| 基金全稱 | 上銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 上銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C |
| 基金代碼 | 024666（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年08月11日 | 成立日期 | 2025年08月26日 |
| 成立規(guī)模 | 0.867億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.59億份（截止至：2025年08月26日） |
| 基金管理人 | 上銀基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
上銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C(024666) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 翟云飛 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-26 |
翟云飛先生:2005年畢業(yè)于中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)自動化系,2010年獲得中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)統(tǒng)計與金融系博士學(xué)位。2010年6月至2014年3月在大成基金管理有限公司任職,其中2010年6月至2011年5月任職金融工程師(負(fù)責(zé)量化投資研究),2011年5月至2012年7月任職產(chǎn)品設(shè)計師,2012年7月至2014年3月任職量化投資研究員、行業(yè)投資研究員;2014年4月加入光大保德信基金管理有限公司,歷任金融工程高級經(jīng)理、高級量化研究員、基金經(jīng)理職務(wù)。2016年2月至2023年1月9日任光大保德信風(fēng)格輪動混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2016年12月至2022年8月27日擔(dān)任光大保德信量化核心證券投資基金的基金經(jīng)理,2017年1月至2020年7月?lián)喂獯蟊５滦攀录?qū)動靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2018年2月至2023年1月9日擔(dān)任光大保德信創(chuàng)業(yè)板量化優(yōu)選股票型證券投資基金的基金經(jīng)理,2019年6月至2023年1月9日擔(dān)任光大保德信誠鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2019年7月至2023年1月9日擔(dān)任光大保德信睿鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2019年8月至2020年8月?lián)喂獯蟊５滦庞丽戊`活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2021年9月至2023年1月9日擔(dān)任光大保德信事件驅(qū)動靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2021年11月至2023年1月9日任光大保德信中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年12月24日起不再擔(dān)任光大保德信恒鑫混合型證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任上銀基金量化投資部總監(jiān)、上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年9月27日起擔(dān)任銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024666 | 上銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-26 | 至今 | 8天 | 0.18% |
| 024665 | 上銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-26 | 至今 | 8天 | 0.18% |
| 024071 | 上銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 91天 | 43.16% |
| 024072 | 上銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 91天 | 43.07% |
| 024070 | 上銀中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-13 | 至今 | 113天 | 32.33% |
| 024069 | 上銀中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-13 | 至今 | 113天 | 32.41% |
| 011277 | 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A | 混合型-偏股 | 2023-09-27 | 至今 | 1年又342天 | 36.98% |
| 013892 | 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合C | 混合型-偏股 | 2023-09-27 | 至今 | 1年又342天 | 35.38% |
| 009613 | 上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型A | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-21 | 至今 | 1年又348天 | 24.43% |
| 009614 | 上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型C | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-21 | 至今 | 1年又348天 | 23.72% |
| 013980 | 光大恒鑫混合A | 混合型-偏債 | 2021-11-30 | 2022-12-24 | 1年又24天 | -4.90% |
