| 基金全稱 | 國泰海通穩(wěn)健泰裕債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 國泰海通穩(wěn)健泰裕債券發(fā)起A |
| 基金代碼 | 025000（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2025年10月09日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 國泰海通資管 | 基金托管人 | 建設銀行 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.70%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
國泰海通穩(wěn)健泰裕債券發(fā)起A(025000) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 劉明 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-30 |
劉明先生:中國國籍,北京大學經(jīng)濟學碩士,具有基金從業(yè)資格。2017年7月加入融通基金管理有限公司任固定收益部投資經(jīng)理職務。曾任職于中國建設銀行總行金融市場部,從事債券投資交易工作。2022年1月4日起不再擔任融通易支付貨幣市場證券投資基金、融通現(xiàn)金寶貨幣市場基金、融通匯財寶貨幣市場基金的基金經(jīng)理。2018年11月20日至2023年7月22日擔任融通通潤債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年11月20日至2023年7月22日擔任融通通和債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年7月30日至2023年7月22日擔任融通通裕定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2018年11月20日至2023年7月22日擔任融通新機遇靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年7月加入上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司,現(xiàn)任固定收益投資部(北京)基金經(jīng)理。2024年2月23日擔任國泰君安中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年5月23日擔任國泰君安180天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年12月12日擔任國泰君安中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任國泰君安穩(wěn)健悅享90天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025001 | 國泰海通穩(wěn)健泰裕債券發(fā)起C | 債券型-混合二級 | 2025-09-30 | 至今 | 19天 | |
| 025000 | 國泰海通穩(wěn)健泰裕債券發(fā)起A | 債券型-混合二級 | 2025-09-30 | 至今 | 19天 | |
| 023663 | 國泰海通穩(wěn)健悅享90天持有債券發(fā)起C | 債券型-長債 | 2025-05-28 | 至今 | 144天 | 0.31% |
| 023662 | 國泰海通穩(wěn)健悅享90天持有債券發(fā)起A | 債券型-長債 | 2025-05-28 | 至今 | 144天 | 0.39% |
| 952303 | 國泰海通中債1-3年政金債C | 指數(shù)型-固收 | 2024-12-12 | 至今 | 311天 | 0.62% |
| 952003 | 國泰海通中債1-3年政金債A | 指數(shù)型-固收 | 2024-12-12 | 至今 | 311天 | 0.71% |
| 021108 | 國泰海通180天持有債券發(fā)起A | 債券型-長債 | 2024-05-23 | 至今 | 1年又149天 | 6.52% |
| 021109 | 國泰海通180天持有債券發(fā)起C | 債券型-長債 | 2024-05-23 | 至今 | 1年又149天 | 6.23% |
| 020228 | 國泰海通中債0-3年政策性金融債A | 指數(shù)型-固收 | 2024-02-23 | 至今 | 1年又239天 | 3.69% |
| 020229 | 國泰海通中債0-3年政策性金融債C | 指數(shù)型-固收 | 2024-02-23 | 至今 | 1年又239天 | 3.45% |
| 002869 | 融通通裕定開債 | 債券型-長債 | 2021-07-30 | 2023-07-22 | 1年又357天 | 6.14% |
| 161615 | 融通易支付貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-11-20 | 2022-01-04 | 3年又46天 | 7.99% |
| 002049 | 融通新機遇靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2018-11-20 | 2023-07-22 | 4年又245天 | 74.57% |
| 003650 | 融通通潤債券 | 債券型-混合二級 | 2018-11-20 | 2023-07-22 | 4年又245天 | 16.30% |
| 161608 | 融通易支付貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-11-20 | 2022-01-04 | 3年又46天 | 7.19% |
| 161622 | 融通匯財寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-11-20 | 2022-01-04 | 3年又46天 | 7.59% |
| 161623 | 融通匯財寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-11-20 | 2022-01-04 | 3年又46天 | 8.33% |
| 004398 | 融通現(xiàn)金寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-11-20 | 2022-01-04 | 3年又46天 | 7.80% |
