| 基金全稱(chēng) | 國(guó)泰海通穩(wěn)健泰裕債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 國(guó)泰海通穩(wěn)健泰裕債券發(fā)起C |
| 基金代碼 | 025001（前端） | 基金類(lèi)型 | 債券型-混合二級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2025年10月09日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 國(guó)泰海通資管 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
國(guó)泰海通穩(wěn)健泰裕債券發(fā)起C(025001) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 劉明 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-30 |
劉明先生:中國(guó)國(guó)籍,北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,具有基金從業(yè)資格。2017年7月加入融通基金管理有限公司任固定收益部投資經(jīng)理職務(wù)。曾任職于中國(guó)建設(shè)銀行總行金融市場(chǎng)部,從事債券投資交易工作。2022年1月4日起不再擔(dān)任融通易支付貨幣市場(chǎng)證券投資基金、融通現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)基金、融通匯財(cái)寶貨幣市場(chǎng)基金的基金經(jīng)理。2018年11月20日至2023年7月22日擔(dān)任融通通潤(rùn)債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年11月20日至2023年7月22日擔(dān)任融通通和債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年7月30日至2023年7月22日擔(dān)任融通通裕定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2018年11月20日至2023年7月22日擔(dān)任融通新機(jī)遇靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年7月加入上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司,現(xiàn)任固定收益投資部(北京)基金經(jīng)理。2024年2月23日擔(dān)任國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年5月23日擔(dān)任國(guó)泰君安180天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年12月12日擔(dān)任國(guó)泰君安中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任國(guó)泰君安穩(wěn)健悅享90天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025001 | 國(guó)泰海通穩(wěn)健泰裕債券發(fā)起C | 債券型-混合二級(jí) | 2025-09-30 | 至今 | 18天 | |
| 025000 | 國(guó)泰海通穩(wěn)健泰裕債券發(fā)起A | 債券型-混合二級(jí) | 2025-09-30 | 至今 | 18天 | |
| 023663 | 國(guó)泰海通穩(wěn)健悅享90天持有債券發(fā)起C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-05-28 | 至今 | 143天 | 0.31% |
| 023662 | 國(guó)泰海通穩(wěn)健悅享90天持有債券發(fā)起A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-05-28 | 至今 | 143天 | 0.39% |
| 952303 | 國(guó)泰海通中債1-3年政金債C | 指數(shù)型-固收 | 2024-12-12 | 至今 | 310天 | 0.62% |
| 952003 | 國(guó)泰海通中債1-3年政金債A | 指數(shù)型-固收 | 2024-12-12 | 至今 | 310天 | 0.71% |
| 021108 | 國(guó)泰海通180天持有債券發(fā)起A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-05-23 | 至今 | 1年又148天 | 6.52% |
| 021109 | 國(guó)泰海通180天持有債券發(fā)起C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-05-23 | 至今 | 1年又148天 | 6.23% |
| 020228 | 國(guó)泰海通中債0-3年政策性金融債A | 指數(shù)型-固收 | 2024-02-23 | 至今 | 1年又238天 | 3.69% |
| 020229 | 國(guó)泰海通中債0-3年政策性金融債C | 指數(shù)型-固收 | 2024-02-23 | 至今 | 1年又238天 | 3.45% |
| 002869 | 融通通裕定開(kāi)債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-07-30 | 2023-07-22 | 1年又357天 | 6.14% |
| 161615 | 融通易支付貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-11-20 | 2022-01-04 | 3年又46天 | 7.99% |
| 002049 | 融通新機(jī)遇靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2018-11-20 | 2023-07-22 | 4年又245天 | 74.57% |
| 003650 | 融通通潤(rùn)債券 | 債券型-混合二級(jí) | 2018-11-20 | 2023-07-22 | 4年又245天 | 16.30% |
