基金全稱 | 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)E |
基金代碼 | 024618(前端) | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
發(fā)行日期 | 2021年06月28日 | 成立日期 | 2025年06月26日 |
成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
管理費率 | 0.50%(每年) | 托管費率 | 0.10%(每年) |
銷售服務(wù)費率 | 0.10%(前端) | 最高認(rèn)購費率 | --- |
最高申購費率 | --(前端)天天基金優(yōu)惠費率:0.00%(前端) | 最高贖回費率 | 1.50%(前端) |
基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除,具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
姓名 | 劉潔倩 |
---|---|
上任日期 | 2025-06-26 |
劉潔倩女士:中國國籍,浙江大學(xué)數(shù)學(xué)專業(yè)博士研究生。曾先后擔(dān)任國泰基金管理有限公司產(chǎn)品研究主管。2018年8月加入平安基金管理有限公司,曾任ETF指數(shù)投資中心指數(shù)研究員、基金經(jīng)理助理。曾任平安中債-0-3年國開行債券交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2022-09-01至2023-09-08)、平安中證畜牧養(yǎng)殖交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021-03-04至2024-07-19)?,F(xiàn)擔(dān)任平安中證粵港澳大灣區(qū)發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2019-10-11至今)、平安中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2021-02-09至今)、平安中證新材料主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2021-07-09至今)、平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(2021-07-14至今)、平安中證滬港深線上消費主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2021-11-09至今)、平安中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2023-04-06至今)、平安富時中國國企開放共贏交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2023-11-15至今)、平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(2024-01-29至今)、平安富時中國國企開放共贏交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2024-03-26至今)、平安中債-中高等級公司債利差因子交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2024-07-19至今)、平安中證消費電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(2024-07-19至今)、平安中證消費電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2024-07-19至今)、平安上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2025-01-15至今)基金經(jīng)理、平安上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2025-03-20至今)基金經(jīng)理。平安中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(2025-04-29至今)基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
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024618 | 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)E | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-26 | 至今 | 9天 | 5.27% |
024609 | 平安上證180ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-25 | 至今 | 10天 | 0.59% |
024545 | 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-23 | 至今 | 12天 | 0.61% |
024610 | 平安中證人工智能主題ETF發(fā)起式聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-23 | 至今 | 12天 | 3.89% |
024557 | 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-16 | 至今 | 19天 | 4.06% |
024504 | 平安中證新能車ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-06 | 至今 | 29天 | 3.32% |
023384 | 平安中證人工智能主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 67天 | 1.97% |
023385 | 平安中證人工智能主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 67天 | 1.93% |
023548 | 平安上證180ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 107天 | 3.20% |
023547 | 平安上證180ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 107天 | 3.29% |
530280 | 平安上證180ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-15 | 至今 | 171天 | 5.55% |
516760 | 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-09 | 2025-06-03 | 176天 | 3.32% |
015895 | 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-19 | 至今 | 351天 | 15.31% |
511030 | 平安中債債利差因子ETF | 指數(shù)型-固收 | 2024-07-19 | 至今 | 351天 | 2.12% |
561600 | 平安中證消費電子主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-19 | 至今 | 351天 | 16.54% |
015894 | 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-19 | 至今 | 351天 | 15.76% |
020782 | 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-26 | 至今 | 1年又101天 | 2.16% |
020781 | 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-26 | 至今 | 1年又101天 | 2.42% |
012698 | 平安中證新能車ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-29 | 至今 | 1年又158天 | 18.39% |
012699 | 平安中證新能車ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-29 | 至今 | 1年又158天 | 17.70% |
159719 | 平安富時中國國企開放共贏ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-15 | 至今 | 1年又233天 | 24.52% |
512930 | 平安人工智能ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-06 | 至今 | 2年又91天 | -6.10% |
159651 | 平安中債-0-3年國開行債券ETF | 指數(shù)型-固收 | 2022-09-01 | 2023-09-08 | 1年又7天 | 1.82% |
159793 | 平安中證滬港深線上消費主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-09 | 至今 | 3年又239天 | -8.73% |
012723 | 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-14 | 至今 | 3年又357天 | -51.54% |
012722 | 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-14 | 至今 | 3年又357天 | -51.06% |
516890 | 平安中證新材料主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-09 | 至今 | 3年又362天 | -48.52% |
516760 | 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-04 | 2024-07-19 | 3年又138天 | -38.36% |
516180 | 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-09 | 至今 | 4年又147天 | -43.39% |
512970 | 平安粵港澳大灣區(qū)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-10-11 | 至今 | 5年又269天 | 30.58% |
投資目標(biāo) | 本基金采用指數(shù)化投資策略,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,力爭獲取與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)相一致的長期投資收益。 |
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投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)的成份股及其備選成份股(含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可投資于非成份股(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的債券)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、債券回購、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)交易。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
投資策略 | 本基金主要采取完全復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。在正常市場情況下,本基金力爭將基金份額凈值的增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益率的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。當(dāng)預(yù)期指數(shù)成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導(dǎo)致流動性不足時,或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時,基金管理人可以對投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,從而使得投資組合緊密地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標(biāo)的指數(shù)成份股流動性嚴(yán)重不足;(3)標(biāo)的指數(shù)的成份股票長期停牌;(4)其它合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢?biāo)的指數(shù)的跟蹤構(gòu)成嚴(yán)重制約等。 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析、定量分析等方式,篩選相應(yīng)的存托憑證投資標(biāo)的。 為有效管理投資組合,本基金可投資于經(jīng)中國證監(jiān)會允許的各種金融衍生產(chǎn)品,如股指期貨以及其他與標(biāo)的指數(shù)或標(biāo)的指數(shù)成份股相關(guān)的衍生工具?;鹜顿Y于衍生工具的目標(biāo),是使得基金的投資組合更緊密地跟蹤標(biāo)的指數(shù),以便更好地實現(xiàn)基金的投資目標(biāo)。 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,對沖系統(tǒng)性風(fēng)險和某些特殊情況下的流動性風(fēng)險等,主要采用流動性好、交易活躍的股指期貨合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 本基金參與資產(chǎn)支持證券投資時,將通過對宏觀經(jīng)濟(jì)、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,預(yù)測資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變化,并通過研究標(biāo)的證券發(fā)行條款,預(yù)測提前償還率變化對標(biāo)的證券的久期與收益率的影響。同時,基金管理人將密切關(guān)注流動性對標(biāo)的證券收益率的影響,綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個券選擇以及把握市場交易機(jī)會等積極策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險的情況下,結(jié)合信用研究和流動性管理,選擇風(fēng)險調(diào)整后收益高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 本基金在參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時,本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上合理確定出借證券的范圍、期限和比例,力爭為本基金份額持有人增厚投資收益。 本基金參與國債期貨的投資應(yīng)符合基金合同規(guī)定的投資策略和投資目標(biāo)。本基金以套期保值為目的,根據(jù)風(fēng)險管理的原則,在風(fēng)險可控的前提下,投資于國債期貨合約,有效管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險,積極改善組合的風(fēng)險收益特征。 本基金將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時機(jī)和投資比例。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 |
分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對各類基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的,紅利再投資的份額免收申購費; 2、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,C類、E類基金份額收取銷售服務(wù)費,各類別基金份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 3、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 |
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率*95%+同期銀行活期存款利率(稅后)*5% |
風(fēng)險收益特征 | 本基金為股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時,本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。 |
管理費率 | 0.50%(每年) | 托管費率 | 0.10%(每年) | 銷售服務(wù)費率 | 0.10%(每年) |
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