| 004399 | 融通匯財寶貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-11-20 | 2022-01-04 | 3年又46天 | 8.16% |
| 002825 | 融通通和債券A | 債券型-長債 | 2018-11-20 | 2023-07-22 | 4年又245天 | 15.96% |
| 511910 | 融通易支付貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-11-20 | 2022-01-04 | 3年又46天 | 6.91% |
| 002788 | 融通現(xiàn)金寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-11-20 | 2022-01-04 | 3年又46天 | 6.99% |
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| 姓名 | 胡崇海 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-30 |
胡崇海先生:浙江大學數(shù)學系運籌學與控制論專業(yè)博士。曾任香港科技大學人工智能實驗室訪問學者,其后加盟方正證券研究所、國泰君安證券咨詢部及研究所從事量化對沖模型的研發(fā)工作,2014年加入上海國泰海通證券資產(chǎn)管理有限公司,先后在量化投資部、權(quán)益與衍生品部擔任高級投資經(jīng)理,從事量化投資和策略研發(fā)工作,在Alpha量化策略以及基于機器學習的投資方面有獨到且深入的研究?，F(xiàn)任上海國泰海通證券資產(chǎn)管理有限公司量化投資部總經(jīng)理,兼任量化投資部(公募)總經(jīng)理。自2021年12月15日起擔任“國泰君安中證500指數(shù)增強型證券投資基金”基金經(jīng)理。自2022年8月16日起擔任“國泰君安中證1000指數(shù)增強型證券投資基金”基金經(jīng)理。自2022年8月18日起擔任“國泰君安量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金”基金經(jīng)理。自2022年11月16日至2025年08月20日擔任“國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有期股票型發(fā)起式證券投資基金”基金經(jīng)理。自2023年4月19日起擔任“國泰君安滬深300指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金”基金經(jīng)理,自2023年12月12日起擔任“國泰君安中證1000優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金”基金經(jīng)理,自2024年2月6日起擔任“國泰君安穩(wěn)債增利債券型發(fā)起式證券投資基金”基金經(jīng)理,自2024年4月16日起擔任“國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金”基金經(jīng)理。自2024年10月30日起擔任“國泰君安紅利量化選股混合型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2024年12月17日起擔任“國泰君安中證A500指數(shù)增強型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2025年4月17日起擔任“國泰君安上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強型證券投資基金”基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025001 | 國泰海通穩(wěn)健泰裕債券發(fā)起C | 債券型-混合二級 | 2025-09-30 | 至今 | 19天 | |
| 025000 | 國泰海通穩(wěn)健泰裕債券發(fā)起A | 債券型-混合二級 | 2025-09-30 | 至今 | 19天 | |
| 025420 | 國泰海通中證A500指數(shù)增強D | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-01 | 至今 | 48天 | -0.96% |
| 025007 | 國泰海通中證500指數(shù)增強Y | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-24 | 至今 | 87天 | 9.19% |
| 023890 | 國泰海通上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-17 | 至今 | 185天 | 35.28% |
| 023889 | 國泰海通上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-17 | 至今 | 185天 | 35.55% |
| 022468 | 國泰海通中證A500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-17 | 至今 | 306天 | 21.47% |
| 022467 | 國泰海通中證A500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-17 | 至今 | 306天 | 21.87% |
| 021920 | 國泰海通紅利量化選股混合C | 混合型-偏股 | 2024-10-30 | 至今 | 354天 | 10.41% |
| 021919 | 國泰海通紅利量化選股混合A | 混合型-偏股 | 2024-10-30 | 至今 | 354天 | 10.83% |
| 020698 | 國泰海通科創(chuàng)板量化選股股票發(fā)起A | 股票型 | 2024-04-16 | 至今 | 1年又186天 | 67.05% |
| 020699 | 國泰海通科創(chuàng)板量化選股股票發(fā)起C | 股票型 | 2024-04-16 | 至今 | 1年又186天 | 66.04% |
| 020175 | 國泰海通穩(wěn)債增利債券發(fā)起A | 債券型-混合二級 | 2024-02-06 | 至今 | 1年又256天 | 5.55% |
| 020176 | 國泰海通穩(wěn)債增利債券發(fā)起C | 債券型-混合二級 | 2024-02-06 | 至今 | 1年又256天 | 4.84% |
| 019505 | 國泰海通中證1000優(yōu)選股票發(fā)起A | 股票型 | 2023-12-12 | 至今 | 1年又312天 | 53.53% |
