基金數(shù)據

基金全稱恒生前海港股通價值混合型證券投資基金基金簡稱恒生前海港股通價值混合E
基金代碼025112（前端）基金類型混合型-偏股
發(fā)行日期成立日期2025年08月06日
成立規(guī)模---資產規(guī)模---
基金管理人恒生前海基金基金托管人交通銀行
管理費率0.80%（每年）托管費率0.15%（每年）
銷售服務費率0.20%（前端）最高認購費率---
最高申購費率--（前端）：0.00%（前端）最高贖回費率1.50%（前端）
基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》
姓名胡啟聰
上任日期2025-08-06

胡啟聰女士:中國國籍,2012年11月畢業(yè)于香港科技大學,獲碩士學位。2012年08月至2014年06月就職于國信證券深圳紅嶺分公司,從事機構相關業(yè)務;2014年06月至2014年09月實業(yè)企業(yè)學習深造;2014年09月至2016年12月就職于寶盈基金管理有限公司,任投資部投資秘書。曾任恒生前海興享混合型證券投資基金基金經理助理,尚正基金管理有限公司研究部資深研究員,東吳雙三角股票型證券投資基金基金經理,東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合型證券投資基金基金經理,寶盈基金管理有限公司投資部研究員、投研秘書,國信證券股份有限公司深圳紅嶺分公司機構業(yè)務部項目經理。2024年1月2日擔任恒生前海消費升級混合型證券投資基金基金經理,2024年3月15日擔任恒生前海興泰混合型證券投資基金基金基金經理,2025年1月14日擔任恒生前海港股通價值混合型證券投資基金基金基金經理,2025年5月15日擔任恒生前海恒源天利債券型證券投資基金基金基金經理,2025年5月30日擔任恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金基金基金經理?，F(xiàn)任恒生前海瑞豐混合型證券投資基金基金經理。擬任恒生前海匠心精選混合型證券投資基金基金經理。

胡啟聰管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時間截止時間任職天數(shù)任職回報
025288恒生前海匠心精選混合C混合型-偏股2025-08-18至今14天
025287恒生前海匠心精選混合A混合型-偏股2025-08-18至今14天
025112恒生前海港股通價值混合E混合型-偏股2025-08-06至今26天1.50%
024271恒生前海瑞豐混合A混合型-偏股2025-08-05至今27天
024272恒生前海瑞豐混合C混合型-偏股2025-08-05至今27天
018566恒生前海恒源泓利債券A債券型-混合二級2025-05-30至今94天0.59%
018567恒生前海恒源泓利債券C債券型-混合二級2025-05-30至今94天0.57%
013204恒生前海恒源天利債券A債券型-混合二級2025-05-15至今109天13.46%
013205恒生前海恒源天利債券C債券型-混合二級2025-05-15至今109天13.43%
022694恒生前海港股通價值混合C混合型-偏股2025-01-14至今230天20.39%
022693恒生前海港股通價值混合A混合型-偏股2025-01-14至今230天20.71%
020654恒生前海興泰混合C混合型-偏股2024-03-15至今1年又170天14.94%
020653恒生前海興泰混合A混合型-偏股2024-03-15至今1年又170天16.19%
007277恒生前海消費升級混合混合型-偏股2024-01-02至今1年又243天38.76%
014744恒生前海興享混合A混合型-偏股2023-12-042025-02-211年又80天-30.44%
014745恒生前海興享混合C混合型-偏股2023-12-042025-02-211年又80天-30.32%
005209東吳雙三角股票A股票型2019-06-212021-01-221年又216天74.72%
580001東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A混合型-靈活2019-06-212021-08-212年又62天34.30%
005210東吳雙三角股票C股票型2019-06-212021-01-221年又216天73.34%
姓名邢程
上任日期2025-08-06

