| 基金全稱 | 博時國證大盤價值交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 | 基金簡稱 | 博時國證大盤價值ETF聯接A |
| 基金代碼 | 024713（前端） | 基金類型 | 指數型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年07月07日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 博時基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.80%（前端）：0.08%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.00%（前端）：0.10%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
博時國證大盤價值ETF聯接A(024713) - 基金經理
 | |
| 姓名 | 王祥 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-27 |
王祥先生:中國國籍,碩士。2006年起先后在中糧期貨、工商銀行總行工作。2015年加入博時基金管理有限公司。歷任基金經理助理、博時中證疫苗與生物技術交易型開放式指數證券投資基金(2022年11月8日-2024年9月20日)基金經理?，F任博時黃金交易型開放式證券投資基金聯接基金(2016年11月2日—至今)、上證自然資源交易型開放式指數證券投資基金(2016年11月2日—至今)、博時黃金交易型開放式證券投資基金(2016年11月2日—至今)、博時上證自然資源交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(2016年11月2日—至今)、博時中證光伏產業(yè)指數證券投資基金(2022年8月16日—至今)、博時中證農業(yè)主題指數型發(fā)起式證券投資基金(2022年12月13日—至今)、博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數證券投資基金(2023年5月16日—至今)、博時標普石油天然氣勘探及生產精選行業(yè)指數型發(fā)起式證券投資基金(QDII)(2023年9月5日—至今)、博時中證基建工程指數型發(fā)起式證券投資基金(2024年3月19日—至今)、博時國證糧食產業(yè)指數型發(fā)起式證券投資基金(2024年4月9日—至今)、博時中證油氣資源交易型開放式指數證券投資基金(2024年4月19日—至今)、博時中證油氣資源交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金(2024年9月19日—至今)、博時國證大盤價值交易型開放式指數證券投資基金(2025年4月3日—至今)、博時中證A50交易型開放式指數證券投資基金(2025年5月22日—至今)的基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024713 | 博時國證大盤價值ETF聯接A | 指數型-股票 | 2025-06-27 | 至今 | 9天 | |
| 024714 | 博時國證大盤價值ETF聯接C | 指數型-股票 | 2025-06-27 | 至今 | 9天 | |
| 561750 | 博時中證A50ETF | 指數型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 45天 | 1.67% |
| 159391 | 博時國證大盤價值ETF | 指數型-股票 | 2025-04-03 | 至今 | 94天 | 11.39% |
| 021856 | 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯接C | 指數型-股票 | 2024-09-19 | 至今 | 290天 | -6.82% |
| 021855 | 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯接A | 指數型-股票 | 2024-09-19 | 至今 | 290天 | -6.68% |
| 021499 | 博時黃金ETF聯接E | 指數型-其他 | 2024-05-20 | 至今 | 1年又47天 | 32.16% |
| 561760 | 博時中證油氣資源ETF | 指數型-股票 | 2024-04-19 | 至今 | 1年又78天 | -6.06% |
| 020651 | 博時國證糧食產業(yè)指數發(fā)起式C | 指數型-股票 | 2024-04-09 | 至今 | 1年又88天 | -1.56% |
| 020650 | 博時國證糧食產業(yè)指數發(fā)起式A | 指數型-股票 | 2024-04-09 | 至今 | 1年又88天 | -1.18% |
| 020323 | 博時中證基建工程指數發(fā)起式A | 指數型-股票 | 2024-03-19 | 至今 | 1年又109天 | 2.88% |
| 020324 | 博時中證基建工程指數發(fā)起式C | 指數型-股票 | 2024-03-19 | 至今 | 1年又109天 | 2.47% |
| 019910 | 博時上證自然資源ETF聯接C | 指數型-股票 | 2023-11-07 | 至今 | 1年又242天 | 20.24% |
| 018854 | 博時標普石油天然氣勘探及生產精選行業(yè)指數發(fā)起(QDII)C美元現匯 | 指數型-海外股票 | 2023-09-05 | 至今 | 1年又305天 | -13.71% |
| 018852 | 博時標普石油天然氣勘探及生產精選行業(yè)指數發(fā)起(QDII)A美元現匯 | 指數型-海外股票 | 2023-09-05 | 至今 | 1年又305天 | -12.63% |
| 018853 | 博時標普石油天然氣勘探及生產精選行業(yè)指數發(fā)起(QDII)C人民幣 | 指數型-海外股票 | 2023-09-05 | 至今 | 1年又305天 | -14.01% |