| 019506 | 國泰海通中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C | 股票型 | 2023-12-12 | 至今 | 1年又312天 | 52.40% |
| 018963 | 國泰海通量化選股混合發(fā)起D | 混合型-偏股 | 2023-08-01 | 至今 | 2年又80天 | 26.44% |
| 018258 | 國泰海通滬深300指數(shù)增強發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-19 | 至今 | 2年又184天 | 21.46% |
| 018257 | 國泰海通滬深300指數(shù)增強發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-19 | 至今 | 2年又184天 | 22.68% |
| 017210 | 國泰海通科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C | 股票型 | 2022-11-16 | 2025-08-20 | 2年又278天 | 35.72% |
| 017209 | 國泰海通科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起A | 股票型 | 2022-11-16 | 2025-08-20 | 2年又278天 | 37.59% |
| 016466 | 國泰海通量化選股混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2022-08-18 | 至今 | 3年又63天 | 40.43% |
| 016467 | 國泰海通量化選股混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2022-08-18 | 至今 | 3年又63天 | 38.68% |
| 015868 | 國泰海通中證1000指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-16 | 至今 | 3年又65天 | 38.29% |
| 015867 | 國泰海通中證1000指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-16 | 至今 | 3年又65天 | 40.05% |
| 014156 | 國泰海通中證500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-15 | 至今 | 3年又309天 | 21.86% |
| 014155 | 國泰海通中證500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-15 | 至今 | 3年又309天 | 23.75% |
| 投資目標 | 本基金在嚴格控制風險的前提下,力爭獲得長期穩(wěn)定的投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票)、存托憑證、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將采取自上而下的投資策略對各種投資工具進行合理的配置。在風險與收益的匹配方面,力求降低信用風險,并在良好控制利率風險與市場風險的基礎上力爭為投資者獲取穩(wěn)定的收益。 資產(chǎn)配置策略 本基金將綜合考慮宏觀與微觀經(jīng)濟、市場與政策等因素,確定組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例。 在資產(chǎn)配置中,本基金主要考慮:(1)宏觀經(jīng)濟因素,包括GDP增長率及其構(gòu)成、CPI、市場利率水平變化、貨幣政策等;(2)微觀經(jīng)濟因素,包括各行業(yè)主要企業(yè)的盈利變化情況及其盈利預期;(3)市場因素,包括股票及債券市場的漲跌、市場整體估值水平、大類資產(chǎn)的預期收益率水平及其歷史比較、市場資金供求關系及其變化;(4)政策因素,與證券市場密切相關的各種政策出臺對市場的影響等。 股票投資策略 本基金對股票的投資采用“自上而下”的行業(yè)配置策略以及“自下而上”的量化選股策略,在紀律化模型約束下,使用全市場選股策略。本基金在適當控制組合整體風險的情況下,盡量追求收益最大化,充分體現(xiàn)量化模型的Alpha能力,以便更靈活適應各種不同風格的市場環(huán)境。 (1)行業(yè)配置策略 本基金的行業(yè)配置策略綜合考慮行業(yè)的基本面、分析師預期、景氣度和交易擁擠度等方面,結(jié)合定性和定量分析做出行業(yè)配置決策,在基金整體風險水平可控的前提下,實現(xiàn)各行業(yè)的合理配置。 (2)量化選股策略 本基金主要通過機器學習模型和對股票因子特征的研究,在充分控制投資風險的前提下,在以下幾個層面通過量化選股的投資策略進行投資,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期、穩(wěn)定增值。 1)投資邏輯層面:在策略維度上,注重基本面模型和高頻統(tǒng)計套利模型的結(jié)合。選擇基本面優(yōu)質(zhì)的公司,爭取賺取長期持股的收益。同時通過量價因子盡量刻畫股票的技術面特征,以便更準確把握股票的買賣時間點。 2)模型層面:模型針對股票市場的高噪音和時序性的特征自主研發(fā)而成,致力于用多個子模型從不同的角度來刻畫市場投資邏輯,提升模型對不同市場風格的普適性,盡量減少單個子模型的失效概率。 3)Alpha因子層面:模型使用的Alpha因子包括股票的日頻交易和高頻交易相關因子、定期報告和分析師報告衍生因子、事件驅(qū)動合成因子、關聯(lián)網(wǎng)絡類因子以及輿情數(shù)據(jù)因子等。 4)策略配置層面:模型將低頻因子和高頻因子在底層訓練和子模型合成兩個維度進行融合,試圖保留基本面因子的多頭端表現(xiàn)和高頻因子的空頭端優(yōu)勢,在某些市場階段可以形成策略互補的效果,使得策略更穩(wěn)健。 5)行業(yè)配置層面:行業(yè)配置模型綜合考慮行業(yè)的景氣度、估值、資金流、價量和機構(gòu)行為等視角,形成行業(yè)配置信號,以此對部分行業(yè)進行適當?shù)母吲浜偷团洹? 6)組合管理層面:本基金在投資組合優(yōu)化的過程中嚴格控制規(guī)模、Beta、行業(yè)和動量等風險因子,將主要市場風險以及行業(yè)暴露控制在一定范圍之內(nèi),動態(tài)調(diào)整投資組合。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的研究判斷,進行存托憑證的投資。 