| 161608 | 融通易支付貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-11-20 | 2022-01-04 | 3年又46天 | 7.19% |
| 161622 | 融通匯財(cái)寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-11-20 | 2022-01-04 | 3年又46天 | 7.59% |
| 161623 | 融通匯財(cái)寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-11-20 | 2022-01-04 | 3年又46天 | 8.33% |
| 004398 | 融通現(xiàn)金寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-11-20 | 2022-01-04 | 3年又46天 | 7.80% |
| 004399 | 融通匯財(cái)寶貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-11-20 | 2022-01-04 | 3年又46天 | 8.16% |
| 002825 | 融通通和債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-11-20 | 2023-07-22 | 4年又245天 | 15.96% |
| 511910 | 融通易支付貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-11-20 | 2022-01-04 | 3年又46天 | 6.91% |
| 002788 | 融通現(xiàn)金寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-11-20 | 2022-01-04 | 3年又46天 | 6.99% |
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| 姓名 | 胡崇海 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-30 |
胡崇海先生:浙江大學(xué)數(shù)學(xué)系運(yùn)籌學(xué)與控制論專(zhuān)業(yè)博士。曾任香港科技大學(xué)人工智能實(shí)驗(yàn)室訪問(wèn)學(xué)者,其后加盟方正證券研究所、國(guó)泰君安證券咨詢(xún)部及研究所從事量化對(duì)沖模型的研發(fā)工作,2014年加入上海國(guó)泰海通證券資產(chǎn)管理有限公司,先后在量化投資部、權(quán)益與衍生品部擔(dān)任高級(jí)投資經(jīng)理,從事量化投資和策略研發(fā)工作,在Alpha量化策略以及基于機(jī)器學(xué)習(xí)的投資方面有獨(dú)到且深入的研究?，F(xiàn)任上海國(guó)泰海通證券資產(chǎn)管理有限公司量化投資部總經(jīng)理,兼任量化投資部(公募)總經(jīng)理。自2021年12月15日起擔(dān)任“國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金”基金經(jīng)理。自2022年8月16日起擔(dān)任“國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金”基金經(jīng)理。自2022年8月18日起擔(dān)任“國(guó)泰君安量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金”基金經(jīng)理。自2022年11月16日至2025年08月20日擔(dān)任“國(guó)泰君安科技創(chuàng)新精選三個(gè)月持有期股票型發(fā)起式證券投資基金”基金經(jīng)理。自2023年4月19日起擔(dān)任“國(guó)泰君安滬深300指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金”基金經(jīng)理,自2023年12月12日起擔(dān)任“國(guó)泰君安中證1000優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金”基金經(jīng)理,自2024年2月6日起擔(dān)任“國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券型發(fā)起式證券投資基金”基金經(jīng)理,自2024年4月16日起擔(dān)任“國(guó)泰君安科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金”基金經(jīng)理。自2024年10月30日起擔(dān)任“國(guó)泰君安紅利量化選股混合型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2024年12月17日起擔(dān)任“國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2025年4月17日起擔(dān)任“國(guó)泰君安上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金”基金經(jīng)理。
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股票)、存托憑證、債券(包括國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將采取自上而下的投資策略對(duì)各種投資工具進(jìn)行合理的配置。在風(fēng)險(xiǎn)與收益的匹配方面,力求降低信用風(fēng)險(xiǎn),并在良好控制利率風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上力爭(zhēng)為投資者獲取穩(wěn)定的收益。 資產(chǎn)配置策略 本基金將綜合考慮宏觀與微觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)與政策等因素,確定組合中股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具及其他金融工具的比例。 