| 基金全稱 | 國聯(lián)鑫價值靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國聯(lián)鑫價值混合B |
| 基金代碼 | 024661（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2017年12月04日 | 成立日期 | 2025年06月20日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 國聯(lián)基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | --- |
| 最高申購費率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
國聯(lián)鑫價值混合B(024661) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 潘巍 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-20 |
潘巍先生:中國國籍,畢業(yè)于美國哥倫比亞大學(xué)運籌學(xué)專業(yè),研究生、碩士學(xué)位,具有基金從業(yè)資格。2009年6月至2013年9月曾任中信證券股份有限公司資產(chǎn)管理部股票研究員、債券研究員;2013年9月至2015年8月曾任中華聯(lián)合保險控股股份有限公司資產(chǎn)管理中心投資經(jīng)理;2015年8月至2016年11月曾任華夏基金管理有限公司機構(gòu)債券投資部投資經(jīng)理;2016年12月至2022年3月曾任安信基金管理有限責(zé)任公司固定收益部投資經(jīng)理、基金經(jīng)理。2018年9月12日至2022年1月18日任安信永鑫增強債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2020年1月8日至今,任安信睿享純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2020年4月3日至今,任安信新目標(biāo)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年6月2日至今安信中證信用主體50債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2020年8月28日至2022年03月01日任安信永順一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2020年11月26日起擔(dān)任安信穩(wěn)健回報6個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任安信優(yōu)享純債債券型證券投資基金、安信永豐定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任安信浩盈6個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任安信穩(wěn)健回報6個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任安信新目標(biāo)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任安信中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年3月加國聯(lián)基金管理有限公司,現(xiàn)任固收投資二部總經(jīng)理?，F(xiàn)任國聯(lián)盈澤中短債債券型證券投資基金(2022年07月起至今)、國聯(lián)鑫價值靈活配置混合型證券投資基金(2022年07月至2023年09月)、國聯(lián)益泓90天滾動持有債券型證券投資基金(2022年07月起至今)、國聯(lián)融盛雙盈債券型證券投資基金(2022年09月起至今)、國聯(lián)益海30天滾動持有短債債券型證券投資基金(2022年11月起至今)、國聯(lián)景瑞一年持有期混合型證券投資基金(2023年02月起至今)、國聯(lián)融譽雙華6個月持有期債券型證券投資基金(2023年08月起至今)、國聯(lián)景惠混合型證券投資基金(2023年09月起至今)的基金經(jīng)理。2024年09月25日擔(dān)任國聯(lián)鑫價值靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024661 | 國聯(lián)鑫價值混合B | 混合型-靈活 | 2025-06-20 | 至今 | 13天 | 0.49% |
| 022254 | 國聯(lián)盈澤中短債B | 債券型-中短債 | 2024-09-27 | 至今 | 279天 | 1.65% |
| 004836 | 國聯(lián)鑫價值混合A | 混合型-靈活 | 2024-09-25 | 至今 | 281天 | 7.56% |
| 004837 | 國聯(lián)鑫價值混合C | 混合型-靈活 | 2024-09-25 | 至今 | 281天 | 7.47% |
| 019812 | 國聯(lián)盈澤中短債E | 債券型-中短債 | 2023-10-26 | 至今 | 1年又251天 | 3.99% |
| 013191 | 國聯(lián)景惠混合C | 混合型-偏債 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又285天 | 6.79% |
| 013190 | 國聯(lián)景惠混合A | 混合型-偏債 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又285天 | 7.52% |
| 018260 | 國聯(lián)融譽雙華6個月持有債券A | 債券型-混合二級 | 2023-08-23 | 至今 | 1年又315天 | 6.85% |
| 018261 | 國聯(lián)融譽雙華6個月持有債券C | 債券型-混合二級 | 2023-08-23 | 至今 | 1年又315天 | 6.29% |
| 010367 | 國聯(lián)景瑞一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2023-02-13 | 2025-04-29 | 2年又76天 | 0.58% |
| 010368 | 國聯(lián)景瑞一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2023-02-13 | 2025-04-29 | 2年又76天 | -0.32% |
