| 基金全稱 | 財(cái)通安盛90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 財(cái)通安盛90天滾動(dòng)持有債券E |
| 基金代碼 | 024554（前端） | 基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年09月08日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 財(cái)通基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說(shuō)明書》 |
財(cái)通安盛90天滾動(dòng)持有債券E(024554) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 羅曉倩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-30 |
羅曉倩女士:復(fù)旦大學(xué)投資學(xué)碩士,先后就職于友邦保險(xiǎn)、國(guó)華人壽、匯添富基金、華?；?2015年5月加入東吳證券,擔(dān)任東吳證券資產(chǎn)管理總部投資經(jīng)理。2016年5月加入財(cái)通基金管理有限公司,曾任固收投資部基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任固收投資部副總經(jīng)理,固收公募投資部負(fù)責(zé)人、基金經(jīng)理。2018年6月26日至2022年7月8日擔(dān)任財(cái)通匯利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年2月25日至2022年7月8日擔(dān)任財(cái)通?；?3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年11月11日至2022年7月8日財(cái)通裕泰87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年10月22日擔(dān)任財(cái)通多利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年11月30日起擔(dān)任財(cái)通穩(wěn)進(jìn)回報(bào)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年7月8日起擔(dān)任財(cái)通收益增強(qiáng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年7月8日至2025年7月11日擔(dān)任財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年7月19日擔(dān)任財(cái)通財(cái)通寶貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。2018年9月26日擔(dān)任財(cái)通聚利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年7月3日擔(dān)任財(cái)通安瑞短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年1月20日擔(dān)任財(cái)通安裕30天持有期中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年12月10日擔(dān)任財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024552 | 財(cái)通安盛90天滾動(dòng)持有債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-08-30 | 至今 | 5天 | |
| 024553 | 財(cái)通安盛90天滾動(dòng)持有債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-08-30 | 至今 | 5天 | |
| 024554 | 財(cái)通安盛90天滾動(dòng)持有債券E | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-08-30 | 至今 | 5天 | |
| 021798 | 財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2024-12-10 | 至今 | 268天 | 1.44% |
| 021797 | 財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2024-12-10 | 至今 | 268天 | 1.68% |
| 022295 | 財(cái)通聚利債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-11-07 | 至今 | 301天 | 1.70% |
| 020990 | 財(cái)通財(cái)通寶貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-03-14 | 至今 | 1年又174天 | 2.21% |
| 016403 | 財(cái)通多利債券E | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-08-10 | 至今 | 3年又26天 | 8.16% |
| 720002 | 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2022-07-08 | 2025-07-11 | 3年又4天 | -4.19% |
| 003204 | 財(cái)通收益增強(qiáng)債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2022-07-08 | 至今 | 3年又59天 | 21.02% |
| 003205 | 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2022-07-08 | 2025-07-11 | 3年又4天 | -5.34% |
| 720003 | 財(cái)通收益增強(qiáng)債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2022-07-08 | 至今 | 3年又59天 | 22.55% |
| 013799 | 財(cái)通安裕30天持有期中短債A | 債券型-中短債 | 2022-01-20 | 至今 | 3年又228天 | 11.10% |
| 013801 | 財(cái)通安裕30天持有期中短債E | 債券型-中短債 | 2022-01-20 | 至今 | 3年又228天 | 10.69% |
| 013800 | 財(cái)通安裕30天持有期中短債C | 債券型-中短債 | 2022-01-20 | 至今 | 3年又228天 | 10.28% |
| 010640 | 財(cái)通穩(wěn)進(jìn)回報(bào)6個(gè)月持有混合A | 混合型-偏債 | 2021-11-30 | 至今 | 3年又279天 | 2.58% |
| 010641 | 財(cái)通穩(wěn)進(jìn)回報(bào)6個(gè)月持有混合C | 混合型-偏債 | 2021-11-30 | 至今 | 3年又279天 | 1.53% |
| 013863 | 財(cái)通多利債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-11-26 | 至今 | 3年又283天 | 12.18% |
| 008746 | 財(cái)通多利債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-10-22 | 至今 | 3年又318天 | 13.12% |
| 010502 | 財(cái)通裕泰87個(gè)月定開債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-11-11 | 2022-07-08 | 1年又239天 | 6.89% |
| 008575 | 財(cái)通?；?3個(gè)月定開債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-02-25 | 2022-07-08 | 2年又134天 | 6.37% |
| 006965 | 財(cái)通安瑞短債債券A | 債券型-中短債 | 2019-07-03 | 至今 | 6年又65天 | 21.34% |
| 006966 | 財(cái)通安瑞短債債券C | 債券型-中短債 | 2019-07-03 | 至今 | 6年又65天 | 19.95% |
| 005853 | 財(cái)通聚利債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-09-26 | 至今 | 6年又345天 | 28.29% |
| 005854 | 財(cái)通匯利債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-06-26 | 2022-07-08 | 4年又13天 | 17.54% |