| 018851 | 博時標普石油天然氣勘探及生產精選行業(yè)指數發(fā)起(QDII)A人民幣 | 指數型-海外股票 | 2023-09-05 | 至今 | 1年又305天 | -12.98% |
| 018132 | 博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數A | 指數型-股票 | 2023-05-16 | 至今 | 2年又52天 | 3.41% |
| 018133 | 博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數C | 指數型-股票 | 2023-05-16 | 至今 | 2年又52天 | 2.73% |
| 017019 | 博時中證農業(yè)主題指數發(fā)起式A | 指數型-股票 | 2022-12-13 | 至今 | 2年又206天 | -14.21% |
| 017020 | 博時中證農業(yè)主題指數發(fā)起式C | 指數型-股票 | 2022-12-13 | 至今 | 2年又206天 | -14.86% |
| 561710 | 博時中證疫苗與生物技術ETF | 指數型-股票 | 2022-11-08 | 2024-07-26 | 1年又261天 | -47.82% |
| 015994 | 博時中證光伏產業(yè)指數C | 指數型-股票 | 2022-08-16 | 至今 | 2年又325天 | -57.61% |
| 015993 | 博時中證光伏產業(yè)指數A | 指數型-股票 | 2022-08-16 | 至今 | 2年又325天 | -57.23% |
| 002611 | 博時黃金ETF聯接C | 指數型-其他 | 2016-11-02 | 至今 | 8年又248天 | 148.63% |
| 159937 | 博時黃金ETF | 指數型-其他 | 2016-11-02 | 至今 | 8年又248天 | 163.56% |
| 050024 | 博時上證自然資源ETF聯接A | 指數型-股票 | 2016-11-02 | 至今 | 8年又248天 | 84.89% |
| 002610 | 博時黃金ETF聯接A | 指數型-其他 | 2016-11-02 | 至今 | 8年又248天 | 156.31% |
| 510410 | 博時上證自然資源ETF | 指數型-股票 | 2016-11-02 | 至今 | 8年又248天 | 86.39% |
| 000930 | 博時黃金I | 指數型-其他 | 2016-11-02 | 至今 | 8年又248天 | 163.49% |
| 000929 | 博時黃金D | 指數型-其他 | 2016-11-02 | 至今 | 8年又248天 | 166.18% |
| 投資目標 | 通過主要投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數即國證大盤價值指數的表現,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數據 |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標ETF、標的指數即國證大盤價值指數成份股和備選成份股票(含存托憑證)。為更好地實現基金的投資目標,本基金可能會少量投資于依法發(fā)行上市的非成份股(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、政府支持機構債券、政府支持債券、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨、股指期貨、股票期權及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可根據法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金主要通過投資于目標ETF,實現對指數的緊密跟蹤。在正常市場情況下,本基金力爭與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。如因指數編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。 資產配置策略 為實現投資目標,本基金將以不低于基金資產凈值90%的資產投資于目標ETF。其余資產可投資于標的指數成份股、備選成份股(含存托憑證)、依法發(fā)行上市的非成份股(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、債券、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨、股指期貨、股票期權及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定),其目的是為了使本基金在保障日常申購贖回的前提下,更好地跟蹤標的指數。 成份股、備選成份股投資策略 本基金對成份股、備選成份股的投資目的是為準備構建股票組合以申購目標ETF。因此對可投資于成份股、備選成份股的資金頭寸,主要采取完全復制策略,即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。但在因特殊情況(如流動性不足等)導致無法獲得足夠數量的股票時,基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當的替代。 基金投資策略 本基金投資目標ETF的兩種方式如下: 1)申購和贖回:目標ETF開放申購贖回后,按照目標ETF法律文件約定的方式申贖目標ETF。 2)二級市場方式:目標ETF上市交易后,在二級市場進行目標ETF份額的交易。 當目標ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調整,本基金將在履行適當程序后,作相應的變更或調整,無需召開基金份額持有人大會。 在投資運作過程中,本基金將在綜合考慮合規(guī)、風險、效率、成本等因素的基礎上,靈活選用上述方式進行目標ETF的交易。 