| 014655 | 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A | 債券型-中短債 | 2022-11-02 | 至今 | 2年又244天 | 8.52% |
| 014656 | 國聯(lián)益海30天滾動持有短債C | 債券型-中短債 | 2022-11-02 | 至今 | 2年又244天 | 7.94% |
| 015477 | 國聯(lián)融盛雙盈債券A | 債券型-混合二級 | 2022-09-14 | 至今 | 2年又293天 | 9.79% |
| 015478 | 國聯(lián)融盛雙盈債券C | 債券型-混合二級 | 2022-09-14 | 至今 | 2年又293天 | 8.82% |
| 004836 | 國聯(lián)鑫價值混合A | 混合型-靈活 | 2022-07-18 | 2023-09-22 | 1年又66天 | -2.75% |
| 004837 | 國聯(lián)鑫價值混合C | 混合型-靈活 | 2022-07-18 | 2023-09-22 | 1年又66天 | -2.87% |
| 003010 | 國聯(lián)盈澤中短債C | 債券型-中短債 | 2022-07-18 | 至今 | 2年又351天 | 8.23% |
| 003009 | 國聯(lián)盈澤中短債A | 債券型-中短債 | 2022-07-18 | 至今 | 2年又351天 | 8.90% |
| 015479 | 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A | 債券型-混合一級 | 2022-07-18 | 至今 | 2年又351天 | 11.53% |
| 015480 | 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C | 債券型-混合一級 | 2022-07-18 | 至今 | 2年又351天 | 10.86% |
| 010408 | 安信浩盈6個月持有混合A | 混合型-偏債 | 2020-12-30 | 2022-03-01 | 1年又61天 | 5.48% |
| 010819 | 安信穩(wěn)健回報6個月混合A | 混合型-偏債 | 2020-12-22 | 2022-03-01 | 1年又69天 | 4.18% |
| 010820 | 安信穩(wěn)健回報6個月混合C | 混合型-偏債 | 2020-12-22 | 2022-03-01 | 1年又69天 | 3.44% |
| 010407 | 安信中債1-3年政策性金融債C | 指數(shù)型-固收 | 2020-11-25 | 2022-03-01 | 1年又96天 | 13.41% |
| 010406 | 安信中債1-3年政策性金融債A | 指數(shù)型-固收 | 2020-11-25 | 2022-03-01 | 1年又96天 | 4.56% |
| 009605 | 安信永順一年定開債券 | 債券型-長債 | 2020-08-28 | 2022-03-01 | 1年又185天 | 8.47% |
| 009259 | 安信信用主體50債券指數(shù) | 指數(shù)型-固收 | 2020-06-02 | 2021-05-26 | 358天 | 2.79% |
| 006563 | 安信優(yōu)享純債債券A | 債券型-長債 | 2020-04-03 | 2021-06-23 | 1年又81天 | 5.75% |
| 003030 | 安信新目標(biāo)混合A | 混合型-靈活 | 2020-04-03 | 2022-03-01 | 1年又332天 | 22.69% |
| 003031 | 安信新目標(biāo)混合C | 混合型-靈活 | 2020-04-03 | 2022-03-01 | 1年又332天 | 22.27% |
| 008007 | 安信睿享純債債券 | 債券型-長債 | 2020-01-08 | 2021-02-25 | 1年又49天 | 4.38% |
| 003274 | 安信永豐定開債券C | 債券型-混合一級 | 2018-12-04 | 2021-07-14 | 2年又223天 | 11.55% |
| 003273 | 安信永豐定開債券A | 債券型-混合一級 | 2018-12-04 | 2021-07-14 | 2年又223天 | 12.13% |
| 003638 | 安信永鑫增強債券C | 債券型-混合二級 | 2018-09-12 | 2022-01-18 | 3年又129天 | 18.17% |
| 003637 | 安信永鑫增強債券A | 債券型-混合二級 | 2018-09-12 | 2022-01-18 | 3年又129天 | 19.37% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過對多種投資策略的有機結(jié)合,在有效控制風(fēng)險的前提下,力爭為基金持有人獲取長期持續(xù)穩(wěn)定的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括國債、金融債券、地方政府債、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換公司債券、中小企業(yè)私募債券、次級債等)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、貨幣市場工具、債券回購、同業(yè)存單、權(quán)證、股指期貨、國債期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置 本基金從宏觀面、政策面、基本面和資金面等多方面進行綜合分析,研判國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展趨勢,在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,合理確定本基金在股票、債券及貨幣市場工具等大類資產(chǎn)的投資比例,并根據(jù)宏觀經(jīng)濟形勢和市場實際的變化適時進行動態(tài)調(diào)整。 股票投資策略 本基金將采取“自上而下”的行業(yè)策略與“自下而上”的公司研究相結(jié)合的方式,構(gòu)建股票組合。 (1)行業(yè)配置策略 本基金主要通過行業(yè)景氣度分析和行業(yè)競爭格局分析,就行業(yè)投資價值進行綜合評估,從而確定并動態(tài)調(diào)整行業(yè)配置比例。在行業(yè)景氣分析方面,本基金將重點投資于景氣度較高且具有可持續(xù)性的行業(yè);在行業(yè)競爭格局方面,本基金將重點投資于行業(yè)競爭格局良好的行業(yè)。 (2)個股投資策略 1)公司基本面分析 在行業(yè)配置的基礎(chǔ)上,本基金將重點投資于滿足以下標(biāo)準(zhǔn)的公司:公司經(jīng)營穩(wěn)健,盈利能力較強或具有較好的盈利預(yù)期;財務(wù)狀況運行良好,資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)相對合理,財務(wù)風(fēng)險較小;公司治理結(jié)構(gòu)合理、管理團隊相對穩(wěn)定、管理規(guī)范、具有清晰的長期愿景與企業(yè)文化、信息透明。 