| 013981 | 光大恒鑫混合C | 混合型-偏債 | 2021-11-30 | 2022-12-24 | 1年又24天 | -5.35% |
| 013640 | 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-20 | 2023-01-09 | 1年又50天 | -12.07% |
| 013639 | 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-20 | 2023-01-09 | 1年又50天 | -11.63% |
| 003704 | 光大事件驅(qū)動混合 | 混合型-靈活 | 2021-09-01 | 2023-01-09 | 1年又130天 | -8.02% |
| 007499 | 光大風(fēng)格輪動混合C | 混合型-偏股 | 2020-01-02 | 2023-01-09 | 3年又8天 | 48.19% |
| 003070 | 光大創(chuàng)業(yè)板量化優(yōu)選C | 股票型 | 2020-01-02 | 2023-01-09 | 3年又8天 | 31.37% |
| 003105 | 光大永鑫混合A | 混合型-靈活 | 2019-08-01 | 2020-08-22 | 1年又22天 | 14.35% |
| 003106 | 光大永鑫混合C | 混合型-靈活 | 2019-08-01 | 2020-08-22 | 1年又22天 | 14.24% |
| 002075 | 光大睿鑫混合C | 混合型-靈活 | 2019-07-17 | 2023-01-09 | 3年又177天 | 27.91% |
| 001939 | 光大睿鑫混合A | 混合型-靈活 | 2019-07-17 | 2023-01-09 | 3年又177天 | 28.61% |
| 003115 | 光大誠鑫混合A | 混合型-靈活 | 2019-06-12 | 2023-01-09 | 3年又212天 | 40.47% |
| 003116 | 光大誠鑫混合C | 混合型-靈活 | 2019-06-12 | 2023-01-09 | 3年又212天 | 37.80% |
| 003069 | 光大創(chuàng)業(yè)板量化優(yōu)選A | 股票型 | 2018-02-13 | 2023-01-09 | 4年又331天 | 43.69% |
| 003704 | 光大事件驅(qū)動混合 | 混合型-靈活 | 2017-01-18 | 2020-07-18 | 3年又182天 | 14.20% |
| 360001 | 光大保德信量化股票A | 股票型 | 2016-12-09 | 2022-08-27 | 5年又262天 | 3.55% |
| 002305 | 光大風(fēng)格輪動混合A | 混合型-偏股 | 2016-02-04 | 2023-01-09 | 6年又341天 | 26.76% |
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| 姓名 | 鉏國彬 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-26 |
鉏國彬先生:中國國籍,碩士,歷任光大保德信基金研究員等職務(wù)?，F(xiàn)任上銀基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024666 | 上銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-26 | 至今 | 8天 | 0.18% |
| 024665 | 上銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-26 | 至今 | 8天 | 0.18% |
| 009613 | 上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型A | 指數(shù)型-股票 | 2023-01-31 | 至今 | 2年又216天 | 16.91% |
| 009614 | 上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型C | 指數(shù)型-股票 | 2023-01-31 | 至今 | 2年又216天 | 16.03% |
| 投資目標(biāo) | 本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金,在對標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的被動投資基礎(chǔ)上,結(jié)合增強(qiáng)型的主動投資,力爭獲取高于標(biāo)的指數(shù)的投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)的成份股(含存托憑證)及其備選成份股(含存托憑證),為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票,存托憑證,內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”))、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、短期融資券、超短期融資券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、中期票據(jù)等)、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、金融衍生品(含股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等)、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 作為跟蹤上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)的股票指數(shù)增強(qiáng)型基金,本基金在標(biāo)的指數(shù)成份股權(quán)重的基礎(chǔ)上根據(jù)量化模型對行業(yè)配置及個股權(quán)重等進(jìn)行主動調(diào)整,力爭在控制跟蹤誤差的基礎(chǔ)上獲取超越標(biāo)的指數(shù)的投資收益。 大類資產(chǎn)配置策略 本基金將從宏觀面、政策面、基本面和資金面等多個緯度進(jìn)行綜合分析,根據(jù)市場情況在本基金的投資范圍內(nèi)進(jìn)行適度動態(tài)配置,并保持各類資產(chǎn)配置的基本穩(wěn)定。