存托憑證投資策略 本基金將根據本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 衍生產品投資策略 本基金可以參與股指期貨交易,但必須根據風險管理的原則,以套期保值為目的。本基金將根據對現貨和期貨市場的分析,采取多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。股指期貨的具體投資策略包括:(1)對沖投資組合的系統(tǒng)性風險;(2)有效管理現金流量、降低建倉或調倉過程中的沖擊成本等。 本基金將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與國債期貨的交易,以管理投資組合的系統(tǒng)性風險,改善組合的風險收益特性。 股票期權為本基金輔助性投資工具。本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權交易。本基金將結合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關限定和要求,確定參與股票期權交易的投資時機和投資比例。以套期保值為目的,股票期權的投資原則為有利于基金資產增值、控制下跌風險、實現保值和鎖定收益。 本基金將關注國內其他金融衍生產品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許基金投資該衍生工具,本基金將制定與本基金投資目標相適應的投資策略,在充分評估衍生產品的風險和收益的基礎上,謹慎地進行投資。 融資及轉融通證券出借業(yè)務的投資策略 本基金將在充分考慮風險和收益特征的基礎上,審慎參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。本基金將基于對市場行情和組合風險收益的分析,確定投資時機、標的證券以及投資比例。本基金將根據市場情況、投資者類型和結構、本基金的歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素,合理確定出借證券的范圍、品類、期限和比例。若相關融資及轉融通證券出借業(yè)務法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 資產支持證券的投資策略 本基金投資資產支持證券將綜合運用戰(zhàn)略資產配置和戰(zhàn)術資產配置進行資產支持證券投資組合管理,并根據信用風險、利率風險和流動性風險變化積極調整投資策略,嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同,在力爭本金安全和基金資產流動性基礎上獲得長期穩(wěn)定收益。的投資收益。 可轉換債券及可交換債投資策略 在分析宏觀經濟運行特征并對各類市場大勢做出判斷的前提下,本基金著重對可轉換債券所對應的基礎股票進行分析和研究,從行業(yè)選擇和個券選擇兩方面進行全方位的評估,對盈利能力或成長性較好的行業(yè)和上市公司的可轉換債券進行重點關注,并結合基金管理人可轉債評級系統(tǒng)對可轉換債券投資價值進行有效的評估,選擇投資價值較高的個券進行投資。 可交換債在換股期間用于交換的股票是發(fā)行人持有的其他上市公司(以下簡稱“目標公司”)的股票?？山粨Q債同樣兼具股票和債券的特性。其中,債券特性與可轉換債券相同,指持有至到期獲取的票面利息和票面價值。股票特性則指目標公司的成長能力、盈利能力及目標公司股票價格的成長性等。本基金將通過對可交換債的純債價值和目標公司的股票價值進行研究分析,綜合開展投資決策。 債券投資策略 本基金債券投資組合將著重考慮基金的流動性管理及策略性投資的需要進行配置。債券投資的目的是保證基金資產流動性,有效利用基金資產,提高基金資產的投資收益。 |
| 分紅政策 | 本基金收益分配應遵循下列原則: 1、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 2、基金管理人可以在基金收益評價日根據基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率或基金可供分配利潤金額的實際情況進行收益分配,具體分配方案以屆時的公告為準; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人在履行適當程序后,可對基金收益分配的有關業(yè)務規(guī)則進行調整,并及時公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數據 |
| 風險收益特征 | 本基金為ETF聯接基金,通過投資于目標ETF跟蹤標的指數表現,具有與標的指數以及標的指數所代表的證券市場相似的風險收益特征。 同時,本基金為被動式投資的股票指數基金,跟蹤國證大盤價值指數,其預期風險與預期收益高于債券型基金、混合型基金、貨幣市場基金。 |
博時國證大盤價值ETF聯接A(024713) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.08% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.06% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
博時國證大盤價值ETF聯接A(024713) - 基金公告
- 博時國證大盤價值交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金合同2025-06-27
- 博時國證大盤價值交易型開放式指數證券投資基金聯接基金招募說明書2025-06-27
- 博時國證大盤價值交易型開放式指數證券投資基金聯接基金托管協議2025-06-27
- 博時國證大盤價值交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金份額發(fā)售公告2025-06-27
- 博時國證大盤價值交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(博時國證大盤價值ETF聯接...2025-06-27