在資產(chǎn)配置中,本基金主要考慮:(1)宏觀經(jīng)濟(jì)因素,包括GDP增長(zhǎng)率及其構(gòu)成、CPI、市場(chǎng)利率水平變化、貨幣政策等;(2)微觀經(jīng)濟(jì)因素,包括各行業(yè)主要企業(yè)的盈利變化情況及其盈利預(yù)期;(3)市場(chǎng)因素,包括股票及債券市場(chǎng)的漲跌、市場(chǎng)整體估值水平、大類(lèi)資產(chǎn)的預(yù)期收益率水平及其歷史比較、市場(chǎng)資金供求關(guān)系及其變化;(4)政策因素,與證券市場(chǎng)密切相關(guān)的各種政策出臺(tái)對(duì)市場(chǎng)的影響等。 股票投資策略 本基金對(duì)股票的投資采用“自上而下”的行業(yè)配置策略以及“自下而上”的量化選股策略,在紀(jì)律化模型約束下,使用全市場(chǎng)選股策略。本基金在適當(dāng)控制組合整體風(fēng)險(xiǎn)的情況下,盡量追求收益最大化,充分體現(xiàn)量化模型的Alpha能力,以便更靈活適應(yīng)各種不同風(fēng)格的市場(chǎng)環(huán)境。 (1)行業(yè)配置策略 本基金的行業(yè)配置策略綜合考慮行業(yè)的基本面、分析師預(yù)期、景氣度和交易擁擠度等方面,結(jié)合定性和定量分析做出行業(yè)配置決策,在基金整體風(fēng)險(xiǎn)水平可控的前提下,實(shí)現(xiàn)各行業(yè)的合理配置。 (2)量化選股策略 本基金主要通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)模型和對(duì)股票因子特征的研究,在充分控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下,在以下幾個(gè)層面通過(guò)量化選股的投資策略進(jìn)行投資,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期、穩(wěn)定增值。 1)投資邏輯層面:在策略維度上,注重基本面模型和高頻統(tǒng)計(jì)套利模型的結(jié)合。選擇基本面優(yōu)質(zhì)的公司,爭(zhēng)取賺取長(zhǎng)期持股的收益。同時(shí)通過(guò)量?jī)r(jià)因子盡量刻畫(huà)股票的技術(shù)面特征,以便更準(zhǔn)確把握股票的買(mǎi)賣(mài)時(shí)間點(diǎn)。 2)模型層面:模型針對(duì)股票市場(chǎng)的高噪音和時(shí)序性的特征自主研發(fā)而成,致力于用多個(gè)子模型從不同的角度來(lái)刻畫(huà)市場(chǎng)投資邏輯,提升模型對(duì)不同市場(chǎng)風(fēng)格的普適性,盡量減少單個(gè)子模型的失效概率。 3)Alpha因子層面:模型使用的Alpha因子包括股票的日頻交易和高頻交易相關(guān)因子、定期報(bào)告和分析師報(bào)告衍生因子、事件驅(qū)動(dòng)合成因子、關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)類(lèi)因子以及輿情數(shù)據(jù)因子等。 4)策略配置層面:模型將低頻因子和高頻因子在底層訓(xùn)練和子模型合成兩個(gè)維度進(jìn)行融合,試圖保留基本面因子的多頭端表現(xiàn)和高頻因子的空頭端優(yōu)勢(shì),在某些市場(chǎng)階段可以形成策略互補(bǔ)的效果,使得策略更穩(wěn)健。 5)行業(yè)配置層面:行業(yè)配置模型綜合考慮行業(yè)的景氣度、估值、資金流、價(jià)量和機(jī)構(gòu)行為等視角,形成行業(yè)配置信號(hào),以此對(duì)部分行業(yè)進(jìn)行適當(dāng)?shù)母吲浜偷团洹? 6)組合管理層面:本基金在投資組合優(yōu)化的過(guò)程中嚴(yán)格控制規(guī)模、Beta、行業(yè)和動(dòng)量等風(fēng)險(xiǎn)因子,將主要市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)以及行業(yè)暴露控制在一定范圍之內(nèi),動(dòng)態(tài)調(diào)整投資組合。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 未來(lái),隨著市場(chǎng)的發(fā)展和投資工具的豐富,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。 國(guó)債期貨投資策略 本基金可投資國(guó)債期貨。若本基金投資國(guó)債期貨,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,綜合考慮流動(dòng)性、基差水平、與債券組合相關(guān)度等因素,以對(duì)沖投資組合的風(fēng)險(xiǎn)、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉(cāng)或調(diào)倉(cāng)過(guò)程中的沖擊成本等。 可轉(zhuǎn)換債券(包括可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券投資策略 由于可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券兼具債性和股性,其投資風(fēng)險(xiǎn)和收益介于股票和債券之間,通過(guò)分析不同市場(chǎng)環(huán)境下可轉(zhuǎn)債和可交債股性和債性的相對(duì)價(jià)值,把握可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的價(jià)值走向,選擇具有較高投資價(jià)值的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進(jìn)行投資。本基金持有的該類(lèi)債券可以轉(zhuǎn)換為股票。 債券投資策略 在債券投資方面,本基金將主要通過(guò)類(lèi)屬配置與券種選擇兩個(gè)層次進(jìn)行投資管理。在類(lèi)屬配置層次,本基金結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)利率、供求變化等因素的綜合分析,根據(jù)交易所市場(chǎng)與銀行間市場(chǎng)類(lèi)屬資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,定期對(duì)投資組合類(lèi)屬資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化配置和調(diào)整,確定類(lèi)屬資產(chǎn)的權(quán)重。 