同時,在控制基金跟蹤誤差的前提下,通過對基本面的深入研究謀求基金在偏離風(fēng)險及超額收益間的更佳配置。 股票投資策略 本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金,一方面采用指數(shù)化被動投資以追求有效跟蹤標(biāo)的指數(shù),另一方面采用量化模型積極主動調(diào)整投資組合,在力求有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)超越目標(biāo)指數(shù)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長期增值。 (1)指數(shù)化被動投資策略 指數(shù)化被動投資策略參照標(biāo)的指數(shù)的成份股、備選成份股及其權(quán)重,初步構(gòu)建投資組合,并按照標(biāo)的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則作出相應(yīng)調(diào)整,力爭控制本基金與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的跟蹤偏離度和跟蹤誤差。 本基金運(yùn)作過程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市等風(fēng)險,且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 (2)量化增強(qiáng)策略 量化增強(qiáng)策略主要采用超額收益模型和風(fēng)險優(yōu)化模型來構(gòu)建具備超額收益的更優(yōu)化股票投資組合。 超額收益模型以多因子模型為基礎(chǔ),對全市場股票進(jìn)行定量分析和動態(tài)打分,構(gòu)建具備超額收益的股票投資組合。策略分為三個層次:首先,通過對A股大量的歷史數(shù)據(jù),包括財務(wù)數(shù)據(jù)、行情數(shù)據(jù)、預(yù)期數(shù)據(jù)等,進(jìn)行統(tǒng)計分析驗(yàn)證,構(gòu)建多維度、精細(xì)化的因子庫;其次,結(jié)合擇時模型動態(tài)分析因子表現(xiàn)以及穩(wěn)定性,選取具備超額收益能力且表現(xiàn)相對穩(wěn)健的因子,并利用量化方法確定因子動態(tài)權(quán)重;最后,根據(jù)當(dāng)期選取的多因子模型和因子權(quán)重對全市場股票進(jìn)行打分評估,選取模型預(yù)期超額收益最高的股票構(gòu)建投資組合。本基金因子庫涵蓋企業(yè)價值、盈利能力、成長能力、預(yù)期數(shù)據(jù)、價量指標(biāo)等多個大類,利用基本面因子結(jié)合一致預(yù)期因子全面考察上市公司的綜合財務(wù)質(zhì)量,利用技術(shù)面指標(biāo)分析市場當(dāng)前狀態(tài)和風(fēng)險偏好特征。其中價值因子包括市盈率、市凈率、市銷率等指標(biāo);盈利因子包括凈資產(chǎn)收益率、總資產(chǎn)收益率、銷售凈利率、毛利率、投資回報率等指標(biāo);成長因子包括凈資產(chǎn)收益率增長、營業(yè)收入增長率、凈利潤增長率、EPS增長率、凈利潤增長率穩(wěn)定性等指標(biāo);預(yù)期數(shù)據(jù)包括分析師一致預(yù)期凈利潤、預(yù)期凈利潤變動等指標(biāo);價量因子包括換手率、波動率、過去一個月收益率、過去一年收益率等指標(biāo)。 本基金將利用風(fēng)險優(yōu)化模型控制投資組合對各類風(fēng)險因子的敞口,包括資產(chǎn)波動率、個股集中度、行業(yè)集中度等,同時控制投資組合在特定市場環(huán)境下的風(fēng)格因子暴露,包括市值、價值、盈利、成長、波動率、流動性、動量、反轉(zhuǎn)等。在投資組合管理過程中,本基金還將重點(diǎn)關(guān)注投資對象的交易活躍程度,以控制整體組合的流動性風(fēng)險。 指數(shù)增強(qiáng)投資力求跟蹤誤差可控,主動性投資則需要適度風(fēng)險預(yù)算的支持。本基金將結(jié)合市場通用及自主研發(fā)的風(fēng)險優(yōu)化模型,有效將投資組合風(fēng)險控制在預(yù)算范圍內(nèi)。本基金采取“跟蹤誤差”作為核心監(jiān)控指標(biāo)、“跟蹤偏離度”作為輔助監(jiān)控指標(biāo),對投資組合進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)控與評估。本基金對標(biāo)的指數(shù)的跟蹤目標(biāo)是:力爭使基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%。 港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將重點(diǎn)關(guān)注以下幾類港股通標(biāo)的股票: ①在香港市場上市、具有行業(yè)代表性的優(yōu)質(zhì)中資公司; ②A股市場稀缺的香港本地公司、外資公司; ③具備優(yōu)質(zhì)成長屬性的上市公司。 本基金可根據(jù)投資需要或市場環(huán)境變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票,基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求,制定存托憑證投資策略,關(guān)注發(fā)行人有關(guān)信息披露情況,關(guān)注發(fā)行人基本面情況、市場估值等因素,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法,參與存托憑證的投資,謹(jǐn)慎決定存托憑證的權(quán)重配置和標(biāo)的選擇。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金在參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險可控的前提下,本著審慎原則,參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將深入研究市場利率、發(fā)行條款、標(biāo)的資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率等多種基本面因素,評估資產(chǎn)違約風(fēng)險和提前償付風(fēng)險。在基本面分析和債券市場宏觀分析的基礎(chǔ)上,以數(shù)量化模型確定其內(nèi)在價值。 