| 基金全稱(chēng) | 鵬華中證國(guó)防指數(shù)型證券投資基金(LOF) | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 鵬華中證國(guó)防指數(shù)(LOF)I |
| 基金代碼 | 025140（前端） | 基金類(lèi)型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年08月08日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 鵬華基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | --- |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
鵬華中證國(guó)防指數(shù)(LOF)I(025140) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 陳龍 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-08 |
陳龍先生:國(guó)籍中國(guó),經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,曾任杭州衡泰軟件公司金融工程師,2009年12月加盟鵬華基金管理有限公司,歷任監(jiān)察稽核部金融工程總監(jiān)助理、量化及衍生品投資部量化研究總監(jiān)助理,先后從事金融工程、量化研究等工作,現(xiàn)任量化及衍生品投資部量化研究副總經(jīng)理、基金經(jīng)理。2015年09月至2018年05月?lián)矽i華鋼鐵分級(jí)基金經(jīng)理,2016年07月至2018年04月?lián)矽i華創(chuàng)業(yè)板分級(jí)基金經(jīng)理,2016年09月至2018年04月?lián)矽i華地產(chǎn)分級(jí)基金經(jīng)理,2016年09月至2018年05月?lián)矽i華香港中小企業(yè)指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2016年10月至2018年04月?lián)矽i華互聯(lián)網(wǎng)分級(jí)基金經(jīng)理,2019年03月至2020年12月?lián)矽i華證券分級(jí)基金經(jīng)理,2019年03月至2020年12月?lián)矽i華證券保險(xiǎn)分級(jí)基金經(jīng)理,2019年03月?lián)矽i華空天軍工指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2019年03月至2020年12月?lián)矽i華國(guó)防分級(jí)基金經(jīng)理,2019年11月?lián)沃凶C500基金經(jīng)理,2019年12月至2022年10月?lián)锡堫^券商基金經(jīng)理,2020年01月?lián)矽i華中證500ETF聯(lián)接基金經(jīng)理,2021年01月至2022年10月?lián)矽i華證券保險(xiǎn)基金經(jīng)理,2021年01月至2022年10月?lián)矽i華券商基金經(jīng)理,2021年01月?lián)矽i華國(guó)防基金經(jīng)理,2021年02月?lián)涡竽罞TF基金經(jīng)理,2022年08月?lián)螄?guó)防ETF基金經(jīng)理,2023年02月22日至2025年3月13日擔(dān)任生物疫苗ETF基金經(jīng)理,2023年07月?lián)渭Z食ETF基金經(jīng)理,2024年09月?lián)矽i華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接基金經(jīng)理,2025年03月?lián)矽i華中證A50ETF基金經(jīng)理,陳龍具備基金從業(yè)資格。2025年07月?lián)矽i華國(guó)證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF基金經(jīng)理。2025年8月27日擔(dān)任鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160634 | 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-27 | 至今 | 8天 | 3.65% |
| 015685 | 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-27 | 至今 | 8天 | 3.63% |
| 023378 | 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)I | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-27 | 至今 | 8天 | 3.64% |
| 024241 | 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)I | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-08 | 至今 | 27天 | -3.74% |
| 025140 | 鵬華中證國(guó)防指數(shù)(LOF)I | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-08 | 至今 | 27天 | -4.64% |
| 159278 | 鵬華國(guó)證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-30 | 至今 | 36天 | 7.50% |
| 512240 | 鵬華中證A50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-26 | 至今 | 162天 | 11.55% |
| 022988 | 鵬華中證500ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-19 | 至今 | 259天 | 17.88% |
| 022848 | 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-12 | 至今 | 266天 | 0.25% |
| 021086 | 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-19 | 至今 | 350天 | 3.33% |
| 021087 | 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-19 | 至今 | 350天 | 3.08% |
| 159698 | 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-07-26 | 至今 | 2年又41天 | -5.39% |
| 159657 | 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-02-22 | 2025-03-13 | 2年又20天 | -36.66% |
