| 基金全稱 | 招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起A |
| 基金代碼 | 024904（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年09月01日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 招商證券資管 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：1.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起A(024904) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 范萬里 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-29 |
范萬里先生:中國國籍,廣州大學(xué)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)學(xué)士,多年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn),具備證券投資基金從業(yè)資格。曾任廣州證券有限責(zé)任公司資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理、光大富尊投資有限公司量化投資經(jīng)理。2018年1月加入招商資管,現(xiàn)任招商資管基金經(jīng)理,2024年9月24日至今擔(dān)任招商資管智達(dá)量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2024年10月25日至今擔(dān)任招商資管北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2025年1月16日至今擔(dān)任招商資管中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2025年4月29日至今擔(dān)任招商資管中證A500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024904 | 招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-29 | 至今 | 2天 | |
| 024905 | 招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-29 | 至今 | 2天 | |
| 023569 | 招商資管中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 124天 | 20.54% |
| 023568 | 招商資管中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 124天 | 20.67% |
| 023192 | 招商資管中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-16 | 至今 | 227天 | 24.23% |
| 023198 | 招商資管中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-16 | 至今 | 227天 | 23.99% |
| 021690 | 招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-25 | 至今 | 310天 | 20.74% |
| 021691 | 招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-25 | 至今 | 310天 | 20.43% |
| 021693 | 招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2024-09-24 | 至今 | 341天 | 27.08% |
| 021692 | 招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2024-09-24 | 至今 | 341天 | 27.57% |
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| 姓名 | 李傳真 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-29 |
李傳真先生:中國國籍,香港科技大學(xué)投資管理學(xué)碩士,中國人民大學(xué)會計學(xué)學(xué)士,CFA,FRM,AQF,現(xiàn)任招商資管基金經(jīng)理,曾任招商資管高端制造行業(yè)研究員,負(fù)責(zé)中游制造行業(yè)的研究,歷任安信證券資產(chǎn)管理部權(quán)益研究員,投資經(jīng)理助理。2023年06月12日至今,任招商資管核心優(yōu)勢混合型證券投資基金(原招商資管核心優(yōu)勢混合型集合資產(chǎn)管理計劃)的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024904 | 招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-29 | 至今 | 2天 | |
| 024905 | 招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-29 | 至今 | 2天 | |
| 880006 | 招商資管核心優(yōu)勢混合D | 混合型-偏股 | 2023-06-12 | 至今 | 2年又81天 | 9.54% |
| 970185 | 招商資管核心優(yōu)勢混合C | 混合型-偏股 | 2023-06-12 | 至今 | 2年又81天 | 5.18% |
| 970184 | 招商資管核心優(yōu)勢混合A | 混合型-偏股 | 2023-06-12 | 至今 | 2年又81天 | 6.13% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,力爭實(shí)現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)一致的長期回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要包括標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(均含存托憑證)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%且不低于基金資產(chǎn)凈值的90%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 股票(含存托憑證)投資策略 (1)指數(shù)復(fù)制策略 本基金采取完全復(fù)制法,即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情形導(dǎo)致基金無法完全投資于標(biāo)的指數(shù)成份股時,基金管理人可采取包括成份股替代策略在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合,以達(dá)到緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標(biāo)的指數(shù)成份股流動性嚴(yán)重不足;(3)標(biāo)的指數(shù)的成份股票長期停牌;(4)標(biāo)的指數(shù)成份股進(jìn)行配股、增發(fā)或被吸收合并;(5)標(biāo)的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息;(6)指數(shù)成份股定期或臨時調(diào)整;(7)標(biāo)的指數(shù)編制方法發(fā)生變化;(8)其他基金管理人認(rèn)定不適合投資的股票或可能嚴(yán)重限制本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的合理原因等。 (2)投資組合調(diào)整 本基金所構(gòu)建的股票投資組合將根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整: 根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則和備選股票的預(yù)期,對股票投資組合及時進(jìn)行調(diào)整;當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股因增發(fā)、送配等股權(quán)變動而需進(jìn)行重新調(diào)整時,本基金將根據(jù)各成份股的權(quán)重變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整;根據(jù)本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進(jìn)行調(diào)整,從而有效跟蹤標(biāo)的指數(shù);根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定,成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重因其它特殊原因發(fā)生相應(yīng)變化的,本基金可以對投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,力求降低跟蹤誤差;基金管理人將對成份股的流動性進(jìn)行分析,如發(fā)現(xiàn)流動性欠佳的個股將可能采用合理方法尋求替代。由于受到各項(xiàng)持股比例限制,基金可能不能按照成份股權(quán)重持有成份股,基金將會采用合理方法尋求替代。 當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險,且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 在正常市場情況下,本基金力爭將基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍的,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金將在風(fēng)險可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,適度參與融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時,本基金將在分析市場情況、出借證券流動性等因素的基礎(chǔ)上合理確定范圍、期限和比例,力爭為本基金份額持有人增厚投資收益。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將在宏觀經(jīng)濟(jì)和基本面分析的基礎(chǔ)上,對資產(chǎn)支持證券的利率風(fēng)險、資產(chǎn)池信用風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、流動性風(fēng)險溢價、稅收溢價等因素進(jìn)行分析,選擇風(fēng)險與收益相匹配的更優(yōu)品種進(jìn)行配置。 國債期貨交易策略 本基金參與國債期貨交易將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場定性和定量的分析,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,主要選擇流動性好、交易活躍的國債期貨合約,以降低交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 股指期貨交易策略 本基金參與股指期貨交易將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,以降低交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 債券和貨幣市場工具投資策略 本基金將以降低跟蹤誤差和流動性管理為目的,綜合考慮流動性和收益性,適當(dāng)參與債券和貨幣市場工具的投資。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金管理人可投資具有較高投資價值的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式; 2、基金管理人可每月對基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率以及基金的可供分配利潤進(jìn)行評價,在符合收益分配相關(guān)規(guī)定的前提下,基金管理人可進(jìn)行收益分配。評估時間、分配時間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各類別基金份額對應(yīng)的基金份額凈值增長率或可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,經(jīng)履行適當(dāng)程序,基金管理人可調(diào)整基金收益分配原則和支付方式,并及時公告,不需召開基金份額持有人大會。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,經(jīng)履行適當(dāng)程序,基金管理人可調(diào)整基金收益分配原則和支付方式,并及時公告,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為股票型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險及預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標(biāo)的指數(shù)類似的風(fēng)險收益特征。 |
招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起A(024904) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
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- 招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要2025-08-29
- 招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同2025-08-29
- 招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金招募說明書2025-08-29
- 招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議2025-08-29