2)估值水平分析 本基金將根據(jù)上市公司的行業(yè)特性及公司本身的特點,選擇合適的股票估值方法?？晒┻x擇的估值方法包括市盈率法(P/E)、市凈率法(P/B)、市盈率-長期成長法(PEG)、企業(yè)價值/銷售收入(EV/SALES)、企業(yè)價值/息稅折舊攤銷前利潤法(EV/EBITDA)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型(FCFF,FCFE)或股利貼現(xiàn)模型(DDM)等。通過估值水平分析,基金管理人力爭發(fā)掘出價值被低估或估值合理的股票。 3)股票組合的構(gòu)建與調(diào)整 本基金在行業(yè)分析、公司基本面分析及估值水平分析的基礎(chǔ)上,進行股票組合的構(gòu)建。當(dāng)行業(yè)、公司的基本面、股票的估值水平出現(xiàn)較大變化時,本基金將對股票組合適時進行動態(tài)調(diào)整。 衍生品投資策略 本基金的衍生品投資將嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會及相關(guān)法律法規(guī)的約束,合理利用國債期貨、股指期貨、權(quán)證等衍生工具,利用數(shù)量方法發(fā)掘可能的套利機會。投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值,控制下跌風(fēng)險,實現(xiàn)保值和鎖定收益。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許本類基金投資于其他衍生金融工具,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。本基金對衍生金融工具的投資主要以對提高組合整體收益為主要目的。本基金將在有效風(fēng)險管理的前提下,通過對標(biāo)的品種的研究,謹(jǐn)慎投資。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券主要包括資產(chǎn)抵押貸款支持證券(ABS)、住房抵押貸款支持證券(MBS)等證券品種。本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險補償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進行分析,并輔助采用數(shù)量化定價模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應(yīng)的投資決策。 權(quán)證投資策略 本基金還將在法規(guī)允許的范圍內(nèi),基于謹(jǐn)慎原則利用權(quán)證以及其它金融工具進行套利交易或風(fēng)險管理,為基金收益提供增加價值。本基金進行權(quán)證投資時,將在對權(quán)證標(biāo)的證券進行基本面研究及估值的基礎(chǔ)上,結(jié)合股價波動率等參數(shù),運用數(shù)量化期權(quán)定價模型,確定其合理內(nèi)在價值,從而構(gòu)建套利交易或避險交易組合。 國債期貨投資策略 國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風(fēng)險水平。管理人通過構(gòu)建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、隱含波動率水平、套期保值的穩(wěn)定性等指標(biāo)進行跟蹤監(jiān)控,在最大限度保證基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 股指期貨投資策略 在股指期貨投資上,本基金以避險保值和有效管理為目標(biāo),在控制風(fēng)險的前提下,謹(jǐn)慎適當(dāng)參與股指期貨的投資。本基金在進行股指期貨投資中,將分析股指期貨的收益性、流動性及風(fēng)險特征,主要選擇流動性好、交易活躍的期貨合約,通過研究現(xiàn)貨和期貨市場的發(fā)展趨勢,運用定價模型對其進行合理估值,謹(jǐn)慎利用股指期貨,調(diào)整投資組合的風(fēng)險暴露,及時調(diào)整投資組合倉位,以降低組合風(fēng)險、提高組合的運作效率。 中小企業(yè)私募債券投資策略 本基金對中小企業(yè)私募債的投資綜合考慮安全性、收益性和流動性等方面特征進行全方位的研究和比較,對個券發(fā)行主體的性質(zhì)、行業(yè)、經(jīng)營情況、以及債券的增信措施等進行全面分析,選擇具有優(yōu)勢的品種進行投資,并通過久期控制和調(diào)整、適度分散投資來管理組合的風(fēng)險。 債券投資策略 本基金在債券投資方面,通過深入分析宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)、貨幣政策和利率變化趨勢以及不同類屬的收益率水平、流動性和信用風(fēng)險等因素,以久期控制和結(jié)構(gòu)分析策略為主,以收益率曲線策略、利差策略等為輔,構(gòu)造能夠提供穩(wěn)定收益的債券和貨幣市場工具組合。 |
| 分紅政策 | 1.本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2.基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3.由于本基金A類、B類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤可能有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4.法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在指定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*40%+上證國債指數(shù)收益率*60% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為混合型基金,預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。 |
國聯(lián)鑫價值混合B(024661) - 基金費率
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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國聯(lián)鑫價值混合B(024661) - 基金公告