邢程先生:中國國籍,碩士研究生。曾任恒生前海基金管理有限公司研究部研究員、恒生前海港股通精選混合型證券投資基金基金經理助理,匯豐前海證券有限公司研究部證券分析師,前海金融控股有限公司持牌金融事業(yè)部投資經理,中國石油(香港)有限公司財務部資金管理專員、外匯交易員?，F(xiàn)任恒生前海港股通精選混合型證券投資基金、恒生前海港股通價值混合型證券投資基金基金經理。曾任恒生前海高端制造混合型證券投資基金基金經理。曾任恒生前海興享混合型證券投資基金的基金經理。2024年07月16日起擔任恒生前海滬港深新興產業(yè)精選混合型證券投資基金基金經理。2024年07月16日起擔任恒生前海高端制造混合型證券投資基金基金經理。

邢程管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時間截止時間任職天數(shù)任職回報
025112恒生前海港股通價值混合E混合型-偏股2025-08-06至今26天1.50%
022694恒生前海港股通價值混合C混合型-偏股2025-01-14至今230天20.39%
022693恒生前海港股通價值混合A混合型-偏股2025-01-14至今230天20.71%
013383恒生前海高端制造混合A混合型-偏股2024-07-16至今1年又47天77.85%
004332恒生滬港深新興產業(yè)精選混合混合型-偏股2024-07-16至今1年又47天35.91%
013384恒生前海高端制造混合C混合型-偏股2024-07-16至今1年又47天77.06%
014744恒生前海興享混合A混合型-偏股2022-10-272023-12-041年又38天-12.17%
014745恒生前海興享混合C混合型-偏股2022-10-272023-12-041年又38天-12.43%
013383恒生前海高端制造混合A混合型-偏股2022-06-292023-07-071年又8天-28.84%
013384恒生前海高端制造混合C混合型-偏股2022-06-292023-07-071年又8天-29.15%
006537恒生前海港股通精選混合混合型-偏股2022-03-23至今3年又163天13.43%
投資目標 在嚴格控制投資組合風險并保持基金資產良好的流動性的前提下,力爭實現(xiàn)基金資產的穩(wěn)健增值。
投資理念 暫無數(shù)據
投資范圍 本基金的投資范圍包括港股通標的股票、國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、證券公司短期公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債、可分離交易可轉債)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資策略 資產配置策略 本基金將采用“自上而下”的策略進行基金的大類資產配置,主要通過定性與定量相結合的方法分析宏觀經濟走勢、市場政策、利率走勢、證券市場估值水平等可能影響證券市場的重要因素,對證券市場當期的系統(tǒng)性風險以及可預見的未來時期內各大類資產的預期風險和預期收益率進行分析評估,并據此制定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等資產之間的配置比例、調整原則和調整范圍,在保持總體風險水平相對穩(wěn)定的基礎上,力爭投資組合的穩(wěn)健增值。 股票投資策略 本基金將充分挖掘內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通、資金雙向流動機制下A股市場和港股市場的投資機會,主要采用自上而下和自下而上相結合的投資方法,挑選具有價值優(yōu)勢的上市公司股票構建投資組合。 1、個股投資策略 在深入研究的基礎上,通過對經濟發(fā)展趨勢進行分析,把握經濟發(fā)展過程中所蘊含的投資機會。本基金以價值投資思路為基礎,主要通過定性分析與定量分析相結合的方法,對上市公司發(fā)展前景和投資價值進行分析和評估,重點發(fā)掘基本面良好、股票估值水平偏低或處于合理區(qū)間、注重分紅、具備可持續(xù)盈利能力和發(fā)展前景的上市公司。 (1)定性分析 ①良好的公司治理結構,誠信、優(yōu)秀的公司管理層; ②財務透明、清晰,資產質量及財務狀況較好,良好的歷史盈利記錄; ③較好的行業(yè)集中度及行業(yè)地位,具備獨特的核心競爭優(yōu)勢; ④具備良好的發(fā)展前景。 (2)定量分析 ①相對估值指標:相對估值指標用以判斷上市公司的估值高低,如市盈率(PE)、市凈率(PB)、市盈率相對盈利增長比率(PEG)反映了市場價格、企業(yè)盈利或企業(yè)凈資產和企業(yè)成長性之間的關系。通過對相對估值指標的橫向、縱向分析,篩選估值水平偏低或處于合理區(qū)間的上市公司。 ②盈利能力指標:主要包括凈資產收益率、主營業(yè)務利潤率、資產凈利率、新項目的內部收益率。 ③成長能力指標:主要包括長期主營業(yè)務收入增長率、長期利潤增長率。 ④運營能力指標:主要包括總資產周轉率、存貨周轉率、應收賬款周轉率。 ⑤負債水平指標:主要包括資產負債率、流動比率、速動比率。 2、港股通標的股票投資策略 在上述個股投資策略下,比較港股通標的股票個股與A股市場同類公司的質地及估值水平等要素,并基于對于香港市場長期投資研究經驗及兩地市場一體化過程中可能出現(xiàn)的投資機會,精選具有價值優(yōu)勢的上市公司進行重點配置。 3、存托憑證投資策略 本基金將根據股票投資策略,結合對宏觀經濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結構、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。 資產支持證券投資策略 本基金將深入研究資產支持證券的發(fā)行條款、市場利率、支持資產的構成及質量、支持資產的現(xiàn)金流變動情況以及提前償還率水平等因素,評估資產支持證券的信用風險、利率風險、流動性風險和提前償付風險,通過信用分析和流動性管理,輔以量化模型分析,精選經風險調整后收益率較高的品種進行投資,力求獲得長期穩(wěn)定的投資收益。 國債期貨投資策略 本基金根據風險管理原則,以套期保值為目的,運用國債期貨對沖風險。本基金將根據對債券現(xiàn)貨市場和期貨市場的分析,結合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,發(fā)揮國債期貨杠桿效應和流動性較好的特點,靈活運用多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的收益性、流動性及風險性特征,運用國債期貨對沖系統(tǒng)性風險、對沖收益率曲線平坦、陡峭等形態(tài)變化的風險、對沖關鍵期限利率波動的風險;利用金融衍生品的杠桿作用,以達到降低投資組合的整體風險的目的。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 股指期貨投資策略 本基金根據風險管理原則,以套期保值為目的,在控制風險的前提下,謹慎適當參與股指期貨投資。本基金將分析股指期貨的收益性、流動性及風險特征,主要選擇流動性好、交易活躍的期貨合約,通過研究現(xiàn)貨和期貨市場的發(fā)展趨勢,運用定價模型對其進行合理估值,謹慎利用股指期貨,調整投資組合的風險暴露,及時調整投資組合倉位,以降低組合風險、提高組合的運作效率,并利用股指期貨流動性較好的特點對沖基金的流動性風險,如大額申購贖回等。 債券投資策略 本基金的債券投資采取穩(wěn)健的投資管理方式,力爭獲得與風險相匹配的投資收益,以實現(xiàn)在一定程度上規(guī)避股票市場的系統(tǒng)性風險和保證基金資產的流動性。本基金通過對國內外宏觀經濟態(tài)勢、未來市場利率趨勢、收益率曲線變化趨勢及市場信用環(huán)境變化方向等因素進行綜合分析,綜合考慮不同券種收益率水平、信用風險、流動性等因素,構建和調整固定收益證券投資組合。
分紅政策 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金可每月進行一次收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為對應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的某一類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應的可供分配利潤可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定與基金合同約定且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后酌情調整以上基金收益分配原則,此項調整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
業(yè)績比較基準 恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*75%+中證全債指數(shù)收益率*25%
風險收益特征 本基金為混合型基金,理論上其預期風險和預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場基金。 本基金將通過港股通渠道投資于香港證券市場,除了需要承擔與內地證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨匯率風險、港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
運作費用
管理費率0.80%（每年）托管費率0.15%（每年）銷售服務費率0.20%（每年）
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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