國債期貨投資策略 本基金可基于謹(jǐn)慎、風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,運(yùn)用國債期貨對基本投資組合進(jìn)行管理,提高投資效率。本基金主要采用流動性好、交易活躍的國債期貨合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán),將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,充分考慮股票期權(quán)的流動性和風(fēng)險收益特征,在風(fēng)險可控的前提下,適度參與股票期權(quán)投資,達(dá)到降低跟蹤誤差的目的。 可交換債券投資策略 可交換債券與可轉(zhuǎn)換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票?？山粨Q債券同樣具有股性和債性,其中債性與可轉(zhuǎn)換債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價值和票面利息;而對于股性的分析則需關(guān)注目標(biāo)公司的股票價值。本基金將通過對目標(biāo)公司股票的投資價值分析和可交換債券的純債部分價值分析綜合開展投資決策。 可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債,下同)投資策略 本基金將對可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行公司的基本面進(jìn)行分析,包括所處行業(yè)的景氣度、公司成長性、市場競爭力等,并參考同類公司的估值水平,判斷可轉(zhuǎn)換債券的股權(quán)投資價值;基于對利率水平、票息率、派息頻率及信用風(fēng)險等因素的分析,判斷其債券投資價值。同時,本基金將結(jié)合發(fā)行人的經(jīng)營狀況以及市場變化趨勢,深入分析各項條款挖掘可轉(zhuǎn)換債券的投資機(jī)會。 債券投資策略 本基金將在控制市場風(fēng)險與流動性風(fēng)險的前提下,根據(jù)不同債券類金融工具的到期收益率、流動性和市場規(guī)模等情況,并結(jié)合各債券品種之間的信用利差水平變化特征、宏觀經(jīng)濟(jì)變化以及稅收因素等的預(yù)測分析,綜合運(yùn)用平均久期策略、期限結(jié)構(gòu)策略、類屬資產(chǎn)配置策略、回購套利策略等,對各類債券金融工具進(jìn)行優(yōu)化配置,提高基金資產(chǎn)的投資收益。 (1)平均久期策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和宏觀經(jīng)濟(jì)政策進(jìn)行分析,預(yù)測未來的利率趨勢,并據(jù)此積極調(diào)整債券組合的平均久期,在控制債券組合風(fēng)險的基礎(chǔ)上提高組合收益。當(dāng)預(yù)期市場利率上升時,本基金可縮短債券投資組合久期,以規(guī)避債券價格下跌的風(fēng)險。當(dāng)預(yù)期市場利率下降時,本基金可拉長債券投資組合久期,以更大程度的獲取債券價格上漲帶來的價差收益。 (2)期限結(jié)構(gòu)策略 結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和政策的判斷,運(yùn)用統(tǒng)計和數(shù)量分析技術(shù),本基金對債券市場收益率曲線的期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,預(yù)測收益率曲線的變化趨勢,制定組合的期限結(jié)構(gòu)配置策略。在預(yù)期收益率曲線趨向平坦化時,本基金可采取啞鈴型策略,重點(diǎn)配置收益率曲線的兩端。當(dāng)預(yù)期收益率曲線趨向陡峭化時,可采取子彈型策略,重點(diǎn)配置收益率曲線的中部。當(dāng)預(yù)期收益率曲線不變或平行移動時,可采取梯形策略,債券投資資產(chǎn)在各期限間平均配置。 (3)類屬資產(chǎn)配置策略 本基金對不同類型債券的信用風(fēng)險、流動性、稅賦水平等因素進(jìn)行分析,研究同期限的國債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、短期融資券之間的利差和變化趨勢,制定債券類屬配置策略,確定組合在不同類型債券品種上的配置比例。根據(jù)中國債券市場存在市場分割的特點(diǎn),本基金將考察相同債券在交易所市場和銀行間市場的利差情況,結(jié)合流動性等因素的分析,選擇具有更高投資價值的市場進(jìn)行配置。 (4)回購套利策略 本基金將在相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同限定的比例內(nèi),適時適度運(yùn)用回購交易套利策略以增強(qiáng)組合的收益率,比如運(yùn)用回購與現(xiàn)券之間的套利、不同回購期限之間的套利進(jìn)行低風(fēng)險的套利操作。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、由于本基金A類基金份額和C類基金份額費(fèi)用收取不同,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后可對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險與收益理論上高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金。本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金,主要采用組合復(fù)制策略及適當(dāng)?shù)奶娲圆呗愿櫂?biāo)的指數(shù),理論上具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。 本基金可投資港股通標(biāo)的股票,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險、香港市場風(fēng)險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險。 |
上銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C(024666) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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