| 基金全稱 | 萬家可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 萬家可轉(zhuǎn)債債券D |
| 基金代碼 | 025133（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 2020年04月01日 | 成立日期 | 2025年08月05日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 萬家基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | --- |
| 最高申購費(fèi)率 | 1.00%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.10%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
萬家可轉(zhuǎn)債債券D(025133) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 董一平 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-05 |
董一平女士:復(fù)旦大學(xué)金融工程管理碩士,2016年7月至2019年11月在鵬華基金管理有限公司絕對收益投資部先后擔(dān)任助理研究員、研究員,2019年11月加入萬家基金管理有限公司,任固定收益部基金經(jīng)理助理,2021年4月27日起擔(dān)萬家可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金基金助理。2021年8月24日擔(dān)任萬家可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年7月20日擔(dān)任萬家瑞富靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年5月18日擔(dān)任萬家瑞堯靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)擔(dān)任萬家錦利債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任萬家增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金、萬家集利債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024107 | 萬家裕利債券C | 債券型-混合二級 | 2025-08-15 | 至今 | 19天 | |
| 024106 | 萬家裕利債券A | 債券型-混合二級 | 2025-08-15 | 至今 | 19天 | |
| 025133 | 萬家可轉(zhuǎn)債債券D | 債券型-混合一級 | 2025-08-05 | 至今 | 29天 | 3.16% |
| 020219 | 萬家錦利債券發(fā)起式C | 債券型-混合二級 | 2024-01-18 | 至今 | 1年又229天 | 9.56% |
| 020218 | 萬家錦利債券發(fā)起式A | 債券型-混合二級 | 2024-01-18 | 至今 | 1年又229天 | 10.24% |
| 018742 | 萬家集利債券發(fā)起式C | 債券型-混合二級 | 2023-06-29 | 2025-02-21 | 1年又238天 | 1.59% |
| 018741 | 萬家集利債券發(fā)起式A | 債券型-混合二級 | 2023-06-29 | 2025-02-21 | 1年又238天 | 2.26% |
| 004731 | 萬家瑞堯靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2023-05-18 | 2024-11-20 | 1年又187天 | -11.63% |
| 004732 | 萬家瑞堯靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2023-05-18 | 2024-11-20 | 1年又187天 | -11.89% |
| 001530 | 萬家瑞富靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2022-07-20 | 至今 | 3年又46天 | -3.79% |
| 012007 | 萬家瑞富靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2022-07-20 | 至今 | 3年又46天 | -4.68% |
| 008331 | 萬家可轉(zhuǎn)債債券A | 債券型-混合一級 | 2021-08-24 | 至今 | 4年又11天 | 20.23% |
| 161902 | 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> | 債券型-混合二級 | 2021-08-24 | 2023-01-16 | 1年又145天 | 0.67% |
| 008332 | 萬家可轉(zhuǎn)債債券C | 債券型-混合一級 | 2021-08-24 | 至今 | 4年又11天 | 18.31% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險并保持良好流動性的基礎(chǔ)上,力爭為投資者提供長期穩(wěn)定的投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、債券(國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可分離交易債券的純債部分、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金不可直接從二級市場買入股票等權(quán)益類資產(chǎn),可持有因可轉(zhuǎn)換債券或可交換債券轉(zhuǎn)股所形成的股票。因上述原因持有的股票,本基金應(yīng)在其可交易之日起的三個月內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 通過對宏觀經(jīng)濟(jì)基本面的分析(包括宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期、財(cái)政及貨幣政策、資金供需情況)、各類資產(chǎn)估值水平等的研判,判斷不同類屬資產(chǎn)的相對投資價值,并確定不同類屬在組合資產(chǎn)中的配置比例。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將采取自上而下和自下而上相結(jié)合的投資策略。自上而下投資策略指本公司在平均久期配置策略與期限結(jié)構(gòu)配置策略基礎(chǔ)上,運(yùn)用數(shù)量化或定性分析方法對資產(chǎn)支持證券的利率風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、流動性風(fēng)險溢價、稅收溢價等因素進(jìn)行分析,對收益率走勢及其收益和風(fēng)險進(jìn)行判斷。自下而上投資策略指本公司運(yùn)用數(shù)量化或定性分析方法對資產(chǎn)池信用風(fēng)險進(jìn)行分析和度量,選擇風(fēng)險與收益相匹配的更優(yōu)品種進(jìn)行配置。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨以套期保值為目的,以回避市場風(fēng)險。故國債期貨空頭的合約價值主要與債券組合的多頭價值相對應(yīng)。基金管理人通過動態(tài)管理國債期貨合約數(shù)量,以萃取相應(yīng)債券組合的超額收益。 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 (1)行業(yè)選擇策略 根據(jù)經(jīng)濟(jì)基本面和階段性市場主題變化,精選成長前景明朗、競爭格局良性、符合政策扶持方向的行業(yè)。例如在經(jīng)濟(jì)周期末期選擇防御型行業(yè),在經(jīng)濟(jì)周期初期選擇進(jìn)攻型行業(yè)。 (2)個券選擇策略 根據(jù)公司基本面,利用定性分析(行業(yè)地位,核心競爭力,股東背景)和定量分析(P/B,P/E)結(jié)合的方法,在控制風(fēng)險的前提下,尋找超越行業(yè)平均增長水平的個券。 (3)轉(zhuǎn)股策略 當(dāng)預(yù)期轉(zhuǎn)股溢價率為負(fù)時,將擇機(jī)使用債轉(zhuǎn)股條款,將可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換成股票賣出,獲取比持有可轉(zhuǎn)換債券更優(yōu)的價格。 普通債券投資策略 對普通債券的投資將作為控制投資組合整體風(fēng)險的重要手段之一,通過采用積極主動的投資策略,結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)變化趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風(fēng)險等因素,運(yùn)用久期調(diào)整、凸度挖掘、信用分析、波動性交易、品種互換、回購套利等策略,權(quán)衡到期收益率與市場流動性,精選個券,構(gòu)造債券投資組合。 |
| 分紅政策 | 1、若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類、D類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可在按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)收益率*80%+中債綜合指數(shù)收益率*20% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。 |
萬家可轉(zhuǎn)債債券D(025133) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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萬家可轉(zhuǎn)債債券D(025133) - 基金公告