在券種選擇上,本基金以長(zhǎng)期利率趨勢(shì)分析為基礎(chǔ),結(jié)合經(jīng)濟(jì)變化趨勢(shì)、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,實(shí)施積極主動(dòng)的債券投資管理。隨著國(guó)內(nèi)債券市場(chǎng)的深入發(fā)展和結(jié)構(gòu)性變遷,更多債券新品種和交易形式將增加債券投資盈利模式,本基金將密切跟蹤市場(chǎng)動(dòng)態(tài)變化,選擇合適的介入機(jī)會(huì),謀求高于市場(chǎng)平均水平的投資回報(bào)。 (1)利率預(yù)期策略 1)久期策略,根據(jù)基本價(jià)值評(píng)估、經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,并考慮在運(yùn)作周期中所處階段,確定債券組合的久期配置。 2)收益率曲線策略,首先評(píng)估均衡收益率水平,以及均衡收益率曲線合理形態(tài),然后通過(guò)市場(chǎng)收益率曲線與均衡收益率曲線的對(duì)比,評(píng)估不同剩余期限下的價(jià)值偏離程度,在滿(mǎn)足既定的組合久期要求下,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的預(yù)期收益率大小進(jìn)行配置,由此形成子彈型、啞鈴型或者階梯型的期限配置策略。 (2)時(shí)機(jī)策略 1)騎乘策略 當(dāng)收益率曲線比較陡峭時(shí),也即相鄰期限利差較大時(shí),可以買(mǎi)入期限位于收益率曲線陡峭處的債券,也即收益率水平處于相對(duì)高位的債券,隨著持有期限的延長(zhǎng),債券的剩余期限將會(huì)縮短,從而此時(shí)債券的收益率水平將會(huì)較投資期初有所下降,通過(guò)債券的收益率的下滑,進(jìn)而獲得資本利得收益。 2)息差策略 利用回購(gòu)利率低于債券收益率的情形,通過(guò)正回購(gòu)將所獲得資金投資于債券以獲取超額收益。 3)利差策略 對(duì)兩個(gè)期限相近的債券的利差進(jìn)行分析,從而對(duì)利差水平的未來(lái)走勢(shì)做出判斷,從而進(jìn)行相應(yīng)的債券置換。當(dāng)預(yù)期利差水平縮小時(shí),可以買(mǎi)入收益率高的債券同時(shí)賣(mài)出收益率低的債券,通過(guò)兩債券利差的縮小獲得投資收益;當(dāng)預(yù)期利差水平擴(kuò)大時(shí),可以買(mǎi)入收益率低的債券同時(shí)賣(mài)出收益率高的債券,通過(guò)兩債券利差的擴(kuò)大獲得投資收益。 (3)信用債投資策略 本基金在信用債券(含資產(chǎn)支持證券,下同)的選擇時(shí)特別重視信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估和防范。 本基金通過(guò)分析宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)和信用風(fēng)險(xiǎn)歷史情況,判斷當(dāng)前信用債券市場(chǎng)整體的信用風(fēng)險(xiǎn)水平,從而確定信用債券整體投資比例。本基金根據(jù)信用債券發(fā)行人的行業(yè)前景、行業(yè)地位、財(cái)務(wù)狀況、管理水平和債務(wù)水平等因素,評(píng)價(jià)信用債券發(fā)行人的信用風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)根據(jù)信用債券的特別條款,評(píng)估信用債券的信用風(fēng)險(xiǎn)。 本基金將投資于信用等級(jí)不低于AA+的信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同),其中投資于評(píng)級(jí)AA+的信用債比例不超過(guò)本基金投資于信用債資產(chǎn)的50%;投資評(píng)級(jí)AAA的信用債比例不低于本基金投資于信用債資產(chǎn)的50%。上述評(píng)級(jí)為該債券的最新債項(xiàng)評(píng)級(jí),如無(wú)債項(xiàng)評(píng)級(jí)或者債項(xiàng)評(píng)級(jí)為短期信用評(píng)級(jí)的,則以主體評(píng)級(jí)為準(zhǔn),評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)不含中債資信?；鸪钟行庞脗陂g,如果其信用評(píng)級(jí)下降、基金規(guī)模變動(dòng)、變現(xiàn)信用債支付贖回款項(xiàng)等使得投資評(píng)級(jí)或投資比例不再符合上述約定,應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日或不再符合上述約定之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合約定。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、各類(lèi)基金份額之間由于是否收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的不同將導(dǎo)致在可供分配利潤(rùn)上有所不同;本基金同一類(lèi)別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響基金份額持有人利益的情況下,基金管理人可在不違反法律法規(guī)的前提下并履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
國(guó)泰海通穩(wěn)健泰裕債券發(fā)起C(025001) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
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| --- | --- | 0.00% |
國(guó)泰海通穩(wěn)健泰裕債券發(fā)起C(025001) - 基金公告