未來,隨著市場的發(fā)展和投資工具的豐富,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當程序后相應調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 國債期貨投資策略 本基金可投資國債期貨。若本基金投資國債期貨,將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為主要目的,綜合考慮流動性、基差水平、與債券組合相關度等因素,以對沖投資組合的風險、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉或調(diào)倉過程中的沖擊成本等。 可轉(zhuǎn)換債券(包括可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券投資策略 由于可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券兼具債性和股性,其投資風險和收益介于股票和債券之間,通過分析不同市場環(huán)境下可轉(zhuǎn)債和可交債股性和債性的相對價值,把握可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的價值走向,選擇具有較高投資價值的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進行投資。本基金持有的該類債券可以轉(zhuǎn)換為股票。 債券投資策略 在債券投資方面,本基金將主要通過類屬配置與券種選擇兩個層次進行投資管理。在類屬配置層次,本基金結(jié)合對宏觀經(jīng)濟、市場利率、供求變化等因素的綜合分析,根據(jù)交易所市場與銀行間市場類屬資產(chǎn)的風險收益特征,定期對投資組合類屬資產(chǎn)進行優(yōu)化配置和調(diào)整,確定類屬資產(chǎn)的權(quán)重。 在券種選擇上,本基金以長期利率趨勢分析為基礎,結(jié)合經(jīng)濟變化趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風險等因素,實施積極主動的債券投資管理。隨著國內(nèi)債券市場的深入發(fā)展和結(jié)構(gòu)性變遷,更多債券新品種和交易形式將增加債券投資盈利模式,本基金將密切跟蹤市場動態(tài)變化,選擇合適的介入機會,謀求高于市場平均水平的投資回報。 (1)利率預期策略 1)久期策略,根據(jù)基本價值評估、經(jīng)濟環(huán)境和市場風險評估,并考慮在運作周期中所處階段,確定債券組合的久期配置。 2)收益率曲線策略,首先評估均衡收益率水平,以及均衡收益率曲線合理形態(tài),然后通過市場收益率曲線與均衡收益率曲線的對比,評估不同剩余期限下的價值偏離程度,在滿足既定的組合久期要求下,根據(jù)風險調(diào)整后的預期收益率大小進行配置,由此形成子彈型、啞鈴型或者階梯型的期限配置策略。 (2)時機策略 1)騎乘策略 當收益率曲線比較陡峭時,也即相鄰期限利差較大時,可以買入期限位于收益率曲線陡峭處的債券,也即收益率水平處于相對高位的債券,隨著持有期限的延長,債券的剩余期限將會縮短,從而此時債券的收益率水平將會較投資期初有所下降,通過債券的收益率的下滑,進而獲得資本利得收益。 2)息差策略 利用回購利率低于債券收益率的情形,通過正回購將所獲得資金投資于債券以獲取超額收益。 3)利差策略 對兩個期限相近的債券的利差進行分析,從而對利差水平的未來走勢做出判斷,從而進行相應的債券置換。當預期利差水平縮小時,可以買入收益率高的債券同時賣出收益率低的債券,通過兩債券利差的縮小獲得投資收益;當預期利差水平擴大時,可以買入收益率低的債券同時賣出收益率高的債券,通過兩債券利差的擴大獲得投資收益。 (3)信用債投資策略 本基金在信用債券(含資產(chǎn)支持證券,下同)的選擇時特別重視信用風險的評估和防范。 本基金通過分析宏觀經(jīng)濟趨勢和信用風險歷史情況,判斷當前信用債券市場整體的信用風險水平,從而確定信用債券整體投資比例。本基金根據(jù)信用債券發(fā)行人的行業(yè)前景、行業(yè)地位、財務狀況、管理水平和債務水平等因素,評價信用債券發(fā)行人的信用風險,同時根據(jù)信用債券的特別條款,評估信用債券的信用風險。 本基金將投資于信用等級不低于AA+的信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同),其中投資于評級AA+的信用債比例不超過本基金投資于信用債資產(chǎn)的50%;投資評級AAA的信用債比例不低于本基金投資于信用債資產(chǎn)的50%。上述評級為該債券的最新債項評級,如無債項評級或者債項評級為短期信用評級的,則以主體評級為準,評級機構(gòu)不含中債資信?；鸪钟行庞脗陂g,如果其信用評級下降、基金規(guī)模變動、變現(xiàn)信用債支付贖回款項等使得投資評級或投資比例不再符合上述約定,應在評級報告發(fā)布之日或不再符合上述約定之日起3個月內(nèi)調(diào)整至符合約定。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、各類基金份額之間由于是否收取銷售服務費的不同將導致在可供分配利潤上有所不同;本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響基金份額持有人利益的情況下,基金管理人可在不違反法律法規(guī)的前提下并履行適當程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
國泰海通穩(wěn)健泰裕債券發(fā)起A(025000) - 基金費率
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
國泰海通穩(wěn)健泰裕債券發(fā)起A(025000) - 基金公告
- 關于上海國泰海通證券資產(chǎn)管理有限公司監(jiān)事變更的公告2025-10-10
- 國泰海通穩(wěn)健泰裕債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同2025-09-30
- 國泰海通穩(wěn)健泰裕債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議2025-09-30
- 國泰海通穩(wěn)健泰裕債券型發(fā)起式證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要2025-09-30
- 國泰海通穩(wěn)健泰裕債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書2025-09-30