| 512670 | 鵬華中證國(guó)防ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-12 | 至今 | 3年又24天 | -22.62% |
| 015693 | 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-05-20 | 2022-10-15 | 148天 | -2.80% |
| 012044 | 鵬華中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-14 | 2022-10-15 | 1年又184天 | -15.90% |
| 012041 | 鵬華中證國(guó)防指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-14 | 至今 | 4年又144天 | -7.41% |
| 159867 | 鵬華中證畜牧養(yǎng)殖ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-25 | 至今 | 4年又192天 | -35.42% |
| 010364 | 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2020-10-27 | 至今 | 4年又313天 | -3.36% |
| 008001 | 鵬華中證500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-15 | 至今 | 5年又234天 | 58.79% |
| 007932 | 鵬華中證500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-15 | 至今 | 5年又234天 | 60.45% |
| 159993 | 鵬華國(guó)證證券龍頭ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-26 | 2022-10-15 | 2年又294天 | -10.59% |
| 159982 | 鵬華中證500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-21 | 至今 | 5年又289天 | 78.25% |
| 160630 | 鵬華中證國(guó)防指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-03-19 | 至今 | 6年又171天 | 35.21% |
| 160633 | 鵬華中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-03-19 | 2022-10-15 | 3年又211天 | -10.77% |
| 150236 | 鵬華證券分級(jí)B | 指數(shù)型-股票 | 2019-03-19 | 2020-12-31 | 1年又288天 | 40.22% |
| 160643 | 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-03-19 | 至今 | 6年又171天 | 38.82% |
| 160625 | 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-03-19 | 2022-10-15 | 3年又211天 | -19.34% |
| 150235 | 鵬華證券分級(jí)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-03-19 | 2020-12-31 | 1年又288天 | 8.30% |
| 160636 | 鵬華中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2016-10-14 | 2018-04-28 | 1年又196天 | -8.60% |
| 150246 | 鵬華互聯(lián)網(wǎng)分級(jí)B | 指數(shù)型-股票 | 2016-10-14 | 2018-04-28 | 1年又196天 | -21.14% |
| 150245 | 鵬華互聯(lián)網(wǎng)分級(jí)A | 指數(shù)型-股票 | 2016-10-14 | 2018-04-28 | 1年又196天 | 7.01% |
| 501023 | 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF | 指數(shù)型-股票 | 2016-09-29 | 2018-05-31 | 1年又244天 | 22.43% |
| 160628 | 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2016-09-24 | 2018-04-28 | 1年又216天 | 5.71% |
| 160637 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2016-07-15 | 2018-04-28 | 1年又287天 | -22.81% |
| 150243 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板分級(jí)A | 指數(shù)型-股票 | 2016-07-15 | 2018-04-28 | 1年又287天 | 8.12% |
| 502023 | 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-09-01 | 2018-05-31 | 2年又273天 | -8.02% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以?xún)?nèi),年跟蹤誤差控制在4%以?xún)?nèi)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股(含中小板、創(chuàng)業(yè)板股票及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券、股指期貨、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采用被動(dòng)式指數(shù)化投資方法,按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整或成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時(shí),或因基金的申購(gòu)和贖回等對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來(lái)影響時(shí),或因某些特殊情況導(dǎo)致流動(dòng)性不足時(shí),或其他原因?qū)е聼o(wú)法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金管理人可以對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,力求降低跟蹤誤差。 本基金力爭(zhēng)基金份額凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度不超過(guò)0.35%,年跟蹤誤差不超過(guò)4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 股票投資策略 (1)股票投資組合的構(gòu)建 本基金在建倉(cāng)期內(nèi),將按照標(biāo)的指數(shù)各成份股的基準(zhǔn)權(quán)重對(duì)其逐步買(mǎi)入,在力求跟蹤誤差最小化的前提下,本基金可采取適當(dāng)方法,以降低買(mǎi)入成本。