有相對(duì)估值優(yōu)勢(shì)的投資標(biāo)的。在行業(yè)特性方面,將優(yōu)先選擇行業(yè)成長(zhǎng)空間大,符合國(guó)家政策鼓勵(lì)、扶持方向的行業(yè);公司基本面方面,優(yōu)選公司成長(zhǎng)性好、公司治理結(jié)構(gòu)較為完善、財(cái)務(wù)指標(biāo)較為穩(wěn)健的公司;在估值方面,綜合考慮市盈率、市凈率、重置價(jià)值、A-H溢價(jià)率等估值指標(biāo),選擇具有相對(duì)估值優(yōu)勢(shì)的公司。通過(guò)對(duì)備選公司以上方面的分析,本基金將優(yōu)選出具有綜合優(yōu)勢(shì)的股票構(gòu)建投資組合,并根據(jù)行業(yè)趨勢(shì)、估值水平等因素進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過(guò)對(duì)資產(chǎn)支持證券發(fā)行條款的分析、違約概率和提前償付比率的預(yù)估,借用必要的數(shù)量模型來(lái)謀求對(duì)資產(chǎn)支持證券的合理定價(jià),在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)、充分考慮風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性的條件下,謹(jǐn)慎選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益較高的品種進(jìn)行投資。 本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 權(quán)證投資策略 在權(quán)證投資方面,本基金根據(jù)權(quán)證對(duì)應(yīng)公司基本面研究成果確定權(quán)證的合理估值,發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)對(duì)股票權(quán)證的非理性定價(jià);利用權(quán)證衍生工具的特性,通過(guò)權(quán)證與證券的組合投資,來(lái)達(dá)到改善組合風(fēng)險(xiǎn)收益特征的目的。 股指期貨投資策略 本基金以套期保值為目的,參與股指期貨交易。 本基金參與股指期貨投資時(shí)機(jī)和數(shù)量的決策建立在對(duì)證券市場(chǎng)總體行情的判斷和組合風(fēng)險(xiǎn)收益分析的基礎(chǔ)上?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)宏觀經(jīng)濟(jì)因素、政策及法規(guī)因素和資本市場(chǎng)因素,結(jié)合定性和定量方法,確定投資時(shí)機(jī)?；鸸芾砣藢⒔Y(jié)合股票投資的總體規(guī)模,以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)限定和要求,確定參與股指期貨交易的投資比例。 基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,運(yùn)用股指期貨對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)沖特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),如大額申購(gòu)贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達(dá)到降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)的目的。 基金管理人在進(jìn)行股指期貨投資前將建立股指期貨投資決策部門或小組,負(fù)責(zé)股指期貨的投資管理的相關(guān)事項(xiàng),同時(shí)針對(duì)股指期貨投資管理制定投資決策流程和風(fēng)險(xiǎn)控制等制度,并經(jīng)基金管理人董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 若相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí),基金管理人期貨投資管理遵從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 債券投資策略 在債券投資策略方面,本基金將在綜合研究的基礎(chǔ)上實(shí)施積極主動(dòng)的組合管理,采用宏觀環(huán)境分析和微觀市場(chǎng)定價(jià)分析兩個(gè)方面進(jìn)行債券資產(chǎn)的投資。在宏觀環(huán)境分析方面,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)利率、債券供求等因素的綜合分析,根據(jù)交易所市場(chǎng)與銀行間市場(chǎng)類屬資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,定期對(duì)投資組合類屬資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化配置和調(diào)整,確定不同類屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重。 在微觀市場(chǎng)定價(jià)分析方面,本基金以中長(zhǎng)期利率趨勢(shì)分析為基礎(chǔ),結(jié)合經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,重點(diǎn)選擇那些流動(dòng)性較好、風(fēng)險(xiǎn)水平合理、到期收益率與信用質(zhì)量相對(duì)較高的債券品種。具體投資策略有收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略等積極投資策略。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的10%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;若投資者選擇紅利再投資方式進(jìn)行收益分配,收益的計(jì)算以權(quán)益登記日當(dāng)日收市后計(jì)算的各類基金份額凈值為基準(zhǔn)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在指定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*50%+恒生指數(shù)收益率*20%+中證全債指數(shù)收益率*30% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金,屬于中高風(fēng)險(xiǎn)收益的投資品種,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于貨幣型基金、債券型基金,低于股票型基金。本基金若投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)等特別風(fēng)險(xiǎn)。 |
前海開(kāi)源滬港深裕鑫D(025188) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
查看該基金申購(gòu)、贖回費(fèi)率信息>>
前海開(kāi)源滬港深裕鑫D(025188) - 基金公告
- 前海開(kāi)源基金管理有限公司關(guān)于旗下基金調(diào)整長(zhǎng)期停牌股票估值方法的提示性公告2025-09-03
- 前海開(kāi)源基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期報(bào)告提示性公告2025-08-29
- 前海開(kāi)源基金管理有限公司關(guān)于旗下基金調(diào)整長(zhǎng)期停牌股票估值方法的提示性公告2025-08-14
- 前海開(kāi)源滬港深裕鑫靈活配置混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(20250811更新)2025-08-11
- 前海開(kāi)源滬港深裕鑫靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議(2025年08月修訂)2025-08-11