| 002958 | 財(cái)通財(cái)通寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-07-19 | 至今 | 8年又49天 | 21.56% |
| 002957 | 財(cái)通財(cái)通寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-07-19 | 至今 | 8年又49天 | 19.40% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理,追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨等法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、通貨膨脹、利率走勢(shì)和貨幣政策四個(gè)方面的分析和預(yù)測(cè),確定經(jīng)濟(jì)變量的變動(dòng)對(duì)不同券種收益率、信用趨勢(shì)和風(fēng)險(xiǎn)的潛在影響。本基金注重組合的流動(dòng)性,在分析和判斷國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、市場(chǎng)利率走勢(shì)、信用利差狀況和債券市場(chǎng)供求關(guān)系等因素的基礎(chǔ)上,自上而下確定大類債券資產(chǎn)配置和信用債券類屬配置,動(dòng)態(tài)調(diào)整組合久期和信用債券的結(jié)構(gòu),依然堅(jiān)持自下而上精選個(gè)券的策略,在獲取持有期收益的基礎(chǔ)上,優(yōu)化組合的流動(dòng)性。 目標(biāo)久期策略及凸性策略 在組合的久期選擇方面,本基金將綜合分析宏觀面的各個(gè)要素,主要包括宏觀經(jīng)濟(jì)所處周期、貨幣財(cái)政政策動(dòng)向、市場(chǎng)流動(dòng)性變動(dòng)情況等,通過(guò)對(duì)各宏觀變量的分析,判斷其對(duì)市場(chǎng)利率水平的影響方向和程度,從而確定本基金投資組合久期的合理范圍,并且動(dòng)態(tài)調(diào)整本基金的目標(biāo)久期,即預(yù)期利率上升時(shí)適當(dāng)縮短組合久期,在預(yù)期利率下降時(shí)適當(dāng)延長(zhǎng)組合久期,從而提高債券投資收益。 由于債券價(jià)格與收益率之間往往存在明顯的非線性關(guān)系,所以通過(guò)凸性管理策略為久期策略補(bǔ)充,可以更好地分析債券的利率風(fēng)險(xiǎn)。凸性越大,利率上行引起的價(jià)格損失越小,而利率下行帶來(lái)的價(jià)格上升越大;反之亦然。本基金將通過(guò)嚴(yán)格的凸性分析,對(duì)久期策略做出適當(dāng)?shù)难a(bǔ)充和修正。 收益率曲線配置策略 本基金除了考慮系統(tǒng)性的利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)收益率曲線平移的影響之外,還將考慮債券市場(chǎng)微觀因素對(duì)收益率曲線的影響,如歷史期限結(jié)構(gòu)、回購(gòu)及市場(chǎng)拆借利率等,形成一定階段內(nèi)的收益率曲線形狀變動(dòng)趨勢(shì)的預(yù)測(cè),據(jù)此調(diào)整債券投資組合。當(dāng)預(yù)期收益率曲線變陡時(shí),本基金將采用子彈型策略;當(dāng)預(yù)期收益率曲線變平時(shí),將采用啞鈴型策略。 信用債券投資策略 信用債包括企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級(jí)債、資產(chǎn)支持證券投資、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等。 在投資市場(chǎng)選擇層面,本基金將在控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的前提下,根據(jù)交易所市場(chǎng)和銀行間市場(chǎng)信用債券到期收益率相對(duì)變化、流動(dòng)性情況和市場(chǎng)規(guī)模等,相機(jī)調(diào)整不同市場(chǎng)的信用債券所占的投資比例。 在品種選擇層面,本基金將基于各品種信用債券類金融工具信用利差水平的變化特征、宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)分析和信用債券供求關(guān)系分析等,綜合考慮流動(dòng)性、絕對(duì)收益率等因素,采取定量分析和定性分析結(jié)合的方法,在各種不同信用級(jí)別的信用債券之間進(jìn)行優(yōu)化配置。 本基金投資信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)的信用評(píng)級(jí)為AAA。上述信用評(píng)級(jí)指?jìng)?xiàng)評(píng)級(jí),對(duì)于沒(méi)有債項(xiàng)評(píng)級(jí)或債項(xiàng)評(píng)級(jí)為短期債券信用評(píng)級(jí)的則以主體評(píng)級(jí)和擔(dān)保方評(píng)級(jí)孰高確認(rèn)。本基金對(duì)信用債評(píng)級(jí)的認(rèn)定參照基金管理人選定的多家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)(不含中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司)出具的信用評(píng)級(jí),如出現(xiàn)同一時(shí)間段內(nèi)多家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具信用評(píng)級(jí)不同的情況,基金管理人將結(jié)合自身的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)進(jìn)行獨(dú)立判斷與認(rèn)定,以基金管理人的判斷結(jié)果為準(zhǔn)。因證券市場(chǎng)波動(dòng)、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動(dòng)、信用評(píng)級(jí)調(diào)整等基金管理人之外的因素致使信用債投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個(gè)月內(nèi)適時(shí)調(diào)整。 杠桿投資策略 在綜合考慮債券品種的票息收入和融資成本后,在控制組合整體風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,當(dāng)回購(gòu)利率低于債券收益率時(shí),買入收益率高于回購(gòu)成本的債券,通過(guò)正回購(gòu)融資操作來(lái)博取超額收益,從而獲得杠桿放大收益。 國(guó)債期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與國(guó)債期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。套期保值將主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對(duì)A類、C類和E類基金份額分別選擇不同的分紅方式;同一投資人持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式,如投資人在不同銷售機(jī)構(gòu)選擇的分紅方式不同,則基金份額登記機(jī)構(gòu)將以投資人最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn);對(duì)于收益分配方式為紅利再投資的基金份額,每份基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的運(yùn)作期到期日,與該原份額的運(yùn)作期到期日一致; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類和E類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同,本基金同一基金份額類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,履行適當(dāng)程序后,基金管理人可酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金是債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益水平理論上高于貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金和混合型基金。 |
財(cái)通安盛90天滾動(dòng)持有債券E(024554) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
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| --- | --- | 0.00% |
財(cái)通安盛90天滾動(dòng)持有債券E(024554) - 基金公告