當(dāng)遇到成份股停牌、流動(dòng)性不足等其他市場(chǎng)因素而無(wú)法依指數(shù)權(quán)重購(gòu)買(mǎi)某成份股及預(yù)期標(biāo)的指數(shù)的成份股即將調(diào)整或其他影響指數(shù)復(fù)制的因素時(shí),本基金可以根據(jù)市場(chǎng)情況,結(jié)合研究分析,對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,以期在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)承受限度之內(nèi),盡量縮小跟蹤誤差。 (2)股票投資組合的調(diào)整 本基金所構(gòu)建的股票投資組合將根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,本基金還將根據(jù)法律法規(guī)中的投資比例限制、申購(gòu)贖回變動(dòng)情況,對(duì)其進(jìn)行適時(shí)調(diào)整,以保證基金份額凈值增長(zhǎng)率與標(biāo)的指數(shù)收益率間的高度正相關(guān)和跟蹤誤差最小化?；鸸芾砣藢?duì)成份股的流動(dòng)性進(jìn)行分析,如發(fā)現(xiàn)流動(dòng)性欠佳的個(gè)股將可能采用合理方法尋求替代。由于受到各項(xiàng)持股比例限制,基金可能不能按照成份股權(quán)重持有成份股,基金將會(huì)采用合理方法尋求替代。 1)定期調(diào)整 根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則和備選股票的預(yù)期,對(duì)股票投資組合及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 2)不定期調(diào)整 根據(jù)指數(shù)編制規(guī)則,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股因增發(fā)、送配等股權(quán)變動(dòng)而需進(jìn)行成份股權(quán)重新調(diào)整時(shí),本基金將根據(jù)各成份股的權(quán)重變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整; 根據(jù)本基金的申購(gòu)和贖回情況,對(duì)股票投資組合進(jìn)行調(diào)整,從而有效跟蹤標(biāo)的指數(shù); 根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定,成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重因其它特殊原因發(fā)生相應(yīng)變化的,本基金可以對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,力求降低跟蹤誤差。 權(quán)證投資策略 本基金通過(guò)對(duì)權(quán)證標(biāo)的證券基本面的研究,并結(jié)合權(quán)證定價(jià)模型及價(jià)值挖掘策略、價(jià)差策略、雙向權(quán)證策略等尋求權(quán)證的合理估值水平,追求穩(wěn)定的當(dāng)期收益。 股指期貨投資策略 本基金可投資股指期貨、權(quán)證和其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許的金融衍生產(chǎn)品。 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭(zhēng)利用股指期貨的杠桿作用,降低申購(gòu)贖回時(shí)現(xiàn)金資產(chǎn)對(duì)投資組合的影響及投資組合倉(cāng)位調(diào)整的交易成本,達(dá)到穩(wěn)定投資組合資產(chǎn)凈值的目的。 基金管理人將建立股指期貨交易決策部門(mén)或小組,授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)股指期貨的投資審批事項(xiàng),同時(shí)針對(duì)股指期貨交易制定投資決策流程和風(fēng)險(xiǎn)控制等制度并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。 債券投資策略 本基金可以根據(jù)流動(dòng)性管理需要,選取到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券進(jìn)行配置。本基金債券投資組合將采用自上而下的投資策略,根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)分析、資金面動(dòng)向分析等判斷未來(lái)利率變化,并利用債券定價(jià)技術(shù),進(jìn)行個(gè)券選擇。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金場(chǎng)外收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;本基金場(chǎng)內(nèi)收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 3、本基金A類(lèi)基金份額和C類(lèi)、I類(lèi)基金份額之間由于A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),而C類(lèi)、I類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),將導(dǎo)致各類(lèi)基金份額在可供分配利潤(rùn)上有所不同; 4、同一類(lèi)別每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后可調(diào)整基金收益分配原則和支付方式,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證國(guó)防指數(shù)收益率*95%+商業(yè)銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金,為證券投資基金中較高風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的品種。同時(shí)本基金為指數(shù)基金,通過(guò)跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的公司相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
鵬華中證國(guó)防指數(shù)(LOF)I(025140) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
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鵬華中證國(guó)防指數(shù)(LOF)I(025140) - 基金公告